A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.689,09 02 Vincolato 2.689,09 02 Finanziamenti dello Stato 6.911,99 01 Dotazione ordinaria 6.911,99 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 4.000,00 05 Comune vincolati 4.000,00 05 Contributi da Privati 9.000,00 02 Famiglie vincolati 9.000,00 Totale risorse progetto 22.601,08 99 Partite di giro 250,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 250,00 Pag. 1 di 2
A A01 Funzionamento amministrativo generale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 40,00 10 Altre spese di personale 40,00 03 Indennità di missione 40,00 02 Beni di consumo 11.333,48 01 Carta cancelleria e stampati 2.302,40 01 Carta 400,00 02 Cancelleria 1.102,40 03 Stampati 800,00 02 Giornali e pubblicazioni 95,00 01 Giornali e riviste 95,00 03 Materiali e accessori 8.936,08 09 Materiale informatico e software 500,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 8.436,08 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.902,60 06 Manutenzione ordinaria 402,60 03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 402,60 11 Servizi finanziari 500,00 01 Servizi di tesoreria 500,00 12 Assicurazioni 9.000,00 03 Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi 9.000,00 04 Altre spese 1.325,00 01 Amministrative 1.325,00 01 Oneri postali e telegrafici 1.200,00 08 Rimborsi spese per i Revisori 125,00 Totale spese progetto 22.601,08 99 Partite di giro 250,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 250,00 Data 20/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Daniela Teresina Tuniz Pag. 2 di 2
A A02 Funzionamento didattico generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.983,77 02 Vincolato 13.983,77 02 Finanziamenti dello Stato 211,54 04 Altri finanziamenti vincolati 211,54 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 6.000,00 05 Comune vincolati 6.000,00 05 Contributi da Privati 20.000,00 02 Famiglie vincolati 20.000,00 Totale risorse progetto 40.195,31 Pag. 1 di 2
A A02 Funzionamento didattico generale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 16.694,22 01 Carta cancelleria e stampati 9.300,00 01 Carta 1.300,00 02 Cancelleria 8.000,00 03 Materiali e accessori 7.394,22 07 Strumenti tecnico-specialistici 3.394,22 08 Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 09 Materiale informatico e software 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 21.601,09 06 Manutenzione ordinaria 1.000,00 01 Manutenzione ordinaria immobili 1.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 20.601,09 01 Spese per visite e viaggi d'istruzione 20.601,09 04 Altre spese 200,00 01 Amministrative 200,00 10 CONTRIBUTI PER ALUNNI MENO ABBIENTI 200,00 06 Beni d'investimento 1.000,00 04 Manutenzioni straordinarie 1.000,00 12 Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature 1.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 700,00 01 Altre poste correttive 700,00 01 Restituzione versamenti non dovuti 700,00 Totale spese progetto 40.195,31 Data 20/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Daniela Teresina Tuniz Pag. 2 di 2
A A03 Spese di personale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 4.000,00 05 Comune vincolati 4.000,00 Totale risorse progetto 4.000,00 Pag. 1 di 2
A A03 Spese di personale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 4.000,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 3.010,00 01 Compensi netti 2.105,63 02 Ritenute previdenziali e assistenziali 275,42 03 Ritenute erariali 628,95 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 990,00 01 IRAP 256,00 02 INPDAP 728,00 03 INPS 6,00 Totale spese progetto 4.000,00 Data 20/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Daniela Teresina Tuniz Pag. 2 di 2
A A04 Spese d'investimento Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 15.955,73 02 Vincolato 15.955,73 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 6.000,00 05 Comune vincolati 6.000,00 Totale risorse progetto 21.955,73 Pag. 1 di 2
A A04 Spese d'investimento Tipologia Conto Sotto conto SPESE 06 Beni d'investimento 21.955,73 03 Beni mobili 21.955,73 07 Mobili e arredi per ufficio 2.955,73 09 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 12.000,00 11 Hardware 7.000,00 Totale spese progetto 21.955,73 Data 20/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Daniela Teresina Tuniz Pag. 2 di 2
P P05 P. 05 INFORMATICA NELLA DIDATTICA E NELLA COMUNICAZIONE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.453,00 02 Vincolato 5.453,00 05 Contributi da Privati 1.000,00 03 Altri non vincolati 1.000,00 Totale risorse progetto 6.453,00 Pag. 1 di 2
P P05 P. 05 INFORMATICA NELLA DIDATTICA E NELLA COMUNICAZIONE Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.453,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.392,00 05 Assistenza tecnico-informatica 4.392,00 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 08 Utenze e canoni 61,00 08 Altri canoni 61,00 Totale spese progetto 6.453,00 Data 20/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Daniela Teresina Tuniz Pag. 2 di 2
P P08 P. 08 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.021,54 02 Vincolato 5.021,54 Totale risorse progetto 5.021,54 Pag. 1 di 2
P P08 P. 08 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 1.336,00 03 Materiali e accessori 1.336,00 07 Strumenti tecnico-specialistici 500,00 08 Materiale tecnico-specialistico 836,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.685,54 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 3.685,54 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.685,54 Totale spese progetto 5.021,54 Data 20/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Daniela Teresina Tuniz Pag. 2 di 2
P P09 P. 09 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE INTEGRATA SUL TERRITORIO Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.783,97 02 Vincolato 4.783,97 Totale risorse progetto 4.783,97 Pag. 1 di 2
P P09 P. 09 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE INTEGRATA SUL TERRITORIO Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 4.783,97 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.605,10 01 Compensi netti 2.521,93 02 Ritenute previdenziali e assistenziali 329,87 03 Ritenute erariali 753,30 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.178,87 01 IRAP 306,43 02 INPDAP 872,44 Totale spese progetto 4.783,97 Data 20/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Daniela Teresina Tuniz Pag. 2 di 2
P P10 P. 10 INTEGRAZIONE ALLIEVI STRANIERI E SUCCESSO FORMATIVO Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.874,35 02 Vincolato 4.874,35 Totale risorse progetto 4.874,35 Pag. 1 di 2
P P10 P. 10 INTEGRAZIONE ALLIEVI STRANIERI E SUCCESSO FORMATIVO Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 4.874,35 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.661,00 01 Compensi netti 2.561,04 02 Ritenute previdenziali e assistenziali 334,98 03 Ritenute erariali 764,98 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.213,35 01 IRAP 311,19 02 INPDAP 886,16 03 INPS 16,00 Totale spese progetto 4.874,35 Data 20/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Daniela Teresina Tuniz Pag. 2 di 2
P P13 P. 13 P.O.F. Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.091,08 02 Vincolato 17.091,08 05 Contributi da Privati 15.000,00 02 Famiglie vincolati 15.000,00 Totale risorse progetto 32.091,08 Pag. 1 di 2
P P13 P. 13 P.O.F. Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 1.488,50 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.194,20 01 Compensi netti 835,47 02 Ritenute previdenziali e assistenziali 109,18 03 Ritenute erariali 249,55 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 294,30 01 IRAP 76,50 02 INPDAP 217,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 5.000,00 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00 06 Beni d'investimento 24.102,58 03 Beni mobili 24.102,58 06 Macchinari per ufficio 3.000,00 09 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.400,00 10 Impianti e attrezzature 2.500,00 11 Hardware 16.202,58 08 Rimborsi e poste correttive 1.500,00 01 Altre poste correttive 1.500,00 01 Restituzione versamenti non dovuti 1.500,00 Totale spese progetto 32.091,08 Data 20/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Daniela Teresina Tuniz Pag. 2 di 2