Allegato 4 al esercizio 27 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (RENDICONTO EERCIZIO 27)
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 27 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 27 (percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 3523) Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle previsioni iniziali di parte corrente Entrate 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle previsioni definitive di parte corrente Entrate 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie Totale accertamenti (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + sulle previsioni iniziali di parte corrente E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie Totale accertamenti (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + sulle previsioni definitive di parte corrente E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali Totale incassi c e cresidui dei primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei di parte corrente primi tre titoli delle Entrate 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi definitive di parte corrente tre titoli delle Entrate 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle Totale incassi c e cresidui (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" previsioni iniziali di parte corrente E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria ommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio (365 x max previsto dalla norma) 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo max previsto dalla norma 0,000 4 pese di personale 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 15,400 22,080 95,490 94,880 63,260 62,850 69,170 68,830 44,840 44,620 0,000 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (pdc 1...004 + 1...008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1...003 + 1...007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1...000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 10,310
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 27 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 27 (percentuale) 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) 4.4 pesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni (pdc U.1.03..0.000 "Consulenze" + pdc U.1.03..12.000 "lavoro flessibilelulavoro interinale" + pdc U.1.03..11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1...000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U.1.03..15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03..000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03..000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") totale spese impegnate al Titolo I 6 Interessi passivi 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" Impegni totale della spesa per interessi passivi Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U.1.07.06..000 "Interessi di mora" Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 7 Investimenti 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 e in conto capitale "Contributi agli investimenti") totale Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 3,990 17,324 13,410 3,820 0,000 0,000 16,730 24,333 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Margine corrente di [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) aldo positivo delle partite finanziarie [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 0,995 25,328 36,810 0,870
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 27 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 27 (percentuale) 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.. "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 0,000 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 8 Analisi dei residui 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 90,720 stock residui passivi correnti 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 91,520 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 1,000 Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 31,790 residui attivi in ccapitale 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,000 finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 9 maltimento debiti non finanziari 9.1 maltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 79,220 32,390 9.2 maltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 90,610
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 27 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 27 (percentuale) 9.3 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Pagamenti in cresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 2,300 89,570 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 24) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento -7,810 10 Debiti finanziari 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0,000 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento al 3112 5,760 anno precedente (2) 10.3 ostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U.1.07.06..000) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E.4..06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03..00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] Accertamenti titoli 1, 2 e 3 9,160
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 27 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 27 (percentuale) 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 114,710 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzoavanzo di amministrazione (5) 10,610 11.2 Incidenza quota libera in ccapitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzoavanzo di amministrazione (6) 0,000 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzoavanzo di amministrazione (7) 67,380 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzoavanzo di amministrazione (8) 22,0 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 0,000 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12.3 ostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1) 0,000 12.4 ostenibilità disavanzo effettivamente a carico Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,000 dell'esercizio 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impegni titolo I e titolo II 0,4 13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,000 0,000 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,7 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 38,090 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate 10,540 (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 27 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 27 (percentuale) 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro Totale impegni del titolo I della spesa 11,330 (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 11821 a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2 (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 11821 a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (6) La quota libera in ccapitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione esercizio 27 Allegato n. 2b Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 Tipologia 1: Imposte, tasse e proventi assimilati 29,433 29,299 39,609 100,000 100,000 92,771 92,486 100,000 104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,000 103 Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,000 103 Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000 10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 29,433 29,299 39,609 100,000 100,000 92,771 92,486 100,000 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 19,750 19,659 25,264 100,000 100,228 91,634 91,703 90,764 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000 203 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,082 0,081 0,046 100,000 100,000 35,698 19,174 47,722 204 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni ociali Private 0,3 0,3 0,031 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 205 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0,000 20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 19,854 19,764 25,341 100,000 100,226 91,310 91,462 89,465 TITOLO 3: Entrate extratributarie 300 300 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1,476 1,487 2,058 100,000 100,155 93,008 92,592 97,659 7,8 7,339 7,283 100,000 100,000 17,503 50,784 5,230 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,0 0,0 0,0 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,208 0,207 0,276 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,149 1,153 0,5 100,000 105,119 69,777 61,487 75,674
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione esercizio 27 Allegato n. 2b Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali 30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 9,851 10,186 10,120 100,000 100,330 25,8 61,167 8,459 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 400 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,000 400 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 30,925 30,860 16,609 100,000 100,268 97,383 99,226 88,379 40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,000 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,054 0,055 0,078 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,156 0,155 0,207 100,000 109,094 91,664 100,000 0,000 40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 31,135 31,070 16,893 100,000 100,308 97,330 99,239 87,893 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 500 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,865 0,861 0,126 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 500 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,000 50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 2,286 0,000 2,286 50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,865 0,861 0,126 100,000 100,000 20,790 100,000 2,286 TITOLO 6: Accensione prestiti 600 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,000 600 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,000 60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,000
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione esercizio 27 Allegato n. 2b Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali 60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 700 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 0,000 70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 0,000 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 3,209 5,6 3,041 100,000 100,034 99,879 99,955 55,527 900 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 5,653 3,805 4,870 100,000 100,457 99,298 99,989 6,837 90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 8,862 8,821 7,911 100,000 100,217 99,521 99,976 12,888 TOTALE ENTRATE 100,000 100,000 100,000 100,000 100,211 77,104 90,800 28,852
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 27 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione MIIONI E PROGRAMMI Organi istituzionali egreteria generale 03 04 05 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 tatistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 Risorse umane 1 Altri servizi generali TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione Uffici giudiziari Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di 0,271 0,791 0,270 0,204 0,355 0,204 0,039 0,516 1,532 0,514 0,289 0,688 0,289 0,047 22,433 3,439 22,346 0,678 30,826 0,678 0,103 0,108 0,231 0,108 0,044 0,141 0,044 0,0 0,951 0,072 0,947 1,747 1,190 1,747 1,031 0,299 0,960 0,298 0,330 0,400 0,330 0,105 0,222 0,456 0,227 0,100 0,295 0,100 0,7 0,084 0,000 0,083 0,1 0,078 0,1 0,068 0,845 1,5 0,844 2,357 1,075 2,357 1,182 25,727 8,981 25,635 5,761 35,048 5,761 2,604 Missione Giustizia Missione 03 Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Polizia locale e amministrativa 1,685 0,913 1,679 0,259 2,042 0,259 0,172
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 27 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio MIIONI E PROGRAMMI istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 ervizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di 1,685 0,913 1,679 0,259 2,042 0,259 0,172 8,044 1,072 8,3 2,144 5,597 2,144 6,742 0,512 0,125 0,510 0,079 0,348 0,079 0,042 8,556 1,197 8,523 2,223 5,946 2,223 6,784 Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali port e tempo libero Giovani 0,3 0,000 0,3 0,000 0,9 0,000 0,000 0,098 0,225 0,097 0,043 0,132 0,043 0,0 0,111 0,225 0,111 0,043 0,150 0,043 0,0
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 27 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c e tempo libero Missione 07 Turismo MIIONI E PROGRAMMI Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di 0,164 0,419 0,164 0,079 0,206 0,079 0,005 0,164 0,419 0,164 0,079 0,206 0,079 0,005 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Difesa del suolo 0,431 0,310 0,430 0,343 0,334 0,343 0,188 0,431 0,310 0,430 0,343 0,334 0,343 0,188 0,356 0,787 0,355 0,166 0,251 0,166 0,045 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,465 5,821 0,463 0,619 0,5 0,619 0,104 03 Rifiuti 0,478 0,541 0,476 0,228 0,369 0,228 0,098 04 ervizio idrico integrato 0,1 0,000 0,1 0,000 0,000 0,000 0,000 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 05 06 07 08 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,494 0,666 0,492 0,137 0,648 0,137 0,1 0,314 0,685 0,313 0,568 0,368 0,568 0,279 0,228 0,360 0,227 0,085 0,166 0,085 0,523
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 27 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2,355 8,860 2,346 1,803 2,304 1,803 1,070 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 6,694 0,419 6,668 0,079 8,688 0,079 1,426 36,430 75,1 36,643 86,258 32,005 86,258 81,095 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità istema di protezione civile 43,125 75,520 43,311 86,337 40,693 86,337 82,521 0,307 0,541 0,310 0,170 0,344 0,170 0,055 Missione 11 occorso civile Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione 11 occorso civile Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 0,307 0,541 0,310 0,170 0,344 0,170 0,055 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,7 0,000 0,7 0,000 0,009 0,000 0,039
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 27 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MIIONI E PROGRAMMI 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 ervizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di 0,8 0,422 0,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 0,200 0,067 0,066 0,086 0,066 0,038 0,1 0,622 0,1 0,066 0,095 0,066 0,076 Missione 13 Tutela della salute 03 04 05 06 ervizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ervizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ervizio sanitario regionale - investimenti sanitari ervizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti N 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 27 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione 14 viluppo economico e competitività MIIONI E PROGRAMMI Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di 0,1 0,000 0,1 0,000 0,3 0,000 0,000 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca Totale Missione 14 viluppo economico e competitività ervizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 ostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale viluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,1 0,000 0,1 0,000 0,3 0,000 0,000 2,003 2,123 1,995 2,725 1,4 2,725 2,138 0,082 0,216 0,082 0,041 0,098 0,041 0,000 0,032 0,074 0,032 0,4 0,041 0,4 0,009 2,117 2,412 2,109 2,779 1,542 2,779 2,147 0,531 0,000 0,529 0,067 0,725 0,067 0,047 0,9 0,000 0,9 0,071 0,033 0,071 0,040 0,560 0,000 0,557 0,138 0,758 0,138 0,087 Missione 17 Energia e Fonti energetiche
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 27 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto MIIONI E PROGRAMMI Energia e diversificazion Totale Missione 17 Energia e e delle fonti diversificazione delle fonti energetiche energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Relazioni internazionali e Missione 19 Cooperazione allo sviluppo Relazioni internazionali Totale Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantoname nti Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di 0,147 0,000 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000 3,815 0,000 3,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,722 0,000 0,719 0,000 0,073 0,000 0,000 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 4,685 0,000 4,687 0,000 0,073 0,000 0,000 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Missione 50 Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2,555 0,000 2,545 0,000 3,515 0,000 0,000 Totale Missione 50 Debito pubblico 2,555 0,000 2,545 0,000 3,515 0,000 0,000
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 27 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione 60 Anticipazioni finanziarie MIIONI E PROGRAMMI Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie ervizi per conto terzi - Partite di giro Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di 7,510 0,000 7,481 0,000 6,938 0,000 4,282 Missione 99 ervizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi 7,510 0,000 7,481 0,000 6,938 0,000 4,282
Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 27 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Organi istituzionali 100,000 1,230 94,733 95,288 89,415 egreteria generale 100,000 100,000 99,370 99,344 100,000 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,000 100,007 47,728 5,283 89,553 04 Gestione delle entrate 100,000 100,000 87,375 84,537 100,000 tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni 100,000 1,335 82,391 72,674 93,8 demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 100,000 106,198 98,249 98,228 100,000 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 tatistica e sistemi 100,000 100,553 80,281 78,503 85,779 informativi Assistenza tecnicoamministrativa 09 agli enti locali 0 Risorse umane 100,000 1,078 69,667 57,827 94,418 1 Altri servizi generali 100,000 137,727 91,242 92,341 63,651 TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione 100,000 100,595 50,472 13,538 89,648 Missione Giustizia Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Polizia locale e amministrativa istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 100,000 100,515 65,528 61,132 96,117 100,000 100,515 65,528 61,132 96,117 Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione 100,000 1,327 77,987 76,655 81,609 non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 100,000 100,000 97,750 0,000 97,750 ervizi ausiliari 100,000 100,827 94,395 89,294 99,775 06 all istruzione 07 Diritto allo studio
MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 27 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 100,000 1,182 79,849 77,413 85,367 Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione 07 Turismo Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000 80,624 76,869 98,055 100,000 100,000 82,722 79,843 98,055 port e tempo libero Giovani Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo 100,000 100,000 98,857 98,915 93,996 100,000 100,000 98,857 98,915 93,996 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 100,000 100,347 43,335 46,690 1,059 100,000 100,347 43,335 46,690 1,059 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 100,000 100,539 95,6 98,622 12,289 Tutela, valorizzazione e 100,000 87,282 98,760 98,786 98,381 recupero ambientale 03 Rifiuti 100,000 1,403 81,509 71,884 100,000 04 ervizio idrico integrato 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 100,000 100,165 98,575 97,780 99,912 06 07 08 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 100,000 117,966 93,775 97,693 50,899 100,000 100,866 100,000 100,000 0,000
MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 27 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 occorso civile Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100,000 100,550 94,575 93,961 96,621 Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 100,000 100,000 98,405 98,250 98,912 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 05 Viabilità e infrastrutture 100,000 117,141 83,154 80,735 91,804 stradali Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 100,000 113,425 88,3 86,246 94,158 istema di protezione civile 100,000 1,046 90,531 89,041 95,237 Interventi a seguito di calamità naturali 100,000 1,046 90,531 89,041 95,237 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per i soggetti a 100,000 100,000 94,4 89,467 94,200 rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 100,000 56,452 0,000 0,000 0,000 Interventi per il diritto alla 06 casa Programmazione e governo 07 della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 09 Totale Missione 11 occorso civile Cooperazione e associazionismo ervizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ervizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 100,000 105,1 95,277 99,567 8,735 100,000 97,768 93,237 98,533 91,192
Missione 13 Tutela della salute Missione 14 viluppo economico e competitività Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MIIONI E PROGRAMMI 03 04 05 ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ervizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ervizio sanitario regionale - investimenti sanitari ervizio sanitario regionale - 06 restituzione maggiori gettiti N Ulteriori spese in materia 07 sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 27 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Industria, PMI e 100,000 100,000 97,1 99,322 96,458 Commercio - reti 100,000 100,000 78,958 0,000 78,958 distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale Missione 14 viluppo economico e competitività 100,000 100,000 95,254 99,322 94,224 ervizi per lo sviluppo del 100,000 111,186 94,540 95,336 89,750 mercato del lavoro Formazione professionale 100,000 100,000 98,568 100,000 31,035 03 ostegno all'occupazione 100,000 100,000 99,813 99,763 100,000 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 100,000 110,512 95,033 95,874 89,703 professionale viluppo del settore 100,000 1,332 12,324 8,577 72,064 agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca 100,000 135,245 96,715 98,489 72,460 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 100,000 1,627 14,899 11,295 72,078 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MIIONI E PROGRAMMI Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 27 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Missione 50 Debito pubblico Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali Fondo di riserva 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 18,557 18,924 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 ervizi per conto terzi Totale Missione 50 Debito pubblico Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie ervizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80,536 93,069 34,290 100,000 100,000 80,536 93,069 34,290