NUMERO INDT I V C C I CNA I R 00001 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 9,80 69 ANATRONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00002 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 21,00 57 D'ANDREA ENZO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016. SPESE 00003 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 21,00 67 MARCHESE DOMENICO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 0000 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 61,00 52 BRUNO FRANCESCO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00005 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 61,00 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016. SPESE 00006 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 339,8 51 BISCIONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00007 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 339,8 50 BERARDI CLAUDIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016. SPESE 00008 IMP. 52 / 0 del /12/2016 62,00 Rendiconto economato n.3 al /12/2016 00009 IMP. 53 / 0 del /12/2016 66,9 1.090 / 1.090 / 1 Rendiconto economato n.3 al /12/2016 00010 IMP. 5 / 0 del /12/2016 1.22,10 Rendiconto economato n.3 al /12/2016 000 IMP. 2 / 0 del 0/09/2015 5.888,05 1.030 / 1.0 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL PERSONALE. COMPETENZE GENNAIO - DICEMBRE 201. CONVENZIONE N. 8897 DGR N.1837/2006. 00012 IMP. 8 / 0 del 15/03/2016 179,66.010 /.009 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL PERSONALE DIPENDENTE.EVENTO FRANOSO VERIFICATOSI IL 03-12-2013 NEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO. ONERI TECNICI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AL DOTT. BERARDI CLAUDIO. 00013 IMP. 55 / 0 del /12/2016 96.733,52 1.000 / 1.006 / 1 Rimborso spese anticipate spese personale anno 2016. 0001 IMP. 57 / 0 del /12/2016 3.7,98 1.000 / 1.007 / 1 Rimborso spese anticipate personale anno 2016. 00015 IMP. 59 / 0 del /12/2016 106.73,7 1.030 / 1.00 / 1 Rimborso spese anticipate personale anno 2016. 01.10.1 GIOVE Siscom Pagina 1 di 1
00016 IMP. 61 / 0 del /12/2016 38.92,87 1.030 / 1.02 / 1 Rimborso spese personale anno 2016. 00017 IMP. 62 / 0 del /12/2016 802.812,81 1.030 / 1.0 / 1 Rimborso spese anticipate personale anno 2016. 00018 IMP. 6 / 0 del /12/2016 165.995,9 1.030 / 1.07 / 1 Rimborso spese anticipate spese personale anno 2016. 00019 IMP. 69 / 0 del /12/2016 19,89 TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. Pagamento Fatture come da tabella allegata 00020 IMP. 68 / 0 del /12/2016 13,79 TELEFONIA MOBILE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. 1BIM 00021 IMP. 1 / 0 del 7.000,00.010 /.007 / 1 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO. (GIRA CON REVERSALE N. 1 DEL ) 00022 IMP. 29 / 0 del 29/07/2016 3.2,0 8 MESE DICEMBRE 2016 00023 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO FEBBRAIO 0002 IMP. 2 / 0 del 31/01/ 8,20 pedaggio autostrade gennaio 00025 IMP. 2 / 0 del 31/01/ 1,26 canone telepass e pedaggio autostrade gennaio 00026 IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.5,58 8 MESE GENNAIO 000 10.350, 23 ARCIERI GIUSEPPE Compenso ai revisori anno 2016 000 8.020,0 25 DE CAROLIS ANTONIA MARIA PRESTAZIONE SVOLTA IN REGIME FISCALE FORFETARIO EX ART. 1 COMMI 5-89, LEGGE 190/201 E PERTANTO NON SOGGETTA AD IVA NE' A RITENUTA D'ACCONTO 00029 10.09,20 2 TEORA VINCENZO Compensi ai Revisori anno 2016 00030 IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 00031 09/02/ IMP. 3 / 0 del 09/02/ 3,85 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI IV TRIMESTRE 2016. GIOVE Siscom Pagina 2 di 1
00032 02/03/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO MARZO 00033 02/03/ IMP. 87 / 0 del 23//2015 9,58 1.090 / 1.088 / 1 85 R-Store s.p.a. Fattura Differita PA. SPESE ESENTI A CARICO DELL'ENTE. 0003 02/03/ IMP. / 0 del 16/02/ 159,20 69 ANATRONE ANTONIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE 00035 02/03/ IMP. 9 / 0 del 02/03/ 22,00 52 BRUNO FRANCESCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE 000 02/03/ IMP. / 0 del 16/02/ 22,00 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE 00037 02/03/ IMP. / 0 del 16/02/ 2,50 8 ARCIERI MARCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE 00038 02/03/ IMP. / 0 del 16/02/ 88,20 5 CAVUOTI CLEMENTINA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE 00039 02/03/ IMP. / 0 del 16/02/ 38,75 50 BERARDI CLAUDIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 15 DICEMBRE 2016 AL 16 FEBBRAIO 2016.SPESE 0000 02/03/ IMP. 8 / 0 del 02/03/ 3.215,57.000 /.003 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI.(GIUSEPPE ARCIERI - TEORA VINCENZO) FEBBRAIO. 0001 20/03/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.12,23 8 FEBBRAIO 0002 20/03/ IMP. 6 / 0 del /02/ 7,20 Pedaggio autostradale Febbraio 0003 20/03/ IMP. 6 / 0 del /02/ 16,75 Quota associativa e canone locazione telepass Febbraio 000 20/03/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ Servizio di pulizia mese di Febbraio 0005 20/03/ IMP. 7 / 0 del 02/03/ 13,3 2BIM 0006 20/03/ IMP. 5 / 0 del 23/02/ 1,78 Pagamento Fatture come da tabella allegata GIOVE Siscom Pagina 3 di 1
0007 20/03/ IMP. 2 / 0 del 17/12/201 325,7 1.090 / 1.088 / 1 81 M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE ACQUISTO TONER RIGENERATI 0008 20/03/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO MESE DI APRILE 0009 21/03/ IMP. 63 / 0 del /10/2015 7.791,96 1.030 / 1.0 / 1 VERSAMENTO DEL PREMIO INAIL PER IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ADB. CONGUAGLIO ANNO 2016 E ANTICIPAZIONE ANNO. SPESE 00050 2/03/ IMP. 63 / 0 del /10/2015 30.000,00 1.030 / 1.0 / 1 COMPENSO FORFETTARIO EX ARTT. 5 CONVENZIONE N.8897 DI CUI DGR N.1837 DEL 05/12/2006. ANNO 2015. 00051 2/03/ IMP. 63 / 0 del /12/2016 30.000,00 1.030 / 1.0 / 1 COMPENSO FORFETTARIO EX ARTT. 5 CONVENZIONE N.8897 DI CUI DGR N.1837 DEL 05/12/2006. ANNO 2016. 00052 2/03/ IMP. 31 / 0 del //201 90.622,0 2.00 / 2.00 / 1 09.06.2 16 ACQUEDOTTO LUCANO SPA E.I.2002 in Basilicata - Contributo Comune Viggianello "Rifacimento rete idrica centro abitato" conto finale sistemazione del serbatotio Croce Pantana. 00053 2/03/ IMP. 73 / 0 del 20/12/2013 7.007,6 2.00 / 2.00 / 1 09.06.2 16 ACQUEDOTTO LUCANO SPA E.I. 2002 CONTRIBUTO COMUNE DI VIGGIANELLO "RIFACIMENTO RETE IDRICA CENTRO ABITATO" COLLAUDO STATICO SERBATORIO CROCE PANTANA. 0005 06/0/ IMP. 15 / 0 del 06/0/ 79,12 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI I TRIMESTRE. 00055 06/0/ IMP. 12 / 0 del 03/0/ 50,00 Rendiconto economato dal 01/01/ al 03/0/. 00056 06/0/ IMP. 13 / 0 del 03/0/ 379,39 1.090 / 1.090 / 1 Rendiconto economato dal 01/01/ al 03/0/. 00057 06/0/ IMP. 1 / 0 del 03/0/ 1.306,87 Rendiconto economato dal 01/01/ al 03/0/. 00058 06/0/ IMP. 31 / 0 del //201 92.76,57 2.00 / 2.00 / 1 09.06.2 19 COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE Emergenza idrica 2002-200. Saldo spese somme a disposizione per l'intervento di Realizzazione di un sistema irriguo interessante il territorio comunale. 00059 06/0/ IMP. 10 / 0 del 31/03/ 8,20 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 00060 06/0/ IMP. 10 / 0 del 31/03/ 1,26 CANONE LOCAZIONE TELEPASS MARZO 00061 06/0/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ Servizio di pulizia mese di Marzo GIOVE Siscom Pagina di 1
00062 06/0/ IMP. / 0 del 31/03/ 291,58 1.090 / 1.090 / 1 73 LA CARTOTECNICA SRL VENDITA N.100 RISME CARTA FOTOCOPIATORE F.TO A 00063 06/0/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.572, 8 PERIODO MARZO 0006 12/0/ IMP. 81 / 0 del 19//2015 592,92 1.030 / 1.05 / 1 72 GIOVANNI VENNERI & C.SRL Pagamento Fatture come da tabella allegata 00065 12/0/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO maggio 00066 /0/ IMP. 16 / 0 del 20/0/ 158,95 Pagamento Fatture telefonia fissa febbraio-marzo - 3 bim. come da tabella allegata 00067 /0/ IMP. 17 / 0 del 26/0/ 15,3 3BIM FEBBRAIO-MARZO TELEFONIA MOBILE 00068 09/05/ IMP. 19 / 0 del 02/05/ 9,25 PEDAGGIO AUTOSTRADALE APRILE 00069 09/05/ IMP. 19 / 0 del 02/05/ 1,26 CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI APRILE 00070 09/05/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ Servizio di pulizia mese di Aprile 00071 09/05/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 2.92,3 8 APRILE 00072 16/05/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO GIUGNO 00073 16/05/ IMP. 87 / 0 del 23//2015 780,80 1.090 / 1.088 / 1 26 SISCOM SPA Determina dirigenziale n.80d/2015/d.203 del 23//2015; Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 0007 16/05/ IMP. 87 / 0 del 23//2015 733,22 1.090 / 1.088 / 1 26 SISCOM SPA Determina dirigenziale n.80d/2015/d.203 del 23//2015; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno - Acconto 00075 16/05/ 3.56, 2 TEORA VINCENZO Compensi ai Revisori dal 1 gennaio al 30 aprile. 00076 16/05/ 2.756,3 25 DE CAROLIS ANTONIA MARIA Compensi ai Revisori dal 1 gennaio al 30 aprile. 000 16/05/ 3.50,01 23 ARCIERI GIUSEPPE Compensi ai Revisori dal 1 gennaio al 30 aprile. GIOVE Siscom Pagina 5 di 1
00078 16/05/ IMP. 8 / 0 del 19//2015 90,00 1.000 / 1.001 / 1 30 PITTELLA MAURIZIO MARCELLO ISTITUZIONALE. ANNO 2016-. (N.3 SEDUTE) 00079 16/05/ IMP. 8 / 0 del 19//2015 60,00 1.000 / 1.001 / 1 32 GIANNINI GIOVANNI ISTITUZIONALE. ANNO 2016-. (N.2 SEDUTE) 00080 16/05/ IMP. 8 / 0 del 19//2015 90,00 1.000 / 1.001 / 1 33 VALLUZZI NICOLA ROCCO ISTITUZIONALE. ANNO 2016-. (N.3 SEDUTE) 00081 16/05/ IMP. 8 / 0 del 19//2015 30,00 1.000 / 1.001 / 1 86 DI SANTO ANTONIO ROSARIO ISTITUZIONALE. ANNO 2016-. (N.1 SEDUTA) 00082 16/05/ IMP. 80 / 0 del 19//2015 30,00 87 PALERMO MARIA TERESA TECNICO. ANNO 2016-. 00083 16/05/ IMP. 80 / 0 del 19//2015 60,00 0 FIORE ANTONIO TECNICO. ANNO 2016-. 0008 16/05/ IMP. 80 / 0 del 19//2015 30,00 88 ATTOLICO ALESSANDRO TECNICO. ANNO 2016-. 00085 16/05/ IMP. 80 / 0 del 19//2015 60,00 89 MORRONE GIANLUCA TECNICO. ANNO 2016-. 00086 16/05/ IMP. 80 / 0 del 19//2015 60,00 39 GUARIGLIA MARIO TECNICO. ANNO 2016-. 00087 16/05/ IMP. 80 / 0 del 19//2015 90,00 2 VACCARO MARIA PIA TECNICO. ANNO 2016-. 00088 16/05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 250,5 69 ANATRONE ANTONIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI). 00089 16/05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 25,86 61 TAFURI VINCENZO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI). 00090 16/05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 253,0 8 ARCIERI MARCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI). 00091 16/05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 217,26 52 BRUNO FRANCESCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI). 00092 16/05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 92,00 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI). GIOVE Siscom Pagina 6 di 1
00093 16/05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 5,50 53 BULFARO MARIANNA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI). 0009 16/05/ IMP. 20 / 0 del 15/05/ 57,00 56 COVIELLO GIAMBATTISTA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 5 MAGGIO. (SPESE ESENTI). 00095 12/06/ IMP. 2 / 0 del 12/06/ 1.208,6.000 /.003 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI COMPONENTI COMITATO ISTITUZIONALE, COMITATO TECNICO E REVISORI DEI CONTI. (MESE DI MAGGIO ). 00096 12/06/ IMP. 83 / 0 del 19//2015 51,00 1.000 / 1.020 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP MESE MAGGIO COMPONENTI COMITATO ISTITUZIONALE E TECNICO 00097 12/06/ IMP. 21 / 0 del 31/05/ 9,70 PEDAGGIO AUTOSTRADE MAGGIO 00098 12/06/ IMP. 21 / 0 del 31/05/ 1,26 CANONE TELEPASS MAGGIO 00099 12/06/ IMP. 22 / 0 del 06/06/ 6,00 1.080 / 1.082 / 1 90 XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE Opere di facchinaggio di arredi e carte di archivio vecchia sede SOGESID 00100 12/06/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.5,58 8 00101 12/06/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ Servizio di pulizia mese di Maggio 00102 12/06/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO LUGLIO 00103 /06/ IMP. 26 / 0 del 26/06/ 15,1 TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE-MAGGIO -BIM 0010 /06/ IMP. 25 / 0 del 21/06/ 1,5 TELEFONIA FISSA PERIODO APRILE-MAGGIO.Pagamento Fatture come da tabella allegata 00105 /06/ IMP. 23 / 0 del 07/06/ 91,1 6 TRADE MARKET SNC di PACE Salvatore & C. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 00106 06/07/ IMP. 33 / 0 del 06/07/ 60,35 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI II TRIMESTRE. 00107 06/07/ IMP. / 0 del 30/06/ 18,80 PEDAGGIO AUTOSTRADALE GIUGNO 00108 06/07/ IMP. / 0 del 30/06/ 1,26 CANONE TELEPASS GIUGNO GIOVE Siscom Pagina 7 di 1
00109 06/07/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 000 06/07/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.302,78 8 001 06/07/ IMP. 31 / 0 del 06/07/ 72,50 1.090 / 1.090 / 1 Rendiconto economato dal 0/0/ al 30/06/. 002 06/07/ IMP. 32 / 0 del 06/07/ 1.216,9 Rendiconto economato dal 0/0/ al 30/06/. 003 06/07/ IMP. / 0 del 0/07/ 68,08 69 ANATRONE ANTONIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE 00 06/07/ IMP. / 0 del 0/07/ 181,00 8 ARCIERI MARCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE 005 06/07/ IMP. / 0 del 0/07/ 133,6 51 BISCIONE ANTONIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE 006 06/07/ IMP. / 0 del 0/07/ 6,70 63 VASTA GIUSEPPE RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE 007 06/07/ IMP. / 0 del 0/07/ 20,00 50 BERARDI CLAUDIO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE 008 06/07/ IMP. / 0 del 0/07/,26 52 BRUNO FRANCESCO RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE 009 06/07/ IMP. / 0 del 0/07/ 0,00 5 CAVUOTI CLEMENTINA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE 00120 06/07/ IMP. / 0 del 0/07/ 6,00 60 PAGLIARO SONIA RIMBORSO SEPESE DI VIAGGIO DAL MAGGIO AL LUGLIO. SPESE 00121 13/07/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO AGOSTO 00122 13/07/ IMP. 3 / 0 del 10/07/ 1.037,00 1.080 / 1.08 / 1 17 A. & S. INFORMATICA SRL CIG Z3C1E08 00123 13/07/ IMP. 69 / 0 del 10/12/2013 7.129,06 1.230 / 1.232 / 1 1.0.1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/.(CONVENZIONE DEL 01/10/2010. DD. N.8002/2010/D.201.) 0012 13/07/ IMP. 65 / 0 del /10/2015 0.290,80 1.030 / 1.07 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL PERSONALE ADB EX ARTT. E 5 DGR N.1837 DEL 05/12/2006. PERIODO DAL 01/01/ AL 30/06/. GIOVE Siscom Pagina 8 di 1
00125 13/07/ IMP. 56 / 0 del /12/2016 53.386,8 1.000 / 1.006 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/. 00126 13/07/ IMP. 58 / 0 del /12/2016 19.925,22 1.000 / 1.007 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/. 001 13/07/ IMP. 60 / 0 del /12/2016 1.381,18 1.030 / 1.00 / 1 01.10.1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/. 001 13/07/ IMP. 63 / 0 del /12/2016 6.526,69 1.030 / 1.0 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/. 00129 13/07/ IMP. 66 / 0 del /12/2016 7.855,60 1.030 / 1.06 / 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PER IL PERSONALE ADB DAL 01/01/ AL 30/06/. 00130 13/07/ IMP. 65 / 0 del /10/2015 15.000,00 1.030 / 1.07 / 1 CORRISPETTIVO EX ART.5 CONVENZIONE N.8897 PER EROGAZIONE SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE.- DGR N.1837 DEL 05/12/2006. I ACCONTO ANNUALITA'. 00131 19/07/ IMP. 30 / 0 del 0/07/ 1.753,1 1.080 / 1.08 / 1 73 LA CARTOTECNICA SRL VENDITA RICAMBI E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI KONICAMINOLTA 00132 /07/ IMP. 35 / 0 del 21/07/ 695,0 1.080 / 1.082 / 1 91 CLIMA SERVICE S.R.L. Ripristino e manutenzione climatizzatori sala server 00133 /07/ IMP. 31 / 0 del //201 39.178,67 2.00 / 2.00 / 1 09.06.2 16 ACQUEDOTTO LUCANO SPA Spettanze collaudo amministrativo intervento di "Rifacimento della rete idrica del centro abitato del Comune di Viggianello".(Acconto fatt. n. VD17/000 del 19/07/. 0013 /07/ IMP. 73 / 0 del 20/12/2013.103,9 2.00 / 2.00 / 1 09.06.2 16 ACQUEDOTTO LUCANO SPA Spettanze collaudo amministrativo intervento di "Rifacimento della rete idrica del centro abitato del Comune di Viggianello".Saldo fatt. n. VD17/000 del 19/07/. 00135 25/08/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.35,39 8 LUGLIO 001 25/08/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 00137 1/09/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.,93 8 00138 1/09/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO GIOVE Siscom Pagina 9 di 1
00139 19/09/ IMP. 37 / 0 del 16/08/ 137,17 Pagamento Fatture come da tabella allegata 0010 19/09/ IMP. / 0 del 16/08/ 9,80 PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 00 19/09/ IMP. / 0 del 16/08/ 1,26 CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO 0012 19/09/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO 0013 19/09/ 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO OTTOBRE 001 19/09/ IMP. 38 / 0 del 07/09/ 33,80 PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 0015 19/09/ IMP. 38 / 0 del 07/09/ 1,26 LOCAZIONE TELEPASS AGOSTO 0016 19/09/ IMP. 39 / 0 del 07/09/ 15,1 5BIM 0017 26/09/ 3.50,01 23 ARCIERI GIUSEPPE Compensi ai Revisori, ai componenti comitati anno - periodo maggio agosto 0018 26/09/ 3.1,7 2 TEORA VINCENZO Compensi ai Revisori, ai componenti comitati anno - periodo da 1 maggio a 31 agosto 0019 26/09/ 2.63,03 25 DE CAROLIS ANTONIA MARIA PRESTAZIONE SVOLTA IN REGIME FISCALE FORFETARIO EX ART. 1 COMMI 5-89, LEGGE 190/201 E PERTANTO NON SOGGETTA AD IVA NE' A RITENUTA D'ACCONTO 00150 10/10/ IMP. 6 / 0 del 10/10/ 1.5,03.000 /.002 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale - mese di settembre 00151 10/10/ IMP. 0 / 0 del 0/10/ 33,20 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 00152 10/10/ IMP. 0 / 0 del 0/10/ 7,30 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 00153 10/10/ IMP. 0 / 0 del 0/10/ 1,03 CANONE LOCAZIONE TELEPASS SETTEMBRE 0015 10/10/ IMP. 0 / 0 del 0/10/ 0,23 CANONE LOCAZIONE TELEPASS SETTEMBRE GIOVE Siscom Pagina 10 di 1
00155 10/10/ IMP. 7 / 0 del 10/10/ 1.038,22.000 /.003 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. MESE DI SETTEMBRE. 00156 10/10/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 00157 10/10/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.35,39 8 SETTEMBRE 00158 10/10/ IMP. 87 / 0 del 23//2015 733,22 1.090 / 1.088 / 1 26 SISCOM SPA Determina dirigenziale n.80d/2015/d.203 del 23//2015; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno - Saldo 00159 10/10/ IMP. 1 / 0 del 06/10/ 100,00 1.080 / 1.082 / 1 Rendiconto economato dal 01/07/ al 30/09/. 00160 10/10/ IMP. 3 / 0 del 06/10/ 62,00 Rendiconto economato dal 01/07/ al 30/09/. 00161 10/10/ IMP. / 0 del 06/10/ 388,97 1.090 / 1.090 / 1 Rendiconto economato dal 01/07/ al 30/09/. 00162 10/10/ IMP. 5 / 0 del 06/10/ 1.138,00 Rendiconto economato dal 01/07/ al 30/09/. 00163 19/10/ IMP. 9 / 0 del 19/10/ 92,13 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI III TRIMESTRE. 0016 19/10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 170,88 69 ANATRONE ANTONIO LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE 00165 19/10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 59,26 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE 00166 19/10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 37,26 52 BRUNO FRANCESCO LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE 00167 19/10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 15,80 63 VASTA GIUSEPPE LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE ESENTI 00168 19/10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 78,26 53 BULFARO MARIANNA LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE 00169 19/10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 56,00 5 CAVUOTI CLEMENTINA LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE 00170 19/10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 56,00 60 PAGLIARO SONIA LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE GIOVE Siscom Pagina di 1
00171 19/10/ IMP. 8 / 0 del 17/10/ 22,26 56 COVIELLO GIAMBATTISTA LUGLIO AL 6 OTTOBRE.SPESE 00172 02// IMP. 53 / 0 del 02// 889,09.000 /.002 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale - mese di ottobre (F2 on line) 00173 02// IMP. 50 / 0 del 25/10/ 15,1 6BIM 0017 02// IMP. 51 / 0 del 26/10/ 157, Pagamento Fatture come da tabella allegata 00175 02// IMP. 52 / 0 del 30/10/ 1,2 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 00176 02// IMP. 52 / 0 del 30/10/ 3,18 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 001 02// IMP. 52 / 0 del 30/10/ 1,03 CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE 00178 02// IMP. 52 / 0 del 30/10/ 0,23 CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE 00179 02// 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO 00180 02// 106,19 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO 00181 07// IMP. 5 / 0 del 07// 310,00 1.090 / 1.088 / 1 80 ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA Quota Sociale anno 00182 07// IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 17 00183 07// IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.,93 8 0018 07// 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO DICEMBRE 00185 07// 106,19 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO DICEMBRE 00186 20// IMP. 81 / 0 del 19//2015 507,52 1.030 / 1.05 / 1 72 GIOVANNI VENNERI & C.SRL Verifica estintori; luci d'emergenza; porte tagliafuoco 00187 20// IMP. 3 / 0 del 10/07/ 1.037,00 1.080 / 1.08 / 1 17 A. & S. INFORMATICA SRL CIG Z3C1E08 GIOVE Siscom Pagina 12 di 1
00188 2// IMP. / 0 del 19//2015 9,50 1.030 / 1.09 / 1 92 RUWA SRL Corso formazione HEC-RAS e dispensa. partecipazione Cavuoti 9-10 nov. 00189 2// IMP. 87 / 0 del 23//2015 872,68 1.090 / 1.088 / 1 85 R-Store s.p.a. Fattura Differita PA Split Pay 00190 // IMP. 57 / 0 del 2// 31,60 1.080 / 1.082 / 1 91 CLIMA SERVICE S.R.L. SOSTITUZIONE BOBINA VALVOLA DI LAMINAZIONE- RICARICA FREON KG.2 REFRIGERANTE R10A 00191 // IMP. 81 / 0 del 19//2015 59,00 1.030 / 1.05 / 1 91 CLIMA SERVICE S.R.L. SOSTITUZIONE DI N. 16 TUBI FLUORESCENTI LIN. W- SOSTITUZIONE DI N2 22 TUBI FLUORESCENTI LIN. 18W- SOSTITUZIONE DI N. 1 STARTER /65W- SOSTITUZIONE DI REATTORI -W- SOSTITUZIONE DI N. 1 LAMPADA 00192 // IMP. 58 / 0 del 2// 988,20 1.090 / 1.090 / 1 73 LA CARTOTECNICA SRL VENDITA 00193 07/12/ IMP. 86 / 0 del 23//2015 212, 1.080 / 1.08 / 1 73 LA CARTOTECNICA SRL VENDITA 0019 07/12/ IMP. / 0 del 19//2015 135,15 1.030 / 1.09 / 1 83 AIDEM SRL E-SEMINAR "LA NUOVA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LE MODIFICHE DEL D.LGS 75/". SPESE A CARICO DELL'ENTE. 00195 07/12/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 17 00196 07/12/ IMP. 67 / 0 del 07/12/ 1.793,51.000 /.002 / 1 21 AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale 00197 1/12/ IMP. 2 / 0 del 01/01/ SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 17 00198 1/12/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 3.5,58 8 NOVEMBRE 00199 1/12/ 82,66 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2018 00200 1/12/ 106,19 1 FATTURA CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2018 00201 1/12/ IMP. 29 / 0 del 01/01/ 2.92,3 8 DICEMBRE 00202 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 171,82 69 ANATRONE ANTONIO OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE GIOVE Siscom Pagina 13 di 1
00203 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 22,26 59 LO RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE 0020 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 22,26 52 BRUNO FRANCESCO OTTOBRE AL DICEMBRE. SPESE 00205 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 17,0 63 VASTA GIUSEPPE OTTOBRE AL DICEMBRE. SPESE 00206 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 1,00 57 D'ANDREA ENZO OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE 00207 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 1,00 5 CAVUOTI CLEMENTINA OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE 00208 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 1,00 60 PAGLIARO SONIA OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE 00209 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 1,00 9 BARBIERI RAIMONDO OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE 00210 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 158,60 8 ARCIERI MARCO OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE 002 1/12/ IMP. 68 / 0 del 07/12/ 22,26 56 COVIELLO GIAMBATTISTA OTTOBRE AL DICEMBRE.SPESE 00212 18/12/ IMP. 69 / 0 del 18/12/ 150,00 1.000 / 1.010 / 1 Rimborso economato dal 01/10/ al 18/12/. 00213 18/12/ IMP. 70 / 0 del 18/12/ 50,00 Rimborso economato dal 01/10/ al 18/12/. 0021 19/12/ IMP. 71 / 0 del 18/12/ 171,2 1.090 / 1.090 / 1 Rimborso economato dal 01/10/ al 18/12/. 00215 19/12/ IMP. 72 / 0 del 18/12/ 1.376,09 Rimborso economato dal 01/10/ al 18/12/. 00216 29/12/ IMP. 75 / 0 del 29/12/ 10,00 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI SPESE TENUTA CONTO. RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE. T O T A L E G E N E R A L E 93.210,69 2.15.7, GIOVE Siscom Pagina 1 di 1