NOTE OPERATIVE DI RELEASE Rev.00 del 03/09/2002

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1 M.TC.02 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Rev.00 del 03/09/ di 20 Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM PAGHE Versione GECOM EMENS Versione GECOM F24 Versione STUDIO PAGHE Versione Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina SysIntGateway Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda alle presenti note INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS Nel caso in cui la procedura F24 non sia stata già aggiornata alla versione , il comando CONVERS dovrà essere ripetuto dopo l installazione della versione F e l aggiornamento della relativa tabella Tributi e causali (accesso al comando F24) (v. pag. 10). IN EVIDENZA: La procedura è stata implementata in funzione dell eliminazione della compensazione interna dei crediti e dell obbligo di compensazione degli stessi in F24, come previsto dall art. 15 del DLgs n. 175/2014 e disciplinato dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/2015 (v. pag. 5). Si sottolinea che, per le aziende che presentano dei crediti nel mese di gennaio (utilizzo di crediti relativi al 2014 o al 2015) o dicembre (per aziende con chiusura Irpef per cassa) è necessario ripetere la quadratura della mensilità interessata; al fine di individuare le aziende interessate è stato predisposto il comando di utilità UYT1502 (v. pag. 11). Utenti CONTRA: con riferimento alle casse edili di seguito indicate (v. pag. 19) sono state aggiornate con validità Gennaio 2015 le relative tabelle contributive (TB0307); ai fini di tale aggiornamento è necessario eseguire il comando CONTRA > Tabelle Casse Edili > Aggiornamento tabelle. Per le aziende interessate, quindi, sarà necessario ripetere, se già effettuata, la quadratura di tale mensilità. Responsabile S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica Pietro Aquilano S.A.P Servizio Aggiornamento Programmi Diana De Filippis

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE Conversione Archivi... 4 CONVERS... 4 Elaborazioni mensili... 5 QUADR... 5 DLgs. 175/2015 Compensazione crediti in F Gestione software... 5 TB0404 Tabella Codici tributo versamento IRPEF... 6 QUADR Generazione crediti in F Crediti relativi al periodo d imposta Crediti relativi al periodo d imposta F24 Tabella Tributi e causali UTY1502 Stampa aziende con credito residuo STCOMP Stampa situazione versamenti azienda Archivi di base TB Anagrafiche comuni TB0305 / TB Creazione nuovi codici enti e fondi INAIL PRINAIL Stampa archivio INAIL dipendente SM Gestione modello 10SM Stampa brogliaccio 10SM Altri enti STEDIL M.U.T.: allineamento del programma alla versione delle specifiche tecniche Nodo CNCE_Lavoratore Nodo CNCE_Malattia Nodo CNCE_RecupPrevCompl Procedura SOLDO Stampa casse edili STEDIL Stampa certificato di fine rapporto Aosta / Torino Altre gestioni TB Tabella indennità COLF GECOLF Ricalcolo contributi Gennaio

3 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Evolution Funzione Export Anomalie corrette Lavoratori distaccati all estero SM Lavoratori Spettacolo e Sportivi professionisti Lavoratori a tempo determinato dello spettacolo IMPDIP CONTRA Aggiornamenti Casse Edili TABE TB0307 Tabelle contributi cassa edile Cassa Edile Potenza Cassa Edile Reggio Calabria Cassa Edile Rieti Cassa Edile Genovese Cassa Edile Spezzina Cassa Edile Brescia Cassa Edile Como Cassa Edile Lecco Ente Pisano Cassa Edile Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

4 Conversione Archivi CONVERS CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. ANNOTAZIONI Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: Solo con riferimento alla presente versione, il comando CONVERS potrà essere ripetuto (v. pag. 10). 4

5 Elaborazioni mensili QUADR DLgs. 175/2015 Compensazione crediti in F24 L art. 15 del DLgs n. 175/2014 ha previsto che, al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d imposta, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi nonché le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono compensate o scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione nel modello F24 in luogo della compensazione interna ). La stessa norma ha previsto l abrogazione del comma 1 e la modifica del comma 4 dell articolo 1 del DPR n. 445/1997. Con Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l Agenzia delle Entrate ha fornito primi chiarimenti in merito all applicazione di tale disposizione. Tale circolare ribadisce che, a decorrere dal 2015, i sostituti d imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nonché i versamenti di ritenute o imposte sostitutive effettuati in misura superiore al dovuto mediante compensazione tramite modello F24. Viene quindi chiarito che tale modalità di compensazione deve essere adottata per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015, indipendentemente dall anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all anno Con Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, l Agenzia delle Entrate ha provveduto all istituzione dei codici tributo richiesti per l utilizzo dei crediti in compensazione tramite il modello F24. In particolare sono stati introdotti i codici tributo per la compensazione del: credito relativo a somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale (distinti fra somme riferite ad imposte erariali, codice 1631, addizionale regionale, codice 3796 e addizionale comunale, codice 3797); credito relativo a eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive (distinti fra eccedenze di ritenute da lavoro dipendente e assimilati, codice 1627, di addizionale regionale, codice 1669, e di addizionale comunale, codice 1671); credito riconosciuto per famiglie numerose (codice 1632); credito riconosciuto per canoni di locazione (codice 1633); credito d imposta per ritenute Irpef su retribuzioni al personale di bordo di cui all art. 3, c. 1, DL n. 457/1997 (codice 1634). La Risoluzione ha altresì confermato l utilizzo del codice tributo 6781 per la compensazione dell eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d imposta (crediti derivanti dal periodo d imposta precedente). Inoltre, con riferimento ai sostituti d imposta domiciliati fiscalmente in una regione a statuto speciale (Sicilia, Sardegna o Valle d Aosta) e ai sostituti d imposta non domiciliati ma operanti in tali regioni, la Risoluzione ha confermato l utilizzo dei codici 1304, 1614, 1963 e 1962 per la compensazione delle eccedenze di ritenute alla fonte rispettivamente di competenza esclusiva dell erario e di competenza delle specifiche regioni a statuto speciale. Gestione software Il programma è stato modificato per trasferire tali crediti nel modello F24 invece che utilizzarli in compensazione interna. A tal fine, per le aziende che presentano tali crediti nel mese di gennaio (utilizzo di crediti relativi al 2014 o al 2015) o dicembre (per aziende con chiusura Irpef per cassa) sarà necessario rielaborare la quadratura di tale mensilità. Per l individuazione delle aziende interessate da tale casistica è stato predisposto il comando di utilità UTY1502, Stampa aziende con credito residuo (v. pag. 11). 5

6 TB0404 Tabella Codici tributo versamento IRPEF Nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi relativi ai codici tributo introdotti dalla suddetta risoluzione dell Agenzia delle Entrate (i codici tributo relativi alle somme rimborsate per assistenza fiscale verranno successivamente introdotti, in tempo utile per l elaborazione dei conguagli da 730): Sono stati inseriti anche i campi relativi ai codici tributo relativi alle ragioni a statuto speciale. Il codice tributo 6781 risulta già collegato in tabella perché già precedentemente utilizzato dalla procedura per il recupero del saldo a credito di imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR. La tabella viene automaticamente aggiornata con l esecuzione del comando di conversione (CONVERS). QUADR Generazione crediti in F24 Di seguito si descrivono le implementazioni apportate al programma QUADR ai fini della generazione dei crediti in questione nel modello F24. Crediti relativi al periodo d imposta 2014 La procedura PAGHE è stata implementata al fine di applicare la compensazione in F24 anche per i crediti relativi all anno 2014, mediante l utilizzo del codice tributo 6781 già previsto dalle istruzioni di compilazione del modello 770 Semplificato e confermato dalla Risoluzione n. 13/2015 dell Agenzia delle Entrate. Quindi, con la quadratura della mensilità di gennaio, il programma provvederà a trasferire direttamente in F24 il credito residuo risultante dopo le operazioni di conguaglio (campo Credito IRPEF della sezione Progressivi > IRPEF di AZIE, relativo al mese 12/2014). 6

7 Nel determinare tale credito residuo il programma tiene conto anche delle risultanze dell eventuale conguaglio tardivo: nel caso in cui il conguaglio tardivo (CONGRIT) determini un risultato complessivamente a credito, tale credito verrà trasferito in F24 con medesimo codice tributo previsto per il credito residuo 2014; in questo caso vengono creati nella stessa delega 2 distinti righi di crediti, anche se entrambi presentano lo stesso anno di riferimento; in gestione della delega stessa gli importi verranno comunque sommati in un unico rigo. nel caso in cui il conguaglio tardivo determini un risultato complessivamente a debito, tale debito verrà compensato internamente utilizzando il credito residuo 2014 (in quanto il credito ed il debito compensato sono entrambi relativi al 2014); in tal caso, pertanto, verrà trasferito in F24 solo l eventuale differenza fra credito 2014 e debito da CONGRIT. A differenza di quanto sopra indicato si precisa che, l eventuale debito derivante da conguaglio tardivo effettuato nella mensilità di febbraio viene comunque generato in F24 (codice tributo 1013) e non compensato internamente con il credito residuo 2014 (in quanto già trasferito in F24 con il codice 6781, con l elaborazione della mensilità di gennaio). Si precisa che, al fine di memorizzare distintamente gli importi di addizionale regionale e comunale e restituiti in fase conguaglio tardivo, che dovranno essere compensati in F24 mediante il codice 6781, nella sezione Progressivi > IRPEF di AZIE, nella pagina relativa agli importi trattenuti, sono stati inseriti i campi cong. tardivo cred.addiz.regionali / comunali : Inoltre, nel campo Credito irpef dei progressivi Irpef dell azienda è stato inserita un ulteriore casella nella quale viene evidenziato l importo del credito relativo all anno precedente (Irpef e addizionali) trasferito in delega F24 con il codice 6781 (tale campo non comprende gli eventuali importi di credito da conguaglio tardivo ne quelli relativi a imposta sostitutiva a credito su rivalutazione TFR, anch essi trasferiti in F24 con codice 6781): Se presenti, tali importi risulteranno evidenziati nella nuova casella con riferimento al mese di gennaio/gennaio anticipato o dicembre (in caso di chiusura Irpef per cassa). I crediti determinati come sopra descritto, verranno trasferiti nel modello F24 scadente al 16 febbraio in caso di azienda/filiale con retribuzione nel mese (o mese successivo con anticipo del versamento), oppure 16 marzo in caso di azienda con retribuzione nel mese successivo. In caso di aziende con chiusura Irpef per cassa, il trasferimento di tali crediti in F24 verrà effettuato con la quadratura del mese di dicembre 2014, riportando i relativi importi nel modello scadente al 16 febbraio. Si ricorda che: - anche l eventuale saldo a credito di imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR viene trasferito in F24, come già in precedenza, con il codice tributo 6781; - l eventuale credito d imposta per anticipo su TFR versato nel 1997 e 1998 (sez. Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE) utilizzabile a scomputo dell acconto e saldo a debito dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR (cod. trib e 1713) continuerà ad essere portato in compensazione in F24 utilizzando il codice tributo

8 A partire dalla presente versione, in caso di erogazione di TFR e conseguente Irpef 1012 da versare, lo stesso codice 1250 verrà utilizzato anche per il trasferimento in F24 della quota del suddetto credito, in luogo della compensazione interna (v. sotto). Crediti relativi al periodo d imposta 2015 A partire dal 2015, i crediti sorti nel mese in elaborazione verranno trasferiti, per l intero importo, nel modello F24 scadente nel mese successivo o nel secondo mese successivo a quello elaborato, in funzione della modalità di retribuzione dell azienda/filiale (rispettivamente retribuzione nel mese o nel mese successivo). A tal fine, verranno utilizzati i rispettivi codici tributo previsti, con indicazione dell anno di riferimento. L importo del credito sorto nel mese verrà memorizzato nei rispettivi campi dei progressivi fiscali dell azienda ed interamente trasferito nella relativa delega F24. Con la chiusura della delega interessata all interno della procedura F24, tali crediti verranno utilizzati a scomputo dei soli debiti di ritenute e trattenute operate dal sostituto d imposta; a tal fine, i crediti e debiti relativi al sostituto d imposta verranno identificati mediante la valorizzazione dell apposito campo inserito nella Tabella tributi della procedura stessa (v. pag. 10). Crediti derivanti dalle operazioni di conguaglio Con riferimento allo specifico tributo interessato, l importo a credito viene memorizzato (con segno negativo) nel campo relativo al tributo dovuto e computato (con segno positivo) nel campo relativo al credito della rispettiva sezione (AZIE > sez. Progressivi > IRPEF / Addizionale regionale / Addizionale comunale ). Tali crediti verranno trasferiti in F24 rispettivamente con codice tributo 1627, 1669 e Conseguentemente, non verranno più considerati in fase di quadratura delle mensilità successive per essere utilizzati in compensazione interna. Si sottolinea, quindi, che gli importi dovuti con riferimento agli ulteriori tributi verranno interamente trasferiti in F24 e in tale sede compensati con i crediti spettanti. Credito per famiglie numerose e canoni di locazione L eventuale importo riconosciuto mensilmente dal 2015 come credito per famiglie numerose (detrazione per famiglie numerose che non ha trovato capienza nella relativa imposta dovuta) viene memorizzato nel relativo campo della sezione Progressivi > IRPEF di AZIE (campo Credito ulteriore detrazione figli ) ed interamente trasferito in F24 con lo specifico codice Si precisa che non cambia il criterio di calcolo del credito da riconoscere nel mese, determinato verificando il monte ritenute disponibile nel mese stesso. Con le stesse modalità verrà trasferito in F24 anche l eventuale credito per canoni di locazione (codice 1633), generato solo in fase di conguaglio di fine anno. Credito d imposta per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998 In funzione dell eliminazione della compensazione interna, unica modalità di recupero del credito per anticipo sul TFR versato nel 97 e 98 (credito residuo memorizzato nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE) rimane la compensazione in F24. Pertanto, anche il credito calcolato in fase di erogazione di un importo di TFR (in funzione della percentuale indicata al campo % recupero credito della suddetta sezione), verrà direttamente trasferito in F24 con il codice tributo a credito 1250 (codice già previsto a tale scopo), e non più utilizzato in compensazione interna dell imposta stessa (codice tributo 1012) 8

9 Credito d imposta per marittimi imbarcati Il credito d imposta previsto per il settore Pesca (credito del 70, 80 o 100% delle ritenute Irpef su retribuzioni al personale di bordo di cui all art. 4, co. 1, DL n. 457/1997, identificato dalle posizioni assicurative 70, 73, 74, 77, 78 o 79) verrà trasferito in compensazione in F24 utilizzando il relativo codice tributo 1634 introdotto con la suddetta Risoluzione. Si precisa che non cambiano i criteri di calcolo del credito. Pertanto, in caso di calcolo del credito della pesca al netto dell eventuale credito da conguaglio residuo al mese precedente (valore N al campo Credito d imposta pesca: esclusione credito mese precedente della sezione QUADR di TB1203), tale credito residuo verrà rilevato dalla procedura F24, verificando il credito con codice 6781 o 1627 nato nei mesi precedenti e non già utilizzato. Enti pubblici che utilizzano il modello F24EP Nel modello di pagamento F24EP, utilizzato dagli enti pubblici che hanno un conto di tesoreria presso la Banca d Italia, non è prevista la possibilità di gestire importi a credito. A tal fine, come previsto dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2001, i sostituti tenuti all utilizzo del modello F24EP possono operare con le seguenti modalità: - predisporre un modello F24 ordinario con saldo complessivo pari a zero, indicando nella colonna importi a credito compensati le somme da recuperare ed il corrispondente ammontare di ritenute nella colonna importi a debito versati ; - riportare nel modello F24EP, con gli specifici codici e causali previsti, gli importi residuali da versare. Il programma utilizza tale modalità ai fini della compensazione in F24 dei crediti in esame mediante gli specifici codici tributo previsti. A tal fine, le aziende interessate dalla casistica in oggetto vengono individuate dal programma verificando la presenza del codice tributo 100E in luogo del codice 1001 nel campo Retribuzioni, trasferte e mensilità aggiuntive della tabella TB0404 collegata al campo Tabella codici tributo della scheda IRPEF di AZIE. Per tali aziende, il programma QUADR provvederà a trasferire in F24 tutti i crediti sorti con l elaborazione della mensilità. Contestualmente, verranno trasferite in F24, con codice 1001, le ritenute dovute a titolo di Irpef su retribuzioni (codice tributo 100E del modello F24EP), nel limite dei crediti disponibili. Nella delega F24EP verrà riportato l importo residuale delle suddette ritenute da versare, dato dalla differenza fra il tributo 100E complessivamente dovuto e l importo utilizzato in compensazione del credito nella suddetta delega F24. In funzione di quanto sopra, sono possibili le seguenti situazioni: a) se l importo del credito risulta inferiore al debito complessivamente dovuto come ritenute Irpef 100E, non sarà necessario alcun intervento da parte dell utente; b) se l importo del credito risulta superiore a tale debito, l utente dovrà provvedere manualmente ad inserire in delega F24 gli ulteriori codici tributo dovuti, al fine di utilizzare l intero importo di credito. Gli stessi importi inseriti in F24 dovranno quindi essere scomputati dagli equivalenti codici tributo inseriti in F24EP. 9

10 F24 Tabella Tributi e causali Con la versione della procedura F24, nella tabella in oggetto è stato inserito il campo Credito/Debito da ritenuta utile ad identificare i codici tributo di credito e di debito inerenti le ritenute alla fonte operate dai sostituti d imposta: I crediti identificati dalla valorizzazione di tale campo verranno compensati in F24 utilizzando esclusivamente i debiti identificati dallo stesso campo. Con riferimento ai codici di debito da ritenuta, il campo in oggetto è stato automaticamente valorizzato con l aggiornamento della tabella Tributi e causali della procedura F24 (accesso al comando F24 dopo l installazione della relativa versione ). Con l esecuzione del comando di conversione relativo alla presente versione, il programma provvede alla creazione nella suddetta tabella dei codici di credito di nuova istituzione, ed alla valorizzazione del campo in oggetto con riferimento a tutti i codici di credito interessati, compreso il codice In funzione dell operatività sopra indicata, nel caso in cui l aggiornamento alla versione F venga effettuato dopo l installazione e la conversione del presente aggiornamento, sarà necessario rieseguire il comando CONVERS dopo l aggiornamento della procedura F24; per tale motivo, per la presente versione il comando CONVERS è stato reso ripetibile. 10

11 UTY1502 Stampa aziende con credito residuo Il comando UTY1502 consente di generare una stampa con l elenco delle aziende che presentano le seguenti casistiche: credito residuo derivante dal periodo d imposta 2014 (anche nato in conseguenza dell elaborazione del CONGRIT con un risultato complessivamente a credito); credito per famiglie numerose; credito d imposta per marittimi imbarcati; utilizzo del credito per anticipo su TFR versato nel 97 e 98 (a scomputo del tributo 1012). Per aziende evidenziate in stampa, sarà necessario rielaborare la quadratura della mensilità di gennaio, al fine di trasferire in F24 i suddetti crediti (precedentemente utilizzati dal programma in compensazione interna). Per le aziende con chiusura Irpef per cassa sarà necessario rieseguire la quadrature di dicembre e quella di gennaio se già eseguita; in tal caso, nella colonna Mese della stampa in oggetto verrà evidenziata la dicitura Dic.. STCOMP Stampa situazione versamenti azienda La stampa in oggetto è stata modificata in funzione delle modifiche sopra descritte. Pertanto, a partire dal mese di gennaio 2015, nella stampa verranno evidenziati gli importi a debito dovuti/versati nonché gli importi a credito sorti nel mese e trasferiti in F24 (con il rispettivo codice tributo). Con riferimento ai crediti relativi all anno precedente si precisa che con il codice 6781 viene evidenziato l importo del credito da conguaglio relativo all anno precedente (Irpef e addizionali); gli eventuali crediti da conguaglio tardivo o da saldo di imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (trasferiti anch essi in F24 con codice 6781) vengono evidenziati in stampa con il relativo codice di debito ed importo negativo. 11

12 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali TB0009 Anagrafiche comuni Con l esecuzione del comando di conversione il programma provvede a variare il Codice catastale comune relativo ai comuni di San Lorenzo Dorsino e Valdaone inserendo rispettivamente i codici M345 e M343 in quanto precedentemente comunicati in maniera errata dall ISTAT. Tabelle procedura TB0305 / TB0801 Creazione nuovi codici enti e fondi Inseriti i seguenti codici ente interno, da collegare al campo Codice ente di tabella Descrizione altri enti (TB0305). Con riferimento al codice 347 è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24. COD. ENTE DESCRIZIONE COD.F24 Ris. Ag. delle Entrate 347 EBTI Ente Bilaterale Terziario Italiano EBTI Ris. 7/E del CASSAGEST Ente di assistenza sanitaria integrativa CCNL Autonoleggio 111 CAMPA Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi Per il seguente codice ente interno (già presente) è stato attivato il trasferimento automatico in delega F24 della contribuzione dovuta, utilizzando l apposita causale istituita dall Agenzia delle Entrate: COD. ENTE DESCRIZIONE COD.F24 Ris. Ag. delle Entrate 344 EBISEP Ente bilaterale SNA Agenzie di Assicurazione in gestione libera EB04 Ris. 8/E del Inserito il seguente codice interno, da collegare al campo Codice fondo della tabella Anagrafica fondi (TB0801): COD. FONDO DESCRIZIONE COD. COVIP 678 Fondo pensione dipendenti gruppo ERGO 1575 L istituzione di tali codici interni avviene con l aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS). Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei nuovi codici ente. Per l aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). 12

13 INAIL PRINAIL Stampa archivio INAIL dipendente Per le stampe Stampa dati INAIL mensili e Stampa dati INAIL mens. PAT/voce è stata inserita la possibilità di selezionare eventuali criteri di ordinamento della stampa (campo Ordina per ). In caso di inserimento della stampa in oggetto all interno di una scheda di lavoro (TB1208) tali ordinamenti possono essere ottenuti mediante l utilizzo dei campi Codici selezione. Gestione modello 10SM 10SM All interno della scelta Generazione dati 10SM ( Supporto magnetico > di 10SM) è stato inserito il campo Codice intermediario, utile al fine di indicare il codice di TB0015 Gestione anagrafica intermediario contenente le specifiche dell intermediario che effettua l invio telematico. Nel caso in cui tale campo non venga compilato il programma preleva i dati relativi all intermediario della tabella Anagrafica studio/azienda (TB0001). Stampa brogliaccio 10SM La scelta Stampa brogliaccio 10SM del comando 10SM è stata implementata al fine di evidenziare in maniera separata lo sconto artigiani L. 147/

14 Altri enti STEDIL M.U.T.: allineamento del programma alla versione delle specifiche tecniche Il programma di generazione del file telematico è stato allineato alla versione delle specifiche tecniche in bozza del 27/01/2015. In particolare si segnalano le modifiche dovute all introduzione del nuovo contributo contrattuale a carico del datore di lavoro, da versare ai rispettivi Fondi di previdenza complementare di categoria (PREVEDI, FONDAPI e COOPERLAVORO), a favore di tutti i lavoratori. Di seguito si illustrano le novità introdotte e le implementazioni apportate al programma. Nodo CNCE_Lavoratore OreLavoratore Sono state aggiunte le seguenti nuove tipologie di assenze giustificate. OREAG_L104: ore di assenza giustificata per assistenza familiari (Legge 104/92). Totale ore delle voci di calcolo con Cod. quadrature e DM10 24, 25, 26, 27 e 28. OREAG_CongStraord: OREAG_PermLutto: ore di assenza giustificata per assistenza familiari con handicap grave. Totale ore delle voci di calcolo con Cod. quadrature e DM ore di assenza giustificata per lutto. Totale ore delle voci di calcolo con Codice cassa edile 63 (nuovo). ORE_AspettSindac: ore di assenza giustificata per aspettativa sindacale (Legge 300). Totale ore delle voci di calcolo con Codice cassa edile 65 (nuovo). Accantonamenti È stato inserito il seguente nuovo campo. LV_GGOreAltroAccantonamento: eventuale valore numerico riferito a giorni o ore relativo al calcolo di particolari indennità/accantonamento sulla base di specifici accordi territoriali. L utilizzo di questo campo deve essere espressamente concordato con le singole Casse Edili interessate. Totale giorni/ore delle voci con Codice cassa edile

15 DatiPREVIDENZACOMPLEMENTARE La sezione in oggetto è stata implementata per esporre le informazioni relative al contributo contrattuale. Si precisa che, l automatismo del programma previsto per la compilazione di tale sezione solo per il fondo PREVEDI, e per i fondi indicati nella sezione Fondi gestiti direttamente oltre Prevedi di tabella Contributi cassa edile (TB0307), scheda Altro, viene superato con riferimento alle nuove informazioni richieste. PRE_AdesioneSilente: PRE_ContribContrattuale: tra i codici ammessi in tale campo è stato inerito il valore X, da indicare per adesione contrattuale in caso di lavoratori non già iscritti/aderenti ai Fondi di categoria. Il programma inserisce tale valore se nella scheda Fondi DIPE è collegata una tabella fondi caratterizzata solo da un rigo di contribuzione aggiuntiva, calcolata su una voce con Cod. quadrature e DM10 pari a 423; oppure se è collegata la tabella di un fondo non di categoria, che presenta anche un rigo di contribuzione aggiuntiva definito come sopra esposto. importo del contributo contrattuale obbligatorio a carico della ditta. L importo viene sommato all importo <RI_TotaleDaVersare>. Importo arrotondato del contributo contrattuale rilevato dal cedolino. Dipendenti con qualifica d impiegato Si precisa che, per gli impiegati del settore edile non iscritti ad un fondo di categoria o iscritti ad altro fondo, se calcolato il contributo contrattuale (giorni in forza almeno pari a 15), il programma provvede alla valorizzazione dei suddetti campi anche in assenza di compilazione del campo Edile nell anagrafica del dipendente (scheda Trattenute ). In tal caso il programma provvederà anche alla valorizzazione automatica del campo <LV_CodiceMansione> con il codice 00, ed all azzeramento dei campi <LV_PagaOraria>, <LV_ImponibileTFR> e <TFR_ImponibileINPS>. RecuperoPREVCOMPL In tale sezione è stato inserito il campo per l esposizione della contribuzione contrattuale arretrata relativa al mese di gennaio La compilazione automatica da parte del programma verrà implementata con la prossima versione PAGHE. PREP_ContribContrattuale: importo del contributo contrattuale a carico della ditta. Riportare la somma dei contributi maturati nel periodo indicato, per recupero periodi dall anno Nodo CNCE_Malattia Sono stati inseriti i seguenti nuovi campi: MAL_NumProtocolloCert4 / MAL_NumProtocolloCert5: numeri di protocollo di ulteriori (se presenti) certificati medici telematici che coprono in tutto o in parte l evento di malattia dichiarato. Tali informazioni, laddove presenti, vengono compilate con il valore presente nei corrispondenti nuovi campi inseriti nella sezione F3 = Altri Certificati (pulsante attivo nel campo Id Certificato di GEMA01 > Gestione malattia ). 15

16 MAL_RetrGGINPS: retribuzione giornaliera (non oraria) INPS intera (100%). Retribuzione media giornaliera INPS calcolata dal programma GEMA01. Nodo CNCE_RecupPrevCompl È stato inserito il campo per il dettaglio mese/anno della contribuzione contrattuale arretrata. Si ricorda che i campi di questa sezione, che rappresentano il dettaglio mese per mese degli arretrati TFR, non vengono compilati dal programma. PRER_ContribContrattuale: importo del contributo contrattuale obbligatorio a carico della ditta relativo al periodo anno / mese indicato. Valido per periodi dall anno Procedura SOLDO Le implementazioni sopra esposte con riferimento al MUT sono state estese anche al programma di generazione del file telematico XML relativo alle Casse Edili CEDAIIER (procedura di stampa 139) ed Edilcassa Veneto (procedure di stampa 148 e 133), da trasmettere mediante la procedura SOLDO. Stampa casse edili Con riferimento all esposizione del contributo contrattuale nei tabulati prodotti dalla scelta Stampa casse edili del comando STEDIL, il programma è stato implementato come di seguito descritto. Denuncia dei lavoratori occupati : il contributo contrattuale viene sommato alla contribuzione a previdenza complementare, ed esposto nel corrispondente rigo della sezione Riepilogo accantonamenti e contributi. Elenco dei lavoratori occupati : per le Casse Edili che prevedono l esposizione della contribuzione c/azienda a previdenza complementare, il contributo contrattuale viene totalizzato in tale campo. Nel caso di dipendente che versa ad un fondo di previdenza non di categoria, o non iscritto ad alcun fondo, il suddetto campo verrà comunque compilato con il solo importo del contributo contrattuale. STEDIL Stampa certificato di fine rapporto Aosta / Torino Il programma STEDIL è stato implementato al fine di generare sempre il tabulato in oggetto per i dipendenti licenziati nel mese richiesto, anche in assenza nel trimestre precedente il mese di licenziamento, di ore utili ai fini del calcolo dell imponibile TFR. 16

17 Altre gestioni Gestione COLF TB1501 Tabella indennità COLF La Tabella indennità COLF (TB1501) riguardante gli importi per indennità di vitto e alloggio è stata aggiornata con validità da Febbraio 2015 sulla base dei valori comunicati dal Verbale di Accordo redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Fidaldo e Domina del 2 Febbraio I valori aggiornati vengono automaticamente inseriti mediante l esecuzione del comando di conversione (CONVERS). Gestione COLF GECOLF Ricalcolo contributi Gennaio 2015 Mediante l elaborazione del cedolino di Febbraio 2015 il programma provvederà al ricalcolo anche dei contributi dovuti per Gennaio 2015 con gli importi aggiornati di contribuzione oraria (TB1502) e delle indennità di vitto e alloggio (TB1501), se necessario. Considerando che la decorrenza della variazione delle indennità di vitto e alloggio (TB1501) è il mese di gennaio, le stesse verranno comunque prese in considerazione nel ricalcolo dei contributi per il mese di gennaio nonostante siano indicate nella relativa tabella con validità Febbraio Gli importi ricalcolati verranno aggiornati nella sezione Contributi COLF di DIPE > Altri dati con riferimento al mese di gennaio. Evolution Funzione Export L archivio delle voci di calcolo (EXPVOC) è stato implementato al fine di poter estrarre i campi relativi ai puntatori COST (pulsante Punt. Costi di VOCI). 17

18 CONTRA Edilizia Anomalie corrette Lavoratori distaccati all estero La retribuzione convenzionale applicata al dipendente veniva erroneamente riproporzionata alla percentuale part-time. 10SM In presenza di due posizioni INAIL con la stessa PAT, la prima con una voce e la seconda con la stessa voce ponderata con un altra, se nella seconda posizione erano presenti soci non artigiani, la relativa retribuzione veniva riportata solo per la PAT/voce presente in entrambe le posizioni (PAT/voce di riferimento ). In presenza di posizioni di riferimento (diverse posizioni INAIL caratterizzate dalla medesima PAT/Voce di tariffa) con caratteristiche diverse da quella principale (nella fattispecie senza l indicazione del codice E al campo Sconto ), il programma determinava in misura errata l importo delle retribuzioni edili soggette a sconto. Lavoratori Spettacolo e Sportivi professionisti Nel caso in cui all interno del cedolino del mese si utilizzava una voce di calcolo con Cod.aggiornamento EMENS pari a 11 il programma evidenziava la videata utilizzata per la generalità dei dipendenti ( Retribuzioni particolari INPS ) e non quella utile ai fini della gestione dei dipendenti ex ENPALS. Lavoratori a tempo determinato dello spettacolo L importo dei contributi relativi all indennità economica di malattia e maternità eccedente il massimale retributivo giornaliero (credito da evidenziare in UNIEMENS mediante i codici R808 e R809) veniva calcolato per i dipendenti con Qualifica INPS -3 pari a D ma non per i dipendenti con Qualifica INPS -3 pari ad A, T, G ed S. IMPDIP Il programma non effettuava l importazione dei dati relativi ai lavoratori agricoli (sezione Dati lavoratori agricoli di DIPE), pur consentendone la selezione nella maschera di scelta dei campi. 18

19 CONTRA Edilizia CONTRA Aggiornamenti Casse Edili TABE TB0307 Tabelle contributi cassa edile 8051 Cassa Edile Potenza Nel folder "Importi-Coefficienti" sono stati variati i valori della sezione "Imponibile convenzionale": 4^ livello 11,16, 3^ livello 10,56, 2^ livello 9,75, 1^ livello 8,80, livello 9002 (apprendisti) 9, Cassa Edile Reggio Calabria E' stato variato il contributo "Cassa Edile" (1^ rigo) che passa da 3,00% a 2,50% (Percentuale totale) Cassa Edile Rieti Nel folder "Importi-Coefficienti" in corrispondenza del campo "Maggiorazione imponibile fiscale" è stato indicato 0,0028 in sostituzione di 0, Cassa Edile Genovese E' stato variato il contributo "A.P.E." (3^ rigo) che passa da 3,80% a 2,50%. Nel folder "Importi-Coefficienti" sono stati variati i valori della sezione "Imponibile convenzionale": 4^ livello 11,27, 3^ livello 10,68, 2^ livello 9,86, 1^ livello 8, Cassa Edile Spezzina Nel folder "Importi-Coefficienti" sono stati variati i valori della sezione "Imponibile convenzionale": 4^ livello 11,26, 3^ livello 10,58, 2^ livello 9,75, 1^ livello 8,86, livello 9000 (apprendisti) 8, Cassa Edile Brescia Sono stati variati i seguenti contributi: "Cassa Edile" (1^ rigo) passa da 2,65% a 2,50% (Percentuale totale) di cui 0,417% c/dipe; "A.P.E." (2^ rigo) passa da 5,00% a 4,30% Cassa Edile Como E' stato variato il contributo "Associativo Ance Como" (13^ rigo) che passa da 1,925% a 1,725%. Nel folder "Importi-Coefficienti" in corrispondenza del campo "Maggiorazione imponibile fiscale" è stato indicato 0,0036 in sostituzione di 0, Cassa Edile Lecco Nel folder "Importi-Coefficienti" in corrispondenza del campo "Maggiorazione imponibile fiscale" è stato indicato 0,0042 in sostituzione di 0, Ente Pisano Cassa Edile Nel folder "Importi-Coefficienti" sono stati variati i valori della sezione "Imponibile convenzionale": 4^ livello 11,23, 3^ livello 10,64, 2^ livello 9,83, 1^ livello 8,87, livello 9002 (apprendisti) 9,83. 19

20 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati Aggiornata al 12/05/2014 Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Release minime Software di base richieste da linea Lynfa Studio e Lynfa Azienda Windows 8.1 Pro 64bit 2012 Server XP Professional SP3 (3) Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP Server SP R2 SP1 SBS 2008 Server SP2 SBS 2011 Server TeamPortal Sysint/W (2) e SysIntGateway (2) e Runtime (2) o Runtime (2)(5) Polyedro TeamLinux Suse Linux Enterprise Server Ubuntu Fedora 2.xx, 3.xx, 4.xx 11-SP1, 11-SP (1), (1), 12.4 (4), bit 15 (4), 16 (4), 20 64bit CentOS 5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5 Solaris Sparc 5.9 (7) Linux PowerPC OpenSuse 10.3 TeamPortal Sysint/U 4.4 (2) e SysIntGateway (2)(6) Runtime (2) o Runtime (2)(5) Polyedro (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014) (2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015). ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014) (5) Supporto al Runtime in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003 (6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015) (7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014). ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro. Note : - Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un utenza Home - La release dei moduli Acucobol : o è inclusa a partire da TeamPortal o introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 o include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office bit) o non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) o non supporta l ambiente a carattere - La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF : o è inclusa a partire da Polyedro o o introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza. - L installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. 20