RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 01 Avanzo di Amministrazione presunto 94.897,63 94.897,63 01 Non Vincolato 60.914,29 60.914,29 001 Fondo di riserva anno precedente 1.47 1.47 002 Contributo distributori automatici anno precedente 6.263,51 6.263,51 003 Residuo fondi Patentino 290,58 290,58 004 Residui progetti vari 9.311,68 9.311,68 005 Contributo da attività Ristobar Musatti 1.861,80 1.861,80 02 Vincolato 33.983,34 33.983,34 001 Contibuto per dematerilizzazione 3.791,00 3.791,00 002 Residuo supplenze brevi 5.218,65 5.218,65 003 Finanziamento EDA - Corsi serali 775,85 775,85 006 Area Alternanza Scuola Lavoro - ASL 8.136,93 8.136,93 013 Fondo solidarietà viaggi istruzione 622,40 622,40 016 Iniziative congiunte org. istruzione 2.687,24 2.687,24 021 contributi manifestazioni alberghiero 25 25 024 Avviamento pratica sportiva 328,72 328,72 027 028 029 031 Finanziamento per visite fiscali al personale assente Finanziamento Corsi di Lingua Italiana per stranieri Contributo alunni attività complementari educazione fisica (tennis-nuoto-canoa) Fondi per spese d'investimento (Provincia, Enti) 1.640,36 1.640,36 582,64 582,64 4.397,24 4.397,24 4.275,60 4.275,60 032 Finanziamento Legge 440 926,00 926,00 02 Finanziamenti dallo Stato 83.803,12 83.803,12 83.803,12 01 Dotazione ordinaria 50.450,54 50.450,54 50.450,54 001 Funzionamento Amministrativo e Didattico 40.664,01 40.664,01 40.664,01
RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 024 Finanziamento Supplenze Brevi 9.786,53 9.786,53 9.786,53 04 Altri finanziamenti vincolati 33.352,58 33.352,58 33.352,58 004 Finanziamento ASL in Terza Area 12.60 12.60 12.60 063 Formazione e aggiornamento del personale della scuola 2.669,97 2.669,97 2.669,97 089 Corsi di recupero alunni sospesi 14.259,50 14.259,50 14.259,50 090 finanziamento spese medico legali 1.140,68 1.140,68 1.140,68 091 093 Finanziamento Corsi Lingua Italiana Extracomunitari Finanziamenti Ministeriali E.D.A. Corsi serali 768,39 768,39 768,39 1.914,04 1.914,04 1.914,04 03 Finanziamenti dalla Regione 7.683,89 7.683,89 2.408,89 5.275,00 5.275,00 04 04 Altri finanziamenti vincolati 7.683,89 7.683,89 2.408,89 5.275,00 5.275,00 005 Assegnazione fondi libri in comodato d'uso 2.408,89 2.408,89 2.408,89 006 Progetto Stage estivi 2013 5.275,00 5.275,00 5.275,00 5.275,00 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 36.885,00 36.885,00 27.885,00 9.00 9.00 02 Provincia non vincolati 10.75 10.75 10.75 001 Finanziamento per funzionamento amministrativo 10.75 10.75 10.75 03 Provincia vincolati 14.50 14.50 14.50 001 Finanziamenti per arredi scolastici 14.50 14.50 14.50 06 Altre istituzioni 11.635,00 11.635,00 2.635,00 9.00 9.00 012 013 Contributi II.SS. Dolo per spettacolo teatrale H2ORO Finanziamento Prefettura di Venezia per Progetto MAS 2.635,00 2.635,00 2.635,00 9.00 9.00 9.00 9.00 05 Contributi da privati 183.383,56 183.383,56 183.083,56 30 30 01 Famiglie non vincolati 119.101,24 119.101,24 119.101,24 001 Contributo studenti alberghiero-commerciale 87.586,24 87.586,24 87.586,24
RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 002 Contributo studenti commerciale 31.00 31.00 31.00 003 Contributo per acquisto spille settore alberghiero 445,00 445,00 445,00 005 Contributo per II libretto scolastico 7 7 7 02 Famiglie vincolati 36.952,33 36.952,33 36.952,33 001 002 Versamento classi I^ e II^ quota ripristino stoviglie Versamento quote visite e viaggi d'istruzione 519,00 519,00 519,00 22.226,90 22.226,90 22.226,90 003 Versamento Assicurazione Alunni 5.50 5.50 5.50 006 009 010 Contributo attività complementari educazione fisica (tennis-nuoto-canoa) Contributi attività extracurricolari (Corsi di attività motoria, ecc.) Contributo per spettacolo teatrale H2ORO 5.158,00 5.158,00 5.158,00 1.64 1.64 1.64 1.908,43 1.908,43 1.908,43 03 Altri non vincolati 9.10 9.10 9.10 001 contributi da manifestazioni varie 2.10 2.10 2.10 002 Contributo per distributori automatici bevande e snack 7.00 7.00 7.00 04 Altri vincolati 18.229,99 18.229,99 17.929,99 30 30 002 Contributi attività Ristomusatti e bar 2.978,00 2.978,00 2.978,00 004 006 007 Versamento Assicurazione Personale docente e non docenti Proventi da vendita stelle di Natale per conto Istituto Ponti Proventi da partecipazione alla Manifestazione "Fuori di Banco" 198,00 198,00 198,00 125,00 125,00 125,00 70 70 40 30 30 008 Corsi amatoriale di Cucina per Adulti 2.32 2.32 2.32 009 010 Contributo sponsorizzazioni da ditte esterne Proventi da eventi organizzati dal settore alberghiero per enti esterni 2.00 2.00 2.00 2.772,00 2.772,00 2.772,00
RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 011 Rimborsi 129,99 129,99 129,99 012 013 Proventi da attività "A tavola con il Musatti" Proventi da attività "Vendita Dolci Musatti" 1.64 1.64 1.64 1.573,00 1.573,00 1.573,00 014 Proventi da attività Risto-Bistro Musatti 60 60 60 015 Proventi da attività Bar Musatti 423,00 423,00 423,00 016 Proventi da vendita gadget Musatti 34 34 34 017 Rinegoziazione assegni non riscossi 14 14 14 018 Proventi da Evento "Buraco-Le Matte di Mirano" 2.291,00 2.291,00 2.291,00 07 Altre entrate 98,17 98,17 98,17 01 Interessi 98,17 98,17 98,17 Totale entrate 406.751,37 311.853,74 297.278,74 14.575,00 94.897,63 14.575,00 99 Partite di giro 1.50 1.50 1.50 01 Personale 66.478,06 28.172,31 28.172,31 38.305,75 05 06 Compensi accessori non a carico FIS docenti 31.055,94 11.740,82 11.740,82 19.315,12 001 Compensi netti 26.989,15 7.674,03 7.674,03 19.315,12 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 963,98 963,98 963,98 003 Ritenute erariali 3.102,81 3.102,81 3.102,81 Compensi accessori non a carico FIS ATA 2.252,50 2.252,50 2.252,50
001 Compensi netti 1.510,16 1.510,16 1.510,16 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 206,12 206,12 206,12 003 Ritenute erariali 536,22 536,22 536,22 07 Corsi di recupero 17.422,43 5.699,92 5.699,92 11.722,51 001 Compensi netti 13.494,35 3.907,97 3.907,97 9.586,38 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.031,65 398,52 398,52 633,13 003 Ritenute erariali 2.896,43 1.393,43 1.393,43 1.503,00 09 Altre indennità 1.955,82 1.188,35 1.188,35 767,47 100 Rimborso spese 1.955,82 1.188,35 1.188,35 767,47 10 Altre spese di personale 4.50 4.50 11 001 Incarichi conferiti a personale 4.50 4.50 Contributi ed oneri a carico amministrazione 9.291,37 7.290,72 7.290,72 2.000,65 001 IRAP 2.263,88 1.749,05 1.749,05 514,83 002 INPDAP 6.197,12 4.714,30 4.714,30 1.482,82 003 INPS 26,00 23,00 23,00 3,00 004 INAIL 804,37 804,37 804,37 02 Beni di consumo 137.169,26 109.651,17 104.148,19 5.502,98 27.518,09 5.502,98 01 Carta, cancelleria e stampati 14.075,23 11.722,57 11.722,57 2.352,66 001 Carta 2.35 2.195,52 2.195,52 154,48 002 Cancelleria 5.389,85 5.222,40 5.222,40 167,45 003 Stampati 6.085,38 4.304,65 4.304,65 1.780,73 004 cancelleria stampati RistoMusatti 25 25 02 Giornali e pubblicazioni 4.848,89 3.048,19 3.048,19 1.800,70 001 Giornali e riviste 1.44 606,00 606,00 834,00 002 Pubblicazioni 1.00 161,33 161,33 838,67 003 Libri in comodato d'uso 2.408,89 2.280,86 2.280,86 128,03 03 Materiali e accessori 118.245,14 94.880,41 89.377,43 5.502,98 23.364,73 5.502,98
03 001 Beni alimentari 57.591,14 53.465,86 48.758,16 4.707,70 4.125,28 4.707,70 002 Vestiario 1.50 1.50 006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 4.423,67 15,00 15,00 4.408,67 007 Strumenti tecnico-specialistici 7.919,54 5.060,29 5.060,29 2.859,25 008 Materiale tecnico-specialistico 19.298,47 15.157,41 14.758,63 398,78 4.141,06 398,78 009 Materiale informatico e software 7.865,79 2.639,36 2.572,26 67,10 5.226,43 67,10 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 10.186,97 9.923,68 9.594,28 329,40 263,29 329,40 011 Beni alimentari per manifestazioni 3.527,55 2.686,80 2.686,80 840,75 013 Ripristino attrezzature stoviglie cucina e sala 1.527,81 1.527,81 1.527,81 014 Gadget natalizi 4.404,20 4.404,20 4.404,20 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 108.645,42 85.370,09 82.017,66 3.352,43 23.275,33 3.352,43 01 Consulenza 2.40 2.320,20 2.320,20 79,80 02 002 Consulenza tecnico-scientifica 2.40 2.320,20 2.320,20 79,80 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.70 1.068,70 1.068,70 631,30 003 Assistenza medico-sanitaria 70 568,70 568,70 131,30 004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 1.00 50 50 50 04 Promozione 1.40 846,17 846,17 553,83 001 Pubblicità 1.40 846,17 846,17 553,83 05 Formazione e aggiornamento 28.225,79 19.317,73 19.317,73 8.908,06 001 Formazione professionale generica 5.652,14 5.212,02 5.212,02 440,12 002 Formazione professionale specialistica 21.725,79 13.257,85 13.257,85 8.467,94 003 IRAP 252,86 252,86 252,86 004 Ritenuta d'acconto 595,00 595,00 595,00 06 Manutenzione ordinaria 14.763,33 11.444,91 11.390,01 54,90 3.318,42 54,90 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 12.963,33 11.143,62 11.088,72 54,90 1.819,71 54,90
005 Manutenzione ordinaria Hardware 1.80 301,29 301,29 1.498,71 07 Noleggi, locazioni e leasing 18.90 11.843,85 9.401,37 2.442,48 7.056,15 2.442,48 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 9.00 2.886,26 2.566,18 320,08 6.113,74 320,08 004 Licenze d'uso di software 9.90 8.957,59 6.835,19 2.122,40 942,41 2.122,40 08 Utenze e canoni 7.309,00 5.426,00 5.426,00 1.883,00 001 Telefonia fissa 7.309,00 5.426,00 5.426,00 1.883,00 10 Servizi ausiliari 5.20 5.118,53 4.263,48 855,05 81,47 855,05 002 Pulizia e lavanderia 5.20 5.118,53 4.263,48 855,05 81,47 855,05 12 Assicurazioni 4.543,00 4.543,00 4.543,00 004 Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 4.543,00 4.543,00 4.543,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 24.204,30 23.441,00 23.441,00 763,30 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 22.581,90 22.581,90 22.581,90 002 Fondo di solidarietà uscite didattiche 1.622,40 859,10 859,10 763,30 04 Altre spese 16.200,68 9.370,74 9.250,94 119,80 6.829,94 119,80 01 Amministrative 4.881,99 1.464,76 1.344,96 119,80 3.417,23 119,80 001 Oneri postali e telegrafici 4.709,68 1.292,45 1.172,65 119,80 3.417,23 119,80 008 Rimborsi spese per i Revisori 172,31 172,31 172,31 02 Partecipazione ad organizzazioni 3.543,69 2.630,98 2.630,98 912,71 003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 2.192,98 2.100,98 2.100,98 92,00 004 Partecipazione gare e concorsi per alunni 1.350,71 53 53 820,71 03 Borse di studio 7.775,00 5.275,00 5.275,00 2.50 01 Borse di studio e sussidi agli alunni 7.775,00 5.275,00 5.275,00 2.50 06 Beni d'investimento 71.957,76 61.485,00 32.795,94 28.689,06 10.472,76 28.689,06 03 Beni mobili 71.957,76 61.485,00 32.795,94 28.689,06 10.472,76 28.689,06 007 Mobili e arredi per ufficio 2.703,68 2.703,68 009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10.00 9.033,14 6.004,08 3.029,06 966,86 3.029,06 010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 34.682,16 32.742,11 26.126,66 6.615,45 1.940,05 6.615,45
011 Hardware 17.571,92 13.057,70 13.057,70 4.514,22 13.057,70 017 Pareti mobili per Sala Ristorante 7.00 6.652,05 665,20 5.986,85 347,95 5.986,85 07 Oneri finanziari 1.214,98 1.214,98 1.214,98 01 Oneri su finanziamenti specifici 1.214,98 1.214,98 1.214,98 003 Spese di tenuta conto 1.214,98 1.214,98 1.214,98 08 Rimborsi e poste correttive 3.785,21 3.561,18 3.561,18 224,03 01 Altre poste correttive 3.785,21 3.561,18 3.561,18 224,03 001 Restituzione versamenti non dovuti 3.785,21 3.561,18 3.561,18 224,03 98 Fondo di riserva 30 30 01 Fondo di riserva 30 30 Totale spese progetto 405.751,37 298.825,47 261.161,20 37.664,27 106.925,90 37.664,27 99 Partite di giro 1.50 1.50 1.50 Data 14/03/2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ANNA RIZZO