Proposta di Determina N. 259 del 17/04/2012 Oggetto: Servizio Istruzione. Utenze Enel Energia di Istituti scolastici superiori. Impegno di spesa e liquidazione. IL DIRETTORE VISTO l'art.163 del D.Lgs. 267/2000 dispone che, entro il 31 Dicembre, l'organo consiliare debba deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, e che questo termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'interno; VISTO il Decreto Ministeriale del 21/12/2011 pubblicato sulla G.U. nr. 304 del 31/12/2011 con il quale è stato approvato il differimento al 31/03/2012 per l approvazione del Bilancio 2012 degli enti locali ed il successivo Decreto Milleproroghe (DL 216/11) che prevede il differimento fino al 30/06/2012; VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 331 del 29/12/2011 Provvedimenti per la gestione nel periodo dell esercizio provvisorio con la quale è stato automaticamente autorizzato l esercizio provvisorio del Bilancio; DATO ATTO che all Ufficio Istruzione è attribuita la responsabilità della procedura di spesa per le utenze di acqua e gas, illuminazione e telefoniche nelle scuole di competenza provinciale; RILEVATO che le spese di cui a questo provvedimento sono relative all'assolvimento di obbligazioni gia' assunte il cui adempimento e' necessario al fine che non siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. PRESO ATTO che sono pervenute da Enel Energia spa fatture relative a consumi del mese di febbraio e marzo 2012 per complessivi 47.945,80; VISTO l art. 183 del Dlgs 267/2000; RITENUTO pertanto di dovere impegnare a favore di Enel Energia spa C.F. e P.I. 06655971007 la somma di competenza dell annualità 2012 pari a 47.945,80 nel modo seguente: - 11.791,15 a valere sul capitolo 1930/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103 dell Esercizio Provvisorio 2012 CO-GE B4 Costi per energia elettrica ; - 19.411,51 a valere sul capitolo 1931/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. - 10.026,32 a valere sul capitolo 1932/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. - 906,09 a valere sul capitolo 2326/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303 dell Esercizio Provvisorio 2012 CO-GE B4 Costi per energia elettrica ; - 5.810,73 a valere sul capitolo 2334/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303 dell Esercizio Provvisorio 2012 CO-GE B4 Costi per energia elettrica ;
PRESO ATTO che l'istituto Marconi e il CFP utilizzano un unico impianto di distribuzione di energia elettrica e che pertanto è necessaria una ripartizione dei consumi sulla basi dei mc assegnati; VISTA la comunicazione prot. n. 21748 del 16/06/2011, con la quale viene comunicato all'ufficio scrivente, l'autorizzazione all'utilizzo del capitolo 2334/10 per le utenze del CFP di Via Galcianese, 20; DATO ATTO che sono stati installati appositi contatori a defalco presso gli Istituti Datini e Gramsci Keynes per i consumi di energia elettrica del nuovo alberghiero dell Istituto Datini al fine della corretta imputazione della spesa al capitolo di competenza; RITENUTO pertanto di attribuire la quota parte della fattura relativa ai consumi di energia elettrica dell Istituto Gramsci Keynes al capitolo degli Istituti Professionali quale spesa del consumo dei laboratori dell Istituto Datini; DATO ATTO che sono compresi nelle fatture consumi riferiti all utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive, che vengono imputati al capitolo 2326/10; RITENUTO pertanto necessario procedere all'assunzione dell'impegno con contestuale liquidazione delle risorse a favore di Enel Energia spa. per la somma complessiva di 47.945,80 secondo lo schema seguente:
ENEL ENERGIA SCUOLE N. FATTURA TOTALE IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO FATTURA LICEI COPERNICO 2309703874 4.525,46 4.394,13 1930/10 12/466 131,33 2326/10 12/469 COPERNICO 2309732244 4.087,79 3.969,16 1930/10 12/466 118,63 2326/10 12/469 LICEO ARTISTICO 2309786070 1.707,93 1.707,93 1930/10 12/466 LICEO ARTISTICO 2310109942 1.719,93 1.719,93 1930/10 12/466 TOTALE LICEI 12.041,11 ISTITUTI TECNICI BUZZI 2309703872 6.631,62 BUZZI 2309732242 6.783,33 GRAMSCI-KEYNES 2309732241 7.962,89 6.541,33 1931/10 12/467 90,29 2326/10 12/469 6.690,97 1931/10 12/467 92,36 2326/10 12/469 6.179,21 1931/10 12/467 473,48 2326/10 12/469 1.310,20 1932/10 12/468 TOTALE TECNICI 21.377,84 Ist. Prof.li MARCONI 2309703873 8.500,03 5.100,02 1932/10 12/468 3.400,01 2334/10 12/470 MARCONI 2309732243 6.026,82 TOTALE CFP e PROF.li 14.526,85 TOTALE ENEL 47.945,80 3.616,10 1932/10 12/468 2.410,72 2334/10 12/470
RIEPILOGO IMPORTI Impegno CAP. 1930/10 Imp.12/466 11.791,15 CAP. 1931/10 Imp.12/467 19.411,51 CAP. 1932/10 Imp.12/468 10.026,32 CAP. 2326/10 Imp.12/469 906,09 CAP. 2334/10 Imp.12/470 5.810,73 TOTALE 47.945,80 DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, per l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; VISTO l art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ; DATO ATTO che con scrittura contabile individuata da natura Co-Ge (B4 Prestazioni di servizi diversi) si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale; VISTO l articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; CONSIDERATO che per le forniture relative a pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) secondo quanto indicato nella Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 della Avcp Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex. Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n.187 risulta necessario che tali operazioni vengano obbligatoriamente documentate e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l indicazione del CIG/CUP ; VISTA la dichiarazione prot. n. 22458 del 22.06.11, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale Enel Energia s.p.a. ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come previsto dall'art. 3, comma 7, della L. 13.08.10 n. 136; VISTO l'art. 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del C.P. n. 69 del 25.06.1996 e successive modificazioni con Deliberazioni C.P. n.50 del 29.04.1999 e n.47 del 14.04.2004; RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione delle bollette in oggetto, avendo inviato copia conforme all originale ai responsabili dei servizi per il relativo riscontro della fornitura; VISTO l art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/00 che prevede il servizio finanziario effettui i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica; DETERMINA
1) di impegnare a favore di Enel Energia spa Viale Regina Margherita, 125 - Roma C.F. e P.I. 06655971007 le somme di competenza dell annualità 2012 pari a 47.945,80 nel modo seguente: - 11.791,15 a valere sul capitolo 1930/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103 dell Esercizio Provvisorio 2012 CO-GE B4 Costi per energia elettrica ; - 19.411,51 a valere sul capitolo 1931/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. - 10.026,32 a valere sul capitolo 1932/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. - 906,09 a valere sul capitolo 2326/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303 dell Esercizio Provvisorio 2012 CO-GE B4 Costi per energia elettrica ; - 5.810,73 a valere sul capitolo 2334/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303 dell Esercizio Provvisorio 2012 CO-GE B4 Costi per energia elettrica ; 2) di liquidare ad ENEL Energia Spa., Viale Regina Margherita, 125 - Roma C.F. E P.I. 06655971007 la somma complessiva di 47.945,80 IVA compresa, mediante bonifico bancario su Banca Popolare di Milano, ABI 05584, CAB 01618, c.c. n. 11746, CIN Z, COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746 per il pagamento delle fatture relative alle scuole di competenza provinciale come di seguito indicato: - 11.791,15 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1930/10, (imp. 12/466) codice SIOPE 1316 - COGE B4; - 19.411,51 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1931/10, (imp. 12/467) codice SIOPE 1316 - COGE B4; - 10.026,32 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1932/10, (imp.12/468) codice SIOPE 1316- COGE B4; - 906,09 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2326/10, (imp.12/469) codice SIOPE 1316- COGE B4; - 5.810,73 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2334/10, (imp.12/470) codice SIOPE 1316 - COGE B4; 3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per le verifiche contabili di cui all art. 184 del D. Lgs. 267/00 DISPONE di pubblicare la presente determinazione all Albo Pretorio della Provincia secondo le vigenti disposizioni di legge. Il DIRETTORE (Dott.ssa Franca Ferrara)