Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE 159.001,30 01 Non vincolato 20.013,13 138.988,17 02 Finanziamenti dello Stato 6.775,77 01 Dotazione ordinaria 6.775,77 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 12.00 01 Unione pea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 12.00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 31,50 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 31,50 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 08 Mutui Totale entrate 177.808,57 A Attività 18.038,77 A01 Funzionamento amministrativo generale 10.947,68 A02 Funzionamento didattico generale 3.831,39 A03 Spese di personale 2.813,28 A04 Spese d'investimento 446,42 P Progetti 136.997,64 P21 PON C1-FSE-2013-123 39.901,84 Mod. cntpma01 [6.0.9a]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE P Progetti 136.997,64 P22 PON C2-FSE-2013-32 2.052,15 P23 PON C1-FESR-2010-8708 -ASSE II- 31.251,00 P24 PON C3-FESR-2010-6626 - ASSE II- 10.950,28 P25 PON C4-FESR-2010-6288 - ASSE II - 19.607,17 P26 PON C5-FESR-2010-5534 - ASSE II - 21.235,20 P31 PROGETTO PRIMAVERA 12.00 R Fondo di riserva 25 Z R98 Fondo di riserva 25 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale uscite Totale a pareggio 155.286,41 22.522,16 177.808,57 Predisposto dal dirigente il 06/02/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Michela Ciampi Proposto dalla Giunta Esecutiva il 10/02/ IL PRESIDENTE DELLA G.E. Prof.ssa Maria Michela Ciampi Approvato dal Consiglio d'istituto il10/02/ IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Prof. Nino D'Apice IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Sig. Nicola Poppa Mod. cntpma01 [6.0.9a]
A 01 Funzionamento amministrativo generale 4.171,91 01 Non vincolato 9 - Visite fiscali 10 - Finanziamento per dematerializzazione 13 - Contributo Comune di Troia 620,80 3.551,11 1.496,91 1.054,20 1.00 02 Finanziamenti dello Stato 6.775,77 01 Dotazione ordinaria 1 - Funzionamento amministrativo didattico 6.775,77 6.775,77 Totale risorse progetto 10.947,68 99 Partite di giro 10 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 10 02 Beni di consumo 2.123,71 01 Carta cancelleria e stampati 2 - Cancelleria 3 - Stampati 02 Giornali e pubblicazioni 1 - Giornali e riviste 03 Materiali e accessori 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.123,71 523,71 60 20 20 80 80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.527,06 02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 5 - Assistenza tecnico-informatica 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 07 Noleggi, locazioni e leasing 1 - Noleggo e leasing impianti e macchinari 08 Utenze e canoni 9 - Canone applicativo gestionale 10 - Canone applicativo registro elettronico 11 - Canone applicativo per sito web 1.922,56 40 1.522,56 1.50 1.50 2.104,50 762,50 1.22 122,00 04 Altre spese 2.296,91 01 Amministrative 1 - Oneri postali e telegrafici 9 - Visite fiscali 2.296,91 80 1.496,91 07 Oneri finanziari 1.00 01 Oneri su finanziamenti specifici 1.00
A 01 Funzionamento amministrativo generale 07 01 3 - Spese di tenuta conto 1.00 Totale spese progetto 10.947,68 Data 06/02/
A 02 Funzionamento didattico generale 3.799,89 1 - L. 440/97 - Ampliamento offerta formativa 6 - Contributi per viaggi d'istruzione 7 - Contributi alunni per assicurazione 8 - Fondi per alunni disabili 11 - Fondi per comodato d'uso libri 12 - Fondi per Progetti Orientamento 3.799,89 2.312,51 421,94 117,61 252,70 565,00 130,13 05 Contributi da Privati 31,50 02 Famiglie vincolati 1 - Assicurazione alunni e personale 31,50 31,50 Totale risorse progetto 3.831,39 02 Beni di consumo 3.130,21 02 Giornali e pubblicazioni 2 - Pubblicazioni 03 Materiali e accessori 11 - Materiali specifi per progetto 12 - Materiali per alunni disabili 565,00 565,00 2.565,21 2.312,51 252,70 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 701,18 03 Servizi per trasferte 1 - Servizi per trasferte in Italia 12 Assicurazioni 3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi 13 Visite e viaggi d'istruzione 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 130,13 130,13 149,11 149,11 421,94 421,94 Totale spese progetto 3.831,39 Data 06/02/
A 03 Spese di personale 2.813,28 2 - L. 440/97 - Formazione 3 - Formazione e aggiornamento 2.813,28 2.651,64 161,64 Totale risorse progetto 2.813,28 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.813,28 05 Formazione e aggiornamento 2 - Formazione professionale specialistica 2.813,28 2.813,28 Totale spese progetto 2.813,28 Data 06/02/
A 04 Spese d'investimento 446,42 4 - Fondi per arredi scolastici 446,42 446,42 Totale risorse progetto 446,42 06 Beni d'investimento 446,42 03 Beni mobili 7 - Mobili ed arredi per ufficio 446,42 446,42 Totale spese progetto 446,42 Data 06/02/
P 21 PON C1-FSE-2013-123 39.901,84 14 - PON C1-FSE-2013-123 39.901,84 39.901,84 Totale risorse progetto 39.901,84 01 Personale 39.901,84 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 39.901,84 39.901,84 Totale spese progetto 39.901,84 Data 06/02/
P 22 PON C2-FSE-2013-32 2.052,15 15 - PON C2-FSE-2013-32 2.052,15 2.052,15 Totale risorse progetto 2.052,15 01 Personale 2.052,15 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 2.052,15 2.052,15 Totale spese progetto 2.052,15 Data 06/02/
P 23 PON C1-FESR-2010-8708 -ASSE II- 31.251,00 16 - PON C1-FESR-2010-8708 31.251,00 31.251,00 Totale risorse progetto 31.251,00 06 Beni d'investimento 31.251,00 04 Manutenzioni straordinarie 6 - Manut. straord. impianti sportivi 31.251,00 31.251,00 Totale spese progetto 31.251,00 Data 06/02/
P 24 PON C3-FESR-2010-6626 - ASSE II- 10.950,28 17 - PON C3-FESR-2010-6626 10.950,28 10.950,28 Totale risorse progetto 10.950,28 06 Beni d'investimento 10.950,28 04 Manutenzioni straordinarie 6 - Manut. straord. impianti sportivi 10.950,28 10.950,28 Totale spese progetto 10.950,28 Data 06/02/
P 25 PON C4-FESR-2010-6288 - ASSE II - 19.607,17 18 - PON C4-FESR-2010-6288 19.607,17 19.607,17 Totale risorse progetto 19.607,17 06 Beni d'investimento 19.607,17 04 Manutenzioni straordinarie 6 - Manut. straord. impianti sportivi 19.607,17 19.607,17 Totale spese progetto 19.607,17 Data 06/02/
P 26 PON C5-FESR-2010-5534 - ASSE II - 21.235,20 19 - PON C5-FESR-2010-5534 21.235,20 21.235,20 Totale risorse progetto 21.235,20 06 Beni d'investimento 21.235,20 04 Manutenzioni straordinarie 6 - Manut. straord. impianti sportivi 21.235,20 21.235,20 Totale spese progetto 21.235,20 Data 06/02/
P 31 PROGETTO PRIMAVERA 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 12.00 05 Comune vincolati 2 - Progetto PRIMAVERA 12.00 12.00 Totale risorse progetto 12.00 01 Personale 12.00 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 12.00 12.00 Totale spese progetto 12.00 Data 06/02/
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. C (art. 3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/ A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio di cui (*) 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza 170.808,19 di cui (*) 2.143,81 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 43.541,28 di cui (*) 29.704,28 3 - Totale di cui (*) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza 193.339,17 di cui (*) 83.691,64 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 24.961,24 di cui (*) 9.353,59 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 18.067,10 18.067,10 232.416,57 49.915,19 14.116,16-43.130,04 8 - Differenza 144.885,14 (6-7) 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza (10-11) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi Differenza 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio di cui (*) 8.890,18 139.762,76 3.648,06 119,74 148.652,94 3.767,80 (1+2) (3-4) 159.001,30 (5+8) 159.001,30 (9+12+13) Data 06/02/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Michela Ciampi (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 Mod. cntpmc01 [6.0.9a]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Importo vincolato Importo non vincolato A Attività 10.610,70 620,80 A01 Funzionamento amministrativo generale 3.551,11 620,80 A02 Funzionamento didattico generale 3.799,89 A03 Spese di personale 2.813,28 A04 Spese d'investimento 446,42 A05 Manutenzione edifici P Progetti 124.997,64 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 PROGETTI RESIDUALI EX IC SACRO CUORE PON B1-FESR-2008-339 - ORSARA PON A2-FSE-2010-181 - ORSARA PON F1-FSE-2010-820 - ORSARA PON C3-FSE-2010-1064 - ORSARA PON A2-FSE-2010-615 - ORSARA PON F1-FSE-2011-372- ORSARA PON C4-FSE-2011-511- ORSARA P09 PON C1-FSE-2011-1928 -ORSARA - P10 P11 P12 P13 P15 P16 P18 P19 P20 PON A1-FESR01-2011-1727 - ORSARA PON A2-FSE-2011-196 - ORSARA PROGETTI RESIDUALI EX SCUOLA MEDIA VIRGILIO PON C1-FSE-2011-1859- TROIA PON E1-FESR-2011-1224 - ORSARA PROGETTI RESIDUALI (Troia e Orsara) PORDS12FG80 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A PORDS12FG81 - PROGETTO DIRITTI A SCUOLA TIPO B PORDS12FG82 - PROGETTO DIRITTI A SCUOLA TIPO C P21 PON C1-FSE-2013-123 39.901,84 P22 PON C2-FSE-2013-32 2.052,15 P23 PON C1-FESR-2010-8708 -ASSE II- 31.251,00 P24 PON C3-FESR-2010-6626 - ASSE II- 10.950,28 P25 PON C4-FESR-2010-6288 - ASSE II - 19.607,17 P26 PON C5-FESR-2010-5534 - ASSE II - 21.235,20 P27 P28 P30 P31 PORDS13FG74 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - PRIMARIA PORDS13FG75 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - MEDIA PORDS13FG77 - DIRITTI A SCUOLA TIPO C PROGETTO PRIMAVERA Totale generale 135.608,34 620,80 Data 06/02/ Mod. cntpmd01 [6.0.9a]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 1 Personale 53.953,99 5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 41.953,99 1 Compensi netti 41.953,99 10 Altre spese di personale 12.00 1 Incarichi conferiti a personale 12.00 2 Beni di consumo 5.253,92 1 Carta cancelleria e stampati 1.123,71 2 Cancelleria 523,71 3 Stampati 60 2 Giornali e pubblicazioni 765,00 1 Giornali e riviste 20 2 Pubblicazioni 565,00 3 Materiali e accessori 3.365,21 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 80 11 Materiali specifi per progetto 2.312,51 12 Materiali per alunni disabili 252,70 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.041,52 2 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 1.922,56 5 Assistenza tecnico-informatica 40 7 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.522,56 3 Servizi per trasferte 130,13 1 Servizi per trasferte in Italia 130,13 5 Formazione e aggiornamento 2.813,28 2 Formazione professionale specialistica 2.813,28 7 Noleggi, locazioni e leasing 1.50 1 Noleggo e leasing impianti e macchinari 1.50 8 Utenze e canoni 2.104,50 9 Canone applicativo gestionale 762,50 10 Canone applicativo registro elettronico 1.22 11 Canone applicativo per sito web 122,00 12 Assicurazioni 149,11 3 Assicurazioni per resp. civile verso terzi 149,11 13 Visite e viaggi d'istruzione 421,94 1 Spese per visite e viaggi d'istruzione 421,94 4 Altre spese 2.296,91 1 Amministrative 2.296,91 1 Oneri postali e telegrafici 80 9 Visite fiscali 1.496,91 6 Beni d'investimento 83.490,07 3 Beni mobili 446,42 7 Mobili ed arredi per ufficio 446,42 4 Manutenzioni straordinarie 83.043,65 6 Manut. straord. impianti sportivi 83.043,65 7 Oneri finanziari 1.00 1 Oneri su finanziamenti specifici 1.00 Mod. cntpme01 [6.0.9a]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 7 1 3 Spese di tenuta conto 1.00 98 Fondo di riserva 25 Totale generale 155.286,41 Data 06/02/ Mod. cntpme01 [6.0.9a]