INSERIRE LA PROPRIA BANCA E LE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO

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1 INSERIRE LA PROPRIA BANCA E LE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO Per gestire i tuoi incassi e pagamenti, occorre innanzitutto inserire i conti concorrenti che hai aperto in banca. Per generare correttamente le scadenze di pagamento, è presente la lista dei Pagamenti. LE BANCHE La codifica dei rapporti bancari, si gestisce dalla funzione Banche del menù Pagamenti : Accedendo alla funzione per la prima volta il programma propone una videata vuota, ed il pulsante Nuova banca (o F4 di tastiera) permette di inserire tutte le informazioni generiche relative all istituto di credito (Abi, Cab, Indirizzo, Filiale, ecc.) e tutte le ulteriori informazioni necessarie per l emissione degli effetti. All istituto possono essere associare tutti i rapporti bancari che si ha in quella specifica filiale (ad esempio il conto ordinario e il conto anticipi). Se codificate in precedenza, accedendo alla funzione comparirà l elenco di tutte le banche presenti all interno dell azienda: Pagina 1 di 6

2 Posizionandosi un una banca, è attivo il pulsante Nuovo c/c (o F5 da tastiera) che permette di codificare un nuovo conto corrente all interno della banca selezionata. Invece il pulsante Modifica (o Invio da tastiera), permette di modificare i dati anagrafici ed il conto corrente codificati all interno della banca selezionata. INSERIRE LA BANCA La videata relativa alla codifica di una nuova banca è suddivisa in due pagine, per accedere alla seconda pagina, premere la freccia presente sotto il numero di pagina o pagina giù dalla tastiera. Per compilare i dati relativi al Codice ABI/CAB, è attivo il pulsante Banche italiane (o F2 da tastiera) che propone l elenco delle banche italiane e, al suo interno è possibile ricercare l Abi ed il Cab della propria banca con il pulsante Filtro (Shift+F4 da tastiera). Pagina 2 di 6

3 Se utilizzata la ricerca all interno dell elenco Banche italiane, alla selezione vengono compilati in automatico i dati della filiale: E possibile inserire altri dati della Ditta che saranno poi utilizzati dalla procedura se si farà l emissione di Riba o RID con le relative funzioni (i dati sono comunque modificabili): Codice S.I.A. : il codice assegnato dalla Società Interbancaria per identificare la Ditta presentatrice; Firma azienda Id impresa : necessario se si emettono RID con l utilizzo del canale Sepa. Nella sezione Coordinate bancarie italiane, occorre specificare il Conto corrente ed il Cin (una carattere alfabetico). Il campo Conto viene invece compilato in automatico dal programma ed identifica il conto all interno del piano dei conti. Per ogni conto corrente è associato un conto all interno del piano dei conti, tale conto sarà da utilizzare in sede di contabilizzazione dei pagamenti o incassi su tale istituto, di emissione effetti, ma anche per registrate prelievi e versamenti. Pagina 3 di 6

4 Nella sezione Coordinate bancarie internazionali, occorre specificare il codice paese (IT per l Italia) ed il Cin (due caratteri numerici), il codice BBAN viene compilato in automatico. E infine possibile specificare il Codice Bic e informazioni relative al bollo virtuale riba. Su questa videata è presente il pulsante Ulteriori dati (F5 da tastiera) che apre la seguente videata: Pagina 4 di 6

5 E nella quale si possono inserire dati prettamente statistici e facoltativi che, se compilati, vengono associati alla Banca. La seconda pagina per la codifica dei dati bancari è relativa alla generazione degli archivi elettronici per l emissione degli effetti secondo l attuale normativa in formato CBI arricchito. Deve essere pertanto compilata solo se si dovranno emettere Riba, Rid o Bonifici elettronici. La pagina è suddivisa in due sezioni. La parte superiore è dedicata all archivio elettronico per l emissione degli effetti, Per ogni tipologia da gestire (incassi con Riba, incassi con RID o pagamenti con Bonifici Elettronici), occorre indicare un percorso della propria macchina nel quale saranno salvati i file relativi alla presentazione degli effetti. Tali file potranno così essere prelevati mentre si effettua l invio dal programma di Home Banking. Indicare ad esempio una cartella del disco C come indicato nel nostro esempio. La parte inferiore è la SEZIONE IBAN che riguarda la corretta impostazione per l emissione dei pagamenti elettronici e saranno illustrati nelle guide delle singole modalità di pagamento. Al termine, premere OK e confermare l anagrafica della Banca. Il programma effettua dei controlli sulla correttezza dell IBAN e segnala eventuali incongruenze. Pagina 5 di 6

6 LA LISTA DEI PAGAMENTI La lista dei pagamenti potrà essere richiamata durante la registrazione dei documenti ricevuti o emessi utilizzando la funzione Vendite Acquisti o la funzione Primanota. Al suo interno sono già codificati 13 tipologie di pagamento che servono al programma per generare le rate con la corretta tipologia, in modo da poter gestire gli incassi e pagamenti e lo scadenzario di clienti e fornitori. Pagina 6 di 6