Comune di Spoleto

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1 1/9 Unità proponente: ICSSS - Dirigente ICSSS Oggetto: Pagamento noli per utilizzo palestre da settembre 2009 a giugno 2013 da parte della A.D.S. Marconi Volley di Spoleto: approvazione Piano di rateizzazione. Responsabile del procedimento: Fabrizia Fava ESERCIZIO 2014 Vedi allegato impegni Visto contabile: Positivo Motivazione visto contabile: REGOLARE

2 2/9 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 608 DEL 29/05/2014 Pagamento noli per utilizzo palestre da settembre 2009 a giugno 2013 da parte della A.D.S. Marconi Volley di Spoleto: approvazione Piano di rateizzazione. RICHIAMATI: I L DIRIGE N T E 1) il Decreto Sindacale n. 51 del 02/04/2014 avente ad oggetto Riorganizzazione Nomina responsabili e conferimento incarichi dirigenziali (artt. 50 e 109, Tuel; art. 15-ter, Rous) ; 2) la determinazione dirigenziale n del 27 dicembre 2012 con la quale si è determinato: - il conferimento degli incarichi di responsabili di servizio e i meccanismi di supplenza nella direzione ICSSS; - l assegnazione della responsabilità del procedimento de quo ai sensi dell articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n 241; 3) la determinazione n. 1 del 2/1/2014 con la quale si è stato disposto l esercizio provvisorio per l anno 2014 nelle more dell approvazione del Bilancio di Previsione; 4) il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 2014 che è stato prorogato al 31 Luglio 2014; 5) il Bilancio di Previsione 2014 che è in corso di approntamento; 6) l art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; PREMESSA: Tra gli obiettivi prioritari della promozione sportiva, è prevista la concessione delle palestre e dei palazzetti di proprietà comunale e provinciale alle Società e alle Associazioni sportive che ne fanno richiesta per lo svolgimento delle varie discipline sportive perseguite (come ad es. la pallacanestro, la pallavolo, la ginnastica ritmica, ecc.); Per conseguire tale obiettivo l ufficio Sport redige, in base ai criteri vigenti, una graduatoria di tutte le Società Sportive richiedenti e propone un piano di fruizione degli impianti valido per l intero anno sportivo. Il piano di fruizione risulta quindi il prodotto tra la domanda di spazi espressa da ciascuna società, la disponibilità dei diversi impianti e la valutazione dei requisiti tecnici degli impianti stessi. L Ufficio Sport e Verdi attrezzati, per quanto riguarda il periodo da settembre 2011 a giugno 2013, ha approvato i piani di fruizione e ha concesso gli spazi sportivi (vedi concessioni e determinazioni dirigenziali depositate agi atti dell ufficio); Le Società e/o le Associazioni Sportive che usufruiscono degli spazi sportivi, devono pagare le tariffe (stabilite annualmente dalla Giunta) per nolo impianti. A seguito di una verifica contabile è risultato che alcune Società sportive sono debitrici nei confronti del Comune in quanto non hanno ottemperato al pagamento dei noli richiesti.

3 3/9 Per quanto riguarda l A.S.D. Marconi Volley di Spoleto, risulta essere debitrice per la somma complessiva di ,36 relativamente al periodo da settembre 2011 a giugno 2013, così declinata: a) la somma che l Associazione deve pagare per tariffe noli palestre - per il periodo da settembre 2011 a giugno ammonta complessivamente ad ,36: CAUSALE Noli dovuti per il periodo da settembre a dicembre 2011: da una verifica contabile si è riscontrato un errore di calcolo in quanto la somma da Lei dovuta per tale periodo - ammonta ad 8.552,32 e non ad 7.991,02 (così come comunicato con nostra lettera prot. n del 06/02012), per una differenza di: SOMMA A CARICO DELLA SOCIETA 638,30 Noli dovuti per il periodo da gennaio a luglio ,14 Noli dovuti per il periodo da agosto a dicembre ,65 Noli dovuti per il periodo da gennaio a giugno ,27 TOTALE COMPLESSIVO ,36 b) Il Comune, però, deve all Associazione la somma di 6.600,00 per il rimborso spese per l apertura la chiusura e la pulizia delle Palestre F. Leonardi e L. Pianciani - periodo settembre 2011 / giugno 2013 (vedi impegni n. 1537/ / / / /2012): CAUSALE Rimborso spese ottobre / dicembre 2011 (Palestra Leonardi 200,00 al mese Palestra Pascoli 400 al mese) Rimborso spese gennaio / maggio 2012 (Palestra Leonardi 200,00 al mese Palestra Pascoli 400 al mese) Rimborso spese ottobre / dicembre 2012 (Palestra Leonardi 200,00 al mese Palestra Pascoli 400 al mese) SOMMA A CARICO DEL COMUNE 1.800, , ,00 TOTALE COMPLESSIVO 6.600,00 Pertanto, procedendo ad effettuare una reversale di incasso in favore del Comune relativamente al rimborso spese per gestione palestre, la somma effettiva a carico dell Associazione ammonta a complessive ,36; A tale proposito l Ufficio Sport ha inviato una nota (raccomandata a/r prot. n del 10/10/2013 depositate nel fascicolo) richiedendo all Associazione di provvedere al pagamento del debito arretrato di ,36 così come da prospetti sopra riportati; In risposta ad esse, l Associazione ha inviato una nota del 22/10/2013 (registrata al ns. prot. n del 23/10/2013) richiedendo di poter effettuare il pagamento del debito attraverso un piano di rateizzazione, (oltre eventuali interessi legali) così come disciplinato dal Regolamento Comunale sulle

4 4/9 entrate, motivando la richiesta con il periodo di particolare difficoltà economica che la Società medesima sta attraversando; L Ufficio Sport ha ritenuto opportuno accogliere tale richiesta e ha predisposto il piano di rateizzazione, che prevede il pagamento del debito di ,44 (di cui 337,08 di interessi legali maturati), in 36 rate a partire dal mese di giugno 2014 e fino a maggio 2017, così come da tabella allegata (Allegato n. 1) e nel rispetto delle disposizioni contenute dal Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali; Inoltre l Associazione, contestualmente al pagamento della 1 rata per la somma di 613,79, dovrà provvedere a: 1) versare la cifra di 154,10 quale quota interessi legali sul debito pregresso, calcolati nel periodo dal 18/11/2013 al 31/05/2014; 2) prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria per l intero ammontare del debito pregresso; MOTIVAZIONE: al fine di recuperare il credito che l Amministrazione Comunale vanta nei confronti della A.S.D. Marconi Volley di Spoleto, è necessario accogliere la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalla stessa ai sensi dell art 8) del Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali. E necessario, inoltre, procedere all accertamento di tali somme nei capitoli di rispettiva competenza; DATO ATTO che la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento che per quanto di competenza, con la trasmissione al dirigente attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti relativo al progetto egov umbria denominato INTERPA, ne ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa; RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell articolo 64 dello Statuto Comunale di Spoleto e dell articolo 107 del Dlgs 18 agosto 2000, n 267; VISTO il D.Lgs 267/2000; VISTO il Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali. DETERMINA 1) DI PRENDERE ATTO del Piano di rateizzazione del debito arretrato a carico della A.S.D. Marconi Volley di Spoleto che si allega alla presente (allegato n. 1); 2) DI PRECISARE che l Associazione dovrà provvedere a: - versare la cifra di 154,10 quale quota interessi legali sul debito pregresso, calcolati alla data del 31/05/2014, contestualmente al pagamento della 1 rata per la somma di 613,79; - presentare, entro 10 giorni dall approvazione della presente determinazione dirigenziale, all Ufficio Sport e Verdi Attrezzati idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria per l intero ammontare del debito pregresso;

5 5/9 3) DI DARE ATTO che parte del debito risulta già accertato come segue: 535,19 all accertamento n. 1598/2009; ,90 all accertamento n. 432/2013; 1.811,27 all accertamento n. 344/2013 sub.2; 4) DI ACCERTARE la somma complessiva di 491,18 al Cap. n interessi relativi al piano di rateizzazione Marconi Volley giugno 2014 / maggio 2017 del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 5) DI COMUNICARE il presente atto alla A.S.D. Marconi Volley di Spoleto, affinchè provveda agli adempimenti di sua competenza; 6) DI DARE MANDATO all Ufficio Ragioneria di imputare regolarmente ai capitoli di bilancio, e sui relativi accertamenti assunti, i versamenti eseguiti dalla A.S.D. Marconi Volley di Spoleto a titolo di esaurimento del debito pregresso; 7) DI DARE ATTO che: a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è la d.ssa Fabrizia Fava ai sensi dell articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n 241; b. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale. Il Dirigente dott.ssa Stefania Nichinonni

6 6/9 Allegato 1) A.S.D. MARCONI VOLLEY DI SPOLETO PAGAMENTO TARIFFE PER NOLO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO SETTEMBRE 2011 / GIUGNO 2013 PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE A TASSO NOMINALE

7 7/9 Incognita Rata: 613,79 Ammortamento Francese a tasso Nominale Rata Scadenza Capitale iniziale Interessi Capitale pagato Importo Rata Progressivo interessi Progressivo capitale Capitale residuo 1 30/06/ ,36 18,13 595,66 613,79 18,13 595, , /07/ ,70 17,64 596,15 613,79 35, , , /08/ ,55 17,14 596,65 613,79 52, , , /09/ ,90 16,64 597,15 613,79 69, , , /10/ ,75 16,14 597,65 613,79 85, , , /11/ ,11 15,65 598,14 613,79 101, , , /12/ ,96 15,15 598,64 613,79 116, , , /01/ ,32 14,65 599,14 613,79 131, , , /02/ ,18 14,15 599,64 613,79 145, , , /03/ ,54 13,65 600,14 613,79 158, , , /04/ ,40 13,15 600,64 613,79 172, , , /05/ ,76 12,65 601,14 613,79 184, , , /06/ ,62 12,15 601,64 613,79 196, , , /07/ ,98 11,65 602,14 613,79 208, , , /08/ ,83 11,15 602,64 613,79 219, , , /09/ ,19 10,64 603,15 613,79 230, , , /10/ ,04 10,14 603,65 613,79 240, , , /11/ ,39 9,64 604,15 613,79 250, , , /12/ ,24 9,13 604,66 613,79 259, , , /01/ ,59 8,63 605,16 613,79 267, , , /02/ ,43 8,13 605,66 613,79 276, , , /03/ ,76 7,62 606,17 613,79 283, , , /04/ ,59 7,12 606,67 613,79 290, , , /05/ ,92 6,61 607,18 613,79 297, , , /06/ ,74 6,10 607,69 613,79 303, , , /07/ ,06 5,60 608,19 613,79 309, , ,86

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9 Determina n. 608 del 09/05/2014 ELENCO DEGLI IMPEGNI/ACCERTAMENTI Anno Capitolo Articolo Importo Direzione Tipo Numero imp/acc ,19 ICSSS D.D. ACC 1598/ ,90 ICSSS D.D. ACC 432/ ,27 ICSSS D.D. ACC 344/2013 SUB ,00 ICSSS D.D. ACC 344/2013 SUB ,18 ICSSS D.D. ACC 412/2014