EDIZIONE GENNAIO 2013 ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

EDIZIONE GENNAIO 2013 ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE INTRODUZIONE La gestione dei Fondi Pensione è oggetto di controlli da parte della COVIP che ha come obiettivo quello di garantire la tutela degli iscritti ai Fondi. A tal fine la COVIP ha emesso in data 10 Febbraio 1999 una disposizione in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti, che ha imposto a tutti i Fondi l invio agli iscritti di una comunicazione periodica con funzioni informative sull andamento della gestione complessiva del Fondo e sull andamento delle posizioni individuali. In tali comunicazioni devono essere forniti tutti gli elementi utili per ricostruire l evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore. Alla luce di ciò è estremamente importante che ogni Azienda aderente invii i dati richiesti con regolarità e tempestività al fine di adempiere agli obblighi della COVIP e quindi di garantire la piena trasparenza della gestione del Fondo pensione FIPREM. Il rispetto degli standard di operatività di seguito suggeriti si pone, dunque, come una garanzia di positivo successo amministrativo della nuova modalità gestionale. IN GENERALE In via generale, per consentire al Fondo il corretto funzionamento e il rispetto dei tempi normativamente previsti, le Aziende aderenti devono: 1. Versare i contributi mediante bonifico sul conto corrente della Banca Depositaria del Fondo. 2. Documentare il dettaglio del versamento al Gestore Amministrativo mediante l invio della distinta di contribuzione. 1

1. CADENZA DELLA CONTRIBUZIONE La cadenza dei contributi è mensile. Il versamento dei contributi a carico lavoratore e Azienda deve essere accreditato sul c/c del Fondo ENTRO IL GIORNO 18 del mese successivo a quello di competenza delle retribuzioni sulle quali viene operata la trattenuta. L Azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. CIO CHE L AZIENDA NON DEVE FARE Versare l importo totale dei contributi tramite bonifico in data successiva al giorno 18 Versare i contributi di più mesi di competenza. Eseguire compensazioni tra diversi mesi di competenza nel caso in cui venga effettuato un bonifico di importo superiore o inferiore rispetto a quanto dovuto per il mese di competenza CIO CHE L AZIENDA DEVE FARE L importo totale deve essere accreditato sul c/c del il Fondo non oltre il giorno 18 del mese successivo a quello di competenza Il versamento dei contributi deve essere relativo al solo mese di competenza e deve essere accreditato non oltre il giorno 18 del mese successivo a quello competenza. L importo del bonifico deve coincidere con il totale dei contributi dovuti per il mese di competenza e con quanto dichiarato nella distinta contributiva. In caso di errori sull importo versato, contattare il Gestore Amministrativo. 2. MODALITA DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 2.1 Ammontare Per ciascun iscritto si potranno avere le seguenti voci contributive: (a) CONTRIBUTO A CARICO DELL AZIENDA; (b) CONTRIBUTO A CARICO DELL ISCRITTO, in ragione dell aliquota minima o di quella superiore specificata nella domanda di adesione; (c) CONTRIBUTO VOLONTARIO AGGIUNTIVO A CARICO DELL'ISCRITTO; (d) CONTRIBUTO DA TFR (e) CONTRIBUTO DA TFT. L ammontare del versamento mensile, che dovrà essere effettuato a cura dell Azienda, sarà di importo pari al totale per tutti i dipendenti iscritti della somma delle voci (a), (b), (c) (d) (e). L importo da accreditare al Fondo deve coincidere con il totale dei contributi dichiarati nella distinta contributiva: pertanto il costo del bonifico (commissioni bancarie) non può essere detratto né sommato all importo complessivo delle contribuzioni. 2

CIO CHE L AZIENDA NON DEVE FARE Effettuare il bonifico per un importo al netto o al lordo delle spese e commissioni bancarie del pagamento CIO CHE L AZIENDA DEVE FARE Il costo del bonifico non può essere detratto né aggiunto all importo complessivo delle contribuzioni in quanto l importo da accreditare al Fondo deve coincidere con il totale dei contributi dichiarati nella distinta contributiva 2.2 Versamento Il versamento dell Azienda va effettuato esclusivamente tramite bonifico sulla rete interbancaria nazionale. Il bonifico dovrà essere uno soltanto per mese e per Azienda e di importo pari al totale delle voci elencate sotto Ammontare. 2.3 Bonifico Il bonifico contiene indicazioni per l univoca individuazione dell ordinante. E previsto infatti che all interno della causale venga specificato il codice fiscale ed altri elementi identificativi, finalizzati alla successiva fase di riconciliazione che prevede l abbinamento tra la distinta e il bonifico bancario. Il bonifico va effettuato esclusivamente sul conto corrente che FIPREM ha acceso presso la Banca Depositaria, presso la quale devono essere depositate per legge tutte le disponibilità del Fondo. Banca Depositaria di FIPREM Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. Le coordinate bancarie del conto corrente presso cui versare i contributi sono le seguenti: ABI 05000 CAB 01600 N. CONTO 6740600 CIN G IBAN IT18G0500001600CC0016740600 Presso: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Corso Sempione 55-20145 Milano intestato a: FIPREM, Foro Buonaparte 31 20121 Milano Nel bonifico devono essere obbligatoriamente compilati i dati relativi all Azienda ordinante, e cioè: 1. Ragione sociale; 2. CAP, Città e Provincia. 3. Causale: nello spazio relativo alle Informazioni Cliente/Cliente, cioè nella causale, l ordinante deve sempre scrivere nell ordine: il codice fiscale dell Azienda versante (11 caratteri, non preceduti dalla sigla C.F. e comprensivi di eventuali 0 iniziali); un asterisco (*); il mese di contribuzione nel formato AAAAMM (ad esempio, per il periodo di dicembre 2002, scrivere 200212); un altro asterisco (*); la ragione sociale della stessa Azienda; un asterisco (*), eventualmente seguito da note aggiuntive (es.: Sede) Per facilitare la corretta compilazione del modulo di richiesta di bonifico, alle pagine seguenti se ne riporta un facsimile e un esempio di compilazione. 3

Facsimile modulo di bonifico VOGLIATE ESEGUIRE IL BONIFICO SOTTO DESCRITTO: ORDINANTE (RAGIONE SOCIALE) Città Provincia ADDEBITO SUL C/C N. BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE FIPREM, FORO BUONAPARTE 31-20121 MILANO BANCA: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE ABI 05000 CAB 01600 C/C N. 6740600 - IBAN IT18G0500001600CC0016740600 IMPORTO EURO:, (IN LETTERE) (IN CIFRE) CAUSALE: (LEGGERE QUANTO DETTO SOPRA PER LA COMPILAZIONE): Data Timbro e Firma dell Azienda 4

Esempio modulo di bonifico Facendo l esempio di un ipotetica Azienda Chimica S.p.A. di Milano, con codice fiscale 00123456789, che versa per il periodo di riferimento dicembre 2002. VOGLIATE ESEGUIRE IL BONIFICO SOTTO DESCRITTO: ORDINANTE (RAGIONE SOCIALE): CHIMICA S.P.A. Città: MILANO ADDEBITO SUL C/C N. 000000000 Provincia MI BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE FIPREM, FORO BUONAPARTE 31-20121 MILANO BANCA: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE ABI 05000 CAB 01600 C/C N. 6740600 - IBAN IT18G0500001600CC0016740600 IMPORTO EURO: cinquemila,45 EURO: 5 0 0 0, 4 5 (IN LETTERE) (IN CIFRE) CAUSALE: 00123456789*200112*CHIMICA S.p.A. *Milano 5

CIO CHE L AZIENDA NON DEVE FARE Inserire dati errati nella compilazione della causale del bonifico. Applicare al bonifico una data valuta successiva al giorno 18. Apportare correzioni ad eventuali errori commessi sia nel calcolo dell importo da versare sia nella compilazione della distinta contributiva CIO CHE L AZIENDA DEVE FARE Al fine di abbinare i bonifici con le relative distinte contributive, l azienda aderente deve compilare la causale secondo l ordine dei dati sopra elencati. La valuta del bonifico non può essere successiva al 18 del mese successivo a quello di competenza. L azienda deve contattare il Gestore Amministrativo per eventuali errori commessi sul bonifico o sulla distinta. 2.4 Quota associativa Vi ricordiamo che il contributo ordinario, dovuto per Euro. (l importo viene definito a cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione del Fondo) per ogni posizione attiva amministrata alla data del 31 Dicembre nonché per ogni lavoratore receduto dal Fondo nel corso del 2 semestre dell anno, deve essere versato presso: - c/c 6740800 Intestato a FIPREM Conto ex art. 15 Spese amministrative aperto presso la : ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Corso Sempione 55-20145 Milano ABI 05000 CAB 01600 CODICE CIN I IBAN IT74I0500001600CC0016740800 Precisiamo che tale conto deve essere utilizzato solo per il versamento della quota associativa. 3. DOCUMENTAZIONE DEI VERSAMENTI MEDIANTE DISTINTA CONTRIBUTIVA I contributi corrisposti al Fondo vanno ad alimentare i conti individuali di ciascun lavoratore iscritto a FIPREM. Ciò richiede che siano disponibili in forma analitica gli importi delle diverse componenti contributive di pertinenza. La distinta contributiva costituisce il dettaglio nominativo delle diverse componenti contributive, riferite a ciascun socio lavoratore, il cui importo indica l ammontare del versamento mensile, che deve pertanto coincidere con l'importo indicato nel bonifico. A tale scopo è necessario che ogni Azienda trasmetta al Gestore Amministrativo una distinta contributiva entro il giorno 16 del mese di versamento (*). 6

Le distinte contributive dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: FIPREM@servprev.it. Richieste di chiarimenti al Gestore Amministrativo potranno essere inoltrate alla stessa casella e- mail solfware@servprev.it. (*) N.B.: Le Aziende che pagano gli stipendi il 15 del mese successivo a quello di competenza, dovranno trasmettere entro il 18 la distinta contributiva avendo entro la medesima data provveduto con bonifico ad accreditare al Fondo i contributi dovuti. CIO CHE L AZIENDA NON DEVE FARE Inviare la distinta contributiva con un totale contributi diverso dal totale versato nel bonifico CIO CHE L AZIENDA DEVE FARE Inviare la distinta contributiva con un totale di contributi dichiarati coincidente con l importo versato nel bonifico. Inviare la distinta con l importo che comprende i contributi mensili e la quota del TFR prelevata nello stesso mese. 4. CONTRIBUTI ARRETRATI Al fine di tenere distinta evidenza delle contribuzioni relative a mensilità arretrate da accreditare per competenza sulle posizioni individuali, vi chiediamo di: - produrre 1 tipo record 21 per ogni mensilità di contribuzione arretrata indicando: 1) la Data di Competenza del contributo arretrato (es. 2003/01/31); 2) il Tipo Contributo (DAT, LAV,DP0,TFR,TFT, AZ3); 3) la causale di contribuzione A (Arretrato) 5. SPEDIZIONE DELLA DISTINTA Una volta completata, la DISTINTA STANDARD o la DISTINTA FP2000 deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica presso il sito del Gestore Amministrativo: FIPREM@servprev.it Si raccomanda di inserire il file della distinta come allegato (o attachment) del messaggio. Il nome del file dovrà individuare in maniera univoca la denominazione dell azienda, la sede e il periodo di contribuzione. Sempre con riferimento all esempio sopra citato, l azienda che utilizza la distinta standard dovrà trasmetterla come CHIMICA S.p.A._Milano_200212.txt. In ogni caso, la distinta deve pervenire al Gestore Amministrativo non oltre il quinto giorno del mese di effettuazione del bonifico dei contributi (*). 7

(*) N.B. Le Aziende che pagano gli stipendi il 15 del mese successivo a quello di competenza, dovranno trasmettere entro il 18 la distinta contributiva avendo entro la medesima data provveduto con bonifico ad accreditare al Fondo i contributi dovuti. IN SINTESI: 1. L importo versato nel bonifico bancario deve corrispondere all importo dichiarato nella distinta contributiva; 2. Ad un bonifico bancario deve corrispondere una sola distinta contributiva per lo stesso mese di competenza. 8

Allegato 1 Richiesta dell'applicazione FP2000 Servizi Previdenziali S.p.A. Piazza Fernando de Lucia, 37 00139 Roma Fax 06 88291271 L Azienda, codice fiscale, aderente a FIPREM, chiede l installazione dell applicazione FP2000. Dati anagrafici dell Azienda Indirizzo Comune Provincia CAP Referente (obbligatorio) Sig. Telefono Fax e-mail Note Data Timbro e Firma 9

SOLO PER LE SOCIETA CHE APPLICANO IL CONTRATTO C.C.N.L. CHIMICO FARMACEUTICO Il C.C.N.L. Chimico Farmaceutico nel Capitolo V Previdenza Complementare Settoriale Dichiarazione delle Parti stipulanti - prevede che, a decorrere dal 1 Gennaio 2007, le Aziende dovranno effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a fondi contrattuali settoriali dell area chimica, quale è FIPREM, un versamento a totale carico delle imprese pari allo 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. Tale importo dovrà essere messo a disposizione degli organi sociali di FIPREM così da fornire agli associati una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente che determini la cessazione del rapporto di lavoro. Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente: - c/c n. 6741400 Intestato a FIPREM Prestazioni accessorie aperto presso la : ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Corso Sempione 55-20145 Milano ABI 05000 CAB 01600 CODICE CIN D IBAN IT13D0500001600CC0016741400 Il versamento dovrà essere effettuato a cadenza mensile analogamente a quanto già avviene per i contributi ordinari, che continueranno ad essere versati sul conto corrente già in essere (n. 6740600 Fiprem Conto Contributi) attenendosi alle seguenti modalità operative di cui all Allegato 2. 10

Allegato 2. MODALITA OPERATIVE PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE: Le aziende che applicano il C.C.N.L. Chimico Farmaceutico, dovranno dare tempestiva comunicazione al Service Amministrativo del versamento aggiuntivo pari allo 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite la distinta contributiva semplificata allegata. Nello specifico le aziende dovranno compilare, oltre alla consueta distinta contributiva mensile, una ulteriore distinta, con cadenza mensile, per il solo versamento dello 0,20%. La predetta distinta và inoltrata per posta elettronica al seguente indirizzo mail: fiprem@servprev.it Di seguito si riportano le istruzioni per una corretta compilazione della distinta: DESCRIZIONE DEL FOGLIO EXCEL Prima Riga: Dati relativi all Azienda dichiarante Casella A1: Valore FISSO (non modificabile) = 01 Casella B1: Valore FISSO (non modificabile) = Codice Fiscale del Fondo Casella C1: OBBLIGATORIO = Codice Fiscale dell Azienda dichiarante Casella D1: OBBLIGATORIO = Partita Iva dell Azienda dichiarante Casella E1: OBBLIGATORIO = Ragione sociale dell Azienda dichiarante Casella F1: = Referente Aziendale Casella G1: = e mail dell Azienda dichiarante Casella H1: OBBLIGATORIO = Telefono dell Azienda dichiarante Casella I1: = Fax dell Azienda dichiarante Casella J1: OBBLIGATORIO = Periodo di competenza dati contributivi Casella K1:OBBLIGATORIO = Valuta Euro Casella L1: OBBLIGATORIO = Importo dell ordine di bonifico effettuato dall Azienda dichiarante a favore della banca depositaria Casella M1: OBBLIGATORIO = Data valuta dell ordine di bonifico Per ogni Iscritto va compilata una Riga con i seguenti dati: Casella A2: Valore FISSO (non modificabile) = 11 Casella B2: Valore FISSO (non modificabile) = Codice Fiscale del Fondo Casella C2: OBBLIGATORIO = Codice Fiscale dell Azienda dichiarante Casella D2: OBBLIGATORIO = Codice Fiscale dell Iscritto Casella E2: OBBLIGATORIO = Cognome dell Iscritto Casella F2: OBBLIGATORIO = Nome dell Iscritto Casella G2: OBBLIGATORIO = Contributo Garanzie Accessorie a carico dell Azienda Casella H2: = DA NON COMPILARE Casella I2: = DA NON COMPILARE Casella J2: = DA NON COMPILARE Casella K2: = DA NON COMPILARE Casella L2: = DA NON COMPILARE Casella M2: = DA NON COMPILARE Casella N2: = Contributo per singolo aderente (0,20%) Casella O2: OBBLIGATORIO = Valuta EUR 11

Per ciascun iscritto andrà compilata una riga. Dopo aver inserito tutti i lavoratori iscritti, dovrà essere compilata un ultima riga di riepilogo relativa ai TOTALI: ULTIMA RIGA: Dati relativi ai totali Casella A (ultima riga): Valore FISSO (non modificabile) = 99 Casella B (ultima riga): Valore FISSO (non modificabile) = Codice Fiscale del Fondo Casella C(ultima riga ): OBBLIGATORIO = Codice Fiscale dell Azienda dichiarante Casella D(ultima riga): OBBLIGATORIO = Totale numero righe inserite nella distinta Casella E (ultima riga): OBBLIGATORIO = Vuota Casella F (ultima riga): OBBLIGATORIO = Vuota Casella G (ultima riga): OBBLIGATORIO = Totale Garanzie Accessorie a carico dell Azienda Casella H (ultima riga): DA NON COMPILARE = Vuota Casella I (ultima riga): DA NON COMPILARE = Vuota Casella J (ultima riga): DA NON COMPILARE = Vuota Casella K (ultima riga): DA NON COMPILARE = Vuota Casella L (ultima riga): = Vuota Casella M (ultima riga): = Vuota Casella N (ultima riga): OBBLIGATORIO = Totale Importo Contributi (0,20%) presenti nella distinta IMPORTANTE Si precisa che l importo indicato nella Casella L dell ultima riga (Importo complessivo dei contributi dichiarati nella distinta) deve coincidere con l importo dell ordine di bonifico effettuato dall Azienda dichiarante a favore della banca depositaria (Casella L1). Il nome del file deve contenere l indicazione del mese di competenza. Es. nome file: DenominazioneAzienda_meseriferimento.xls 12

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SOLO PER LE SOCIETA CHE APPLICANO IL CONTRATTO NAZIONALE UNICO DEL SETTORE ELETTRICO In applicazione di quanto previsto dall Accordo di rinnovo del biennio economico del Contratto Nazionale Unico del Settore Elettrico, a decorrere dal 1 Gennaio 2012, le Aziende procederanno a versare ai propri dipendenti iscritti ai Fondi pensione operanti nel settore (Fiprem Fopen Pegaso) ad incremento della misura della contribuzione minima a carico delle imprese, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a Euro 7/mensilità. Resta ferma la misura della contribuzione a carico dei lavoratori aderenti. Le Aziende iscritte a Fiprem interessate da detto Accordo di rinnovo dovranno operare come di seguito descritto: per le aziende che utilizzano Tracciato record txt: il tracciato non subirà variazioni, sarà sufficiente aggiungere nel file contributivo mensile un ulteriore record 21, indicando l importo fisso di 3 per ogni singolo iscritto con tipo contributo AZ3 (vedi allegato 3); per le aziende che utilizzano il Programma FP2000: le aziende dovranno collegarsi al sito www.fiprem.it nell area dedicata e aggiornare il programma scaricando il Tabfond.mdb e il file Contributi.xls unzipparli e copiarli nella cartella di istallazione dell FP2000 sostituendo così quello precedentemente utilizzato (per contattare il servizio informatico software@servprev.it. o al numero di telefono 06/88291272 ). tal proposito le Aziende dovranno inviare, come sopra descritto, una unica distinta evidenziando il contributo arretrato con la causale (A). Si ricorda inoltre che, i successivi versamenti dovranno essere cumulati in un unico versamento con la contribuzione mensile, come finora operato. I suddetti contributi corrisposti al Fondo vanno ad alimentare i conti individuali di ciascun lavoratore con contratto elettrico iscritto a FIPREM. Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul consueto conto corrente: - c/c n. 6740600 Intestato a FIPREM Conto Contributi aperto presso la : ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Corso Sempione 55-20145 Milano IBAN IT18G0500001600CC0016740600 14

Allegato 3 - Tracciato della distinta standard La distinta standard è costituita da un file ASCII, a tracciato fisso o con campi delimitati da separatore. In questo caso la lunghezza va intesa come massima possibile, mentre non ha senso parlare di offset di partenza. I campi sottolineati sono obbligatori. Il file dovrà avere un nome composto da denominazione dell azienda, mese di riferimento nel formato AAAAMM, estensione TXT. Esemplificando, l Azienda Ab e cd invierà la distinta del mese di dicembre 2000 nel file AB e CD200012.TXT. Record 00 (Testata) Campo offs lung Note Tipo Record 1 2 vale 00 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) 14 11 Codice Fiscale Descrizione Azienda Mittente 25 44 Data elaborazione supporto 69 10 Formato AAAA/MM/GG Descrizione flusso 79 50 Tipo flusso 129 1 vale 1 Record 01 (Anagrafe Aziende) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 01 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) 14 11 Codice Azienda 25 5 Sarà assegnato da Servizi Previdenziali Denominazione 30 44 Codice Fiscale 74 11 Partita IVA 85 11 Codice ISTAT Attività economica 96 6 Codice CCNL prevalente 102 4 Numero dipendenti 106 6 (compresi i non iscritti) Ruolo paypoint 112 2 Data Adesione Fondo 114 10 formato AAAA/MM/GG Sede Legale - Comune 124 40 Sede Legale - Provincia 164 2 sigla automobilistica Sede Legale - CAP 166 5 Sede Legale - Indirizzo 171 44 piazza, via, numero civico, scala Sede Legale - Località 215 20 frazione, località Sede Legale - Presso 235 40 qualora situata presso terzi Periodicità di Versamento 275 1 Mese di Versamento 276 2 Record 02 (Referenti Aziende) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 02 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) 14 11 Codice Azienda 25 5 Sarà assegnato da Servizi Previdenziali Nominativo Referente 30 40 Funzione Referente 70 40 ruolo aziendale del referente Codice Titolo Referente 110 2 15

Unità Organizzativa Referente 112 20 Telefono Referente 132 20 Fax Referente 152 20 e-mail Referente 172 50 Record 03 Altre sedi Aziende (sede amministrativa, stabilimenti, ecc.) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 03 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) 14 11 Codice Azienda 25 5 assegnato da fondo Identificativo Sede 30 4 progressivo sede Tipo Sede 34 2 Comune 36 40 Provincia 76 2 sigla automobilistica CAP 78 5 Indirizzo 83 44 Stato 127 40 Telefono 167 20 Fax 187 20 e-mail 207 50 Località 257 20 Presso 277 40 Record 10 (Anagrafe Iscritti) n. Campo offs lung Note 1 Tipo record 1 2 vale 10 2 Codice Fiscale Fondo 3 11 3 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) 14 11 4 Codice Azienda 25 5 Assegnato da Sevizi Previdenziali 5 Codice Comparto 30 3 6 Matricola Aziendale Lavoratore 33 20 7 Codice Iscritto 53 12 Sarà assegnato da Servizi Previdenziali 8 Codice Fiscale 65 16 9 Cognome 81 40 10 Nome 121 40 11 Cognome acquisito 161 40 12 Comune italiano di nascita 201 40 13 Provincia nascita 241 2 14 Stato estero di nascita 243 40 Solo se stato estero 15 Data nascita 283 10 formato AAAA/MM/GG 16 Sesso 293 1 M/F 17 Stato civile 294 1 18 Titolo di Studio 295 1 19 Codice CCNL 296 4 se diverso da CCNL prevalente azienda 20 Data assunzione 300 10 formato AAAA/MM/GG 21 Data cessazione servizio 310 10 formato AAAA/MM/GG 22 Qualifica Professionale 320 1 23 Tipo Rapporto Lavoro 321 2 24 Percentuale Part-Time 323 5 Tre interi, 2 decimali, virgola virtuale, solo per lavoratori Part-Time 25 Data iscrizione Fondo 328 10 formato AAAA/MM/GG. Valorizzare per quanto possibile 16

26 Periodo Maturato presso altro Fondo Pensione 338 5 in giorni, purché non riscattato 27 Anzianità Contributiva Pubblica al 31/12/1995 343 4 in settimane 28 Prima Occupazione dopo 28/4/1993 347 1 S/N 29 Iscritto ad altro Fondo Pensione 348 1 30 Consenso Legge 196/2003 349 1 31 Sospensione Temporanea Contributi 350 1 S/N 32 Codice Titolo Onorifico 351 2 33 Telefono 353 20 34 Aliquota TFR 373 5 tre interi, due decimali, virgola virtuale 35 Aliquota Lavoratore 378 5 tre interi, due decimali, virgola virtuale 36 Aliquota Datore 383 5 tre interi, due decimali, virgola virtuale 37 Aliquota Tassazione TFR 388 7 due interi, 5 decimali, solo per trasferiti da altri Fondi 38 Periodicità Versamento 395 1 39 Mese Versamento 396 2 40 IsAnzianità18 398 1 S/N 41 ID Stabilimento 399 4 42 Data Protocollo adesione 403 10 43 Identificativo Adesione 413 15 44 Posizione INPS INPDAP 428 15 45 Data prima contribuzione 443 10 Formato AAAA/MM/GG 46 Importo Imposta ANTE 2000 (in Lire) 453 12 47 Importo imposta ANTE 2000 (in EURO) 465 12 10 interi, 2 decimali, virgola virtuale 48 Importo Imposta POST 2000 (In Lire) 477 12 49 Importo Imposta POST 2000 (In EURO) 489 12 10 interi, 2 decimali, virgola virtuale 50 Iscrizione al fondo tacita 501 1 S/N 51 Id Causale Uscita 502 3 Record 11 (Indirizzi Iscritti) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 11 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) 14 11 Codice Azienda 25 5 Assegnato da Servizi Previdenziali Codice Comparto 30 3 Matricola Aziendale Lavoratore 33 20 Codice Iscritto 53 12 Sarà assegnato da Servizi Previdenziali Codice Fiscale 65 16 Cognome 81 40 Nome 121 40 Tipo Sede 161 2 Comune 163 40 Provincia 203 2 sigla automobilistica CAP 205 5 Indirizzo 210 44 Stato 254 40 Località 294 20 Presso 314 40 Record 20 (Versamento contributi) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 20 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) 14 11 17

Causale ABI versamento 25 3 Data disponibilità versamento 28 10 formato AAAA/MM/GG Divisa versamento 38 3 EUR Codice ABI banca versamento 41 5 Banca utilizzata per versamento Codice CAB banca versamento 46 5 Importo versamento (in lire) 51 12 Vale 000000000000 Importo versamento (in euro) 63 12 10 interi, 2 decimali, virgola virtuale Descrizione libera bonifico 75 100 descrizione cliente/cliente Record 21 (Dettaglio contributi) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 21 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) 14 11 Codice Azienda 25 5 Codice Comparto 30 3 Matricola Aziendale Lavoratore 33 20 Codice Iscritto 53 12 Assegnato da fondo Codice Fiscale Lavoratore 65 16 Cognome 81 40 Nome 121 40 Data Competenza Contributo 161 10 formato AAAA/MM/GG Tipo Contributo 171 3 (*) Causale 174 1 (*) Importo Lire 175 12 Vale 000000000000 Importo Euro 187 12 10 interi, due decimali, virgola virtuale Record 99 (Coda) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 99 Codice Fiscale Fondo 3 11 Codice Azienda Mittente 14 11 Totale Record 01 25 6 Totale Record 02 31 6 Totale Record 03 37 6 Totale Record 10 43 6 Totale Record 11 49 6 Totale Record 20 55 6 Totale Record 21 61 6 18

NOTE ALLE TAVOLE (*) Tipo contributo Contributo datore di lavoro Contributo lavoratore Contributo Aggiuntivo Lavoratore Contributo da TFR Contributo TFR tacito Contributo Azienda Elettrico Aggiuntivo Causale contributo Contributo ordinario Contributo arretrato Rimborso Rivalutazione Contributo DAT LAV DP0 TFR TFT AZ3 C A R D Per ulteriori e più specifici chiarimenti sul suddetto tracciato si può inviare una e-mail all indirizzo di posta software@servprev.it. I campi sottolineati sono obbligatori. 19

Per ulteriori delucidazioni in merito ai versamenti dei contributi, potete contattare il Gestore amministrativo del Fondo FIPREM: SERVIZI PREVIDENZIALI S.p.A. Piazza Fernando de Lucia, 37 00139 Roma. Telefono: 06 88291.303 Fax: 06-88291271 20