REGIONE PUGLIA ASL BARI AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI SEGRETERIA DIREZIONALE DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. Determinazione n J,del 27 GEN. 2011 OGGETTO: Approvazione Rendiconto e liquidazione delle spese sostenute dal responsabile Cassa Economale per lo S.O. di Grumo Appula per il periodo 01/11/2010-31/12/2010. L RESPONSABILE DELL UFFICIO L'anno 2011, il giorno 12jsA \...-0n, e, t del mese di del P.U. Ospedaliero di Altamura, Via Zola n.17. in Altamura, nella sede STRUTTURA CENTRO DI COSTO P.U. Ospedaliero Altamura (1331010301) 13330101305 - Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36; - Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n. 38; Vista la Legge Regionale 03.08.2006 n. 25; - Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n. 39; - Vista la Legge Regionale 20.06.2008 n. 15; - Visto il Regolamento Regionale 29.09.2009 n. 20; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 20.10.2009; - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2151 del 13.11.2009; - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009. Sulla base di conforme istruttoria, esperita dall'ufficio Economato, che fa capo alla medesima Struttura Operativa IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA STRUTTURA OPERATIVA P.U.O. (ALTAMURA GRAVINA-GRUMO-SANTERAMO) Dott. MICHELE FILIPPIS HA ADOTTATO la seguente determinazione: Il Sig. Francesco Lella responsabile del procedimento riferisce:
Con atto deliberativo n. 812 dell'08/03/2007 è stato approvato il regolamento delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi in amministrazione diretta da parte della ASL BA; con atto deliberativo n. 977 del 21/03/2007 è stato rettificato il regolamento Aziendale per il funzionamento della Cassa Economale ed adottato il regolamento che disciplina il ricorso alle spese per l'acquisizione di beni e servizi connessi all'attività ordinaria, nonchè ad impellenti ed imprevedibili esigenze; con nota n. 112/DA del 10/02/2009 veniva assegnata al Sig. Francesco Lella la responsabilità della Cassa Economale dello Stabilimento Ospedaliero di Grumo Appula; in esecuzione del disposto contenuto nell'art.8 del Regolamento del Servizio di Cassa Economale, approvato con delibera n.977/07, è stato istituito un fondo Economale di 3.500,00 mensili a favore del Sig. Francesco Lella, quale delegato Cassiere per lo S.O. di Grumo Appula; che il regolamento Economale, disciplina altresì con cadenza mensile il rendiconto delle spese economali sottoscritto dall'economo e dal Dirigente della Struttura; Constatato che i relativi costi rientrano nei tetti di spesa dei diversi conti economici del piano dei conti Anno 2010 dei Budgets, sui quali liquidare le spese sostenute dal Cassiere dello S.O. di Grumo Appula; che il rendiconto economale al 31/10/ 2010, presentava un residuo Cassa di 3.793,84 e con il reintegro di 3.500,00 del 05/11/2010, si ha un saldo complessivo di 7.293,84; che il responsabile della Cassa Economale Sig. Francesco Lella attesta di aver redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01/ Novembre 2010-31Dicembre 2010 per complessivi 2.054,85 riguardante le spese d'urgenza rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, in via di assegnazione alle Strutture in parola, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato del Rendiconto di Cassa, accreditate al responsabile del fondo Economale; che le spese sono corredate dalle documentazioni giustificative e probatorie di rito e quietanziate dai percipienti aventi titolo; che alla data del 31Dicembre 2010 risulta in giacenza la somma di 5.238,99. Di dare atto che l'esatta imputazione della spesa ai vari Centri di costo, fruitori dei suddetti beni, avverrà successivamente con la rilevazione delle scritture di magazzino Il Direttore Amministrativo del Presidio Unico Ospedaliero, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei Budgets assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti come indicati nell'allegato prospetto del Rendiconto di Cassa, tutti riferiti all' ESERCIZIO ANNO 2010 Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio Sindacale e viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Funzionario conomo Il Direttore Amm/vo Sig. Fran Lella del Presidio Unico Ospedaliero Dott. Migjiele Filippis Tanto premesso: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL P.U.O. DI ALTAMURA Vista l'istruttoria del Sig. Francesco Lella Economo dello S.O. di Grumo Appula DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile Gestore del fondo Economale Sig. Francesco Lella per lo S.O. di Grumo Appula, relativo al periodo 01 Novembre 2010-31 Dicembre 2010, per un importo complessivo di 2.054,85, come si evince dalla stampa del Rendiconto e del Giornale di cassa allegato. Di certificare che le somme liquidate trascritte nel Rendiconto di Cassa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto per un importo complessivo di 2.054,85 saranno annotate nel piano dei conti, in via di assegnazione, alle Strutture in parola, del bilancio di previsione Anno 2010.
ASL BA Pagina : i Stampa Saldo Economo dal 01.01.2010 al 31.12.2010 Codice Economo: 016 3-CASSA ECONOMALE S.O.GRUMO Totale Entrate Banca 17.500,00 Totale Uscite Banca 17.500,00 Saldo Banca 0,00 Totale Entrate Cassa 17.551,45 Totale Uscite Cassa 12.312,46 Saldo Cassa 5.238,99 Totale Entrate 35.051,45 Totale Uscite 29.812,46 Saldo Totale 5.238,99 ASL- IL RESPONSABILE IOÌCIO ECONOMATO DEL P.O. DI UMO APPULA FRANO CO LELLA
ASL BA STAMPA GIORNALE DI CASSA Pagina Data Reg. Prog. Descrizione Importo Entrate Importo Uscite A Riportare 0,00 0,00 05/11/2010 127 pagamento fiori cappella ospedaliera 0,00 15,00 05/11/2010 128 acquisto materiale di ferramenta 0,00 4,90 23/11/2010 130 Prelievo del giorno 05/11/2010 3.500,00 0,00 23/11/2010 131 acquisto registri 0,00 49,20 CENTRO UFFICIO - 23/11/2010 132 Acquisto insetticida per pidocchi 0,00 7,50 23/11/2010 133 Acquisto urgentissimo toner per la postazione CUP 0,00 125,00 ALTAINFORMATICA SAS 23/11/2010 134 Acquisto brochure per l'hospice 0,00 168,00 TIPOGRAFIA TRAGNI 23/11/2010 135 Acquisto insetticida per pidocchi 0,00 14,63 23/11/2010 136 Acquisto batterie ministilo 0,00 4,00 26/11/2010 137 Acquisto materiale di ferramenta 0,00 36,68 RIZZI GIUSEPPE - F 26/11/2010 138 Acquisto fornitura settimanale fiori 0,00 15,00 30/11/2010 139 Acquisto armadio metallico 0,00 160,00 MASSARO COL-PER S.R. 30/11/2010 140 Acquisto bidone per differenziata 0,00 15,00 MASSARO COL-FER S.R. 13/12/2010 141 Acquisto fornitura settimanale fiori Immacolata cappella ospedaliera 0,00 20,00 13/12/2010 142 Acquisto ruote per carrello 0,00 12,00 13/12/2010 143 Acquisto agende anno 2011 0,00 13,00 13/12/2010 144 Acquisto fornitura settimanale fiori cappella ospedaliera 0,00 15,00 13/12/2010 145 Acquisto piastre per defibrillatore 0,00 139,80 ELETTROMEDICAL SUD 13/12/2010 146 Acquisto etichette barcode urgenti 0,00 498,00 13/12/2010 147 Acquisto cancelleria 0,00 30,00 13/12/2010 148 Acquisto agende 2011 e rubriche 0,00 41,88 13/12/2010 149 Acquisto batterie 0,00 68,64 MASSARO COL-FER S.R. 14/12/2010 150 Acquisto targhette per archivio sanitario 0,00 36,00 ANTONELLI DI ANTONEL 14/12/2010 151 Acquisto ostie cappella ospedaliera 0,00 38,40 ANTONELLI DI ANTONEL 15/12/2010 152 pagamento travaso da toner brother 6600 a toner brother 3170 0,00 12,00 22/12/2010 153 Acquisto pennarelli indelebili f-m 0,00 62,50 22/12/2010 154 Acquisto crema per massaggi 0,00 105,00 FARMACIA DELL'ANNU 22/12/2010 155 Acquisto cordless 0,00 20,00 27/12/2010 156 Acquisto materiale di ferramenta 0,00 11,20 RIZZI GIUSEPPE - F 29/12/2010 157 Acquisto materiale di cancelleria 0,00 35,64 29/12/2010 158 ACQUISTO TONER 0,00 260,88 COMPUTER CENTER S.R. 30/12/2010 159 Travaso toner ed inserimento ingranaggi 0,00 20,00 A Riporto 3.500,00 2.054,85 Totale Cassa 1.445,15 ASL: IL RESPONSABILE r 210 ECONOMATO DEL P.O. DI UMO APPULA FRA.
ASL BA Data Descrizione Pagina STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 01/11/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo 016 3-CASSA ECONOMALE S.O.GRUMO Centro di Costo Budget Dep. Scon./Gen. Dep. Fatture Imp. Totale 05/11/2010 pagamento fiori cappella ospedaliera Conto Gen.: 700.105.00010 Progressivo: 127 Conto Ana. 7 700.105.00010 15,00 0,00 15,00 USCITE 05/11/2010 acquisto materiale di ferramenta Conto Gen.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.T 700.105.00030 Progressivo: 128 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 4,90 0,00 USCITE : 4,90 23/11/2010 acquisto registri Conto Gen.: 700.105.00025 Progressivo: 131 13330101.305 O_GRU DirAmOsp_Gru CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 0,00 49,20 49,20 23/11/2010 Acquisto insetticida per pidocchi Conto Gen.: 700.100.00005 FARMACI ATC Progressivo: 132 Conto Ana.T 700.100.00005 FARMACI ATC 7,50 0,00 USCITE : 7,50 23/11/2010 Acquisto urgentissimo toner per la postazione CUP 13330101.305 O_GRU DirAmOsp_Gru Progressivo: 133 0,00 125,00 125,00 23/11/2010 Acquisto brochure per 1, Hospice 13330101.305 O_GRU DirAmOsp_Gru Progressivo: 134 0,00 168,00 168,00 23/11/2010 Acquisto insetticida per pidocchi Conto Gen.: 700.100.00005 FARMACI ATC Progressivo: 135 Conto Ana.: 700.100.00005 FARMACI ATC 14,63 0,00 USCITE 14,63 23/11/2010 Acquisto batterie ministilo Progressivo: 136 26/11/2010 Acquisto materiale di ferramenta 13330101.305 O_GRU DirAmOsp_Gru Conto Gen.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 Progressivo: 137 26/11/2010 Acquisto fornitura settimanale fiori Conto Gen.: 700.105.00010 Progressivo: 138 30/11/2010 Acquisto armadio metallico Conto Gen.: 010.110.00300 MOBILI E ARREDI Progressivo: 139 30/11/2010 Acquisto bidone per differenziata Conto Gen.: 700.105.00010 Progressivo: 140 13/12/2010 Acquisto fornitura settimanale fiori Immacolata cappella Conto Gen.: 700.105.00010 Progressivo: 141 Conto Ana.T 700.105.00010 Conto Ana.7 010.110.0030 13330101.305 O GRU DirAmOsp Gru Conto Ana.7 700.105.00010 os Conto Ana.7 700.105.00010 4,00 0,00 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI MOBILI E ARREDI 0,00 36,68 USCITE 15,00 0,00 USCITE 0,00 160,00 USCITE 0,00 15,00 USCITE 20,00 0,00 USCITE 4,00 36,68 15,00 160,00 15,00 20,00
ASL BA Pagina 2 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 01/11/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo 016 3-CASSA ECONOMALE S.O.GRUMO Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale) 13/12/2010 Acquisto ruote per carrello 13330101.305 O_GRU DirAmOsp_Gru 12,00 0,00 12,001 Conto Gen.: 700.105.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Conto Ana.: 700.105.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE USCITE Progressivo: 142 13/12/2010 Acquisto agende anno 2011 13330101.305 O_GRU DirAmOspGru Progressivo: 143 13,00 0,00 13,001 13/12/2010 Acquisto fornitura settimanale fiori cappella ospedaliera Conto Gen.: 700.105.00010 Progressivo: 144 Conto Ana.T 700.105.00010 15,00 0,00 USCITE : 15,001 13/12/2010 Acquisto piastre per defibrillatore Conto Gen.: 700.105.00045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE Progressivo: 145 Conto Ana.T 700.105.00045 0,00 139,80 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE USCITE 139,801 13/12/2010 Acquisto etichette barcode urgenti 13330101.305 O GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana. T 700.105.000E5 Progressivo: 146 0,00 498,00 498,001 13/12/2010 Acquisto cancelleria 13330101.305 O_GRU DirAmOsp Gru Progressivo: 147 0,00 30,00 30,001 13/12/2010 Acquisto agende 2011 e rubriche 13330101.305 O_GRU DirAmOsp Gru Progressivo: 148 0,00 41,88 41,881 13/12/2010 Acquisto batterie Conto Gen.: 700.105.00025 Progressivo: 149 13330101.305 O GRU DirAmOsp Gru CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.T 700.105.000E5 0,00 68,64 68,641 14/12/2010 Acquisto targhette per archivio sanitario 13330101.305 O GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.T 700.105.00025 Progressivo: 150 0,00 36,00 36,001 14/12/2010 Acquisto ostie cappella ospedaliera 13330101.305 OGRU DirAmOsp Gru 0,00 38,40 38,401 Conto Gen.: 700.105.00010 Conto Ana.: 700.105.00010 USCITE : Progressivo: 151 15/12/2010 pagamento travaso da toner brother 6600 a toner brother 317 13330101.305 O GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.T 700.105.00025 Progressivo: 152 12,00 0,00 12,001 22/12/2010 Acquisto pennarelli indelebili f-m 13330101.305 O GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.T 700.105.00025 Progressivo: 153 0,00 62,50 62,501 22/12/2010 Acquisto crema per massaggi 13330101.305 O_GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: 700.100.00050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI Conto Ana.: 700.100.00050 Progressivo: 154 0,00 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI USCITE 105,00 105,001 1
ASL BA Pagina 3 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 01/11/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo 016 3-CASSA ECONOMALE S.O.GRUMO Data Descrizione Centro di Costo Budget Inp. Scon./Gen. Ing. Fatture Lig*. Totale' 22/12/2010 Acquisto cordless Conto Gen.: 700.105.00010 Conto Ana.: 700.105.00010 Progressivo: 155 27/12/2010 Acquisto materiale di ferramenta 13330101.305 O_GRU DirAmOsp_Gru Conto Gen.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 Progressivo: 156 MATER.MANUTENZ.STRUTTUR2 IMMOBILIARI 20,00 0,00 20,001 USCITE I 0,00 11,20 11,201 USCITE : 29/12/2010 Acquisto materiale di cancelleria 13330101.305 O_GRU DirAmOsp_Gru Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana. 700.105.00025 Progressivo: 157 0,00 35,64 35,641 I 129/12/2010 ACQUISTO TONER Conto Gen.: 700.105.00025 Progressivo: 158 13330101.305 O_GRU DirAmOsp_Gru CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 80010000100 BUDGET CANCELLERIA STAMPATI CASSA ECONOMA 0,00 SUPPORTI INFORM. USCITE 260,88 260,88 30/12/2010 Travaso toner ed inserimento ingranaggi 13330101.305 O_GRU DirAmOsp_Gru Progressivo: 159 80010000100 BUDGET CANCELLERIA STAMPATI CASSA ECONOMA 20,00 SUPPORTI INFORM. USCITE 0,00 20,001 IMPORTO TOTALE 2.054,85 IL RESPONSABILE DEL P.O. DI FRAN A ICIO ECONOMATO APPULA LLA