RIEPILOGO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE SPETTANZE COMPAGNIE ATTIVITA' E SERVIZI (fitto spazi, servizi organizzativi, costi CONTRIBUTI E RIPIANI RICAVI INCASSI 1.5 COSTI 2.421.400,00 SIAE 250.000,00 strettamente inerente la programmazione) 260.000,00 CONTRIBUTI MINISTERO (Prosa e Danza) 657.926,00 PROGETTI SPECIALI ATTIVITA' E SERVIZI 225.000,00 QUOTE A RIPIANO SOCI 1.235.000,00 PROGETTI FONDO COESIONE E SVILUPPO ALTRI PROGETTI PROGETTI FESR 20142020 585.500,00 STRUTTURA AZIENDA QUOTE ASSOCIATIVE 976.729,12 SPONSOR PRIVATI 2.000,00 ORGANI STATUTARI 1 RETRIBUZIONI ED ONERI DIPENDENTI 979.400,00 SPESE GENERALI 235.150,00 AMMORTAMENTI E IMMOBILIZZAZIONI 9.000,00 IMPOSTE SUL REDDITO ACCANTONAMENTO RISCHI 150.000,00 70.000,00 RIMBORSI SOCI / RICAVI DIVERSI 9.000,00 PROVENTI E ONERI FINANZIARIAGGIO 200,00 185.000,00 TOTALI A RIEPILOGO 5.001.355,12 4.999.950,00 RISULTATO D'ESERCIZIO 1.405,12
QUOTE ASSOCIATIVE ADELFIA ANDRIA ARADEO BARI BARLETTA BISCEGLIE BITONTO BRINDISI CAMPI SALENTINA CASTELLANA GROTTE CASTELLANETA CAVALLINO CERIGNOLA CISTERNINO CONVERSANO CANOSA DI PUGLIA CORATO FASANO FOGGIA FRANCAVILLA FONTANA GALATINA GALLIPOLI GIOIA DEL COLLE GROTTAGLIE LATIANO LECCE LUCERA MAGLIE MANFREDONIA MARTINA FRANCA MASSAFRA MELENDUGNO MESAGNE MOLA DI BARI NARDO' NOVOLI OSTUNI POGGIARDO POLIGNANO A MARE PUTIGNANO SAN FERDINANDO DI PUGLIA SANNICANDRO DI BARI SAN SEVERO SANTERAMO IN COLLE TARANTO TAVIANO TORREMAGGIORE TORRE SANTA SUSANNA TRANI VICO DEL GARGANO PROV. DI TARANTO REGIONE PUGLIA TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 2.736,16 2.736,16 16.008,32 16.008,32 1.560,80 1.560,80 50.549,28 50.549,28 15.078,24 15.078,24 8.748,48 8.748,48 9.001,28 9.001,28 14.209,92 14.209,92 1.721,60 1.721,60 3.094,40 2.740,00 2.740,00 1.906,08 1.906,08 9.064,48 9.064,48 1.879,20 1.879,20 4.109,28 4.109,28 4.844,48 4.844,48 7.691,52 7.691,52 6.317,12 6.317,12 23.525,76 23.525,76 5.912,80 5.912,80 4.354,24 4.354,24 3.263,68 3.263,68 4.462,24 4.462,24 5.200,48 5.200,48 2.407,20 2.407,20 14.386,56 14.386,56 5.493,28 5.493,28 2.371,04 2.371,04 9.001,12 9.001,12 7.841,44 7.841,44 5.180,96 5.180,96 1.543,36 1.543,36 4.440,48 4.440,48 4.090,72 4.090,72 5.070,08 5.070,08 1.313,76 1.313,76 5.097,60 979,04 979,04 2.810,72 2.810,72 4.286,88 4.286,88 2.226,56 2.226,56 1.554,08 1.554,08 8.784,96 8.784,96 4.283,20 4.283,20 32.024,64 32.024,64 1.998,72 1.998,72 2.778,40 2.778,40 1.686,40 1.686,40 8.934,72 8.934,72 1.257,76 1.257,76 17.539,47 630.000,00 630.000,00 976.729,12 992.265,39
INCASSI AI BOTTEGHINI PROGRAMMAZIONE RICAVI PROGRAMMAZIONE SERALE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 TEATRO RAGAZZI 2 1.300.000,00 1.100.000,00 2 TOTALE INCASSI 1.5 1.3 SPONSOR PRIVATI E PARTNERSHIP 2.000,00 2.000,00 TRIBUTO MINISTERO (CIRCUITO REGIONALE MULTIDISCIPLINARE) 655.926,00 655.926,00 TOTALE CONTRIBUTI MINISTERO 657.926,00 657.926,00 RICAVI DIVERSI INERENTI L'ATTIVITA' 9.000,00 PROVENTI FINANZIARI E SOPRAVV.ATTIVE 200,00 2.000,00 1.000,00 TOTALE RICAVI DIRETTI ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE TOTALE QUOTE A RIPIANO A CARICO AMMINISTRAZIONI CONSORZIATE 2.182.126,00 1.975.926,00 1.235.000,00 1.270.000,00 TOTALE GENERALE RICAVI 3.417.126,00 3.245.926,00
PROGETTI SPECIALI RICAVI PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 PROGETTI FONDO SVILUPPO E COESIONE Medimex: Fiera mercato musicale Puglia Sounds: circuito delle musiche Puglia Sounds: focus internazionali La filiera del teatro e della danza Puglia Green Hour/Misteri e Sacri Internazionalizzazione della ricerca teatrale e coreutica TOTALE PROGETTI FONDO SVILUPPO E COESIONE ALTRI PROGETTI CORNERS Programma Cultura 2014/2020 PUGLIA EVENTS 2016 PROGETTI FESR 20142020 Assistenza Tecnia PO FESR 2014/2020 TOTALE ALTRI PROGETTI 585.500,00 TOTALE ALTRI PROGETTI 585.500,00 478.000,00 849.500,00 450.000,00 1.777.500,00 90.000,00 130.000,00 TOTALE GENERALE RICAVI PROGETTI SPECIALI 605.500,00 1.907.500,00
PROGRAMMAZIONE COSTI PREVENTIVO 2017 SPETTANZE COMPAGNIE PROGRAMMAZIONE TEATRO SERALE PROGRAMMAZIONE DANZA PROGRAMMAZIONE MUSICA 260.000,00 230.000,00 TEATRO RAGAZZI 295.000,00 1.636.400,00 PREVENTIVO 2016 1.600.000,00 200.000,00 150.000,00 270.000,00 TOTALE SPETTANZE COMPAGNIE 2.421.400,00 2.2 PROGETTI COMUNITARI: COSTI SIAE PROGRAMMAZIONE SERALE (PROSA, DANZA, MUSICA) 210.000,00 180.000,00 TEATRO RAGAZZI E DOMENICALI PER LE FAMIGLIE TOTALE COSTI SIAE 250.000,00 2 PUBBLICITA' E PROMOZIONE PROGRAMMAZIONE SERALE (PROSA, DANZA, MUSICA) 2 2 TEATRO RAGAZZI E DOMANICALI PER LE FAMIGLIE 45.000,00 45.000,00 TOTALE PUBBLICITA' E PROMOZIONE 260.000,00 260.000,00 ATTIVITA' E SERVIZI FITTO SPAZI TEATRALI E ATTREZZATURE/SERVICE 25.000,00 ORGANIZZAZIONE E COSTI INERENTI L'ATTVITA' 200.000,00 200.000,00 TOTALE ATTIVITA' E SERVIZI 225.000,00 2 TOTALE COSTI PROGRAMMAZIONE 3.156.400,00 2.9
PROGETTI SPECIALI COSTI PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 PROGETTI FONDO SVILUPPO E COESIONE Medimex: Fiera mercato musicale Puglia Sounds: circuito delle musiche Puglia Sounds: focus internazionali La filiera del teatro e della danza Puglia Green Hour/Misteri e Sacri Fuochi Internazionalizzazione della ricerca teatrale e coreutica TOTALE PROGETTI FONDO SVILUPPO E COESIONE ALTRI PROGETTI CORNERS Programma Cultura 2014/2020 PUGLIA EVENTS 2016 PROGETTI FESR 20142020 TOTALE ALTRI PROGETTI Assistenza Tecnia PO FESR 2014/2020 TOTALE ALTRI PROGETTI 385.500,00 55.000,00 TOTALE GENERALE COSTI PROGETTI SPECIALI 60.000,00 1.486.500,00 693.000,00 353.000,00 1.431.500,00
SPESE GENERALI ONERI FINANZIARI, FISCALI, COSTI PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CANONE LOCAZIONE/CONDOMINIO STRAORDINARI, AMMORTAMENTI UTENZA ENEL UTENZA ACQUA GAS POSTALI TELEFONICHE MATERIALI E SPESE DI PULIZIA 12.000,00 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONI CANCELLERIA,LIBRI,GIORNALI E GENERALI ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI IMPOSTE E TASSE LOCALI (TARI, BOLLI, ECC.) 5.000,00 4.000,00 CONSULENZE E COLLABORAZIONI (PRIVACY) CONSULENZE E COLLABORAZIONI (TRASPARENZA E ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA) 7.000,00 7.000,00 CONSUL. FISCALE, AMM.VA,TECNICA,LAVORO TOTALE LEGALI,NOTARILI E FISCALI TOTALE SPESE GENERALI AMMORTAMENTI E IMMOBILIZZAZIONI 9.000,00 22.000,00 TOTALE ONERI FINANZIARI, FISCALI, RASSEGNA STAMPA 6.000,00 TOTALE VARIE 40.650,00 26.000,00 IMPOSTE SUL REDDITO 150.000,00 135.000,00 SPESE VARIE ACCANTONAMENTO RISCHI/ONERI FUTURI 70.000,00 70.000,00 ONERI STRAORDINARI/SOPRAVV. PASSIVE 5.000,00 250,00 250,00 DIRITTI CCIA E VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI 1.400,00 2.500,00 ASSICURAZIONI R.C. 12.000,00 81.500,00 TOTALE UTENZE 143.500,00 PENALITA' E MULTE 1.000,00 19.000,00 QUOTE ASSOCIATIVE 8.000,00 SPESE LEGALI E NOTARILI 3.000,00 51.000,00 235.150,00 STRAORDINARI, AMMORTAMENTI 429.000,00 437.000,00 80.000,00 24.000,00 12.000,00 148.000,00 1.000,00 16.000,00 6.000,00 6.000,00 35.750,00 3.000,00 51.000,00 234.750,00 ONERI FINANZIARI 180.000,00 190.000,00 26.000,00 5.000,00 TOTALE SPESE GENERALI E ONERI 664.150,00 671.750,00
COSTI PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO * RETRIBUZIONE DIPENDENTI 732.400,00 680.000,00 TFR 57.000,00 RIMBORSI SPESE 25.000,00 25.000,00 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 165.000,00 160.000,00 TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 979.400,00 905.000,00 *: GLI IMPORTO INCLUDONO I COSTI DEL PERSONALE RIFERITO AI PROGETTI FSC 2007/13 CHE SI CHIUDERANNO AL 30/6/2016 E FORMERANNO OGGETTO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI CUI PERSONALE IMPEGNATO ATTIVITA' PROGETTI A VALERE FSC PUGLIA 2007/2013 346.000,00 DI CUI PERSONALE IMPEGNATO PUGLIA EVENTS 2016 75.000,00 DI CUI PERSONALE IMPEGNATO SU PO FESR 20142020 Assistenza Tecnica Asse XIII 545.500,00
COSTI PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 ORGANI STATUTARI COMPENSO E RIMBORSI DIRETTORE (oneri previdenziali ed assistenziali inclusi, tfr) 84.000,00 84.000,00 RIMBORSI C.d.A. 25.000,00 25.000,00 COMPENSO E SPESE COLLEGIO SINDACALE (incluso oneri previdenziali) 31.000,00 34.000,00 TOTALE ORGANI STATUTARI 1 143.000,00