Applicativo PAGHE PROJECT

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1 Applicativo PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici Versione del 12 Giugno 2015 Elenco contenuti 1 - Stampa situazione ferie Stampe di controllo versamenti F24 Diretto e F24 Cumulativo Opzioni per stampa cedolino/riepilogo Regole ratei generici SEPA - Generazione per Azienda/Ente intestataria conto/corrente...5 Versione Data rilascio 12/06/2015 Pag. 1 / 8

2 1 - Stampa situazione ferie (Da: Elaborazioni paghe Ratei) Con il presente rilascio è stata predisposta la stampa dell'archivio ratei di ferie del dipendente per permettere all'utente di verificare la situazione ratei alla data. Poichè le informazioni relative ai ratei di ferie sono numerose, è stata data la possibilità all'utente di decidere quali informazioni stampare e, su opzione, di stampare in modalità a lettura facilitata. Nello specifico, sono state date le seguenti opzioni: Tipo stampa, che permette di definire in che formato emettere la stampa (a dettaglio dipendente, a totale dipendente, totali azienda/ripartizioni) Modalità di stampa: permette di decidere quali informazioni stampare (quantità, importo, tutto). Solo nel caso in cui vengano stampati gli importi, sia con l'opzione importo che con l'opzione tutto, è possibile decidere se stampare il dettaglio dei contributi e dell'inail. Generazione in formato CSV: produce i dati in un file CSV, indipendentemente dal tipo stampa selezionato, a dettaglio dipendente. Si comunica che, i richiami a menù degli archivi dei ratei (ferie/mensilità/generici) sono stati spostati in Elaborazioni paghe Ratei. 1.1 Stampa a dettaglio dipendente Con la presente opzione la stampa viene emessa per ogni dipendente dettagliando, per il gruppo rateo richiesto, le informazioni dei ratei suddividendole tra esercizio precedente e esercizio in corso. Vengono inoltre riportati i residui totali del dipendente e i dati relativi all'assoggettamento contributivo. L'utente ha la possibilità di decidere inoltre se vuole stampare il dettaglio del gruppo rateo (regola/progressivo), spuntando la relativa opzione. 1.2 Stampa a totale dipendente Con la presente opzione nella stampa vengono riportati solo i totali dipendente senza dettaglio di gruppo rateo. E' data comunque la possibilità di filtrare solo alcuni gruppo rateo. La stampa riporta i residui totali del dipendente e i dati relativi all'assoggettamento contributivo. 1.3 Stampa solo totali azienda/di ripartizione Con la presente opzione vengono stampati solo i totali azienda e, se attivato l'ordinamento con la rottura, anche i totali di ripartizione. E' stata data la possibilità, attivando l'opzione Dettaglio per gruppo rateo, di stampare i totali per gruppo rateo. Non impostando l'opzione, la stampa verrà prodotta a totale. Versione Data rilascio 12/06/2015 Pag. 2 / 8

3 2 - Stampe di controllo versamenti (Da: Elaborazioni post-paghe - Versamenti fiscali - Ottenimento dati) (Da: Elaborazioni post-paghe - Versamenti fiscali - Stampe di controllo) E' stata gestita la possibilità di ottenere il dettaglio per cedolino nelle stampe di controllo relative a "Ritenute fiscali" e "Addizionali" generate durante le funzioni sopra citate. Tali stampe espongono il totale per soggetto delle ritenute operate o recuperate. Attivando la nuova opzione verranno elencati anche i cedolini e i relativi dati considerati per ottenere tale importo. Per attivare tale funzionalità è necessario "spuntare" il nuovo campo "Dettaglio per cedolino" presente nella videata di esecuzione delle funzioni in esame. 2.1 Cruscotto elaborazioni (Da: Elaborazioni paghe) Nella tabella "Gruppo" (da: Elaborazioni paghe - Cruscotto elaborazioni), per il processo "6405 = Ottenimento versamenti" è stato gestito il campo "Dettaglio per cedolino" sopra descritto. Dopo il caricamento dell'aggiornamento in tutti i gruppi per i quali è stato attivato il processo di "Ottenimento versamenti" il nuovo campo sarà impostato a "No". Sarà cura dell'utente modificare tale impostazione secondo la propria necessità. 3 - F24 Diretto e F24 Cumulativo Con il provvedimento del 09 Marzo 2015 protocollo n.2015/33665, l'agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli F24 attraverso i servizi telematici Fisconline ed Entratel. A seguito dell evoluzione delle modalità di colloquio tra l Agenzia delle entrate e il sistema bancario e Poste Italiane S.p.A., la principale novità consiste nel fatto di poter identificare con il relativo codice IBAN il conto di addebito dei versamenti eseguiti tramite modello F24. (Da: Elaborazioni post-paghe Gestione modello F24 Ottenimento archivio telematico F24) Seguendo le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli F24 da parte dei contribuenti, nel tipo record M del file è stato aggiunto un nuovo campo Coordinate IBAN da indicare solo in caso di saldo totale a debito positivo. Il dato è facoltativo: infatti in fase di autentica del file, se non indicato, dovranno essere fornite le coordinate BBAN (CIN,ABI,CAB e numero C/C). Con il presente aggiornamento, il programma di Ottenimento archivio telematico F24 scrive in automatico la nuova informazione impostando le coordinate IBAN già presenti nel modello F24 (da: Elaborazioni post-paghe Gestione modello F24 Gestione dati F24 ordinario e Gestione dati F24 accise). (Da: Elaborazioni post-paghe Gestione modello F24 Archivio telematico F24 Cumulativo Ottenimento archivio telematico) Seguendo le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli F24 da parte Versione Data rilascio 12/06/2015 Pag. 3 / 8

4 degli intermediari, nel tipo record M è stato aggiunto un nuovo campo Coordinate IBAN da indicare solo in caso di saldo totale a debito positivo. Il dato è facoltativo ed è da indicare in alternativa alle coordinate BBAN (CIN,ABI,CAB e numero C/C) già presenti nel tracciato del file. Con il presente aggiornamento il programma di Ottenimento archivio telematico F24 non è stato variato e vengono scritte in automatico le informazioni sulle coordinate BBAN come fatto finora proprio perché la nuova informazione è in alternativa a quanto indicato finora. Inoltre le specifiche tecniche di entrambe le tipologie di file, sono state aggiornate anche per rendere non obbligatoria l indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici del rappresentante legale/socio amministratore dei soggetti persone non fisiche (PNF), nonché dei dati della residenza/domicilio o della sede legale dei vari soggetti coinvolti nella presentazione del modello F24. Si è deciso di non operare alcuna modifica in merito, in quanto i suddetti dati vengono determinati sempre e questo comportamento è comunque corretto. 4 - Opzioni per stampa cedolino/riepilogo (Da: Tabelle Generiche Opzioni generali) Viene qui fornita la possibilità di decidere se visualizzare/stampare alcuni dati mensili nella testata del Cedolino on line e/o nel Riepilogo cedolini tramite le seguenti nuove opzioni: Ore/Giorni lavorati Ore/Giorni retribuiti Giorni/Settimane INPS Per mantenere quanto effettuato finora tutte le opzioni sono impostate in automatico a Sì per ogni record presente nella tabella in questione. E' a cura dell'utente una diversa impostazione delle opzioni qualora non voglia vedere e stampare i dati mensili interessati. (Da: Elaborazioni paghe Cedolino On Line) (Da: Elaborazioni paghe Libro unico Stampa libro unico) (Da: Elaborazioni paghe Stampa cedolini) (Da: Elaborazioni paghe Riepilogo cedolini) Sono stati aggiornati di conseguenza i programmi di visualizzazione e stampa cedolino sia normale che parametrica e il riepilogo cedolini. 5 - Regole ratei generici (Da: Tabelle Contrattuali Ratei) Nella tabella di definizione delle regole per calcolo ratei generici è stato aggiunto il nuovo campo Raggruppamento rateo generico dipendente, che permette di associare e di Versione Data rilascio 12/06/2015 Pag. 4 / 8

5 conseguenza calcolare il rateo generico solo per specifici dipendenti. Se utilizzato, il raggruppamento dovrà inoltre essere impostato nel rapporto di lavoro, dei dipendenti interessati, in corrispondenza della sezione Ratei/T.F.R. (da: HR Anagrafici/Rapporto di lavoro/paghe/ Retributivi). 6 - SEPA - Generazione per Azienda/Ente intestataria conto/corrente Con questo rilascio viene fornita una diversa possibilità di generazione del file SEPA rispetto a quanto effettuato finora sulle elaborazioni che riguardano l'accredito dei netti, il pagamento delle rate di prestito, il pagamento delle trattenute sindacali, il pagamento dei contributi per i fondi di previdenza complementare, gli accrediti generici da voci, le trattenute sul netto e l'accredito degli acconti. Si ricorda che ogni file SEPA contiene una sola distinta, la quale a sua volta è costituita da una o più disposizioni di pagamento. Ogni distinta risulta omogenea per: Mittente/Azienda tipologia distinta (bonifico area SEPA o disposizione di pagamento Italia); coordinate bancarie di addebito data richiesta esecuzione (Da: Elaborazioni paghe Gestione acconti Supporto magnetico per le banche) (Da: Elaborazioni paghe Accredito netti Supporto magnetico per le banche) (Da: Elaborazioni post-paghe -Trattenute sindacali Supporto magnetico per le banche) (Da: Elaborazioni post-paghe - Prestiti Supporto magnetico per le banche) (Da: Elaborazioni post-paghe - Trattenute sul netto Supporto magnetico per le banche) (Da: Elaborazioni post-paghe - Accrediti generici Supporto magnetico per le banche) (Da: Elaborazioni post-paghe - Fondi previdenza complementare Supporto magnetico per le banche) E' stato aggiunto un nuovo campo in ognuna delle suddette videate di lancio SEPA - Generazione per Cod azienda/ente intestataria conto/corrente inizializzato a No. Il nuovo flag permette di decidere se mantenere la generazione dei file SEPA come effettuato finora oppure generare un file aggregando i dati per Cod azienda/ente intestataria conto/corrente (da: Dati comuni Tabelle Pagamento competenze Gruppo di addebito). L'esigenza nasce dal fatto che potrebbero essere gestite nell'applicativo varie aziende ma solo una effettua i pagamenti a tutti i dipendenti di tutte le aziende. Pertanto il gruppo di addebito e le coordinate di addebito sono le stesse per tutte le aziende gestite. L'esigenza è anche dovuta al fatto che si desidera ottenere un unico file e non n. file distinti. Impostando il nuovo flag a Sì il programma non elabora più un file per ogni azienda (l'azienda mittente fa rottura per il SEPA), bensì un unico file con all'interno tutti i pagamenti relativi a tutti i dipendenti di tutte le aziende che hanno quel determinato gruppo di addebito. Il resto delle rotture sono gestite come prima. Si riporta di seguito un esempio per chiarire il funzionamento dell'applicativo. Es. Versione Data rilascio 12/06/2015 Pag. 5 / 8

6 Tabella Gruppo di addebito Azienda Gruppo di addebito Cod azienda/ente intestataria conto/corrente Zucchetti S.P.A Azienda Gruppo di addebito Cod azienda/ente intestataria conto/corrente Zucchetti S.P.A Aziende gestite nell'applicativo Cod Azienda/Ente Zucchetti S.P.A Dipendente Gruppo di addebito Dipendente Gruppo di addebito Cod Azienda/Ente Zucchetti 2 Dipendente Gruppo di addebito Dipendente Gruppo di addebito Cod Azienda/Ente Zucchetti 3 Dipendente Gruppo di addebito Dipendente Gruppo di addebito Impostando il campo SEPA - Generazione per Cod azienda/ente intestataria conto/corrente a No la generazione avviene come eseguito finora: Cod Azienda/Ente Zucchetti S.P.A (mittente) Dipendente Gruppo di addebito Dipendente Gruppo di addebito Cod Azienda/Ente Zucchetti S.P.A (mittente) Versione Data rilascio 12/06/2015 Pag. 6 / 8

7 Cod Azienda/Ente Zucchetti 2 (mittente) Dipendente Gruppo di addebito Cod Azienda/Ente Zucchetti 2 (mittente) Dipendente Gruppo di addebito Cod Azienda/Ente Zucchetti 3 (mittente) Dipendente Gruppo di addebito Cod Azienda/Ente Zucchetti 3 (mittente) Dipendente Gruppo di addebito Impostando il campo SEPA - Generazione per Cod azienda/ente intestataria conto/corrente a Sì si genera: Cod Azienda/Ente Zucchetti S.P.A (mittente) (Azienda 1) Dipendente Gruppo di addebito (Azienda 1) Dipendente Gruppo di addebito (Azienda 2) Dipendente Gruppo di addebito (Azienda 3) Dipendente Gruppo di addebito Cod Azienda/Ente Zucchetti S.P.A (mittente) (Azienda 1) (Azienda 2) (Azienda 2) Dipendente Gruppo di addebito (Azienda 3) Dipendente Gruppo di addebito (Azienda 3) Versione Data rilascio 12/06/2015 Pag. 7 / 8

8 La rottura infatti viene effettuata per Cod azienda/ente intestataria conto/corrente in sotituzione all'azienda. ATTENZIONE: Si consiglia di utilizzare la nuova possibilità solo nel caso in cui ci sia una reale esigenza e si precisa che è necessario compilare il campo Cod azienda/ente intestataria conto/corrente presente nella tabella Gruppo di addebito: nel caso in cui non risultasse compilato, l'applicativo riconosce come rottura anche il campo vuoto. (Da: Elaborazioni paghe Accredito netti) Si precisa inoltre che è stata adeguata la stampa della Lettera di accompagnamento che viene generata in fase di ottenimento Supporto magnetico per le banche. Segue la rottura effettuata dai files generati. (Da: Elaborazioni paghe Accredito netti Comunicazione alle banche) E' stato aggiunto anche in questa stampa un nuovo flag a video SEPA - Stampa Cod azienda/ente intestataria conto/corrente. La stampa in questione non è stata variata nella sostanza ma è stata solamente aggiornata introducendo l'indicazione del Cod azienda/ente intestataria conto/corrente nel caso in cui venga ottenuta con il flag impostato a Sì e si tratti di file SEPA. Cordiali saluti ZUCCHETTI Divisione Paghe Versione Data rilascio 12/06/2015 Pag. 8 / 8