ASP Cav. Marco Rossi Sidoli ambito distrettuale Valli Taro e Ceno ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2014 Borgo Val di Taro, 15 luglio 2015 1
I servizi erogati a dicembre 2014
Fatti di rilievo del 2014 Nel corso dell esercizio 2014 : Dal punto di vista dell equilibrio economico-finanziario l Azienda mostra un andamento che conferma la sostenibilità del progetto di gestione pubblica dei servizi conferiti ad ASP; tuttavia rispetto agli esercizi del primo quinquennio, si evidenzia un utile che si assesta sull equilibrio di bilancio. Preme evidenziare che la drastica riduzione degli utili registrata negli ultimi due esercizi debba porre l attenzione sulle scelte in ordine alla riprogrammazione del FRNA distrettuale, pari al 30% ca delle entrate di ASP. Le scelte esercitate in Comitato di Distretto sono infatti strettamente legate alla sostenibilità futura dell azienda. 3
Fatti di rilievo del 2014 (2) È stato raggiunto l accreditamento definitivo per 5 anni dal 1 Gennaio 2015 di tutti i servizi transitoriamente accreditati in gestione pubblica ad ASP (determinazione del 30 dicembre 2014 l Ufficio di Piano distrettuale) ed in particolare: CRA e CD di Compiano, CD Medesano, SAD alta valle per i comuni di Albareto, Compiano e Tornolo e SAD bassa valle per i comuni di Fornovo, Medesano e Terenzo. Considerato il risultato di gestione del centro di costo riferito alla CRA di Compiano, si ritiene che la gestione pubblica delle case residenza anziani in regime di accreditamento sia ampiamente sostenibile, nonostante i diversi istituti contrattuali che il gestore pubblico deve applicare rispetto al gestore privato (quali ad esempio diverso costo sostenuto per Irap, Inps ecc.). 4
Fatti di rilievo del 2014 (3) Si sottolinea inoltre che è stato anche accreditato un posto GRA.D.A. all interno della CRA di Compiano, rendendo necessaria l assunzione di un ulteriore infermiere per riuscire a coprire la turnazione del personale anche durante la notte: la nostra CRA, quindi, assicura ad oggi la presenza del personale infermieristico per 24 ore al giorno. Per quel che concerne i Servizi di Assistenza Domiciliare, è entrato a regime il sistema informatizzato di rilevazione delle prestazioni effettuate. Sotto il profilo economico si segnala un miglior andamento di gestione dei servizi che ha portato ad una riduzione dei disavanzi dei singoli centri di costo: SAD di alta valle 4.192 nel 2014, mentre nel 2013-11.623 ; SAD di bassa valle 4.775 nel 2014, mentre nel 2013 19,270. 5
Fatti di rilievo del 2014 (3) Nel corso dell anno è stato richiesto alla Regione un finanziamento (accolto nel corso del 2015) per la realizzazione del giardino Alzheimer presso la CRA di Compiano. Il finanziamento è pari a 64.260 euro, pari a ca il 70% della realizzazione dell opera. Tale intervento si integra con la stanza multisensoriale già presente in struttura, con il piano di formazione mirata del personale e con i nuovi processi di presa in carico. 6
Fatti di rilievo del 2014 (4) nel Comitato di Distretto, data 22 maggio 2014 è stato confermato il finanziamento di una quota parte del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza FNNA, a copertura del progetto «servizio sociale area anziani» ex Governo della rete Area Anziani, di euro 50.000 Le quote assegnate ai Comuni che hanno conferito il Servizio Anziani ad ASP ( 31.947,00), sono state liquidate direttamente ad ASP, secondo la tabella qui a lato COMUNI Anziani e Adulti con richiesta di presa in carico al 30.09.2014 GOVERNO DELLA RETE spesa annua ripartizione FRNA 2014 per governo della rete area anziani Albareto 46 2927,42 Bardi 40 2545,58 Bedonia 58 3691,09 Bore 27 1718,27 Borgo Val di Taro 111 7063,98 Compiano 27 1718,27 Fornovo di Taro 0 0 Medesano 0 0 Pellegrino P.se 26 1654,63 Solignano 43 2736,50 Terenzo 24 1527,35 Tornolo 28 1781,90 Varano de' Melegari 39 2481,94 Varsi 33 2100,10 Totale 502 179.676,10 31.947,01 7
A - valore della produzione 2014 ANALISI BILANCIO GENERALE 1)Ricavi da attività e servizi alla persona a)rette utenti 1.676.184 b)rette oneri a rilievo sanitario 1.247.709 c)recuperi da attività per servizi alla persona 0 d) altri ricavi 0 2)Costi capitalizzati 45.178 3)Variazioni delle rimanenze delle attiità in corso 0 4)Proventi e ricavi diversi 7.949 5)Contributi in conto esercizio 0 a)contributi da Regione 31.459 b)contributi Stato e altri enti pubblici 374.006 c)contributi dai comuni dell'ambito distrettuale 1.825.714 f)contributi da privati 4.303 5.212.502 B - costi della produzione 6)Acquisto di beni 224.301 7)Acquisti di servizi 2.462.121 8)Godimento di beni terzi 5.761 9)Personale 2.245.898 10) Ammortamenti e svalutazioni 86.244 11)Variazione delle rimanenze di materie prime e beni - 22.243 12)Accantonamento ai fondi rischi 0 13) Altri accantonamenti 0 14)Oneri diversi di gestione 50.447 A-B 5.052.529 C - proventi e oneri finanziari - 14.824 D - rettifiche di valore di attività finanziarie 0 E - proventi ed oneri straordinari 12.834 risultato prima delle imposte 157.983 imposte sul reddito - 149.813 totale 8.170 8
analisi per centri di costo - valore della produzione 2010 2011 2012 2013 2014 CRA e CD Compiano 2.263.774 2.309.129 2.333.408 2.335.831 2.327.086 CD Medesano 333.776 288.641 298.486 316.133 327.626 sad bassa valle - Fornovo 227.265 sad bassa valle - Medesano 148.011 370.631 385.459 391.065 405.233 sad alta valle 7.154 46.851 70.970 67.479 65.701 Servizio Non Autosufficienza 106.945 responsabili del caso 454.780 517.062 507.728 544.240 servizio disabili adulti 85.000 Servizio Sociale Tutela Minori 1.068.884 692.994 635.715 648.699 728.667 Servzio Assistenza Parascolastica 263.560 329.903 359.208 378.335 381.293 sert 34.864 33.468 32.711 31.529 26.372 Piani di Zona - 129.000 229.437 253.290 343.228 quota associativa 66.304 66.304 66.304 63.056 63.056 totale 4.605.536 4.721.701 4.928.760 4.993.145 5.212.502
Entrate consuntivo 2014 entrate 2014 euro % rette 1.676.184 24 integrazione rette oneri a rilievo sanitario 1.247.709 32 proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona) 53.127 1 contributi comuni distretto 1.825.714 35 altri contributi Stato, Regione 409.768 8 privati (donazioni) - totale 5.212.502 100 10
Impieghi consuntivo 2014 impieghi 2014 euro % acquisto beni 224.301 4 acquisto servizi 2.462.121 49 personale 2.245.898 44 ammortamenti e svalutazioni 86.244 2 oneri diversi e variazione delle materie prime 33.965 1 totale 5.052.529 100 differenza A-B 157.983 - imposte 149.813 totale 8.170 11
CRA Rossi Sidoli entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 1.401.516 60,2% acquisto beni 200.061 9% integrazione rette oneri a rilievo sanitario 871.082 37,4% acquisto servizi 572.630 25% proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona) 50.185 2,2% personale 1.452.392 63% contributi comuni distretto 0 0,0% ammortamenti e svalutazioni 75.013 3% altri contributi Stato, Regione 0 0,0% oneri diversi, rimanenze 15.839 1% privati (donazioni) 4.303 0,2% totale 2.315.935 100% totale 2.327.086 100% differenza A-B 11.151 imposte e proventi e - oneri straordinari 885 totale 10.266 12
Servizio Sociale Tutela Minori entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 0 - acquisto beni 5.189 1% integrazione rette oneri a rilievo sanitario 0-0% altri ricavi 0 - acquisto servizi 507.411 70% proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona) 0 - personale 201.305 28% contributi comuni distretto 728.667 100% altri contributi Stato, Regione,ASL 0 - ammortamenti e svalutazioni 4.193 1% oneri diversi e variazione rimanenze 3.479 0% privati 0 - totale 721.577 100% totale 728.667 100,0 differenza A-B 7.090 imposte interessi - passivi 5.127 totale 1.963 13
Servizio Non Autosufficienza, Anziani e Disabili entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 66.709 5,8 acquisto beni 3.825 1% integrazione rette oneri a rilievo sanitario 0 - acquisto servizi 351.155 65% altri ricavi - personale 181.419 34% proventi e ricavi diversi (recuperi per attività svz alla persona) 0 - ammortamenti e svalutazioni 3.123 1% contributi comuni distretto 441.295 81% oneri diversi e variazione delle rimanenze 1.998 0% altri contributi Stato, Regione,ASL 36.236 3,1 totale 541.520 100% privati 0 - totale 544.240 100,0 differenza A-B 2.719 imposte - totale 2.719 14
Centro Diurno di Medesano entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 135.246 41% acquisto beni 4.573 1% integrazione rette oneri a rilievo sanitario 131.190 40% acquisto servizi 140.945 43% altri ricavi 1.040 0,0 personale 182.047 56% contributo comune di Medesano 60.150 18% ammortamenti e svalutazioni 892 0% altri contributi Stato, Regione,ASL 0 oneri diversi e variazione delle rimanenze - 1.876-1% privati totale 326.581 100% totale 327.626 100% differenza A-B 1.045 imposte - totale 1.045 15
SAD Bassa Valle entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 68.841 17 acquisto beni 6.387 1,6 integrazione rette oneri a rilievo sanitario 219.427 54 acquisto servizi 120.548 29,4 altri ricavi (sopravvenienze attive) 1.532 0 personale 279.898 68,2 ammortamenti e contributi comune 115.433 28 altri contributi Stato, Regione,ASL - - svalutazioni 1.863 0,5 oneri diversi e variazione delle rimanenze 1.313 0,3 privati - - totale 410.009 99,9 totale 405.233 100,0 differenza A-B imposte totale - 4.775,0-4.775 16
SAD Alta Valle entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 3.872 5,9 acquisto beni 2.461 3,5 integrazione rette oneri a rilievo sanitario 26.009 39,6 acquisto servizi 8.124 11,6 altri ricavi (sopravvenienze attive) 0 - personale 58.254 83,3 contributi comune 35.820 54,5 ammortamenti e svalutazioni 392 0,6 altri contributi Stato, Regione,ASL 0 - oneri diversi 662 0,9 privati 0 - totale 69.893 100,0 totale 65.701 100,0 differenza A-B - 4.192,0 imposte - totale - 4.192 17
Progetti attuativi ai Piani di Zona entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 0 - acquisto beni 444 integrazione rette oneri a rilievo sanitario 0-0 - altri ricavi 0 - acquisto servizi 322.309 94,03 proventi e ricavi diversi (recueri per attività svz alla persona) 369 0,1 personale 11.830 3,45 contributi comuni distretto 0 - ammortamenti e svalutazioni 600 0,18 altri contributi Stato, Regione,ASL 342.859 99,9 oneri diversi 7.574 2,21 privati 0 - totale 342.757 100 totale 343.228 100,0 differenza A-B 471 imposte - totale 471 18
Parascolastica entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 0 - acquisto beni 1.108 0% integrazione rette oneri a rilievo sanitario 0-0% altri proventi ricavi e ricavi diversi 0 - acquisto servizi 369.358 96% (recueri per attività svz alla persona) 0 - personale 13.764 4% ammortamenti e svalutazioni 0% contributi comuni distretto 381.293100,0 altri contributi Stato, Regione,ASL - oneri diversi 0% privati 0 - totale 384.229 100% totale 381.293 100,0 sopravvenienze attive 4.000 differenza A-B 1.064 19
Sert entrate 2014 euro % impieghi 2014 euro % rette 0 - acquisto beni 255 1% integrazione rette oneri a rilievo sanitario 0-0% altri proventi ricavi e ricavi diversi - acquisto servizi 26.339 98% (recueri per attività svz alla persona) 0 - personale 0 0% ammortamenti e svalutazioni 167 1% contributi comuni distretto 26.372 100% altri contributi Stato, Regione,ASL 0 - oneri diversi 1 0% privati 0 - totale 26.762 100% totale 26.372 100,0 differenza A-B - 390 imposte - totale 390 20
Indirizzi approvati dall Assemblea dei Soci nella seduta del 27 Febbraio 2014 Si conferma per ASP il ruolo di gestore unico per gli interventi e le politiche socio assistenziali dei comuni associati, valorizzando le proprie competenze specialistiche come promotore sociale Ad ASP è richiesta la costante attenzione all area di interventi che ricadono nell integrazione socio sanitaria, ovvero finanziati dal Fondo regionale per la Non Autosufficienza, FRNA, nonché quelli accreditati. A tal proposito i Sindaci soci prevedono di poter sostenere sempre migliori condizioni di governance distrettuale e creare così fattivi spazi di crescita per i servizi che ASP gestisce sia come produttore diretto che come sub-committente: Ruolo di sub-committente ASP lo ricopre ogni qual volta per nome e per conto dei comuni singoli o associati, promuove la progettazione, regola, coordina, controlla e verifica affidamenti e convenzioni di servizi ad attori terzi, di solito del privato sociale. 21
22 Azioni
Obiettivi AREA RESIDENZIALITÀ ACCREDITATA: Significativi investimenti patrimoniali ed in personale Necessità di una forte integrazione con le politiche sanitarie Pianificazione di governance socio sanitaria AREA DOMICILIARITÀ (accreditata e non) Potenziamento e sviluppo di un percorso già avviato Necessità di complementarietà con politiche sanitarie e distrettuali Valorizzazione del ruolo delle amministrazioni come regolatori di servizi anche a domanda individuale AREA DELL ACCESSO E DEI SERVIZI DISTRETTUALI Potenziamento del percorso già avviato Valorizzazione di politiche di welfare socio assistenziale, in forte integrazione con politiche comunali 23