TLQW- FUNZIONAMENTO DELEGA UNIFICATA

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1 TLQW- FUNZIONAMENTO DELEGA UNIFICATA Entrando con un doppio click nella Delega Unificata, nella sezione Pagamenti, è possibile compilare il Modello F24. Selezionando Gestione - Deleghe e poi cliccando su File - Nuovo ( o sull icona ), comparirà la maschera d inserimento del Modello.

2 Cliccare sul tasto e selezionare il contribuente del modello F24; se non è stato precedentemente inserito, cliccare su Nuovo. Campi non obbligatori; tralasciare Se è una società inserire la Ragione Sociale, se è una persona fisica Cognome e Nome. Indirizzo Cap, Località e Provincia * Inserire P.iva/Cod Fisc. solo in caso di Società Inserire Cod.Fisc. solo in caso di Persona Fisica Coordinate di addebito. Nel caso di invio a banca passiva, accertarsi che la Banca Attiva abbia effettuato l abilitazione Inserire data di nascita solo in caso di Persona Inserire Luogo/PV nascita in caso di Persona Inserire Dom. Fiscale/PV in caso di Società Per la Persona Fisica indicarne il sesso; per la Società lasciare Femmina Indicare, se necessario, il codice Fiscale in caso di versamenti da parte di subappaltatori e per altre occorrenze (ad.es. curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi, tutori etc ); in tal caso diventa obbligatorio valorizzare anche il Codice Identificativo. * Contribuente: se il conto inserito è intestato alla Persona / Società della anagrafica in questione. Mittente: se l intestatario del conto è chi sta spedendo il flusso di delega cioè la Società utilizzatrice del Tlq.

3 Esempio di anagrafica contribuente nel caso di una Società: Conto della società Rossi SpA Contribuente: perché il conto è intestato alla Società Rossi SpA

4 Esempio di anagrafica contribuente nel caso di una persona/un socio che utilizza il conto della Società: Conto della società Rossi SpA Mittente: perché il conto inserito è intestato alla Società Rossi SpA utilizzatrice del Tlq e non a Mario Rossi.

5 Esempio di anagrafica contribuente nel caso di una persona/socio che utilizza il conto personale: Conto personale di Rossi Mario Contribuente: perché il conto è intestato a Rossi Mario. Ovviamente in banca alla ditta Rossi SpA è stata data l abilitazione a spedire F24 con addebito sul conto personale di Rossi Mario.

6 Dopo aver confermato il contribuente (che apparirà indicato), inserire la data di pagamento. La banca eseguirà l addebito alla data indicata, anche se la spedizione è precedente. La delega, sia su Banca Attiva che su Banca Passiva, può essere inviata entro le ore 24 della giornata di scadenza (data indicata nel modello F24 compilato) Se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine slitta al giorno lavorativo successivo. Esercizio a cavallo: barrare in caso di anno d imposta non coincidente con anno solare. Inserire poi i tributi da versare: si possono scrivere direttamente o ricercare cliccando la freccia.

7 Se nella colonna rate/reg o anno compaiono 0000 lasciare così compilato; se compare nnrr o 00mm o aaaa indicare le rate o l anno. Se il tributo è compensabile l importo può essere inserito nella colonna importo a credito. codice ufficio e codice atto vanno indicati solo se il tributo ne richiede la compilazione Terminata la sezione ERARIO, passare a compilare le altre sezioni: basta cliccare sulla testata della cartella ( ). Inserire quindi i tributi e se lo spazio non è sufficiente, confermare e compilare un nuovo modello. In basso a destra verrà riportato il saldo della sezione; in alto a destra, invece, il saldo totale della delega (il saldo può essere a zero, ma non può essere negativo).

8 Compilato tutto il modello F24, confermare con OK; apparirà nella finestra Deleghe una riga riassuntiva con indicata la rag. Sociale, il cod Fiscale, la divisa, il totale, la data pagamento e l Abi. Tenendo selezionata la delega (o tutte le deleghe se sono più di una), cliccare su File - Genera e confermare con OK la generazione della Distinta.

9 Se durante la generazione appare la segnalazione: selezionare dal menù Modifica la voce Mittente Fisico e compilare i seguenti campi: Cod.Fiscale o P.Iva della Società intestataria di Tlq ABI e CAB della Banca Attiva Indirizzo, CAP, Località, Provincia della società P.Iva della Società Procedendo nella finestra Distinte apparirà la distinta di F24 con lo stato Da autorizzare. Basterà autorizzarla con File - Autorizza e trasmetterla cliccando sull icona principale di Tlq. nella videata

10 Tramite il Tlq è possibile verificare l esito della Delega Unificata; avviene in due stadi: generalmente dopo circa 3 ore dall invio viene segnalato se la distinta è stata accettata o rifiutata; se l F24 viene inviato in tardo pomeriggio, l esito verrà recapitato nella mattinata successiva. a scadenza viene segnalato se è stato eseguito o meno l addebito. Eseguire la prima ricezione dati ( ) dopo circa 3 ore dall invio (vedi nota ). Nelle Comunicazioni Generiche o Urgenti, nei Dati Ricevuti, aprendo con un doppio click l archivio, apparirà il seguente messaggio di distinta presa in carico. Tale comunicazione informa che la distinta è stata lavorata dalla banca. Non garantisce che l F24 sia andato a buon fine.

11 Con un doppio click entrare quindi nell applicazione e selezionare Gestione - Esiti. Esiti accettazione / rifiuto Se a video compaiono delle righe evidenziate in arancione, significa che tali distinte contengono degli scarti. Consultare la colonna Accettate. Nella videata d esempio: - nella prima distinta composta da 1 delega, 1 delega è stata accettata: 1 / 1 - la seconda distinta composta da 1 delega, 0 deleghe sono state accettate: 0 / 1 Per conoscere la motivazione dello scarto, fare doppio click sulla riga evidenziata in arancione. Posizionarsi all interno della finestra sulla delega non accettata (quella che ha nella colonna Accettata); apparirà nella casellina Errori Eventuali l anomalia che ha prodotto lo scarto. La delega scartata dovrà essere quindi corretta e ripresentata. Controllato l accettazione/rifiuto eseguire, nel giorno di scadenza del Modello Unificato, un altra ricezione dati ( ) per controllarne l avvenuto addebito.

12 Con un doppio click entrare quindi nell applicazione e selezionare Gestione - Esiti. Se a video compaiono delle righe evidenziate in arancione, significa che tali distinte contengono delle anomalie. Consultare la colonna Pagate. Nella videata d esempio: - nella prima distinta composta da 1 delega accettata, 1 delega è stata pagata: 1 / 1 - la seconda distinta composta da 1 delega accettata, 0 deleghe sono state pagate: 0 / 1 Esiti pagato / impagato Per conoscere la motivazione del mancato addebito, fare doppio click sulla riga evidenziata in arancione. Posizionarsi all interno della finestra sulla delega impagata (quella che ha la nella colonna Esiti Pagato); apparirà nella casellina Motivazione l anomalia che ha prodotto il mancato addebito.

13 Per le banche che inviano le ricevute di pagamento F24 in formato elettronico, documento valido a fini fiscali, è possibile dalla sezione Esiti, scaricare la Quietanza elettronica. Selezionare una o tutte le deleghe e premere in basso a destra il simbolo del documento pdf, Solo per le deleghe contrassegnate dal simbolo, è pervenuta la Quietanza Elettronica; solo per tali deleghe è possibile effettuarne il salvataggio verrà richiesto il percorso dove salvare le ricevute elettroniche, e apparirà la segnalazione del corretto salvataggio Nel percorso precedentemente impostato, sarà possibili visualizzare e stampare le Quietanze elettroniche del Modello F24.

14 Nell eventualità che la delega trasmessa debba essere annullata, è possibile eseguirne la revoca. Tale richiesta deve essere effettuata dopo aver ricevuto l esito di accettazione ed entro il giorno lavorativo precedente la scadenza della stessa; se la delega è già stata addebitata, richiedere alla filiale se è possibile eseguire lo storno dell operazione. Scegliere Gestione Esiti e fare doppio click sulla distinta da revocare. Selezionare le deleghe da annullare facendo un click sul quadratino bianco, in modo che appaia la spunta. Premere poi il tasto Revoca. Confermare con Ok la generazione della distinta di revoca e di seguito inserire la password di autorizzazione. Lo stato della distinta sarà Rich. Revoca (richiesta revoca), eseguire a questo punto una trasmissione dati ( ).

15 Dopo circa 3 ore effettuare una ricezione dati ( ) e controllare all interno dell applicazione Delega, nella finestra Esiti, l esito della Revoca. Lo Stato sarà Esiti Revoca e nella colonna Revocate verrà riportato il numero delle deleghe annullate.