SUPPORTO F24 MAGNETICO

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1 M:\Manuali\Manuali Nuovi studi 2007\Supporto F24 Magnetico.doc SUPPORTO F24 MAGNETICO Per poter creare il supporto magnetico (dal centro od in studio) in maniera corretta, devono essere compilati i seguenti dati: 1 - DATI STUDIO: devono essere presenti, in particolare, - i Dati consulente (Anagrafica 1) e codice fiscale o P.I. (Anagrafica 3) - 2^videata: dati bancari (abi, cab, cin, c.corrente) e il codice impresa mittente SIA del consulente se si spedisce con Remote banking(si può inserire più di una banca). - 5^videata: su supporto F24 inserire il flag se si vuole che il centro crei il magnetico. 2 - ANAGRAFICA DITTA: - per Banca compilare dati bancari in maschera 3 e in maschera 8 bottone Gestione Banca inserire il codice SIA (fornito dalla banca della ditta) e il codice CIN. - per Finanze compilare dati bancari in maschera 3, codice Cin in maschera 8 bottone Gestione Banca e in maschera 5 bottone Rappresentante i dati del rappresentante legale. In anagrafica 7 della ditta è possibile escludere la ditta dal supporto inserendo la N o altri flag su Supporto magnetico F24. 3 In UTILITY A.C._AGGIORNA - Opzione per gestione F24 È possibile stabilire il tipo supporto da creare evitando di entrare in ogni anagrafica ditta (flag presente nella 7 ana-ditta, campo Supporto magnetico F24 ). In particolare le opzioni sono: - B: se si desidera creare il supporto per banca - F: se si desidera creare il supporto per finanza - N: oppure il campo è vuoto o si può cancellare se per la ditta NON si vuole creare il supporto magnetico. - S: scelta generica per la creazione del supporto magnetico 1 di 7

2 Il supporto magnetico per F24 viene inviato in automatico dal centro al termine delle elaborazioni (Paghe giornaliere e Chiusure mensili/annuali) in 2 modi: - Come allegato (no Cponline) - Come Aggiornamento Cponline (solo per i Cponline) F24 allegato alla Dopo aver ricevuto l con l allegato nella forma F24PAGHE.SEQ, copiare il file in C:\CPW Entrare in PAGHE, ARCHIVI A.C.->UTILITY->F24 SUPPORTO MAGNETICO (A) A B Tutte le volte prima di entrare apparirà il messaggio (B) Visualizzare solo i supporti relativi al periodo? Rispondendo SI appariranno solo quelli del mese elaborato, indicando NO visualizzerete tutti i mesi. 2 di 7

3 F24 Aggiornamento Cponline La presenza dell aggiornamento viene notificata da un messaggio che appare a video entrando nel programma paghe. Dal Menu Applicazione andare in UTILITY->AGGIORNA PROGRAMMI e spuntare Cponline. L aggiornamento si presenta nella forma AAGF24TEL.EXE (C). Premere Aggiorna per continuare. Al termine i dati del supporto magnetico saranno inseriti nello storico. C 3 di 7

4 Entrare in PAGHE, ARCHIVI A.C.->UTILITY->F24 SUPPORTO MAGNETICO (D) D E Tutte le volte prima di entrare apparirà il messaggio (E) Visualizzare solo i supporti relativi al periodo? Rispondendo SI appariranno solo quelli del mese elaborato, indicando NO visualizzerete tutti i mesi. 4 di 7

5 COME SI PRESENTA LA VIDEATA I) L indicazione del tipo di supporto da produrre ha lo scopo di segnalare che per la singola ditta alla quale è stato assegnato B o F, occorre produrre il supporto magnetico per banca (CBI) o per l invio on line (finanze). La scelta S costituisce una scelta generica per la quale occorre di volta in volta decidere il tipo di file da produrre. A tal proposito per facilitare la spunta e la visualizzazione delle ditte è stato inserito nell ambito dei Filtri visualizzazione presenti nella predetta funzione F24 Supporto magnetico la scelta (l indicazione del tipo di supporto costituisce solo un promemoria per l Utente). J) Per chi volesse inserire o modificare la delega prima di creare il supporto da spedire, spuntando la ditta e cliccando si ha la possibilità di entrare all interno delle varie sezioni (Erario, Inps, Inai ) Per i tributi che lo prevedono, ciccando e selezionando ulteriormente il pulsante Erario presente alla base della videata si possono compilare i seguenti nuovi campi: Per abbinare ad codice tributo il rispettivo codice ufficio codice atto occorre inserire tale codice nel nuovo campo Codice tributo altrimenti nulla verrà riportato nel supporto magnetico prodotto. I J F G L K H 5 di 7

6 GENERAZIONE DEL SUPPORTO MAGNETICO HOME BANKING REMOTE BANKING (CPI) Per chi spedisce con la banca deve compilare i 3 campi (F G H) F) Titolare del pagamento: Il programma considera quello presente nei dati studio, se il titolare del pagamento è 3, mentre riporta quello presente nell ottava videata ditta, bottone Gestione Banca, se il titolare del pagamento è 2. G) Destinatario della stampa di attestazione del pagamento: Si tratta di attestazioni cartacee che la banca passiva (banca sul cui conto avviene l addebito dell importo totale della delega) invia per confermare l avvenuto pagamento. Le scelte sono: 1 - Titolare c\c su cui avviene l'addebito (vedi "Titolare pagamento"): coincide con il titolare del pagamento. Con questa opzione le stampe vengono inviate al soggetto sul cui conto avviene l addebito (sia esso consulente o contribuente/azienda). 2 - Consulente: vengono indicati i dati dello studio e nel campo Denominazione destinatario viene indicata la denominazione dello studio. Si utilizza tale scelta nel caso in cui si desideri far ricevere al consulente mittente dell F24 la stampa di attestazione del pagamento anche se il conto su cui viene effettuato l addebito è quello della azienda. 3 - Azienda: vengono indicati i dati della ditta e nel campo Denominazione destinatario viene indicata la denominazione della ditta. Si utilizza tale scelta nel caso in cui si desideri far ricevere all azieda\contribuente la stampa d attestazione del pagamento quando il conto su cui viene effettuato l addebito è quello del consulente che ha presentato la delega. H) Mittente del supporto: Tale scelta è stata predisposta per indicare, come specificato dai dettagli tecnici, il codice SIA nel record di testa del file del soggetto che presenta il flusso delle deleghe di versamento. Può assumere i seguenti valori: 1 - Azienda: è l azienda che presenta i propri F24. Viene riportato il codice SIA della ditta sul campo Mittente ; codice ABI della ditta sul campo Soggetto Veicolatore ; Codice fiscale, ABI e CAB della ditta 2 - Consulente: lo studio presenta i supporti F24 dei propri clienti. Viene riportato il codice SIA dello studio su campo Mittente ; codice ABI dello studio sul campo Soggetto Veicolatore ; Codice fiscale, ABI e CAB dello studio. Questo campo è stato inserito per gestire la seguente richiestissima casistica: Il consulente presenta gli F24 di più ditte e l addebito del versamento viene fatto sul conto corrente della ditta (contribuente). Per tale casistica occorre indicare Mittente del supporto con cod. 2 e Titolare del pagamento con cod. 2. (Attenzione: obbligatoria la sua compilazione) 6 di 7

7 F24 ON LINE FINANZE La Procedura Paghe prevede la produzione del supporto magnetico in base alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli F24 da parte degli intermediari rese note dall Agenzia delle Entrate: CUMULATIVO (K): Occorre inserire la spunta se il fornitore intermediario è il consulente e anche se si tratta dell invio di una sola o più ditte. Non si spunta cumulativo quando il consulente prepara il file per la ditta che poi lo spedirà all agenzia delle entrate. A questo punto cliccando sul pulsante Fornitore/Intermediario l Utente deve compilare i dati del soggetto responsabile all invio avendo cura di riportare sul campo Tipo fornitore 04 se il fornitore è una persona fisica e 14 se il fornitore è una persona non fisica. Tali dati verranno riportati nel file da inviare e se non compilati apparirà la segnalazione che bloccherà l operazione. Attenzione: prima di confermare il supporto magnetico inserire la data di versamento in FORZATURE (L). 7 di 7