Installare i moduli proposti

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1 Operazioni preliminari per l aggiornamento del gestionale SPRING SQ/SB Aggiornamento Spring SQ/SB Digitare su un browser il seguente indirizzo (rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli): ftp://s3ordini:s3ordini@ scaricare il file antielusione.zip e scompattarlo nella cartella \spring\agg Entrare sul gestionale e dal menù Aggiornamento prodotto selezionare la voce Implementazioni/Correzioni come in figura Installare i moduli proposti Aggiornamento modulo EDF (se acquistato) aggiornarlo alla versione tramite il cd ricevuto dalla Sistemi SPA ed aggiornarlo tramite la funzione Implementazione/Correzioni. 1

2 Comunicazione operazioni IVA importo non < 3000 euro (>= anno 2010) La normativa prevede che nell elenco debbano essere inclusi i documenti maggiori o uguali ai euro e tutti quegli altri documenti che nonostante non raggiungano tale importo, si riferiscano ad una transazione, ad un contratto o ad un documento che raggiunga complessivamente tale valore. Transazione di riferimento Il concetto di "Transazioni di Riferimento" è sorto per poter collegare tra loro registrazioni diverse ma comunque relative allo stesso contratto (es.: appalto, leasing, somministrazioni).. Infatti la normativa prevede che per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e di altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila (venticinquemila per il 2010). Il collegamento tra documenti può avvenire in due differenti modi: tramite l'indicazione sulla registrazione di una transazione di riferimento; tramite il collegamento ad un documento emesso dai Moduli Acquisti o Vendite (es.: collegamento di più fatture ad un ordine o contratto). Le transazioni di riferimento possono essere inserite: nella funzione di menù "Archivi - Dati ditta" nell'ambito della sezione "Altri Dati" al punto "34 - Comunic.Operaz.IVA" all'opzione "1 - Transazioni di riferimento"; in Caricamento movimenti contabili, nella specifica sezione dei dati per la Comunicazione Operazioni IVA, richiamata a salvataggio della registrazione; nei dati di testata dei documenti gestionali: Ordini, DdT, Fatture di acquisto e vendite; nella funzione di gestione dati per la Comunicazione Operazioni IVA Un volta effettuate queste operazioni sarà possibile procedere con il flusso operativo per la gestione dei documenti e la creazione della Comunicazione. 2

3 ELABORAZIONE DOCUMENTI PER COMUNICAZIONE Questa funzione di elaborazione automatica permette di generare i movimenti per la Comunicazione Operazione IVA nel caso di documenti emessi/registrati dai programmi gestionali, in considerazione del fatto che i documenti emessi/registrati dai programmi gestionali non generano automaticamente movimenti per la comunicazione. L'elaborazione può essere ripetuta più volte, anche per uno stesso periodo: la funzione in questo caso creerà i movimenti per Comunicazione IVA soltanto per i documenti non ancora presenti sull'archivio dei movimenti per Comunicazione. Il programma di elaborazione aggiorna in automatico i valori del cruscotto "Situazione dati comunicazione IVA". Da: Contabilità\Adempimenti Antielusione\Comunicazione operazioni non < 3000 euro\elaborazione documenti per Comunicazione IVA La maschera si presenta come segue, indicare le opzioni come da immagine. Selezionare Ok per lanciare l elaborazione. 3

4 Al seguente avviso, seguire le indicazioni prima di confermare. Al termine dell elaborazione, verranno generati i movimenti relativi alla comunicazione IVA Sarà poi possibile verificare ed integrare con i dati mancanti i documenti registrati. Contabilità\Adempimenti Antielusione\Comunicazione operazioni non < 3000 euro\ \Gestione Comunicazioni IVA Indicare l anno 2010 mentre gli altri campi saranno esclusivamente proposti come preimpostati nella griglia successiva, su cui sarà possibile visualizzare anche le Operazione Passive ed i riepiloghi. Selezionare OK 4

5 Posizionandosi su una qualsiasi riga documento e selezionando i pulsanti Dettaglio e Varia operazione si potrà interrogare/variare/integrare il singolo movimento. Su questa griglia, verificare e nel caso integrare i documenti inferiori al limite che però siano compresi in un ordine o una transazione che sia uguale o maggiore ai euro. Tramite il pulsante SELEZIONI è possibile ulteriormente filtrare le registrazioni. DETTAGLIO Su questa schermata sarà possibile selezionando il pulsante: Varia modificare la Rilevanza per la Comunicazione 5

6 VARIA OPERAZIONE Su quest altra schermata sarà possibile inserire, qualora non sia già presente, il codice transazione e modificare i valori degli importi. 6

7 NOTE DI VARIAZIONE Le Note di Credito, vengono considerate sempre tutte rilevanti, è necessario quindi intervenire rendendo non rilevanti quelle che riguardano fatture di importo non rilevante e collegando alle rispettive fatture quelle rilevanti. Entrambe le operazioni si effettuano da Dettaglio e utilizzando il tasto Varia verranno abilitate: la funzionalità Ricerca Documento su Documento rettificato, sarà così possibile collegare la fattura, ed il flag Registrazione Rilevante che include o esclude il movimento dalla comunicazione. 7

8 Da questa schermata è possibile individuare e collegare la fattura di riferimento. A questo punto la schermata precedente verrà visualizzata nel seguente modo: A questo punto confermare con OK. 8

9 Note di variazione riferite a più fatture Nel caso di Nota di variazione che si riferisce a più fatture, al fine di ottenere una corretta verifica dei limiti ed una corretta compilazione della comunicazione, occorre collegare ciascuna riga della Nota alla relativa fattura (bottone <Ricerca documento>). In questo modo, la procedura può effettuare il saldo algebrico tra gli importi delle singole fatture e relative note di variazione, determinando, per ogni fattura, se e per quale importo deve essere comunicata. Qualora la Nota di credito riporti una sola riga a fronte di piu fatture da collegare, sarà necessario intervenire manualmente sulla riga, eliminandola e creando tante righe quante sono le fatture da compensare Cliccare sulla x indicata dalla freccia per cancellare la riga presente Selezionare il simbolo + per inserire le righe singole righe indicando: anno Lim, anno Com. e l imponibile. 9

10 La Nota di Credito quindi si presenterà ora nella griglia Gestione Operazioni con piu righe che andranno singolarmente collegate alle rispettive fatture come spiegato nelle pagine precedenti. Le Note di variazione che vengono riportate nella stessa comunicazione della/e fattura/e a cui si riferiscono devono essere sempre collegate ad almeno una fattura, poiché non vanno indicate nella Sezione delle note di variazione, bensì nella Sezione dei titolari di P. IVA, a storno della fattura stessa. A questo punto sarà possibile effettuare una stampa di controllo per effettuare le verifiche sui movimenti che saranno inclusi in Comunicazione. Contabilità\Adempimenti Antielusione\Comunicazione operazioni non < 3000 euro\ \Lista Movimenti 10

11 Una volta terminate le integrazioni e verificata la situazione con la stampa di controllo, è necessario rendere la Comunicazione trasferibile a Profis, tramite il menu: Contabilità\Adempimenti Antielusione\Comunicazione operazioni non < 3000 euro\ \Situazione Comunicazione Operazioni Iva Con il pulsante Trasferibile si renderanno trasferibili i dati della comunicazione a Profis, Nel caso in cui non siano presenti anomalie nell elaborazione, la schermata si presenterà come segue: A questo punto, se non si dispone del modulo Elaborazione Dati Fiscali, è possibile esportare la comunicazione in un file Excel trasferibile al Commercialista. Prendere nota della Direttiva e del nome del file in modo da recuperarlo per l invio. 11

12 Qualora si possieda invece il modulo EDF compreso di Antielusione sarà possibile acquisire su quest ultimo i dati gestiti sul gestionale, creare il modello della Comunicazione e trasferirlo su file telematico pronto per l invio. 12