AZZERAMENTO PROGRESSIVI (solo per installazioni di oltre 10 anni)

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1 Servizio Supporto Ad Hoc Windows Il presente documento contiene informazioni inerenti le problematiche di inizio anno da affrontare con il gestionale Ad Hoc Windows. Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a scrivere all indirizzo mail: supporto@adhocge.it AZZERAMENTO PROGRESSIVI (solo per installazioni di oltre 10 anni) A seguito della presenza di una limitazione dei caratteri utilizzati nelle tabelle relative alla conservazione dei progressivi nel programma Ad Hoc Windows, se la Vostra installazione ha più di dieci anni in linea, iniziando a lavorare nel nuovo esercizio il programma propone i progressivi relativi all esercizio di 10 anni prima. Per questo motivo è necessario procedere all azzeramento manuale dei progressivi seguendo la procedura elencata di seguito: - Posizionarsi nel nuovo esercizio selezionando la voce di menu Utility Scelta Azienda - Spostarsi in Archivi Progressivi Num. Docum. Vendita e selezionare le varie voci di menu Num. Fattura, Num. Bolla, Num. Fattura Proforma, Num. DDT, Num. Fatture Fiscali e Num. Ricevute Fiscali. E sufficiente entrare in ciascuna maschera, richiamare tramite il pulsante F8 l ultimo progressivo e cancellarlo premendo il tasto F5. Figura 1 - Esempio di azzeramento progressivi delle fatture 1

2 - Digitare nuovamente il pulsante F8 per assicurarsi che non esistano altri progressivi da eliminare N.B.: In caso di utilizzo di più serie di documenti tale operazione dovrà essere ripetuta per ogni singola suddivisione - Andare in Archivi Progressivi Num. Protocollo, richiamare con il pulsante F8 l ultimo progressivo cancellandolo premendo il tasto F5. - Digitare nuovamente il tasto F8 per assicurarsi che non esistano altro progressivi da eliminare. - Spostarsi in Archivi Progressivi Altri Progressivi Contabilità ed azzerare tutti i dati presenti nella maschera: Ultimo Numero Registrazione, Ultimo Numero Scadenziario, Ultimo Numero Partita, quelli relativi alla Dichiarazione di Intento (Cliente e Fornitore) e quello riguardante il Libro Giornale. 2

3 Figura 2 - Finestra Altri Progressivi Contabilità Figura 3 - Finestra Altri Progressivi - Contabilità modificata - Andare in Archivi Progressivi Altri Progressivi Magazzino ed azzerare i dati relativi all Ultimo Numero Mov. e all Ultimo Effetto Ricevuta Bancaria. Confermare premendo il pulsante F10. 3

4 Figura 4 - Finestra Altri Progressivi - Magazzino Figura 5 - Finestra Altri Progressivi - Magazzino modificata 4

5 RIAPERTURA SALDI MAGAZZINO La riapertura dei saldi di magazzino è un operazione che deve essere eseguita solo da chi gestisce il magazzino e serve per riportare nel nuovo esercizio l esatta giacenza di magazzino. Tale procedura è quindi indispensabile per non partire con il magazzino con giacenza a zero. - Posizionarsi nel nuovo esercizio selezionando la voce di menu Utility Scelta Azienda - Accedere alla maschera sottostante selezionando la voce di menu Magazzino Apertura Saldi Figura 6 - Finestra Riapertura Saldi E necessario selezionare il criterio di valorizzazione con il quale si desidera eseguire il movimento di riporto saldi, si consiglia ovviamente di scegliere lo stesso utilizzato per l inventario delle rimanenze finali dell esercizio precedente. Impostare la data di registrazione il primo giorno dell esercizio corrente (01/01/20XX), la Causale di magazzino di apertura saldi (APE) ed il Codice del Magazzino da riaprire, la descrizione aggiuntiva è un campo compilabile a discrezione. 5

6 Le opzioni Altri Carichi e Giacenza Iniziale consento di precisare al programma se nel calcolo della valorizzazione degli articoli, devono essere tenuti in considerazione anche i valori attribuiti agli Altri movimenti ad esempio movimenti di rettifica, trasferimenti tra magazzini ecc. ed il valore attribuito al movimento di apertura dell esercizio precedente. Le opzioni Tutti Magazzini / Singolo Magazzino, alternative fra loro, consento di precisare al programma se nel calcolo della valorizzazione degli articoli, devono essere tenuti in considerazione solo i movimenti eseguiti nel magazzino che si sta riaprendo o anche quelli degli altri magazzini esistenti. In fase di riapertura di magazzino vengono riportati anche i dati di ordinato e impegnato. La riapertura dei saldi può essere fatta in qualsiasi momento, non è necessario farla ad inizio esercizio. L operatore ha tutto il tempo di fare gli aggiustamenti relativi all esercizio appena chiuso e ad inventario completato eseguire le riaperture nel nuovo esercizio. N.B.: Se si gestiscono più magazzini la riapertura va eseguita per ciascun magazzino. 6

7 GESTIONE IVA Nel caso in cui non sia ancora stata eseguita in definitivo la stampa relativa alla 13ª denuncia IVA dell anno precedente, è necessario impostare per il nuovo esercizio i dati relativi all IVA come segue: - Posizionarsi nel nuovo esercizio selezionando la voce di menu Utility Scelta Azienda - Spostarsi in Archivi Progressivi Altri dati IVA per accedere alla tabella contenente i dati necessari alla gestione IVA ed indicare per il nuovo anno solare il Codice Valuta, il Tipo denuncia IVA (Mensile o Trimestrale), i dati relativi ai Plafond IVA, la Percentuale acconto IVA (88,00) e il Versamento minimo (25,82). Inserire manualmente l eventuale Credito IVA periodo precedente. Figura 7 - Finestra Altri dati IVA 7

8 In fase di stampa della Liquidazione IVA (Contabilità Operazioni periodiche Liquidazione IVA) è possibile definire la modalità e l utilizzo del Credito IVA compensabile (nella scheda Pag. 2). Qui di seguito sono riportate le spiegazioni dei due metodi che si possono utilizzare per compensare il credito IVA: 1. Scegliendo di compensare il credito relativo all esercizio precedente in liquidazione selezionare l opzione Credito utilizzato Importo specificato ed inserire il valore manualmente nel campo adeguato. 2. Qualora venga scelto di compensare il credito IVA in altri tributi selezionare l opzione Credito utilizzato Non utilizzare ed inserire nell apposita tabella (accessibile mediate il bottone Crediti Utiliz. presente nella maschera Altri Dati IVA) gli utilizzi del credito in F24. Figura 8 - Finestra Stampa Liquidazione IVA - Pag. 2 8

9 PROGRESSIVI PAGINE (non riguarda i registri che sono stampati su carta già numerata) Ad inizio anno è necessario caricare i progressivi pagine relativi al Libro Giornale ed ai Registri IVA (Vendite ed Acquisti). Per eseguire tale operazione è necessario: - Accedere alla voce di menù Archivi Progressivi Progressivi pagine - Premere il pulsante F4 ed inserire il nuovo anno nel campo Anno di Riferimento ed elencare i registri IVA di cui Ad Hoc gestirà la numerazione automatica. - Salvare le modifiche premendo il pulsante F10. Figura 9 - Finestra Progressivi pagine N.B.: Se si gestiscono più aziende le operazioni sopra elencate devono essere ripetute in ognuna di esse. 9