Integrazione alla guida utente

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione GAMMA EVOLUTION Modulo Applicativo: Amministrativo Oggetto: Versione completa Versione: Data di rilascio: 10/11/2014 COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione F24 Versione PIANO DEI CONTI Versione POLYEDRO Versione LICENZE 2014 INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Integrazione alla guida utente

2 Contenuto della versione INDICE Estratto /portafoglio clienti (grafico)... 2 Gestioni/Elaborazioni... 2 INQECCLI Interrogazione estratti clienti... 2 PRIEFFCLI Prima nota portafoglio... 2 INTEFFCL Calcolo interessi per clienti MPRI primanota... 2 Importazione dati da Gamma a Multi... 3 /Elaborazioni/Stampe... 3 AGGMUL Aggancio fatture in contabilità... 3 Importazione dati da Gamma a Multi... 3 /Elaborazioni/Stampe... 3 FATTURAPA Fatturazione elettronica Tabelle e personalizzazioni... 4 PERCOIN Personalizzazione contabilità Interrogazioni e stampe di contabilità... 4 SITCOIN Stampa situazioni contabili contabilità MPRI primanota... 4 Utilità archivi... 4 Varie... 4 IMPPN Importazione primanota da file esterno... 4 Integrazione alla guida utente 1

3 È possibile importare tramite GENTABGA i codici ABI/CAB aggiornati a ottobre Estratto /portafoglio clienti (grafico) Gestioni/Elaborazioni INQECCLI Interrogazione estratti clienti In ambiente Teamportal non era possibile modificare/personalizzare i modelli da Word (veniva segnalato l errore di modello non trovato). PRIEFFCLI Prima nota portafoglio La stampa in rtf segnalava un errore. Bonifici xml Sono stati effettuati diversi interventi nella generazione del file xml: Viene comunicato ora il cuc invece del creditor identifier. Viene utilizzata la causale SUPP identificativa dei bonifici generici È possibile effettuare il cumulo effetti anche nel caso di generazione del tracciato xml In presenza di fornitore sprovvisto di codice IBAN il programma dà una segnalazione bloccante. INTEFFCL Calcolo interessi per clienti Nel calcolo del totale riga non veniva sommato l importo dell effetto. MPRI primanota In fase di creazione degli effetti in valuta, nel portafoglio in versione carattere veniva proposto l importo moltiplicato per 100. Durante la riscossione dei conti il programma non applicava correttamente il controllo previsto nel campo Escludo controllo dare/avere di PERSMPRI. Sempre nelle registrazioni delle riscossioni, inserendo nei limiti con F6 un sezionale specifico (es. da num doc 1/01 a /01) il programma elaborava tutti i documenti. Integrazione alla guida utente 2

4 Nel caso di ditta semplificata la procedura generava le scadenze senza segno. Importazione dati da Gamma a Multi /Elaborazioni/ Stampe AGGMUL Aggancio fatture in contabilità Ditte in contabilità semplificata Nel caso di ditta autotrasportatori in contabilità semplificata, da MPRI è consentita la variazione delle registrazioni posticipate come unica registrazione. Se in GESARC Scheda Codici di gestione è disattivata la gestione delle vendite, le fatture vengono contabilizzate senza suddivisioni per iva e partite contabili. Nelle registrazioni dei corrispettivi con movimento contabile raggruppato impostato in GYPGMST Scheda gli imponibili potevano essere registrati con contropartite errate. Contabilizzando dei movimenti con totali al netto degli omaggi con e senza rivalsa Iva si potevano creare delle righe prive di imponibili, che esponevano solo l aliquota Iva. Ditte professioniste In caso di fatture senza ritenuta d ac, si generava uno sbilancio contabile. Modifiche varie Non erano applicate le impostazioni di GYPGMST per la specifica causale di trasporto del documento da contabilizzare. Per le bolle a fornitore non viene più registrato sui movimenti di magazzino il numero e data della fattura. In presenza di ritenuta d ac, sul relativo a quest ultima venivano riportati tutti gli imponibili soggetti alla stessa aliquota Iva della ritenuta. Importazione dati da Gamma a Multi /Elaborazioni/ Stampe FATTURAPA Fatturazione elettronica Non era prodotto il file xml in caso di bolla spezzata per la gestione dell articolo 62. Non era valorizzata la data dell ordine. Non era valorizzato il riferimento ordine se indicato solo nell anagrafica del cup/cig. I dati del contributo previdenziale erano esposti solo se presente la ritenuta d ac. Per le righe descrittive viene riportata adesso l aliquota iva ridotta, se indicata in testata. In presenza di intermediario la ricerca del file in variazione delle distinte non avveniva correttamente: la procedura cercava infatti il file utilizzando gli estremi della ditta e non quelli dell intermediario. Il bollo virtuale viene ora applicato solamente se l esenzione del documento rientra nelle aliquote Integrazione alla guida utente 3

5 Tabelle personalizzazioni e PERCOIN Personalizzazione contabilità Utilizzando il bottone Creazione archivi veniva segnalato un errore. Interrogazioni e stampe di contabilità SITCOIN Stampa situazioni contabili contabilità Nel caso di controllo Acla attive l utente poteva comunque inserire a mano una ditta non attiva per l utente. Eseguendo il comando da MULTI e richiamando manualmente una ditta non attiva in base alle regole acla, la procedura adesso non mostra più la ragione sociale della stessa. MPRI primanota In caso di inserimento della contabilità per riga il periodo di competenza viene richiesto per singola riga e non solo in testata. Utilità archivi Varie IMPPN Importazione primanota da file esterno Importando il pagamento di una nota credito la procedura genera ora un ac gestibile anche nel portafoglio. Prima veniva creato un movimento di solo estratto con il segno errato. Integrazione alla guida utente 4