Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato 2010
Pagina 82 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 3 SPESE CORRENTI 1,292,445.91 1,549,150 1,186,645.91 300050 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE (T.200.01) 20,549.40 53,000 24,410.50 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 579,794.95 637,100 456,874.00 301026 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 317,897.70 414,100 373,370.85 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 65,147.95 64,000 51,917.50 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 99,436.75 112,000 79,729.50 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,755.80 7,000 6,765.95 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,100 490.00 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,960.70 3,650 3,603.40 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 23.60 3,650 248.50 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,925.15 3,000 1,252.95 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 32,000.00 67,000 23,020.00 318012 ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 5,000 318082 ONORARI E SPESE PER COLLABORATORI ESTERNI 2,280.00 8,600 319090 SPESE VARIE 600 361001 CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 80,059.00 80,000 85,550.00 365001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 200.00 2,000 1,200.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 53.80 5,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 12,264.00 12,300 12,264.00 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 47,859.60 47,900 47,859.60 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,533.80 5,600 5,533.80 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,337.11 5,100 5,747.61 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,266.60 9,450 6,807.75 395007 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 6,100.00 2,000 Totale entrate -.- Totale uscite 1,292,445.91 1,549,150 1,186,645.91 Saldo 1,292,445.91 1,549,150-1,186,645.91-
Pagina 83 210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 3 SPESE CORRENTI 484,709,476.18 484,011,340 458,481,238.65 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 968.00 318083 SPESE DI GESTIONE ASSICURAZIONE MALATTIA 2,856,000.00 2,940,000 2,910,400.00 318238 SPESE DI GESTIONE LAPS 918,100.00 918,100 909,000.00 318239 SPESE DI CONTROLLO CASSE PROFESSIONALI AF 83,650.00 83,650 82,800.00 318378 SPESE DI GESTIONE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS/AI 2,900,000.00 2,900,000 2,700,000.00 360004 CONTRIBUTI CANT. AL FONDO CENTRALE AF 444,395.00 420,000 473,912.00 366001 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS 103,820,000.00 106,158,320 102,820,000.00 366002 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI 80,100,000.00 83,040,270 80,100,000.00 366003 CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER INSOLVENTI 11,997,874.75 6,000,000 6,227,963.40 366004 CONTRIBUTI CANT. PER INDENNITA' AI MEDICI DI MONTAGNA 240,000 203,648.70 366005 CONTRIBUTI CANT. PER ASSEGNO FAMILIARE INTEGRATIVO 15,500,000.00 17,423,000 17,930,000.00 366006 CONTRIBUTI CANT. PER ASSEGNO FAMILIARE DI PRIMA INFANZIA 9,000,000.00 11,738,000 11,200,000.00 366069 CONDONO CONTRIBUTO MINIMO AVS/AI/IPG 598,136.65 350,000 413,077.95 366070 PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASSICURAZIONE MALATTIE 146,004,747.55 143,100,000 129,296,429.90 366071 PREMIO ASS. MALATTIA PER BENEFICIARI PC AVS/AI 110,486,572.23 108,700,000 103,213,038.70 4 RICAVI CORRENTI 276,979,986.30 278,863,240 264,487,478.65 436029 RICUPERO ONERI ASSICURATIVI DA INSOLVENTI 1,192,298.30 620,000 734,419.00 436132 RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE DI GESTIONE PRESTAZI 2,350,650.00 2,366,900.00 460006 CONTRIBUTI FED. PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS 52,460,075.00 54,389,280 52,960,228.00 460007 CONTRIBUTI FED. PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI 39,572,501.00 40,386,710 43,855,288.00 460008 CONTRIBUTI FED. PER PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASS. MALATTIE 84,796,918.00 84,800,000 77,932,234.00 460075 CONTRIBUTI FED. PER SPESE AMMINISTRATIVE PC AVS/AI 2,367,250 462005 CONTRIBUTI COM. PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI 96,607,544.00 96,300,000 86,638,409.65 Totale entrate 276,979,986.30 278,863,240 264,487,478.65 Totale uscite 484,709,476.18 484,011,340 458,481,238.65 Saldo 207,729,489.88 205,148,100-193,993,760.00-
Pagina 84 220 DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE 3 SPESE CORRENTI 1,135,171.48 955,550 927,589.82 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 687,462.20 609,000 615,826.70 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 56,255.75 47,500 47,717.40 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 82,813.40 53,300 53,933.20 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,041.10 6,600 6,340.90 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 34,655.00 27,200 27,995.00 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6,470.39 4,000 4,732.56 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,255.50 5,600 3,177.50 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 448.40 1,700 6,531.30 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 71,577.85 61,000 35,790.00 319090 SPESE VARIE 271.40 500 74.95 350012 PARTECIPAZIONE AI COSTI STATISTICA FED. SOSTEGNO SOCIALE 31,020.00 31,100 31,020.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 174.31 5,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 10,968.60 11,000 10,968.60 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 31,083.60 31,100 31,083.60 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,763.80 6,800 6,763.80 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 22,998.93 2,700 2,058.11 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,786.25 3,950 3,535.20 395007 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 79,125.00 47,500 40,041.00 4 RICAVI CORRENTI 916.00 439001 ENTRATE VARIE 916.00 Totale entrate -.- 916.00 Totale uscite 1,135,171.48 955,550 927,589.82 Saldo 1,135,171.48 955,550-926,673.82-
Pagina 85 221 UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO 3 SPESE CORRENTI 81,657,792.12 80,375,350 77,763,910.03 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,336,850.50 2,181,200 2,351,487.95 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 472,266.20 497,600 246,649.25 301028 STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 97,037.70 128,700 82,638.95 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 236,661.30 227,300 215,753.40 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 315,963.35 329,200 282,361.05 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 30,242.20 31,800 30,195.80 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,159.15 20,300 6,019.20 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,354.40 15,000 23,620.80 318002 SPESE ESECUTIVE 65,732.25 70,000 60,290.35 318304 SPESE AMMINISTRATIVE PER SOSTEGNO RIFUGIATI 131,729.00 318370 ON. E SP. COLLOCAMENTO UTENTI USSI IN AZIENDE (T.220.01) 39,000.00 400,000 98,030.00 319090 SPESE VARIE 1,822.80 5,000 2,511.60 351003 RESTITUZIONI A CONFEDERAZIONE, CANTONI E ALTRI STATI 10,000 365207 CONTR.CANT.STRAORD. ASSUNZIONE UTENTI USSI IN AZIENDE (T.220 550,353.35 1,100,000 505,953.50 365210 CONTR.CANT. STR.ASSUNZ.UTENTI USSI > 55 ANNI (T.220.01) 713,688.30 650,000 1,226,075.70 366007 PRESTAZIONI ORDINARIE PER ASSISTITI A DOMICILIO 54,931,257.73 54,220,000 53,360,027.85 366008 PRESTAZIONI ORDINARIE PER OSPITI CASE ANZIANI 244,116.30 500,000 343,206.65 366009 CONTR. CANT. PER COLLOCAMENTO ASSISTITI ISTITUTI MAGGIORENNI 527,333.45 700,000 582,384.55 366012 P. SPECIALI SALUTE:FRANCHIGIA,PARTECIP.,C.DENTARIE,ALTRO 2,434,707.49 2,440,000 2,309,691.83 366013 P. SPECIALI SALUTE: PREMI AM ARRETRATI 97,693.05 100,000 72,770.45 366014 CONTR. CANT. PER AIUTI IMMEDIATI A NON RESIDENTI 475,432.85 430,000 315,369.54 366015 ANTICIPO ALIMENTI PER FIGLI MINORENNI 5,065,012.80 5,900,000 5,622,690.88 366016 RESTITUZIONI AGLI ASSISTITI 194,704.05 150,000 237,673.45 366018 P. SPECIALI MINORENNI IN ISTITUTI O IN FAMIGLIE AFFIDATARIE 2,980,647.25 2,800,000 2,938,912.30 366046 CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI 2,758,721.63 1,500,000 1,018,823.75 366047 CONTRIBUTI CANTONALI A PREVIDENZE SOCIALI PER RIFUGIATI 80,925.39 100,000 53,110.65 366058 P. SPECIALI MISURE ATTIVE:INCENTIVI E RIMBORSI (ESCL. PIP) 546,912.15 1,000,000 812,901.00 366059 P. SPECIALI MISURE ATTIVE:RIMBORSO SPESE A ORGANIZZATORI 823,836.30 1,000,000 680,324.55 366060 P. SPECIALI PER ALLOGGIO:DEPOSITO GARANZIA E PIGIONI ARRETRA 926,695.50 650,000 807,450.45 366061 P. SPECIALI PER ALLOGGIO:TRASLOCO E ARREDAMENTO 951,350.86 800,000 953,966.31 366062 ALTRE PRESTAZIONI SPECIALI 507,536.80 450,000 426,200.70 366063 PRESTAZIONI ORDINARIE PER CASI SPECIALI 738,569.65 700,000 612,958.80 366064 PRESTAZIONI PER ASSISTITI DOMICILIATI IN ALTRI CANTONI 2,307,779.09 1,100,000 1,154,777.67 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 10,434.31 10,000 42,644.98 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 16,725.00 16,800 16,725.00 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 72,114.60 72,200 72,114.60 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,485.80 14,500 14,485.80 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 2,779.48 6,800 1,837.89 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 40,473.39 26,000 31,573.83
Pagina 86 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 17,881.05 22,350 17,389.05 396001 PREMI ASSICURATIVI E RC 534.65 600 580.95 4 RICAVI CORRENTI 27,085,573.25 28,153,000 25,409,884.07 436030 RICUPERI DA ENTI ASSICURATIVI 7,117,347.20 5,400,000 6,604,705.80 436031 RICUPERI SU SPESE ASSISTENZIALI DA BENEFICIARI E OBBLIGATI 1,337,867.53 1,200,000 1,506,296.78 436032 RICUPERI DA ASSISTITI IN CASE PERSONE ANZIANE 1,070.00 535.00 436034 RIMBORSI DALLE FAM. DI MINORENNI IN ISTITUTI E FAM. AFFIDATA 1,305,015.10 600,000 1,129,674.65 436035 RICUPERI PER STRANIERI IN TRANSITO O PARTITI DAL CANTONE 2,000 436036 RICUPERO ALIMENTI 2,332,966.04 2,900,000 2,678,693.42 436037 RICUPERI DALLE CASSE MALATI 83,240.05 100,000 46,959.40 436038 RIMBORSO SPESE ASSISTITI DA ALTRI STATI 10,000 436085 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 94,650.00 130,000 70,000.00 436112 RICUPERI PER ASSISTITI IN ISTITUTI PER MINORENNI 151.40 436200 RICUPERI DA CASSE MALATI PER RIFUGIATI 148.50 10,000 436206 RICUPERO ALIMENTI SOCIETÀ D'INCASSO 240,550.42 100,000 439001 ENTRATE VARIE 13,652.00 1,000 4,754.85 450011 RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER RIMPATRI 82,493.17 200,000 450024 RIMBORSO DALLA CONF. PER RIFUGIATI 899,685.00 1,500,000 1,087,720.00 451002 RIMBORSO DA ALTRI CANTONI PER SPESE ASSISTITI 1,829,071.25 1,500,000 761,938.87 462006 CONTRIBUTI COM. PER ASSISTENZA 10,404,932.49 13,000,000 10,137,047.85 495002 ACCR. DA SEL PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR 1,342,884.50 1,500,000 1,381,406.05 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 450.00 600 600.00 626001 RIMBORSO PRESTITI (TAB.) 450.00 600 600.00 Totale entrate 27,086,023.25 28,153,600 25,410,484.07 Totale uscite 81,657,792.12 80,375,350 77,763,910.03 Saldo 54,571,768.87 52,221,750-52,353,425.96-
Pagina 87 222 ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" 3 SPESE CORRENTI 20,928,435.26 24,411,400 22,175,470.72 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 339,752.70 265,600 205,146.50 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 48,064.10 49,200 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,203.70 12,900 15,208.05 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 43,547.95 33,600 23,319.35 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,020.60 600 2,100.40 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 641.30 1,000 617.30 318084 SPESE AMMINISTRATIVE PER SOSTEGNO ASILANTI 175,984.00 366020 CONTR. CANT. PER ASILANTI E AMMISSIONE PROVVISORIA 8,037,221.53 9,920,000 10,554,752.81 366021 CONTR. CANT. AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA 3,850,265.00 4,000,000 3,007,748.80 366022 CONTR. CANT. PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS 1,319,687.95 1,300,000 851,865.00 366023 CONTR. CANT. PER SPESE SALUTE ASILANTI E AMMISSI PROVV. 1,581,976.45 2,000,000 2,320,135.06 366055 CONTRIBUTI CANTONALI PER "NEM" E RICHIEDENTI RESPINTI 421,505.35 300,000 366066 CONTR.CANT. PER CENTRI RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA 912,245.80 1,000,000 951,816.35 366067 CONTR. CANT. PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 2,932,838.03 3,400,000 2,858,849.60 366068 CONTR.CANT.PER SPESE SALUTE AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 819,709.85 1,100,000 754,752.70 366077 CONTR. CANT. PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI B 572,580.15 1,000,000 440,000.00 366078 CONTR. CANT. PER CURATORE RICHIEDENTI MINORENNI SOLI 15,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,522.40 2,600 2,522.40 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 8,500.20 8,600 8,500.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,152.20 2,200 2,152.20 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 100 4 RICAVI CORRENTI 18,176,882.66 20,298,000 17,917,115.66 436039 RICUPERI DIVERSI PER ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 459,907.70 300,000 250,592.98 436040 RICUPERI DA CASSE MALATI ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 410,723.11 500,000 401,125.55 436209 RICUPERI DIVERSI PER RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA 57,514.50 16,746.48 436210 RICUPERI DA CASSE MALATI RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA 56,029.90 42,237.55 436211 RICUPERI DIVERSI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 678,599.22 103,871.60 436212 RICUPERI DA CASSE MALATI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7ANNI 702,001.23 394,968.50 450003 RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI 352,046.00 330,000 356,633.00 450024 RIMBORSO DALLA CONF. PER RIFUGIATI 654,467.00 450032 RIMBORSO DALLA CONF. PER "NEM" E RICHIEDENTI RESPINTI 1,768,268.00 2,500,000 1,400,254.00 450035 RIMBORSO DALLA CONF. PER RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7 ANNI 12,464,745.00 15,800,000 14,067,564.00 450037 RIMBORSO DALLA CONF. PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI 572,581.00 530,000 440,000.00 450038 RIMBORSO DALLA CONF. DEL CONTRIBUTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO 338,000 443,122.00
Pagina 88 Totale entrate 18,176,882.66 20,298,000 17,917,115.66 Totale uscite 20,928,435.26 24,411,400 22,175,470.72 Saldo 2,751,552.60 4,113,400-4,258,355.06-
Pagina 89 224 UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI 3 SPESE CORRENTI 4,403,813.13 4,389,400 4,394,821.49 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,952,521.45 2,944,100 2,952,284.80 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 19,274.90 33,500 19,386.85 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 25,534.40 9,812.40 301028 STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 144,337.65 138,000 139,292.95 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 254,641.45 246,100 250,212.55 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 362,678.05 360,700 360,897.60 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 32,716.80 37,600 37,277.15 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 47,526.05 52,500 43,956.10 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7,140.00 7,000 8,190.00 319090 SPESE VARIE 400 200.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 2,878.11 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 44,441.40 44,500 44,441.40 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 313,836.00 313,900 313,836.00 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 86,404.20 86,500 86,404.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 52,765.80 52,800 52,765.80 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 8,372.22 18,000 26,393.69 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 44,981.45 50,800 45,572.40 396001 PREMI ASSICURATIVI E RC 3,763.20 3,000 3,897.60 4 RICAVI CORRENTI 72,275.00 139,000 84,500.00 436085 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 72,275.00 139,000 84,500.00 Totale entrate 72,275.00 139,000 84,500.00 Totale uscite 4,403,813.13 4,389,400 4,394,821.49 Saldo 4,331,538.13 4,250,400-4,310,321.49-
Pagina 90 225 AIUTO ALLE VITTIME DI REATI 3 SPESE CORRENTI 481,973.72 653,000 263,310.00 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 1,450.80 5,000 957.30 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 146,500 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,477.30 11,000 1,232.00 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 19,200 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 181.55 300 193.10 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,579.02 7,300 7,803.55 311001 ACQUISTO ATTREZZATURE 400 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 26,381.20 30,000 21,271.40 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 38,910.80 46,000 14,875.50 318085 SPESE PER PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 7,500 319090 SPESE VARIE 16.90 100 364009 CONTRIBUTO CANTONALE PER SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATI 43,200.00 35,100 365018 CONTRIBUTO CANT. ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO 10,000.00 10,000 10,000.00 365119 CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZ 3,000.00 37,000 15,000.00 366026 CONTRIBUTI CANT. PER AIUTI, INDENNIZZI E RIPARAZIONE MORALE 348,904.35 293,000 188,514.65 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 600 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,871.80 4,000 3,462.50 4 RICAVI CORRENTI 20,400 436007 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 20,400 Totale entrate -.- 20,400 Totale uscite 481,973.72 653,000 263,310.00 Saldo 481,973.72 632,600-263,310.00-
Pagina 91 226 UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE 3 SPESE CORRENTI 2,049,188.51 1,928,100 1,952,376.09 300023 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE ADOZIONI 10,000 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,452,088.15 1,422,200 1,424,932.35 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 10,304.65 20,084.75 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 118,543.45 114,700 116,225.90 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 165,352.00 162,300 162,972.85 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 15,284.45 17,500 17,298.10 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,040.00 4,500 3,600.00 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 726.65 700 151.50 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 25,960.70 25,700 22,661.25 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,206.20 3,300 1,400.00 319090 SPESE VARIE 1,000.00 1,000 1,000.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 83,844.00 7,894.76 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 23,674.80 23,700 23,674.80 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 29,929.80 30,000 29,929.80 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 56,910.00 57,000 56,910.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,279.80 22,300 22,279.80 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,128.14 6,800 4,211.99 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 14,365.67 9,500 22,092.69 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 17,550.05 16,900 15,055.55 4 RICAVI CORRENTI 208,059.63 191,000 219,221.39 434008 TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE 183,182.83 190,000 180,241.39 436085 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 11,976.80 24,000.00 439001 ENTRATE VARIE 12,900.00 1,000 14,980.00 Totale entrate 208,059.63 191,000 219,221.39 Totale uscite 2,049,188.51 1,928,100 1,952,376.09 Saldo 1,841,128.88 1,737,100-1,733,154.70-
Pagina 92 229 SERVIZIO DELL'ABITAZIONE 3 SPESE CORRENTI 8,579,285.15 8,848,150 9,373,701.55 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 301,595.20 319,600 322,903.30 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 22,607.20 25,000 25,801.40 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 35,339.35 37,400 37,835.90 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,818.45 3,900 3,862.40 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 938.80 1,500 799.40 319090 SPESE VARIE 300 365021 CONTRIBUTI CANT. PER NUOVI ALLOGGI 7,912,111.00 8,050,000 8,825,222.00 365214 C/TI ALLOGGIO, MISURE DI CRISI 247,690.00 354,000 95,071.00 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,220.60 8,300 8,220.60 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 36,501.00 36,600 36,501.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,012.80 7,100 7,012.80 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,307.80 2,600 8,952.00 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,142.95 1,850 1,519.75 4 RICAVI CORRENTI 211,219.75 120,000 115,575.00 436041 RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI DA PRIVATI 211,219.75 120,000 115,575.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 92,039.00 41,671.00 560001 RIMBORSO CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE (T.229.55) 26,769.50 20,701.00 562004 RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI (T.229.55) 17,269.50 7,200.00 565002 CONTRIBUTI CANT.PER RISANAMENTO ABIT.DI MONTAGNA (T.229.55) 25,600.00 6,426.00 575001 CONTRIBUTI FED. PER RISANAMENTO ABITAZ.DI MONTAGNA(T.229.55) 22,400.00 7,344.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 241,253.00 98,000 132,556.65 642002 RIMBORSO CONTRIBUTI DA COMUNI (T.229.65) 67,956.35 68,000 27,247.25 645001 RIMBORSO CONTRIBUTI DA PRIVATI (T.229.65) 150,896.65 30,000 97,965.40 670002 CONTRIBUTI FED. PER RISANAMENTO ABIT.DI MONTAGNA (T.229.65) 22,400.00 7,344.00 Totale entrate 452,472.75 218,000 248,131.65 Totale uscite 8,671,324.15 8,848,150 9,415,372.55 Saldo 8,218,851.40 8,630,150-9,167,240.90-
Pagina 93 231 SEZIONE DEL SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' SOCIALI 3 SPESE CORRENTI 14,387,245.36 15,883,400 14,168,681.74 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 524,127.15 970,900 600,590.55 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 12,005.75 32,712.20 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,175.90 74,800 50,385.80 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 60,623.45 124,300 77,975.35 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,081.15 7,300 6,841.60 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,667.45 6,100 1,931.65 319090 SPESE VARIE 1,800 1,614.00 362006 CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 5,585,280.00 5,403,900 5,325,780.00 365025 CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI APPOGGIO 2,169,340.00 2,110,900 2,010,740.00 365204 CONTRIBUTO CANT. AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI 65,000.00 65,000 64,700.00 365219 CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI E OP. DI CURE A DOMICILIO PRIVAT 650,000 366027 CONTRIBUTI CANT. INDIVIDUALI PER MANTENIMENTO A DOMICILIO 5,894,277.05 6,425,000 5,967,482.65 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 1,439.96 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,096.40 2,100 2,096.40 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 7,065.60 7,100 7,065.60 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,788.60 1,800 1,788.60 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 5,715.53 20,500 8,442.87 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 6,293.47 8,500 6,208.52 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,267.90 3,400 2,325.95 4 RICAVI CORRENTI 488,799.75 275,000 429,109.20 436042 RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 265,060.35 150,000 231,869.50 436043 RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 223,739.40 125,000 197,239.70 Totale entrate 488,799.75 275,000 429,109.20 Totale uscite 14,387,245.36 15,883,400 14,168,681.74 Saldo 13,898,445.61 15,608,400-13,739,572.54-
Pagina 94 232 UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO 3 SPESE CORRENTI 23,662,471.56 23,781,500 21,976,056.15 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 673,912.20 429,000 433,062.75 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 17,075.60 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 55,999.30 34,000 34,860.10 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 78,804.40 51,400 51,901.90 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,918.75 5,200 5,062.40 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,256.10 3,600 2,770.80 319090 SPESE VARIE 500 365026 CONTRIBUTI CANT. ALLE CASE PER ANZIANI (T.232.06) 22,758,416.80 23,198,600 21,390,560.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 6,939.54 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,910.60 9,000 8,910.60 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 36,151.20 36,200 36,151.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,603.80 7,700 7,603.80 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,835.62 2,600 1,352.40 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,647.65 3,700 3,820.20 4 RICAVI CORRENTI 987,810.20 760,000 966,693.40 436042 RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 987,810.20 760,000 966,693.40 5 USCITE PER INVESTIMENTI 6,234,551.65 9,150,000 5,679,542.15 565006 CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI (T.232.52) 5,234,551.65 9,150,000 5,679,542.15 565048 CONTRUBUTI CANT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA DOM (T.232 1,000,000.00 Totale entrate 987,810.20 760,000 966,693.40 Totale uscite 29,897,023.21 32,931,500 27,655,598.30 Saldo 28,909,213.01 32,171,500-26,688,904.90-
Pagina 95 233 UFFICIO DEGLI INVALIDI 3 SPESE CORRENTI 99,655,650.54 100,602,050 97,102,428.50 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 509,317.30 481,900 590,389.15 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,000 11,154.75 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 24,000.00 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,159.25 38,500 48,209.75 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 60,974.30 55,900 68,813.80 304002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 535.35 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,440.20 6,700 7,209.55 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,834.05 6,100 4,434.25 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 1,785.60 8,250 2,902.60 365023 CONTRIBUTI CANT. PER COLLOCAMENTI FUORI CANTONE 1,944,140.08 1,950,000 1,962,735.45 365027 CONTRIBUTI CANT. PER PROVVEDIMENTI INTEGRAZIONE SOCIO-PROF. 1,143,000.00 1,143,000 1,033,640.00 365131 CONTRIBUTI CANT. AGLI ISTITUTI CASI AI MINORENNI (T.233.01) 15,001,251.00 16,056,000 14,976,128.00 365132 CONTRIBUTI CANT. A ISTITUTI PER INVALIDI (T.233.02) 80,892,508.00 80,821,000 78,375,464.00 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,806.40 6,900 6,806.40 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 10,879.80 10,900 10,879.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,836.00 1,900 1,836.00 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 47.56 700 395004 ADD. SERVIZI SOCIOPSICHIATRICI PER PRESTAZIONI TERAPEUTICHE 2,925.00 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,210.65 2,300 1,825.00 4 RICAVI CORRENTI 17,368,214.54 12,411,000 21,742,668.61 436042 RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 4,006,790.15 2,000,000 8,773,102.09 436043 RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 1,587,961.80 1,000,000 898,378.50 495003 ACCR.DA DIP.ISTITUZIONI PER COLLOCAMENTI IN ISTITUTI 2,681,259.00 711,000 2,607,031.00 495013 ACCR. DA DIP.EDUCAZIONE PER SCUOLE SPECIALI IN ISTITUTI PRIV 9,092,203.59 8,700,000 9,464,157.02 5 USCITE PER INVESTIMENTI 6,897,910.00 4,570,200 3,719,450.00 565032 CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI IN STRUTTURE INVALIDI (T.2 6,897,910.00 4,570,200 3,719,450.00 Totale entrate 17,368,214.54 12,411,000 21,742,668.61 Totale uscite 106,553,560.54 105,172,250 100,821,878.50 Saldo 89,185,346.00 92,761,250-79,079,209.89-
Pagina 96 235 UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVANI 3 SPESE CORRENTI 36,092,840.04 37,175,800 33,706,357.92 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 5,306.60 25,000 6,070.80 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 671,967.65 669,300 670,955.20 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 55,508.65 52,200 53,138.35 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 78,524.50 76,300 77,051.05 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,104.15 7,900 7,972.25 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,674.90 7,200 4,138.20 318086 ONORARI E SP. PROGETTI INFOGIOVANI E INFOFAMIGLIE 84,169.97 99,500 64,293.35 318371 ON. E SP. PER COLLOCAMENTO GIOVANI (T.220.01) 380,000.00 260,000 260,000.00 318372 ON. E SP. PER PROGETTO MENTORI (T.220.01) 110,870.10 130,000 134,243.00 319090 SPESE VARIE 1,610.90 3,000 1,734.55 365028 CONTRIBUTI CANT. PER LE COLONIE DI VACANZA (T.235.01) 461,570.90 545,000 501,729.95 365029 CONTRIBUTI CANT. PER FORMAZIONE MONITORI DI COLONIA 80,000.00 80,000 82,450.00 365030 CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI SINGOLI 249,771.00 250,000 184,244.00 365031 CONTRIBUTI CANT. PER CENTRI ATTIVITA' GIOVANILI 389,471.00 500,000 358,931.00 365033 C/TI AI CENTRI EDUC. PER MINORENNI (T.235.03) 18,931,300.00 18,976,900 17,943,700.00 365035 CONTRIBUTI CANT.A ENTI E ASSOCIAZIONI DI AIUTO ALLA FAMIGLIA 883,000.00 852,000 829,782.00 365036 CONTRIBUTI CANT. PER COLLOCAMENTI INDIVIDUALI 688,753.60 700,000 677,917.99 365139 CONTRIBUTI CANT. AGLI ASILI NIDO SECONDO L.FAMIGLIE 4,519,577.00 5,435,400 3,960,375.00 365142 CONTR. CANT. PER IL CONSIGLIO CANT. DEI GIOVANI 35,000.00 35,000 40,000.00 365143 CONTR. CANT. ALLE FAMIGLIE DIURNE 518,600.00 518,650 490,600.00 365144 CONTR. CANT. AI CENTRI EXTRASCOLASTICI 382,676.00 500,000 333,300.00 365145 CONTR. CANT. AI CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE 59,297.00 110,000 30,938.00 365146 CONTR. CANT. ALLE PRESTAZIONI DI SERV. EDUCATIVO 1,513,800.00 1,504,000 1,483,300.00 365147 CONTR. CANT. AI CENTRI DI ACC. PER FAM. (T.235.03) 2,500,200.00 2,500,400 2,340,700.00 365148 CONTR. CANT. PROGETTI INFO PREV. SENSIBIL. 201,344.00 200,000 146,010.00 365208 CONTR. CANT. STRAORD. PER ASSUNZIONE GIOVANI (T.220.01) 437,813.35 700,000 253,371.58 375021 CONTRIBUTI FED. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,756,697.00 2,386,800 2,698,084.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 164.82 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,385.80 4,700 7,011.30 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 12,001.80 12,100 12,001.80 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 44,252.40 20,500 32,373.30 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10,120.80 4,900 7,510.20 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 4,610.57 2,600 5,688.18 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,860.40 6,450 6,578.05 4 RICAVI CORRENTI 16,592,744.90 15,955,100 15,123,843.75 436042 RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 625,089.00 380,000 521,585.00 436043 RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 19,212.00 22,153.00
Pagina 97 439001 ENTRATE VARIE 6,434.20 5,000 26,831.40 462010 CONTRIBUTI COM. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 3,527,003.00 3,603,300 3,363,639.00 470030 CONTRIBUTI FED. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,756,697.00 2,386,800 2,698,084.00 495003 ACCR.DA DIP.ISTITUZIONI PER COLLOCAMENTI IN ISTITUTI 8,667,059.70 8,500,000 8,491,551.35 495014 ACCREDITO DA DSS PER SCUOLE ELEMENTARI E ISTITUTI PRIVATI 991,250.00 1,080,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 477,560.00 510,000 533,179.00 565007 CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE E ATTREZZ.COLONIE (T.235.50 200,000 565008 CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI CENTRI GIOVANILI (T.235.51 30,000 15,500.00 565009 CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE IST. MINORENNI (T.235.52) 477,560.00 280,000 517,679.00 Totale entrate 16,592,744.90 15,955,100 15,123,843.75 Totale uscite 36,570,400.04 37,685,800 34,239,536.92 Saldo 19,977,655.14 21,730,700-19,115,693.17-
Pagina 98 237 CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE 3 SPESE CORRENTI 4,765,151.53 4,903,300 4,731,384.41 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 30,658.20 54,000 46,789.60 301021 STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 55,071.60 88,100 61,635.60 301028 STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 3,112,768.85 3,103,600 3,117,892.95 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 260,170.85 251,200 254,531.80 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 340,514.65 335,100 334,308.80 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 38,264.55 37,700 42,619.45 309029 CORSI DI PERFEZIONAMENTO 20,846.00 9,100 8,190.00 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,689.85 6,000 4,234.50 311001 ACQUISTO ATTREZZATURE 99,862.30 70,000 67,378.25 312001 ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 174,801.40 150,000 149,928.35 313002 GENERI ALIMENTARI 168,664.40 175,000 187,971.91 313003 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 34,384.28 25,000 27,348.03 313022 MATERIALE DIVERSO 94,590.02 80,000 98,605.59 314046 INCARICHI A TERZI PER PULIZIA STABILI 161.40 5,000 1,807.70 315007 MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE 22,798.30 15,000 22,609.37 316026 AFFITTI STABILI AMMINISTRATIVI 46,584.00 60,000 46,584.00 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,253.50 10,200 5,555.15 317013 RIFUSIONE BUONI PRANZO A TIROCINANTI 3,121.00 6,000 3,400.00 317015 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE 12,219.60 15,000 9,900.85 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 5,040.00 10,000 14,462.05 318003 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 8,833.65 6,000 6,706.10 318008 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 24,929.55 40,000 27,001.75 318087 ONORARI PER SERVIZIO OSSERVAZIONE MEDICA 30,124.00 36,000 26,670.00 318089 SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE E ERGOTERAPEUTICHE 619.15 1,000 1,389.55 318090 RETTE ALLA FONDAZIONE ORCHIDEA E AD ALTRI ENTI 76,750.50 190,000 88,491.80 318091 SPESE PER FORMAZIONE OSPITI IN ESTERNATO 9,311.65 15,000 16,336.00 318092 INDENNITA' AGLI OSPITI IN PRIMA FORMAZIONE 11,970.00 5,000 6,252.00 318104 TASSE DIVERSE 27,640.45 15,000 18,641.80 319090 SPESE VARIE 19,774.50 10,000 13,293.10 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 4,191.52 60,500 4,087.26 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,295.66 1,800 1,109.85 396001 PREMI ASSICURATIVI E RC 20,246.15 17,000 15,651.25 4 RICAVI CORRENTI 4,559,720.40 4,755,000 4,767,324.85 427001 AFFITTO STABILI E LOCALI 64,972.50 105,000 120,638.20 432001 RETTE AI 4,304,570.00 4,250,000 4,377,600.50 432003 DIVERSE 6,392.70 10,000 5,564.75 432013 ALLOGGIO A TERZI 7,088.50 40,000 11,915.00
Pagina 99 434001 PRESTAZIONI PER TERZI 50,312.90 17,000 7,156.40 436044 VITTO OSPITI 126,019.30 130,000 123,129.40 439001 ENTRATE VARIE 364.50 3,000 1,181.60 460001 CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO 200,000 120,139.00 Totale entrate 4,559,720.40 4,755,000 4,767,324.85 Totale uscite 4,765,151.53 4,903,300 4,731,384.41 Saldo 205,431.13 148,300-35,940.44
Pagina 100 240 DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA 3 SPESE CORRENTI 927,680.07 690,150 711,281.11 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 420,952.95 383,500 405,677.50 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 32,196.40 29,500 30,996.55 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 55,929.00 53,200 63,218.35 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,949.00 4,300 3,610.40 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,080.00 1,000 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 269.05 1,000 1,071.50 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,624.45 2,850 1,423.50 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 463.25 1,000 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 15,934.20 16,000 15,934.20 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 56,686.20 56,700 56,686.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,227.80 5,300 5,227.80 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,596.17 3,500 4,035.06 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,477.60 2,800 1,988.05 395007 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 328,294.00 120,500 121,412.00 Totale entrate -.- Totale uscite 927,680.07 690,150 711,281.11 Saldo 927,680.07 690,150-711,281.11-
Pagina 101 241 MEDICO CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 1,490,550.90 1,605,600 2,335,782.88 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,037,538.85 901,400 1,023,532.05 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,442.60 12,200 12,000.00 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 53,919.60 57,000 44,205.40 301025 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE 2000 112,200 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 87,695.25 84,200 84,900.60 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 129,320.10 126,200 127,182.10 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,752.80 11,400 10,933.05 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 9,122.50 8,200 10,142.00 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,588.15 6,000 2,907.44 310018 PUBBLICAZIONI MEDICINA PREVENTIVA OSPEDALIERA 4,800.00 4,800 4,800.00 310045 STAMPATI 10,000 311029 ACQUISTO APPARECCHI MEDICI 1,400 313104 MATERIALE E MEDICAMENTI PER EMERGENZE SANITARIE 107,000 736,432.05 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 14,685.65 17,200 9,097.35 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 11,510.00 15,000 72,010.00 318093 ONORARI E SPESE PER VALUTAZIONE SCIENT.CURE SOSTITUTIVE 7,435.45 20,000 5,100.00 318382 ONORARI E SPESE PER DISPOSITIVO PANDEMICO 86,422.20 319090 SPESE VARIE 2,985.27 3,000 2,779.75 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 381.98 5,000 1,371.79 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 12,183.60 12,200 12,183.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,674.00 1,700 1,674.00 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 53,158.20 53,200 53,158.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,740.40 12,800 12,740.10 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 21,061.70 15,000 16,936.70 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,554.80 8,500 5,274.50 4 RICAVI CORRENTI 7,000 411032 AUTORIZZAZIONI E DECISIONI SANITARIE 5,000 435001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 2,000 Totale entrate -.- 7,000 Totale uscite 1,490,550.90 1,605,600 2,335,782.88 Saldo 1,490,550.90 1,598,600-2,335,782.88-
Pagina 102 242 FARMACISTA CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 1,751,434.65 3,721,900 2,649,361.36 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 565,788.40 558,200 559,707.25 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,832.35 43,100 43,829.80 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 70,861.80 70,000 70,854.40 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,734.65 5,600 5,368.85 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,382.37 7,300 5,505.53 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,659.63 5,900 3,861.74 313029 MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 7,695.01 20,000 8,191.33 313103 MEDICAMENTI E SPESE PER PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 483,230.05 2,950,000 1,893,138.52 313105 SPESE VACCIANZIONE PANDEMIA 525,737.18 20,000.00 315001 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 500 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 11,433.15 16,750 9,465.50 318094 SPESE PER ELABORAZIONE DATI 1,589.25 1,800 1,180.35 318361 SPESE PER ACCREDITAMENTO 8,912.00 8,000 6,466.00 318363 SPESE CONTROLLO VENDITA MEDICAMENTI 10,000 319090 SPESE VARIE 1,000 136.85 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,265.40 1,300 1,265.40 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 9,423.00 9,500 9,423.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 258.00 300 258.00 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,417.26 8,800 7,387.49 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,215.15 3,850 3,321.35 4 RICAVI CORRENTI 1,626,206.60 3,040,000 1,153,088.25 431054 ISPEZIONI INDUSTRIE,GROSSISTI MEDICINALI,FARMACIE,LABORATORI 86,363.85 70,000 51,200.00 435018 VENDITA MEDICAMENTI A OSPEDALI E ISTITUTI 8,731.35 20,000 6,696.20 436129 RICUPERO SPESE PER VACCINAZIONI PANDEMIA 491,570.45 436131 RECUPERO SPESE PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 1,039,540.95 2,950,000 1,095,192.05 Totale entrate 1,626,206.60 3,040,000 1,153,088.25 Totale uscite 1,751,434.65 3,721,900 2,649,361.36 Saldo 125,228.05 681,900-1,496,273.11-
Pagina 103 243 VETERINARIO CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 2,799,200.20 2,905,800 2,688,451.08 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 693,261.35 666,500 673,403.55 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 58,364.90 14,400 38,209.85 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 84,779.05 58,800 83,263.45 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 90,956.45 83,700 86,591.25 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,412.35 8,500 10,066.90 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,183.75 4,500 3,169.35 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 218.40 2,700 1,474.65 311001 ACQUISTO ATTREZZATURE 1,813.95 2,000 819.00 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 14,561.25 10,800 6,713.60 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 192,064.45 240,000 235,789.05 318095 SPESE LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE 145,038.15 130,000 160,024.00 318096 SPESE PER ANALISI CARNE E LATTE 5,000.50 12,000 6,425.90 318097 COMPENSI PER SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLE CARNI 126,604.80 160,000 125,131.25 318098 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 538,694.90 480,000 512,844.60 318373 SPESE PER GESTIONE LEGGE CANI 14,513.20 200,000 2,582.45 319090 SPESE VARIE 2,470.65 2,700 1,464.80 362031 CONTRIBUTI CANT. AI COMUNI LEGGE CANI 635,850.00 600,000 550,325.00 365114 CONTRIBUTO CANT. ALLE SOCIETA': PROTEZIONE ANIMALI E GESTION 105,790.00 140,000 99,000.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 4,610.66 2,000 8,126.42 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,398.40 9,400 9,398.40 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 16,947.00 17,000 16,947.00 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 29,933.40 30,000 29,933.40 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,114.00 6,200 6,114.00 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,870.79 20,100 16,199.21 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,747.85 4,500 4,434.00 4 RICAVI CORRENTI 1,681,759.60 1,769,500 1,409,380.45 411009 TASSE COMMERCIO BESTIAME 12,895.50 10,000 237.50 434009 TASSE PER ISPEZIONE DELLE CARNI 70,897.20 120,000 85,596.75 434010 TASSE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 65,255.00 280,000 62,472.80 434038 TASSA LEGGE CANI (T.243.40) 1,290,570.85 1,200,000 1,122,025.00 434039 TASSE SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE (T.243.40) 3,720.00 435019 VENDITA BESTIAME ELIMINATO PER EPIZOOZIA 2,000 436085 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 17,000.00 436125 RICUPERO SPESE PER VACCINAZIONI 135,340.25 100,000 47,598.25 437001 MULTE 5,505.00 15,000 8,676.00 439001 ENTRATE VARIE 85,075.90 30,000 53,274.35 452008 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 12,499.90 12,500 12,499.80
Pagina 104 Totale entrate 1,681,759.60 1,769,500 1,409,380.45 Totale uscite 2,799,200.20 2,905,800 2,688,451.08 Saldo 1,117,440.60 1,136,300-1,279,070.63-
Pagina 105 245 CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO 3 SPESE CORRENTI 42,095,053.05 44,084,000 42,046,416.82 300025 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI LEGGE SOCIOPSICHIATRICA 28,569.50 20,000 23,785.55 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 27,255,222.40 29,460,300 27,434,865.60 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 148,515.20 96,700 112,411.55 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 792,426.15 900,000 778,704.95 301017 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 55,068.95 47,600 53,586.75 301018 STIPENDI E INDENNITA' ALLIEVI 22,698.10 49,500 41,541.45 301021 STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 620,366.85 891,100 628,573.95 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 2,324,818.30 2,403,900 2,310,482.20 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 2,952,495.05 3,278,200 2,999,029.05 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 42,642.40 44,500 40,231.50 306001 CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE 5,103.55 20,000 5,356.10 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 104,841.55 95,300 90,244.55 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 29,333.03 42,000 45,560.89 311001 ACQUISTO ATTREZZATURE 52,253.80 100,000 93,455.50 311018 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 24,012.50 70,000 32,623.35 311030 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORI INVALIDI 16,935.25 65,000 15,561.30 312001 ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 983,647.25 830,000 906,883.35 313002 GENERI ALIMENTARI 1,561,341.05 1,530,000 1,662,055.20 313003 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 220,524.40 200,000 212,132.10 313004 MATERIALE DIVERSO DI PRODUZIONE 169,921.40 200,000 185,549.30 313006 TESSUTI E BIANCHERIA 84,143.85 80,000 96,388.35 313008 MATERIALE PER ERGOTERAPIA 50,602.65 52,000 56,662.25 313009 MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI 154,125.20 100,000 106,035.82 313029 MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1,066,661.50 1,050,000 1,051,371.10 315001 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 228,224.75 200,000 224,911.50 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 44,507.80 46,500 44,492.40 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 70.00 500 317017 COLONIE E PASSEGGIATE 32,430.30 50,000 33,462.30 318003 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 24,346.65 28,000 26,929.65 318008 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 61,274.05 60,000 60,209.80 318071 SPESE PER SORVEGLIANZA 84,103.85 84,000 84,103.85 318100 PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 133,479.40 160,000 149,762.50 318101 ESAMI DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI 255,034.00 230,000 196,635.20 318102 RIMUNERAZIONE UTENTI 551,560.55 540,000 528,919.20 318104 TASSE DIVERSE 89,432.65 160,000 174,092.95 318289 TRASPORTO UTENTI 156,541.40 150,000 318361 SPESE PER ACCREDITAMENTO 30,865.60 45,000 33,564.85 319090 SPESE VARIE 36,372.10 150,000 217,207.01 330001 PERDITE SU CREDITI 27,294.85 20,000 29,700.00
Pagina 106 364010 CONTRIBUTI CANTONALI MEDICINA PSICOSOCIALE 124,914.55 365130 CONTRIBUTI CANTONALI AL SERVIZIO CONSULENZA AGLI UTENTI 45,000.00 60,000 45,000.00 380004 VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 984,527.60 944,198.24 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 3,291.48 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,276.60 9,300 9,276.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 75,415.80 75,500 75,415.80 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 15,613.50 19,700 19,653.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 17,810.10 18,200 18,164.40 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 183,865.57 259,200 61,950.54 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 72,483.60 52,000 43,530.44 396001 PREMI ASSICURATIVI E RC 44,337.90 40,000 38,853.40 4 RICAVI CORRENTI 19,404,861.62 19,653,000 18,083,467.96 427001 AFFITTO STABILI E LOCALI 78,490.00 90,000 88,040.00 432004 TASSE D'OSPEDALIZZAZIONE 16,419,804.90 16,320,000 15,235,299.80 432006 PRESTAZIONI MEDICHE A PAZIENTI GRANDI INVALIDI 160,371.40 240,000 189,637.50 432007 ALTRE PRESTAZIONI AI DEGENTI 4,122.95 7,000 5,642.40 432017 PRESTAZIONI MEDICHE 650,000 434001 PRESTAZIONI PER TERZI 110,395.75 130,000 126,934.50 435020 FORNITURA PASTI A ISTITUTI SOCIALI 1,663,851.20 1,180,000 1,836,282.40 436001 RICUPERO STIPENDI 264,405.80 380,000 244,838.35 436045 RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 890.00 5,000 2,246.90 436046 VITTO A TERZI 158,429.55 160,000 154,629.60 436047 ALLOGGIO AL PERSONALE 26,657.00 30,000 29,390.00 439001 ENTRATE VARIE 153,518.07 100,000 170,526.51 480004 PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 361,000.00 361,000 495004 ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI 2,925.00 Totale entrate 19,404,861.62 19,653,000 18,083,467.96 Totale uscite 42,095,053.05 44,084,000 42,046,416.82 Saldo 22,690,191.43 24,431,000-23,962,948.86-
Pagina 107 246 SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO 3 SPESE CORRENTI 1,389,094.08 1,347,800 1,367,018.56 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,080,181.00 1,044,800 1,061,821.65 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 86,570.10 81,800 84,381.30 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 135,049.05 130,600 133,021.30 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,341.65 11,800 11,889.15 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 300.25 600 510.00 313029 MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1,000 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,680.00 10,300 9,482.50 318008 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 5,287.45 4,500 5,988.15 319090 SPESE VARIE 314.90 1,500 606.00 330001 PERDITE SU CREDITI 2,066.05 1,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,109.60 11,200 11,109.60 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 40,961.40 41,000 40,961.40 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,820.00 5,900 5,820.00 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,412.63 1,800 1,427.51 4 RICAVI CORRENTI 939,288.05 701,500 738,131.35 432002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 822,107.40 680,000 735,048.65 436001 RICUPERO STIPENDI 117,112.65 20,000 3,082.70 436045 RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 60.00 1,000 439001 ENTRATE VARIE 8.00 500 Totale entrate 939,288.05 701,500 738,131.35 Totale uscite 1,389,094.08 1,347,800 1,367,018.56 Saldo 449,806.03 646,300-628,887.21-
Pagina 108 247 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO 3 SPESE CORRENTI 3,403,358.50 3,312,100 3,154,521.90 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,556,963.85 2,463,400 2,343,482.90 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 205,704.50 194,000 186,269.00 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 300,854.65 304,800 280,125.85 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 24,051.00 27,100 25,911.90 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 221.00 600 1,058.00 311001 ACQUISTO ATTREZZATURE 500 313029 MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1,500 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 19,151.00 25,700 21,443.25 318008 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 12,157.65 12,000 12,089.70 319090 SPESE VARIE 838.30 1,200 505.12 330001 PERDITE SU CREDITI 1,878.85 500 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 18,682.20 18,700 18,682.20 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 180,991.80 181,000 180,991.80 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 44,386.80 44,400 44,386.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 33,697.20 33,700 33,697.20 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,779.70 3,000 5,878.18 4 RICAVI CORRENTI 1,342,563.45 1,265,000 1,404,031.60 432002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 1,330,438.25 1,250,000 1,403,763.85 436001 RICUPERO STIPENDI 9,847.10 5,000 436045 RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 2,272.10 5,000 240.75 439001 ENTRATE VARIE 6.00 5,000 27.00 Totale entrate 1,342,563.45 1,265,000 1,404,031.60 Totale uscite 3,403,358.50 3,312,100 3,154,521.90 Saldo 2,060,795.05 2,047,100-1,750,490.30-
Pagina 109 248 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO 3 SPESE CORRENTI 1,495,181.92 1,487,000 1,478,501.19 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,172,303.50 1,163,000 1,156,663.55 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 94,378.70 91,000 91,796.80 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 142,992.30 142,300 141,071.45 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,377.15 13,300 12,954.70 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 200.00 600 60.00 313029 MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1,000 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 8,666.95 11,300 7,656.25 318008 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 3,918.20 5,000 4,169.75 319090 SPESE VARIE 2,179.90 500 311.50 330001 PERDITE SU CREDITI 1,088.65 500 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 12,915.00 13,000 12,915.00 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 37,188.00 37,200 37,188.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,470.40 6,500 6,470.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,503.17 1,800 7,243.79 4 RICAVI CORRENTI 610,849.25 557,500 655,932.00 432002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 532,627.80 530,000 653,557.80 436001 RICUPERO STIPENDI 77,872.45 25,000 2,053.80 436045 RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 245.00 2,000 210.00 439001 ENTRATE VARIE 104.00 500 110.40 Totale entrate 610,849.25 557,500 655,932.00 Totale uscite 1,495,181.92 1,487,000 1,478,501.19 Saldo 884,332.67 929,500-822,569.19-
Pagina 110 249 SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA 3 SPESE CORRENTI 1,841,169.16 1,726,000 1,756,522.89 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,423,559.95 1,329,700 1,354,842.55 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 114,638.05 103,900 108,342.85 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 170,425.85 161,800 164,133.40 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,438.00 14,400 14,766.25 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 928.80 600 700.00 313029 MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 500 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 30,486.25 25,800 25,410.90 318008 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,065.05 4,000 5,581.05 319090 SPESE VARIE 39.50 500 86.95 330001 PERDITE SU CREDITI 500 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 18,209.40 18,300 18,209.40 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 57,415.20 57,500 57,415.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,229.00 5,300 5,229.00 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,734.11 3,200 1,805.34 4 RICAVI CORRENTI 627,178.55 677,500 586,392.10 432002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 606,081.55 650,000 585,364.70 436001 RICUPERO STIPENDI 20,639.00 25,000 436045 RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 458.00 2,000 1,027.40 439001 ENTRATE VARIE 500 Totale entrate 627,178.55 677,500 586,392.10 Totale uscite 1,841,169.16 1,726,000 1,756,522.89 Saldo 1,213,990.61 1,048,500-1,170,130.79-
Pagina 111 251 CENTRI DIURNI 3 SPESE CORRENTI 985,999.44 1,062,700 901,663.34 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 539,553.10 587,300 482,949.20 301020 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE 14,490.00 14,800 15,045.00 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,553.85 52,200 39,870.95 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 59,090.65 79,100 52,793.25 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,447.20 2,300 4,676.65 311001 ACQUISTO ATTREZZATURE 4,874.55 7,000 3,416.85 313002 GENERI ALIMENTARI 35,819.45 30,000 24,708.70 313003 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 2,610.10 2,500 1,017.70 313009 MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI 16,530.75 20,000 14,924.10 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,753.25 4,100 4,102.80 317017 COLONIE E PASSEGGIATE 18,060.00 20,000 13,080.75 318008 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,655.25 6,000 6,558.60 319090 SPESE VARIE 8,529.25 10,000 6,388.55 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 39,332.40 39,400 39,332.40 392051 AFFITTO STABILI DI TERZI 154,625.40 154,700 154,625.40 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 30,265.80 30,300 30,265.80 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 4,808.44 3,000 7,906.64 4 RICAVI CORRENTI 6,978.25 3,000 16,888.00 436001 RICUPERO STIPENDI 6,978.25 3,000 16,888.00 Totale entrate 6,978.25 3,000 16,888.00 Totale uscite 985,999.44 1,062,700 901,663.34 Saldo 979,021.19 1,059,700-884,775.34-