NOTE OPERATIVE DI RELEASE M.TC.02 Rev.00 del 03/09/2002 1 di 11 Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione 2012.0.2 Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2012.0.2 (Update) Data di rilascio: 03.02.2012 COMPATIBILITA GECOM PAGHE 2012.0.1 GECOM EMENS 2012.0.0 GECOM F24 2012.0.0 STUDIO PAGHE 2011.2.2 Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina SysIntGateway Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda alle presenti note INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS Si comunica che le licenze d uso rilasciate nell anno 2011 terminano la loro validità in data 29 febbraio 2012 e non consentono l elaborazione della mensilità di marzo 2012. IN EVIDENZA: Aggiornato il programma ai fini dell elaborazione e della stampa del modello CUD 2012 (vedi allegato); CERTRPI: certificazione delle somme erogate a creditori pignoratizi a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Saldo a credito imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR (codice tributo 6781): corretta esposizione anno di riferimento in F24 (v. pag. 10) ALLEGATI: CUD 2012 Responsabile S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica Pietro Aquilano S.A.P Servizio Aggiornamento Programmi Diana De Filippis
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 Archivi di base... 4 VOCI... 4 Implementazione tasti funzione... 4 Elaborazioni mensili... 5 CEDOL... 5 Sviluppo automatico del cedolino... 5 Altri enti... 6 STENBI... 6 Gestione denuncia telematica EBAV... 6 Elaborazioni annuali... 7 CERTRPI... 7 Stampa certificazione somme erogate per pignoramenti presso terzi... 7 Altre gestioni... 9 TB1502... 9 Tabella contributi COLF... 9 Anomalie corrette... 10 QUADR F24: saldo a credito di imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR... 10 DRESP... 10 10SM - Autoliquidazione INAIL... 10 AGGI > Programma di utilità UTY1202... 10 Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati... 11 2
Conversione Archivi CONVERS CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3
Archivi di base Anagrafiche e gestioni VOCI Implementazione tasti funzione All interno del pulsante Funzioni della gestione voci di calcolo è stata inserita l opzione di stampa dell archivio voci per esteso (STVOC > scelta 1). Il programma è stato inoltre implementato al fine di attivare le funzionalità Richiamo voce (pulsante Funzioni ) e Prossimo/precedente, anche se la voce viene richiamata da tabella o dal cedolino (tramite il pulsante F4). 4
Elaborazioni mensili Elaborazioni CEDOL Sviluppo automatico del cedolino Il programma è stato implementato al fine di evidenziare i dipendenti per i quali è stato bloccato lo sviluppo automatico del cedolino (CEDOL > Presenze > Funzioni > Sviluppo manuale ). A tal fine, selezionando il tasto di ricerca F2 in corrispondenza del campo Matricola, verrà visualizzato un asterisco nella colonna relativa allo stato delle presenze. 5
Altri enti STENBI Gestione denuncia telematica EBAV Il programma di gestione e generazione del file telematico EBAV (STENBI) è stato allineato alla versione 1.7 del relativo tracciato record, pubblicato dall ente in data 30.01.2012. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche: Inserite le informazioni relative al contributo SPRAV (inerente gli autotrasportatori). Se nella relativa tabella Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306) risulta inserito un contributo all ente EBAV caratterizzato dalla descrizione SPRAV, in fase di generazione del file telematico (STENBI, scelta 1) il programma provvede a riportare il codice 1 (=Si) al campo SPRAV-Adesione e l importo del contributo al campo SPRAV-Importo del file telematico. Modificato il campo Azienda NON artigiana che ora prevede i seguenti valori: 1 Con contratto artigiano specifico 2 Solo sistema sicurezza Per l inserimento di tale dato, nella sezione Gestione dati aggiuntivi azienda del comando STENBI è stato inserito il campo Azienda NON artigiana. La compilazione del nuovo campo è a cura dell utente; non compilando tale campo, al campo Azienda NON artigiana del file telematico verrà riportato il codice 0 (zero). In caso di assenza di imponibile fiscale, il programma è stato modificato al fine di riportare al campo Imponibile fiscale del file telematico il valore dell imponibile contributi sociali; in assenza di entrambi gli imponibili viene riportato il valore 1. 6
Elaborazioni annuali Certificazione pignoramenti CERTRPI Stampa certificazione somme erogate per pignoramenti presso terzi Con riferimento alle procedure di pignoramento presso terzi, la Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 8/E del 02.03.2011 (punto 2.3) prevede l obbligo per il sostituto d imposta terzo erogatore (soggetto che effettua la trattenuta al debitore della somma pignorata ed il versamento al creditore della somma stessa al netto della eventuale ritenuta d acconto) di certificare al soggetto creditore l ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate. Tale certificazione deve essere fornita entro il termine del 28 febbraio dell anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. A tal fine, è stato inserito il comando CERTRPI che consente di generare la certificazione in oggetto con riferimento a ciascun soggetto creditore interessato (tabella TB0013- Soggetti creditori ): Anno elaborazione: Codice creditore: selezionare l anno per il quale elaborare la certificazione; il programma propone l anno precedente a quello in elaborazione (TB0002); selezionare il codice del soggetto creditore (TB0013) per il quale generare la certificazione; indicando il codice 0 vengono rilevati tutti soggetti creditori interessati, con riferimento alla/e azienda/e selezionate nei successivi campi Da/Ad Azienda. Confermando l operazione, il programma procede alla rilevazione dei pagamenti effettuati, verificando gli importi memorizzati nella sezione Progressivi > Contributi sociali di DIPE (quinta pagina) relativamente a tutti i dipendenti delle aziende selezionate. 7
Da tale sezione vengono prelevati gli importi versati nell anno in questione (campo Periodo versamento ) a favore di creditori per i quali risulta contrassegnato il campo Soggetto 770 nella relativa tabella TB0013, nonché le relative ritenute operate: Con riferimento a ciascuna azienda selezionata e ciascun soggetto creditore interessato, viene generata una distinta certificazione delle somme corrisposte e delle ritenute operate. Gli importi vengono suddivisi per mese di versamento ed eventualmente per dipendente (se presenti più dipendenti dell azienda pignorati dallo stesso creditore). 8
Altre gestioni Gestione COLF TB1502 Tabella contributi COLF La tabella è stata aggiornata con validità da Gennaio 2012 sulla base dei valori comunicati con Circolare INPS n. 17 del 03.02.2012. Si precisa che, rispetto alla tabella fornita con la versione PAGHE 2012.0.0, la quota del contributo orario a carico del lavoratore (relativa ai dipendenti con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali) è stata aggiornata da 0,25 a 0,24 euro. I valori aggiornati vengono automaticamente inseriti mediante l esecuzione del comando di conversione (CONVERS Aggiornamento tabelle fisse). 9
ANOMALIE CORRETTE Anomalie corrette QUADR F24: saldo a credito di imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR L importo a credito del saldo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR (codice tributo 6781) veniva esposto in delega F24 con anno di riferimento 2012 invece che 2011. Inoltre, per le aziende che retribuiscono nel mese successivo, tale importo veniva erroneamente inserito nella delega relativa al mese di marzo (delega in scadenza il 16/03). Il programma QUADR è stato corretto. Nel caso in cui sia stata già eseguita la quadratura del mese di gennaio, con l esecuzione del comando di conversione (CONVERS) associato alla presente versione, il programma forza a 2011 l anno di riferimento del codice tributo 6781 all interno della gestione delega F24. Inoltre, per le aziende che retribuiscono nel mese successivo, il comando di conversione trasferisce il suddetto codice tributo dalla delega di marzo alla delega di febbraio. In entrambi i casi è necessario che la delega F24 di febbraio risulti non stampata. Non è pertanto necessario ripetere le quadrature del mese di gennaio. In relazione al codice tributo 6781, si precisa che nella delega F24 non viene riportato il mese di riferimento, in quanto non richiesto per lo specifico codice tributo. DRESP Nella Stampa dichiarazione per detrazioni si presentavano le seguenti anomalie: nel caso di utilizzo del modello standard, il programma stampava il comune e la provincia di residenza senza interporre lo spazio; In assenza del coniuge nella griglia relativa alla composizione del nucleo familiare, il programma compilava erroneamente a SI il campo mancanza dell altro genitore anche se, con riferimento al primo figlio a carico, risultava indicato S (e non C ) nel dettaglio dei mesi a carico. 10SM - Autoliquidazione INAIL Gestione liquidazioni > Gestione PAT > Tasso Inail e periodi Nel caso in cui l importo presente al campo Importo della rata anticipata (sezione Rata anticipata anno precedente ) non corrispondeva al totale del dettaglio (pulsante F4 = visualizza di cui collaboratori/artigiani ) la procedura segnalava un errore bloccante. Il programma è stato modificato al fine di visualizzare un messaggio di avviso, confermando il quale sarà possibile procedere con l elaborazione. AGGI > Programma di utilità UTY1202 (Rif. News n. 1601 del 27.01.12) In caso di 13esima elaborata su cedolino di mensilità aggiuntiva ed aggiornata con versione PAGHE 2011 (da 2011.1.7 a 2011.1.10), e cedolino fiscale di dicembre aggiornato con la versione PAGHE 2012.0.0 o 2012.0.1, il programma memorizzava erroneamente nel campo TFR maturato di DIPE > Ratei > Dettaglio del mese di dicembre 2011 anche la quota di TFR relativa alla 13esima mensilità goduta. L anomalia sopra descritta si evidenziava altresì con riferimento allo storico di prima nota, riportando un errato importo di TFR su retribuzioni nei tabulati generati con i comandi STOQUA con ratei e RATEIM. Al fine di ripristinare i valori corretti è stato predisposto il programma d utilità UTY1202, che consente di effettuare il ricalcolo del TFR su retribuzioni con riferimento all azienda/filiale/matricola selezionate. Tale comando deve essere eseguito per le aziende che rientrano nella casistica descritta, se non sono state effettuate le operazioni indicate nella news in oggetto. 10
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati Aggiornata al 18/04/2011 Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Moduli AcuCobol Windows XP Professional SP3 Vista Business Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP2 2008 Server SP1 SBS 2008 Server SP2 Sysint/W SysIntGateway 20100500 TeamLinux 1.8 (1) TeamLinux Suse Linux Enterprise Server 2.xx 11-SP1 Ubuntu 10.4, 10.10 Fedora 13, 14 CentOS 5.5 Solaris Sparc Linux PowerPC OpenSuse 10.3 5.9 Non supportata (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione Note: - Sono escluse tutte le versioni Home - La nuova release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2: o è inclusa a partire da TeamPortal o introduce il supporto ufficiale a Windows 7, Windows Server 2008 o introduce il nuovo servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit) o non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) o non supporta l ambiente a carattere - L installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. 11