DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142028 Ente Descrizione COMUNE DI COSSATO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 07-mar-2014 Data stampa 11-mar-2014 Importi in EURO
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 Importo a tutto il CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 2.790.246,16 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 12.462.086,45 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 12.769.685,72 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 2.482.646,89 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 12.682,15 NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 2.469.964,74
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142028 Ente Descrizione COMUNE DI COSSATO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 07-mar-2014 Data stampa 11-mar-2014 Importi in EURO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 1.822.336,52 7.891.328,06 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 33,42 20.009,49 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 573.381,07 2.358.245,29 1111 Addizionale IRPEF 139.742,89 1.705.508,02 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 4.560,25 1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 7.291,95 94.303,39 1172 Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme 21.796,29 85.408,25 1173 Quota pari al 5 per mille dell'ire 2.018,35 1199 Altre imposte 1.241,53 1.647,59 1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 13,58 129,21 1202 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 465.960,26 1.740.029,42 1222 Altre tasse 1,36 342.719,18 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 5.50 28.754,00 1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio 607.374,17 1.496.625,23 1304 Fondo sperimentale regionale di riequilibrio 11.370,39 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 836.992,00 1.715.111,20 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 451.612,31 905.504,44 2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti 10.677,88 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 167.418,64 177.302,80 2302 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia 16.029,72 di istruzione pubblica 2501 Trasferimenti correnti da province 40.345,81 2511 Trasferimenti correnti da comuni 1.80 8.565,50 2542 Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi 216.161,05 545.694,83 2559 Trasferimenti correnti da Consorzi 2.756,22 2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 8.234,00 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 119.254,97 1.225.448,78 3101 Diritti di segreteria e rogito 312,48 6.635,55 3102 Diritti di istruttoria 3.393,84 26.900,59 3103 Altri diritti 879,41 13.628,24 3112 Proventi da asili nido 7.487,68 83.145,82 3113 Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali 15.60 3114 Proventi da corsi extrascolastici 2.96 18.861,50 3116 Proventi da impianti sportivi 2.119,44 19.814,01 3118 Proventi da mense 26.141,68 26.312,48 3123 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi 58,00 3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 5.981,70 76.520,45 3126 Proventi da trasporto scolastico 927,70 23.014,30 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 19.477,48 163.711,40 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 1.494,05 30.077,02 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 1.470,20 166.891,22 3202 Fitti attivi da fabbricati 66.159,65 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 38.037,60 343.964,01 3222 Altri proventi da edifici 3.472,82 35.271,22 3223 Altri proventi da altri beni materiali 60 3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 1.973,30 3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi 1.423,92 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 3.258,50 3511 Rimborsi spese per personale comandato 562,20 25.111,61
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel Importo a tutto il 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 372,12 36.316,41 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 3.910,54 38.858,77 3516 Recuperi vari 254,03 1.340,81 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 12.918,94 529.882,84 4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 13.187,26 4106 Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie 774,75 16.239,74 4111 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 699,00 4123 Alienazione di titoli di Stato 183.044,32 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 69.102,19 4501 Entrate da permessi di costruire 12.144,19 247.094,33 4502 Altri trasferimenti di capitale da imprese 516,00 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 139.676,01 5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 122.297,14 5324 Mutui e prestiti da altri - in euro 17.378,87 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 167.694,76 972.041,61 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 35.753,01 248.673,83 6201 Ritenute erariali 101.084,88 535.011,89 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.905,81 61.436,76 6401 Depositi cauzionali 74,00 5.162,00 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 5.670,46 101.550,53 6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 14.006,60 14.006,60 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 6.20 6.20 INCASSI DA REGOLARIZZARE 214.120,49 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 214.120,49 TOTALE GENERALE 2.959.197,19 12.687.608,99
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142028 Ente Descrizione COMUNE DI COSSATO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 07-mar-2014 Data stampa 11-mar-2014 Importi in EURO
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 1.426.163,94 9.580.840,75 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 334.328,74 2.225.826,99 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 720,72 8.532,68 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 1.447,08 84.545,78 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 11.751,79 1111 Contributi obbligatori per il personale 80.683,22 618.508,63 1112 Contributi previdenza complementare 42,33 70,91 1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 11.224,20 78.875,95 1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 924,12 1201 Carta, cancelleria e stampati 2.381,96 21.568,31 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 4.026,82 42.983,42 1203 Materiale informatico 676,76 7.571,44 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 5.806,87 10.993,89 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 11.957,11 23.819,31 1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.776,50 9.799,25 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 911,95 1208 Equipaggiamenti e vestiario 8.457,21 1210 Altri materiali di consumo 1.295,71 4.145,90 1211 Acquisto di derrate alimentari 2.470,56 22.515,52 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 2.548,72 11.648,18 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 140.308,46 2.100.859,30 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 4.541,12 30.207,54 1306 Altri contratti di servizio 32.94 277.177,11 1307 Incarichi professionali 503,36 1.510,08 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 219,60 4.943,87 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 244,00 10.510,30 1310 Altri corsi di formazione 0,80 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 11.177,18 245.692,40 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 5.838,90 28.671,80 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 11.115,20 37.067,60 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 28.531,74 191.053,67 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 3.323,16 22.423,83 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 53.463,68 620.388,30 1317 Utenze e canoni per acqua 12.107,93 23.298,43 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 14.043,00 352.199,80 1319 Utenze e canoni per altri servizi 7.595,57 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 117,50 11.484,71 1322 Spese postali 3.638,00 26.996,52 1323 Assicurazioni 87.390,21 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 10.770,87 130.435,88 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 4.492,09 52.934,06 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 3.852,15 71.929,65 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.064,04 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 20.566,03 1332 Altre spese per servizi 4.585,43 63.102,06 1334 Mense scolastiche 48.194,88 276.951,76 1335 Servizi scolastici 5.829,02 63.116,55 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 5.233,50 1337 Spese per pubblicita' 662,58 1401 Noleggi 558,98 14.780,68 1402 Locazioni 333,33 9.691,76
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il 1511 Trasferimenti correnti a province 60.135,32 1512 Trasferimenti correnti a città metropolitane 25 1531 Trasferimenti correnti a comunità montane 2.70 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 577,15 16.553,76 1565 Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica 1.331,00 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 251.382,50 551.085,55 1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 34.043,82 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 13 22.580,63 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 24.858,75 1583 Trasferimenti correnti ad altri 4.00 33.436,62 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 26.303,31 53.216,09 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 181.526,00 367.662,42 1612 Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo 3.772,70 7.545,40 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 23.809,79 50.181,73 1701 IRAP 22.846,77 173.144,52 1711 Imposte sul patrimonio 1.601,00 4.555,00 1712 Imposte sul registro 476,00 1713 I.V.A. 41.702,51 108.486,53 1715 Valori bollati 680,03 1716 Altri tributi 453,76 5.747,82 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 1.269,00 25.806,64 1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 3.672,57 52.971,50 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 502.799,18 1.013.987,15 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 116.717,95 329.527,93 2106 Infrastrutture telematiche 1.936,00 2108 Opere per la sistemazione del suolo 1.604,46 1.604,46 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 4.295,50 2115 Impianti sportivi 7.196,51 9.823,34 2116 Altri beni immobili 201.330,43 385.094,73 2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 169.074,02 170.596,42 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 3.925,33 2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 77,44 2506 Hardware 834,48 2.201,06 2507 Acquisizione o realizzazione software 7.683,50 2511 Altri beni materiali 20.146,50 2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 1.459,17 7.707,12 2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 55.520,03 2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie 4.582,16 5.319,29 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 3.528,50 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 5.00 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 636.748,88 1.116.567,58 3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 21.877,25 43.145,03 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 184.784,17 364.957,92 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico 42.218,14 84.436,28 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 387.869,32 616.525,29 3501 Rimborso prestiti pluriennali in euro 7.503,06 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 127.955,56 1.063.264,14 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 36.044,32 265.568,62 4201 Ritenute erariali 72.072,54 545.216,60
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 9.660,20 61.486,65 4401 Restituzione di depositi cauzionali 2.12 6.768,54 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 67.668,50 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 8.058,50 110.355,23 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 6.20 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 3.066,01 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 3.066,01 TOTALE GENERALE 2.693.667,56 12.777.725,63