Anno 2014/2015. Sommario

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1 Note passaggio Anno Utenti SPRING/SQ-SB Anno 2014/2015 Sommario Passaggio Anno Contabile Spring e EDF... 1 Impostazione Tabelle anno Sostituto d imposta in Spring... 2 Sostituto d imposta in EDF... 2 Parametri Cespiti... 2 Appendice al numero Fatture e Note Credito... 3 Appendice al numero Ordine e DdT... 3 Passaggio Anno di magazzino... 4 Operazioni sull anno 2014 dopo aver impostato anno Adempimenti IVA... 6 Acconto IVA Dicembre... 6 Riporto Credito IVA 2014 su anno Modifica % di detraibilità PRO - RATA... 9 SERVIZIO INFORMATICA S.r.l. Cod.Fisc P. IVA Via dell Artigiano, 14/ San Giorgio di Piano (BO) Tel Fax aziende@servizioinformatica.it -

2 Il documento che segue ha lo scopo di illustrare le operazioni che devono essere eseguite per: - iniziare le registrazioni su un nuovo esercizio - effettuare delle registrazioni sul vecchio esercizio avendo già avviato il nuovo. PASSAGGIO ANNO CONTABILE SPRING E EDF L'unica operazione indispensabile per poter iniziare a registrare i movimenti contabili e/o di magazzino nel nuovo anno è quella di accertarsi, in sede di caricamento, che l'anno di riferimento sia quello corretto. L operazione di passaggio anno imposta, per il nuovo anno, a zero tutti i contatori che annualmente devono ripartire con la numerazione (per esempio protocolli iva e Prima Nota). SPRING: per inserire il nuovo esercizio andare nel seguente punto del menu: Spring Archivi - Dati Ditta Contabilità: 10 Dati Base Esercizio in Corso = 2015 Confermando il nuovo esercizio viene impostato sulla ditta e verrà proposto su tutte le stazioni di lavoro e su tutte le procedure. EDF: per coloro che utilizzano Spring/EDF occorre effettuare l inserimento del nuovo anno anche in EDF dal seguente punto del menù: Spring - Elaborazioni Dati Fiscali - Utilità - Passaggio Anno Confermando si attiveranno gli Archivi relativi al nuovo anno per il gruppo in elaborazione. Pag.1

3 IMPOSTAZIONE TABELLE ANNO 2015 Alcune tabelle di Spring e EDF sono impostate per anno contabile per cui è necessario crearle anche per l anno Tabelle Sostituto d imposta in Spring Le tabelle si trovano nel seguente punto del menu Spring - Tabelle gestionali - Contabilità - Sostituti D imposta Codici operazione Ritenute Parametri Ritenute Contributi INPS Contributo Enasarco Per ogni tabella verificare di essere sull anno 2015, e successivamente compilare la tabella: - usando il tasto F3 Copia Anno 2014 (se previsto). Vengono riportati automaticamente i dati dell anno precedente che andranno eventualmente modificati in base alla normativa in vigore nell anno compilando direttamente i campi con i dati 2015 quando non previsto il Tasto Copia Anno 2014 Tabelle Sostituto d imposta in EDF Le tabelle si trovano nel seguente punto del menu: Spring - Elaborazioni dati Fiscali - Archivi - Archivi sostituto d Imposta Codici operazione Ritenute Parametri Ritenute Parametri contributi INPS Per ogni tabella verificare di essere sull anno 2015, e successivamente compilare la tabella: - usando il tasto F3 Copia Anno 2014 (se previsto). Vengono riportati automaticamente i dati dell anno precedente che andranno eventualmente modificati in base alla normativa in vigore nell anno compilando direttamente i campi con i dati 2015 quando non previsto il Tasto Copia Anno 2014 (*)Si consiglia di eseguire questa operazione prima di installare il primo aggiornamento EDF dell anno 2015, per es Parametri Cespiti Le tabelle si trovano nel seguente punto del menu: Tabelle gestionali Cespiti - Parametri Deducibilità cespiti Parametri deducibilità veicoli Altri parametri deducibilità Per ogni tabella verificare di essere sull anno 2015, e successivamente compilare la tabella: - usando il tasto F3 Copia Anno 2014 (se previsto). Vengono riportati automaticamente i dati dell anno precedente che andranno eventualmente modificati in base alla normativa in vigore nell anno compilando direttamente i campi con i dati 2015 quando non previsto il Tasto Copia Anno 2014 Pag.2

4 Appendice al numero Fatture e Note Credito L Appendice al numero progressivo delle Fatture e Note di Credito deve essere modificata manualmente solo per coloro che la utilizzano e dal seguente punto del programma: Spring Archivi - Dati Ditta - punto 6 Registri iva - Confermare fintanto che si arriva alla videata con l elenco dei registri IVA. - Scegliere il Registro di cui si vuole modificare l appendice e confermare - Modificare l appendice al Numero Fatture e/o Note Credito e confermare Appendice al numero Ordine e DdT L Appendice al numero progressivo di Ordini e DdT deve essere modificata manualmente solo per coloro che la utilizzano e dal seguente punto del programma Spring - Archivi - Dati Ditta - Progressivi (F9) - Es. Riferimento Tipo progressivo 7 per Appendice agli Ordini. - Inserire l appendice nel campo di seguito indicato. (A titolo di esempio è stata utilizzata Appendice = 15 per un ordine cliente/fornitore/produzione) -Tipo progressivo 5 per Appendice ai DdT. -Inserire l appendice nel campo di seguito indicato. (A titolo di esempio è stata utilizzata Appendice = 15) Pag.3

5 PASSAGGIO ANNO DI MAGAZZINO Tale operazione non è indispensabile per iniziare a lavorare sul nuovo esercizio; può però nascere l esigenza di riportare le giacenze finali 2014 sul nuovo esercizio. L operazione di passaggio anno di Magazzino può essere eseguita più volte nell esercizio e ha la sola funzione di Riporto Giacenze Nuovo Esercizio dal menu: Spring - Magazzino Valutazioni - Riporto Giacenze Nuovo Esercizio In momento successivo, durante il corso del 2015, dovrà essere eseguita nuovamente per riportare anche la Valutazione di magazzino eseguita al fine di valorizzare di bilancio. Prima esecuzione passaggio anno Quando si esegue il passaggio anno per la prima volta la videata che si presenta deve essere compilata nel seguente modo: - Esercizio di cui riportare le giacenze Esercizio su cui riportare le giacenze Data registrazione movimenti di riporto 01/01/2015 Ripetizione passaggio anno Se occorre ripetere la funzione in oggetto la videata deve essere compilata nel seguente modo: - Esercizio di cui riportare le giacenze Esercizio su cui riportare le giacenze Data registrazione movimenti di riporto 01/01/2015 Avvertenze 1 - Il movimento di ripresa NON deve essere variato 2 La data in cui viene effettuato il movimento di ripresa deve essere 1/1/2015 ossia la prima data dell esercizio e data in cui non ci siano altri movimenti dell anno. Pag.4

6 OPERAZIONI SU 2014 DOPO IMPOSTAZIONE 2015 Avviando il nuovo esercizio l azienda si trova a dover inserire contemporaneamente operazioni sul nuovo e sul vecchio anno. Emissione e/o registrazione fatture su esercizio precedente Per emettere e/o registrare fatture nell'esercizio precedente è necessario selezionare il tasto <F7-Cambia anno> oppure <F9-Cambia periodo> e digitare nella videata i dati 2014 In seguito alla variazione d'anno il programma emette la seguente segnalazione di avviso: Rispondere No (F1) per inserire i documenti e registrazioni anno Se si risponde OK (F4): l esercizio 2014 viene impostato sulla ditta e verrà proposto su tutte le stazioni di lavoro e su tutte le procedure. Il rischio è che le altre postazioni di lavoro eseguano elaborazioni su anno errato per esempio emissione di documenti di vendita su anno 2014 anziché Se si risponde No (F1): - sulla stazione l esercizio 2014 rimane impostato fino a quando non si esce dalla funzione; - su tutte le altre stazioni viene sempre proposto l esercizio l esercizio 2014 non viene attivato in modo definitivo sulla ditta Modifica anno al menu Chiusure Periodiche Per gli utenti EDF, entrando in Contabilità Chiusure periodiche Chiusure Fiscali, viene proposto l anno di sistema: dal 1/1/2015 verrà proposto automaticamente Per variare da 2015 a 2014 occorre: - inserire 2014 al campo anno - cliccare sulla griglia sottostante Pag.5

7 ADEMPIMENTI IVA In questa sezione verranno visti i seguenti argomenti - acconto IVA di Dicembre Gestione Manuale - riporto credito iva anno 2014 su anno modifica percentuale calcolo pro - rata le istruzioni saranno differenziate e per gli utenti Spring/EDF e per gli Utenti Spring No EDF Acconto IVA Dicembre Spesso l importo dell acconto IVA viene calcolato dal consulente fiscale e comunicato all azienda per il versamento con F24. In questa caso è possibile gestire l acconto con Spring/Edf e Spring in modo manuale. L inserimento dell acconto IVA risulta necessario per elaborare una corretta liquidazione IVA dell ultimo periodo dell anno Utenti SPRING/EDF Per procedere con la soluzione manuale selezionare dal menù Spring : Elaborazione dati fiscali Acconto iva Gestione acconto Selezionare la ditta e compilare i campi ACCONTO IVA e ACCONTO DA VERSARE indicando l asterisco nel campo precedente per forzare l importo. Confermando la videata occorre compilare il campo ACCONTO VERSATO e i dati di versamento. Confermando viene richiesta la predisposizione del modello F24. Utenti Spring No EDF Per procedere selezionare dal menù Spring : Contabilità Elaborazioni IVA Acconto IVA di Dicembre Pag.6

8 Verificare con il Bottone F9 Parametri di aver impostato: - importo minimo acconto (Lit ; Euro 103,00) - percentuale di calcolo=100 Confermare. Sulla maschera del calcolo acconto: - assicurarsi di essere posizionati sull anno inserire periodicità iva dell anno di imposta: mensile o trimestrale - inserire direttamente l importo da versare - confermare e verificare che i dati vengano riportati nei DATI ACCONTO CALCOLATI Quando i dati sono corretti procedere con - F4 Calcolo - Tipo calcolo 1 Definitivo - Eseguire la stampa Il programma crea in Contabilità - Elaborazioni IVA Gestione Liquidazione IVA il periodo 13 con l importo dell acconto. Contabilmente occorre eseguire la registrazione manualmente. Quando verrà eseguito il calcolo del periodo 12/2014 il programma terrà automaticamente conto dell acconto calcolato. Pag.7

9 Riporto Credito IVA 2014 su anno 2015 Il riporto dell eventuale credito IVA dell anno 2014 sull anno 2015, derivante dalla dichiarazione annuale IVA elaborata dal consulente, e che si è deciso di utilizzare solo in IVA (non in compensazione F24) va riportato manualmente sull anno Il credito viene letto solo dalla prima liquidazione dell anno, poi riportato automaticamente nelle successive Utenti SPRING/EDF Spring - Elaborazioni Dati Fiscali Archivi Gestione Ditte Crediti e Situazione IVA Assicurarsi di essere posizionati su anno 2015 Inserire l importo del credito in: CREDITO ANNO PRECEDENTE Utenti SPRING No EDF Spring - Archivi Dati Ditta F9 Progressivi Progressivi Base IVA Inserire l importo del credito in: CREDITO ANNO PRECEDENTE Pag.8

10 Modifica % di detraibilità PRO - RATA Per i soggetti (imprenditori e professionisti) che svolgono sia operazioni detraibili sia operazioni esenti, è previsto un diritto alla detrazione IVA pari alla percentuale di detrazione determinata in sede di Dichiarazione Annuale IVA Per modificare la percentuale di Pro Rata occorre intervenire negli archivi. Utenti SPRING/EDF Spring - Elaborazioni Dati Fiscali Archivi Gestione Ditte 1 Dati Gestione Attività IVA Inserire la percentuale da utilizzare per il calcolo dell'iva detraibile "pro-rata" al campo % PRO Rata IVA Utenti SPRING No EDF Spring - Archivi Dati Ditta 5 Dati Attività Inserire la percentuale da utilizzare per il calcolo dell'iva detraibile "pro-rata" al campo % PRO Rata IVA Pag.9