Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE 116.777,08 72.999,31 02 Vincolato 43.777,77 02 Finanziamenti dello Stato 80.216,39 01 Dotazione ordinaria 80.216,39 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione pea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 152.10 01 Famiglie non vincolati 11.00 02 Famiglie vincolati 126.00 03 Altri non vincolati 15.10 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 08 Mutui Totale entrate 349.093,47 A Attività 196.330,63 A01 Funzionamento amministrativo generale 143.680,92 A02 Funzionamento didattico generale 32.726,91 A03 Spese di personale 603,78 A04 Spese d'investimento 9.00 A05 Manutenzione edifici 10.319,02 Mod. cntpma01 [6.1.6]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE P Progetti 150.65 P12 SPORTELLO D'ASCOLTO 2.95 P13 ORIENTAMENTO 2.50 P14 ALFABETIZZAZIONE 3.00 P17 FORMAZIONE E AUTONOMIA 3.00 P27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 120.00 P37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 17.60 P38 AREA COMPETENZE INFORMATICHE P39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 1.25 P40 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 35 P41 PON - RETE LAN/WLAN P42 PON - LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE R Fondo di riserva 60 Z R98 Fondo di riserva 60 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale uscite Totale a pareggio 347.580,63 1.512,84 349.093,47 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Luciana SANTORO Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Mod. cntpma01 [6.1.6]
A 01 Funzionamento amministrativo generale 63.464,53 02 Vincolato 26.00 37.464,53 02 Finanziamenti dello Stato 80.216,39 01 Dotazione ordinaria 80.216,39 Totale risorse progetto 143.680,92 02 Beni di consumo 14.473,00 01 Carta cancelleria e stampati 02 Giornali e pubblicazioni 03 Materiali e accessori 4.473,00 50 9.50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 97.325,07 01 Consulenza 06 Manutenzione ordinaria 07 Noleggi, locazioni e leasing 08 Utenze e canoni 10 Servizi ausiliari 10.00 4.50 1.25 2.00 79.575,07 04 Altre spese 27.405,85 01 Amministrative 04 Imposte 2.50 24.905,85 07 Oneri finanziari 4.477,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 4.477,00 Totale spese progetto 143.680,92 99 Partite di giro 50 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 50
A 02 Funzionamento didattico generale 25.026,91 02 Vincolato 20.80 4.226,91 05 Contributi da Privati 7.70 01 Famiglie non vincolati 7.70 Totale risorse progetto 32.726,91 01 Personale 336,55 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 336,55 02 Beni di consumo 12.420,36 01 Carta cancelleria e stampati 03 Materiali e accessori 5.53 6.890,36 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.10 06 Manutenzione ordinaria 07 Noleggi, locazioni e leasing 08 Utenze e canoni 12 Assicurazioni 4.80 2.00 2.50 5.80 04 Altre spese 4.87 04 Imposte 4.87 Totale spese progetto 32.726,91
A 03 Spese di personale 603,78 02 Vincolato 603,78 Totale risorse progetto 603,78 01 Personale 603,78 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 455,00 148,78 Totale spese progetto 603,78
A 04 Spese d'investimento 9.00 9.00 Totale risorse progetto 9.00 04 Altre spese 1.623,00 04 Imposte 1.623,00 06 Beni d'investimento 7.377,00 03 Beni mobili 7.377,00 Totale spese progetto 9.00
A 05 Manutenzione edifici 3.519,02 3.519,02 05 Contributi da Privati 6.80 01 Famiglie non vincolati 03 Altri non vincolati 3.30 3.50 Totale risorse progetto 10.319,02 02 Beni di consumo 2.00 03 Materiali e accessori 2.00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.458,21 06 Manutenzione ordinaria 6.458,21 04 Altre spese 1.860,81 04 Imposte 1.860,81 Totale spese progetto 10.319,02
P 12 SPORTELLO D'ASCOLTO 2.95 2.95 Totale risorse progetto 2.95 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.95 02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 2.95 Totale spese progetto 2.95
P 13 ORIENTAMENTO 2.50 02 Vincolato 1.824,22 675,78 Totale risorse progetto 2.50 01 Personale 1.39 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.047,48 342,52 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.11 01 Consulenza 1.11 Totale spese progetto 2.50
P 14 ALFABETIZZAZIONE 3.00 3.00 Totale risorse progetto 3.00 01 Personale 2.786,70 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.10 686,70 02 Beni di consumo 174,84 03 Materiali e accessori 174,84 04 Altre spese 38,46 04 Imposte 38,46 Totale spese progetto 3.00
P 17 FORMAZIONE E AUTONOMIA 3.00 02 Vincolato 2.970,29 29,71 Totale risorse progetto 3.00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.00 05 Formazione e aggiornamento 3.00 Totale spese progetto 3.00
P 27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 05 Contributi da Privati 120.00 02 Famiglie vincolati 120.00 Totale risorse progetto 120.00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 109.090,90 13 Visite e viaggi d'istruzione 109.090,90 04 Altre spese 10.909,10 04 Imposte 10.909,10 Totale spese progetto 120.00
P 37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 05 Contributi da Privati 17.60 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 6.00 11.60 Totale risorse progetto 17.60 01 Personale 5.60 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 4.226,60 1.373,40 02 Beni di consumo 327,86 03 Materiali e accessori 327,86 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.60 01 Consulenza 11.60 04 Altre spese 72,14 04 Imposte 72,14 Totale spese progetto 17.60
P 39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 1.25 02 Vincolato 472,94 777,06 Totale risorse progetto 1.25 02 Beni di consumo 1.024,60 03 Materiali e accessori 1.024,60 04 Altre spese 225,40 04 Imposte 225,40 Totale spese progetto 1.25
P 40 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 35 35 Totale risorse progetto 35 02 Beni di consumo 237,70 03 Materiali e accessori 237,70 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6 01 Consulenza 6 04 Altre spese 52,30 04 Imposte 52,30 Totale spese progetto 35
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. C (art. 3) A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza di cui (*) b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*) 3 - Totale 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza di cui (*) b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*) 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 326.349,47 52.800,36 60.478,20 22.147,44 di cui (*) 186.545,97 293.143,66 541.800,97 294.047,40 154.973,30 219.099,60 8 - Differenza -38.196,22 (6-7) 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza (10-11) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi Differenza 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio 343.627,87 388,57 11.627,13 515,17 di cui (*) di cui (*) 13.000,73 48.119,85 3.077,10 13.000,73 51.196,95 (1+2) (3-4) 116.777,08 (5+8) 116.777,08 (9+12+13) IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Luciana SANTORO (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 Mod. cntpmc01 [6.1.6]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Importo vincolato Importo non vincolato A Attività 42.295,22 59.319,02 A01 Funzionamento amministrativo generale 37.464,53 26.00 A02 Funzionamento didattico generale 4.226,91 20.80 A03 Spese di personale 603,78 A04 Spese d'investimento 9.00 A05 Manutenzione edifici 3.519,02 P Progetti 1.482,55 11.567,45 P12 SPORTELLO D'ASCOLTO 2.95 P13 ORIENTAMENTO 675,78 1.824,22 P14 ALFABETIZZAZIONE 3.00 P17 FORMAZIONE E AUTONOMIA 29,71 2.970,29 P27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE P37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA P39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 777,06 472,94 P40 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 35 Totale generale 43.777,77 70.886,47 Mod. cntpmd01 [6.1.6]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 1 Personale 10.717,03 2 Beni di consumo 30.658,36 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 246.694,18 4 Altre spese 47.057,06 6 Beni d'investimento 7.377,00 7 Oneri finanziari 4.477,00 98 Fondo di riserva 60 Totale generale 347.580,63 Mod. cntpme01 [6.1.6]