UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO 2015

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1 UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO 2015 DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) Spring permette di modificare lesercizio contabile e IVA direttamente dal caricamento movimenti contabili e/o dai programmi di emissione documenti (Ddt e fatture). Vediamo come si fa. Utenti che utilizzano la Contabilit : dal menu Contabilit -> Movimenti -> Caricamento/Variazione, dopo aver memorizzato il codice operazione, nella videata Riferimenti registrazione premere "Cambia periodo (F9)"; comparir la videata Fig.1 in cui sar sufficiente digitare 2015 nel campo Esercizio contabile (lanno IVA 2015 Ł proposto in automatico in base alla data dellelaboratore). Fig.1 Utenti che utilizzano le Vendite: per modificare lanno dai programmi di Emissione Ddt e Emissione Fatture di Vendita premere Cambia anno (F7) e digitare 2015 nel campo Esercizio contabile: Fig.2 Premendo OK (Invio) sulla videata di Fig.1 oppure Fig.2 comparir la seguente videata: Fig.3 Cliccare su Si (F4) in modo da memorizzare lesercizio 2015 sulla ditta e proporlo su tutte le stazioni. Pag.: 1

2 In seguito, per registrare/emettere documenti con esercizio 2014, la sequenza di operazioni sar la stessa, con ununica differenza: alla domanda di Fig.3 occorrer rispondere No (F1) in modo da: 1) memorizzare lesercizio 2014 solo fino a quando non si esce dal programma 2) lasciare lesercizio proposto 2015 sulle altre stazioni di lavoro. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (ES. 1/9-31/8) Nel caso di esercizio contabile non coincidente con lanno solare ci si trova in questa situazione: a gennaio lesercizio contabile memorizzato Ł gi il 2015 e lanno IVA, derivato automaticamente dalla data dellelaboratore, sar anchesso il Non occorrer quindi modificare i dati proposti in Fig.1 e Fig.2 Lavorare nel 2015: varie 1. Tutti gli utenti: prima di registrare documenti con ritenuta dacconto nel 2015 entrare in Tabelle gestionali > Contabilit > Sostituti Dimposta > Codici operazione ritenute, verificare di essere posizionati nellanno 2015 e premere il tasto Copia anno 2014 (F3). 2. Tutti gli utenti: appendice ai numeri bolle/ordini: per inserire nel nuovo anno le appendici alle varie numerazioni di bollettari o ordini occorre entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2015, selezionare Progressivi gestione DDT oppure Progressivi gestione ordini e digitare lappendice nellapposito campo. Eventualmente richiamare i progressivi anno 2014 per verificare lappendice inserita nellanno precedente. 3. Tutti gli utenti: passaggio anno di magazzino: per ottenere le stampe delle giacenze di magazzino 2015 comprensive delle rimanenze iniziali 2015 entrare in Magazzino > Valutazioni > Riporto giacenze nuovo esercizio, compilare la videata in questo modo e premere OK (Invio): Fig.4 Pag.: 2

3 UTENTI EDF (Elaborazioni Dati Fiscali) Operazioni da svolgere per attivare il nuovo anno IVA Dopo aver definito su Spring i dati del nuovo esercizio, occorre allineare tali dati anche su EDF. Occorre accedere alla voce di menu Elaborazione Dati Fiscali > Utilit -> Passaggio Anno. Compilare la videata nel modo seguente: Fig.5 Se la ditta gestisce la contabilit infrannuale (esempio 1/9 31/8) non occorre selezionare il campo Esegue passaggio anno esercizio contabile in quanto il passaggio allanno contabile 2015 Ł gi stato effettuato il 1/9. Eseguire loperazione per ognuno dei gruppi gestiti. Pag.: 3

4 Lavorare nel 2015: varie 1. Utenti CON integrazione EDF: Acconto Iva di dicembre: i soggetti tenuti al versamento dellacconto IVA hanno a disposizione tre modalit alternative di calcolo a seconda che vengano utilizzati dati storici, dati previsionali o dati effettivi. Nel seguito le note operative per i vari casi, con laggiunta di una quarta alternativa: la digitazione dellimporto dellacconto nel caso sia calcolato dal commercialista. SOLUZIONE CONSIGLIATA: il calcolo dell acconto ed il riporto sulla stampa della liquidazione viene gestito automaticamente se si utilizza le modalit "Dati storici". Se si utilizza la modalit "Dati previsionali" oppure "Dati effettivi limputazione dei dati Ł manuale. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati storici (la base di calcolo Ł il versamento eseguito con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente): occorre entrare in Elaborazione Dati Fiscali (edf) -> Acconto Iva -> Calcolo Acconto. Verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2014, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri (F9) e verificare i dati proposti. Selezionare Tipo di Calcolo: 1 Definitivo e memorizzare con OK (Invio). La procedura effettuer automaticamente il calcolo dellacconto prendendo come base di calcolo la liquidazione di dicembre anno precedente o del IV trimestre anno precedente. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati effettivi (la base di calcolo Ł data dalle operazioni registrate alla data del 20 dicembre): occorre calcolare manualmente limporto delliva risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Elaborazione Dati Fiscali (edf) -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2014, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicit anno in corso/precedente: mensile o trimestrale - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva: limporto calcolato manualmente in precedenza. - nel campo % Applicata: 100 Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo; premere OK (Invio) e nella videata successiva nel campo ACCONTO VERSATO digitare il valore dellacconto che effettivamente si versa. Compilare manualmente la sezione relativa agli ESTREMI DEL VERSAMENTO. Memorizzare con OK (Invio). Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20/12. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati Previsionali (la base di calcolo Ł determinata stimando limporto delliva che si ritiene di dover versare con la liquidazione dellultimo periodo 2014): occorre entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2014, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e verificare le percentuali da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicit anno in corso/precedente: mensile o trimestrale - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva: limporto delliva che si ritiene di dover versare con la liquidazione dellultimo periodo nel campo % Applicata: la percentuale da applicare per il calcolo dellacconto. Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo e memorizzare le videate successive, avendo cura di digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dellacconto che effettivamente si versa. Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. Pag.: 4

5 Importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui il calcolo dellacconto IVA venga fatto dal commercialista e lutente inserisca direttamente tale importo su Spring, procedere in questo modo: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2014, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2, digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare e memorizzare. Compilare i dati come nella videata seguente, in cui Ł riportato limporto di 1.000,00 euro a titolo di esempio: Compilare i campi contrassegnati dalla cornicetta rossa. Premendo il tasto Calcoli (F9) la procedura riporta gli importi nei campi Base applicata Acconto IVA. Memorizzare con OK (Invio). Compilare la videata successiva come da esempio seguente: Occorre digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dellacconto che effettivamente si versa (nellesempio 1.000,00). Compilare manualmente i campi della sezione ESTREMI DI VERSAMENTO. Memorizzare con OK (Invio). Compare la seguente videata: Pag.: 5

6 Il pulsante Conferma pred. (F4) permette di creare il Modello F24. Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. 2. Utenti CON integrazione EDF: riporto credito IVA anno precedente: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Archivi -> Gestione Ditte, richiamare Progressivi IVA, verificare con il tasto Varia anno (F7) di essere posizionati nel 2015 e digitare limporto del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare. Il credito annuale IVA viene acquisito soltanto con il calcolo della liquidazione IVA del primo periodo dell anno; se quindi il credito viene inserito dopo aver calcolato la liquidazione del primo periodo, tale credito dovr essere riportato manualmente in una delle liquidazioni calcolate successivamente (come credito iva compensabile detratto). A. Utenti SENZA integrazione EDF: Acconto Iva di dicembre Limputazione dellimporto per la base di calcolo dellacconto Ł manuale. - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati storici (la base di calcolo Ł limporto versato con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente) o Dati previsionali (la base di calcolo Ł determinata stimando limporto delliva che si ritiene di dover versare con la liquidazione dellultimo mese/trimestre 2014): entrare in Contabilit -> Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per lanno 2014 (pulsante Cambia anno F7). Digitare limporto da utilizzare come base di calcolo a seconda della scelta effettuata (metodo Dati storici oppure metodo Dati previsionali). Premere il tasto Parametri F9 e verificare che la percentuale da applicare sia corretta. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati effettivi (operazioni registrate alla data del 20 dicembre): calcolare manualmente limporto delliva risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Contabilit > Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per lanno 2014 (in caso contrario premere Cambia anno F7). Digitare limporto calcolato manualmente in precedenza. Premere il tasto Parametri F9 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del Pag.: 6

7 periodo "13-Acconto di dicembre". Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20 dicembre. - Importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui limporto dellacconto IVA sia calcolato dal commercialista e lutente si limiti ad inserire tale limporto su Spring, procedere in questo modo: - entrare in Contabilit > Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre - verificare che in alto sia proposto Acconto per lanno 2014 (in caso contrario premere Cambia anno F7). - Nel campo Importo in Euro da utilizzare come base di calcolo digitare limporto dellacconto fornito dal commercialista. - Premere il tasto Parametri F9 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. - Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. B. Utenti SENZA integrazione EDF: riporto credito IVA anno precedente Entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2015, selezionare Progressivi base IVA e digitare limporto del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare, ed uscire dai dati ditta premendo Abbandona (F1) e Chiudi (Esc). Contributo CONAI: variazione tariffe Come indicato nella comunicazione SG5485 di InfoSpring ( poniamo in evidenza la variazione di alcune tariffe CONAI a decorrere dal 1 gennaio Le tariffe oggetto di variazione sono: Imballaggi in vetro: passata da 17,82 euro/ton a 20,80 euro/ton imballaggi in plastica: passata da 140,00 euro/ton a 188,00 euro/ton Al fine di gestire correttamente la variazione, Ł necessario aggiornare manualmente la tabella delle Tariffe dei contributi ambientali presente al punto "31-Tariffe contributi ambientali" dei Dati ditta, adeguando l importo in euro degli imballaggi sopra indicati. Si pone attenzione al fatto che le tariffe distribuite sono espresse in kg pertanto sar necessario introdurre i nuovi valori eseguendo la conversione secondo l unit di misura. Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag.: 7