A) VALORE DELLA PRODUZIONE

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1 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ASC contabilità economica 2011 famiglia e minori disabili anziani centri di costo disagio adulto casa protetta generali A) VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE 1) Ricavi da attività per servizi alla persona a) Rette utenti centri diurni centri diurni convenzionati con Crespellano assistenza domiciliare fornitura pasti compartecipazione campo nomadi Centri di prima accoglienza 833 rette utenti Casa Protetta integrazione rette residenziale altri servizi territoriali b) Oneri a rilievo sanitario Oneri FRNA centri diurni Oneri FRNA assistenza domiciliare Oneri FRNA "non solo 6" Oneri FRNA per attivamente Oneri FRNA per integrazione rette case protette Rimborso personale quota sanitario Oneri a rilievo sanitario Casa Protetta c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona d) altri ricavi rimborsi utenti 2) Costi capitalizzati a) Incrementi di immobilizzi per lavori interni b) Quota utilizzo contributi in c/capitale vincolati per investimenti 3) Variazione rimanenze 4) Proventi e ricavi diversi a) da utilizzo del patrimonio immobiliare b) concorsi rimborsi e recuperi da attività diverse c) plusvalenze ordinarie d) sopravvenienze attive e) altri ricavi istituzionali f) ricavi da attività commerciale 5) Contributi in conto esercizio a) contributi dalla Regione a valenza sociale Fondo regionale indistinto Fondo Fna Fondo sociale locale e finanziamenti regionali per progetti a valenza sociale Fondo affitti

2 Fondo straordinario minori Fondo Sportelli Sociali Fondo nuove povertà Finanziamento Centro per le famiglie b) contributi dalla Provincia c) contributi dai Comuni Ambito distrettuale contributi lordi servizi ex gestione diretta contriuto per Fondo per la locazione contributi spese generali ASC contributi personale trasferito e monetizzato contributi servizi ex delega AUSL contributi Zola predosa casa donne e violenza Comune Bologna contributi sportello sociale contributi per progetti finalizzati (Mosaico, Invalidi Comune Bologna, SAP e centro famiglie) contributi costi indiretti (utenze e carburante) d) contributi AUSL e) contributi da Stato e altri Enti pubblici f) altri contributi da Privati TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Acquisto beni sociosanitari e tecnico economali prodotti per incontinenza materiale per comunita' prodotti para sanitari cancelleria attrezzature utensileria 883 carburanti Attrezzature da cucina 800 deodoranti dinsnfettori farmaci mobili e arredi riviste libri quotidiani 350 apparecchiature elettroniche 500 beni diversi per attivita' di animazione Licenze d'uso softwaree hardware 7) Acquisti servizi a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale servizi socio assistenziali dimissioni protette centri AUSL servizi infermieristici servizi riabilitativi e podologia

3 Prevenzione del disagio (centri socio educativi e indiv. e domiciliari) Rette residenziali (inserimenti in struttura ) Minori e gestanti (contributi nuclei mammabambino) Sostegno socio educativo scolastico e territoriale Mediatori scolastici di II grado Residenziali Semiresidenziali (centri diurni e laboratori) Integrazione rette residenziale Educatori cooperativa AUSL Weekend di sollievo Tempo libero minori Vita indipendente Soggiorni estivi Educatori aggiuntivi campi estivi Alfabettizzazione Rimborso AUSL personale amministrativo SAA b) servizi esternalizzati Fornitura pasti/ristorazione Trasporti e ambulanza e Taxi Sociale Lavanderia, telesoccorso, ginnastica, barbiere Pulizia disinfestazioni e smaltimenti rifiuti speciali c) altri Erogazioni Fondo affitto Contributi erogati direttamente dal Comune Erogazione contributi economici, buoni spesa e sussidi Educazione al lavoro e borse lavoro Inserimenti lavorativi Contributi ad associazioni e volontariato (inclusi AUSER) Progetto famiglie accoglienti Casa Accoglienza madrebambino Affidi e incontri protetti Contributi ed erogazioni ad altri enti pubblici Casa delle donne violenza Contributi per adattamento veicoli Educativa di strada (ex L.45/99) "guarda oltre" e istituzione Casalecchio delle culture Centro per le famiglie Sportelli di ascolto (incluso sportello Zola P.) Progetto nuove povertà e PEPITA Progetto PRIS e FARO Progetto SAP Progetto MOSAICO

4 Progeto PAPILLON Progetto Fondo straordinario minori Emergenze Progetto Borgo Solidale Progetto Affidi e Adozioni Sportello sociale Progetti tempo libero minori e adulti, vita indipendente e centro polivalente Interventi educativi di gruppo (L.162) Progetti di Integrazione sociale mediazione Centri prima accoglienza e Campi ROM Sussidi SERT Inserimenti lavorativi SERT Rette residenziali e inserimenti in struttura SERT Progetti finanziati con FNA Servizi di animazione e attività ricreative Prevenzione e sicurezza sul lavoro Promozione Formazione personale Ufficio di Piano d) consulenze consulenze amministrative consulenza tenuta contabilità e bilancio consulenza legale e) utenze e manutenzioni utenze energia, gas, acqua manutenzione immobili inclusi ascensori manutenzione impianti termici manutenzioni varie, giardino e attrezzature specifiche manutenzioni hardware e software manutenzioni parco mezzi utenze telefoniche f) costi per organi istituzionali Consiglio di Amministrazione Revisore Unico g) assicurazioni ) Godimento beni di terzi Locazioni ) Personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto 4

5 d) altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni ) Variazione rimanenze 12) Accantonamenti fondi rischi ) Oneri diversi di gestione a) costi amministrativi b) imposte non sul reddito c) tasse d) altri TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE RISULTATO OPERATIVO (AB) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari 17) Interessi ed altri oneri finanziari TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari 21) Oneri straordinari TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB+C+D+E) 22) IMPOSTE SUL REDDITO ) UTILE (PERDITA ) DELL'ESERCIZIO 5