NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. ANOMALIE CORRETTE RELEASE Versione Applicativo: GECOM Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione Completa) Data di rilascio: 15/03/2016 Riferimento: Anomalie Corrette Classificazione: Guida utente ANOMALIE CORRETTE Gestione Nota Integrativa... 3 NICEE... 3 Conversione Tassonomia... 3 Dettaglio Conti... 3 Prospetto disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto... 3 Generazione bilancio in XBRL... 3 Anteprima file Nota integrativa e Bilancio e nota integrativa... 3 Rendiconti Finanziari... 4 Conversioni Multi... 4 CONVERS... 4 Conversione... 4 Gestione Comunicazione Polivalente... 4 MCOMPOL... 4 Gestione Comunicazione art Stampa Liquidazione Iva... 4 MDEN... 4 MDEN ANNUALE Utilizzo credito GIROCONTI IVA CON PRO-RATA... 4 Gestione prima nota... 5 MPRI... 5 Folder Ratei/Risconti... 5 Gestione modello IVA GIVA Quadro VI... 5 Gestione prima nota... 5 MPRI... 5 MPRI/MINQ - Variazione corrispettivo... 5 Corrispettivi ed unità produttive... 5 Causale Ditta Professionista

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Stampa registri Iva ordinarie / Stampa registri e liquidazione Iva... 6 MIVA/REGIVA... 6 Fattura cointestata... 6 Stampa registro professionisti... 6 MPROF... 6 Professionista in contabilità semplificata... 6 Stampa registri e liquidazione Iva... 6 REGIVA... 6 Credito dinamico... 6 Split payment... 6 F24 e Ritenute d acconto... 7 Tributo da ritenuta d acconto... 7 Personalizzazione programmi procedura... 7 TABE Programma PRI Importazione prima nota da file esterno... 7 TABE94... Errore. Il segnalibro non è definito. Fatture professionista e incasso contestuale... 7 Gestione riepiloghi intracomunitari... 8 INTRA... 8 Movimenti INTRA importati tramite IMPPN

3 ANOMALIE CORRETTE Gestione Nota Integrativa NICEE Conversione Tassonomia In alcuni casi, dopo aver eseguito la conversione da tassonomia 4 a tassonomia 5 poteva accadere che dei testi fossero collocati all interno di tabelle. Per coloro che presentano questa casistica sarà necessario procedere come indicato: richiamare il testo visualizzato all interno della tabella per annullarlo, di seguito importare nuovamente il testo e, dalla gestione Allegati di NICEE, annullare la nota integrativa in xbrl per poi rigenerarla. I M P O R T A N T E Si ricorda che indipendentemente dall anomalia, dopo essere passati dalla tassonomia 4 alla tassonomia 5 è necessario eseguire la generazione della nota integrativa prima di procedere con la verifica o con l anteprima. In alcuni casi la conversione dalla tassonomia 4 alla tassonomia 5 generava un errore 23 dovuto alla presenza di un archivio rovinato; la conversione è stata modificata per ovviare il problema. Dettaglio Conti Dopo essere entrati nel dettaglio conti e aver generato il testo, il successivo comando Vedi testo mostrava una maschera errata. Prospetto disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto In corrispondenza della voce Utili portati a nuovo compilando la colonna Possibilità di utilizzazione indicando le lettere A-B-C le lettere non erano riportate nell anteprima xbrl. Generazione bilancio in XBRL In fase di generazione del bilancio in formato XBRL in lingua inglese la procedura rilasciava un errore. A parte l errore che è stato corretto al momento Tebeni non prevede ancora la conversione in lingua inglese. Anteprima file Nota integrativa e Bilancio e nota integrativa Se si eseguiva l'anteprima del file "Nota integrativa" e "Bilancio e nota integrativa" in formato.doc, nella tabella delle variazioni voci del patrimonio netto non erano riportati tutti i dati come invece nelle anteprime del "Bilancio 3

4 ANOMALIE CORRETTE e nota in xbrl" e "Bilancio e nota integrativa da html. Veniva omessa la riserva del capitale che non aveva subito variazioni durante l'anno. Rendiconti Finanziari Nel Rendiconto finanziario metodo indiretto, alla riga 370 venivano riportati erroneamente i crediti del conto 18/20/080. Conversioni Multi CONVERS Conversione Eseguendo il comando CONVERS, la cui esecuzione non era segnalata dal programma, era presente una conversione relativa ad una versione non ancora rilasciata. Tale anomalia è stata eliminata con la rimozione della scelta dall elenco delle conversioni da eseguire. Gestione Comunicazione Polivalente MCOMPOL Gestione Comunicazione art.21 Se, dopo aver trasferito i dati nella Comunicazione Art. 21 in forma analitica e chiuso la comunicazione, si procedeva al trasferimento dei dati per la Comunicazione Black-List, la Comunicazione Art. 21 era prodotta nella forma aggregata. Stampa Liquidazione Iva MDEN MDEN ANNUALE Utilizzo credito 6036 La liquidazione annuale non leggeva correttamente l utilizzo del credito Iva 2015 infrannuale 6036 di aprile metà mese. La dichiarazione Iva lo riportava correttamente. GIROCONTI IVA CON PRO-RATA Si verificava un anomalia per le ditte professioniste con contabilità semplificata e con pro-rata impostato a B Iva non detraibile distinta dal costo. In questa condizione la liquidazione Iva con rilevazione dei giroconti Iva, inseriva erroneamente sul conto 84/15/090 l'iva pro-rata sia in dare che in avere. 4

5 ANOMALIE CORRETTE Gestione prima nota MPRI Folder Ratei/Risconti Confermando l inserimento di una registrazione in prima nota in cui era presente il folder dei ratei/risconti, il programma terminava in errore. Stesso errore si verificava anche con una causale contabile ad inserimento veloce. Gestione modello IVA2016 GIVA16 Quadro VI Si verificava un anomalia dopo aver installato l aggiornamento della procedura Gamma : dal quadro VI della dichiarazione Iva non venivano più prelevati i progressivi delle lettere d intento inseriti dopo aver eseguito l aggiornamento. Il prelievo del quadro VI dal cassetto fiscale non funzionava. Una volta "bloccato" il quadro non si aveva più la possibilità di sbloccarlo. Gestione prima nota MPRI MPRI/MINQ - Variazione corrispettivo Richiamando in variazione un corrispettivo da MPRI o da MINQ, il programma andava in errore di linkage. Quest anomalia si verificava solo se la variazione riguardava la causale 24 ed era impostato a N il flag Registrazione IVA corrispettivi mensili giorno per giorno nel folder 1 di MPRI in TABE97. Corrispettivi ed unità produttive Si verificava un anomalia in presenza di una ditta con più unità produttive per la quale si era registrato un corrispettivo con causale 24 e, posizionati sull'importo, si era imputato il corrispettivo ad una certa unità locale (ad esempio l unità 3): in questo caso, infatti, andando in variazione di quel corrispettivo, cambiando l'unità locale (ad es. da 3 a 4) e successivamente tornando di nuovo in variazione della stessa registrazione, la modifica effettuata non veniva mantenuta. 5

6 ANOMALIE CORRETTE Causale 8 In alcuni casi se si richiamava una registrazione eseguita con la causale 8, veniva rilasciato un errore index. Ditta Professionista Se si accedeva alla variazione di una registrazione con contributo e spese anticipate, l'importo del contributo veniva spostato nel conto delle spese anticipate. Tale anomalia si verificava se venivano utilizzati dei conti presenti in TABE02C ai quali era stata attribuita una specifica posizione. Pertanto se l'utente utilizzava questi conti in un rigo diverso da quello che gli era stato attribuito, entrando in variazione, il programma riordinava. Il programma è stato modificato non permettendo per i professionisti di utilizzare i conti presenti in TABE02. Stampa registri Iva ordinarie / Stampa registri e liquidazione Iva MIVA/REGIVA Fattura cointestata Nel caso in cui la prima fattura registrata in contabilità in un determinato mese risultava cointestata, stampando il registro vendite solo di quel mese, venivano erroneamente esposte due righe con gli importi relativi alla fattura. Stampa registro professionisti MPROF Professionista in contabilità semplificata Si verificava un anomalia in presenza di una ditta professionista semplificata che utilizzava, per effettuare registrazioni dei corrispettivi la causale 22, ed emetteva fatture di vendita riepilogative. In questa situazione eseguendo la stampa del registro, i corrispettivi venivano considerati come non incassati. Il programma è stato modificato per far in modo che la causale 22 non sia stampata così come già accade per le ordinarie. Stampa registri e liquidazione Iva REGIVA Credito dinamico Nelle stampe REGIVA/MDEN/RIEQUA del 2016 nella sezione riservata al dinamico, non erano stampati gli utilizzi verticali ed orizzontali ed era riportato solo il credito inizio periodo aggiornato con l'utilizzo in liquidazione Iva, senza compilare le righe Credito Iva utilizzato in F24 e Credito Iva utilizzato in liquidazione. Split payment 6

7 ANOMALIE CORRETTE Eseguendo il comando REGIVA definitivo per un ente pubblico che aveva effettuato acquisti utilizzando lo split payment, la stampa risultava errata. La stampa di prova era invece corretta. F24 e Ritenute d acconto Tributo da ritenuta d acconto Si verificava un anomalia se in F24 si andava ad inserire automaticamente da contabilità un tributo che andava a confluire in un periodo di F24 in cui era già presente un tributo da ritenuta d'acconto automatico e ravveduto automaticamente. In questo caso veniva erroneamente creato un nuovo tributo corrispondente alla somma tra il vecchio ed il nuovo tributo inserito. Personalizzazione programmi procedura TABE94 Programma PRI23 Per il programma PRI23 non era più possibile inserire il nome programma in corrispondenza del campo "Programma da eseguire dopo la scrittura del movimento". Importazione prima nota da file esterno IMPPN Fatture professionista e incasso contestuale Per le fatture importate con IMPPN dove era già presente il pagamento e quindi il flag di saldato e conto banca indicato, in multi la registrazione si visualizza solo come visualizzazione movimenti. Succedeva solo nel caso di fatture professionista con incasso contestuale e con più righe di ricavi. 7

8 ANOMALIE CORRETTE Gestione riepiloghi intracomunitari INTRA Movimenti INTRA importati tramite IMPPN Rientrando in variazione dell'autofattura e cambiando un qualunque dato, il codice fornitore era sostituito dal mastro clienti. 8