Fatture in Ambito CEE e Modello Intra

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1 Release 4.90 Manuale Operativo PASSAGGIO DATI INTRA Fatture in Ambito CEE e Modello Intra Il modulo Intra permette il passaggio dei dati di ogni fine periodo delle fatture attive e passive in ambito CEE, dalla contabilità direttamente alla procedura INTRA.

2 2 Manuale Operativo Indice degli argomenti 1 INTRA Impostazioni nella procedura gestionale Intra: Ripresa dei Dati in TAX... 4

3 PASSAGGIO DATI INTRA: Fatture in Ambito CEE e Modello Intra INTRA 1.1 Impostazioni nella procedura gestionale Per effettuare la ripresa delle Fatture di acquisto Cee e delle fatture di vendita Cee, occorre effettuare le seguenti impostazioni di base: In Archivi Tabelle Società Causali Contabili devono essere create apposite causali da utilizzare durante le registrazioni contabili alle fatture di acquisto e vendita CEE, che dovranno avere: Il Tipo causale specifico per la registrazione di fatture di acquisto CEE, le fatture di vendite CEE ( e le relative note credito vendite e acquisti). Il Protocollo Iva appositamente impostato in struttura IVa In Archivi - Anagrafica Clienti / Fornitori devono essere compilati sia il campo del codice fiscale che quello della partita Iva (anche se coincidono). In Archivi Parametri Parametri Procedura cartella Dichiarazione MMI occorre compilare tutti i campi richiesti, quali: Tipo di Collegamento: è necessario indicare in questo campo l opzione 1 Trasferimento da Contabilità Parametri di Difetto Vendite: richiede l indicazione del Tipo di Presentazione (tra A Annuale / T Trimestrale / M- Mensile), delle Condizioni di Consegna e del Trasporto. Parametri di Difetto Acquisti: richiede le stesse informazioni viste per i Parametri di difetto Vendite, riferite alle fatture di acquisto. Effettuate le impostazioni di cui sopra, sarà sufficiente procedere alla normale registrazione delle fatture CEE, acquisti e vendite, secondo le modalità operative previste dalla procedura e descritte nei manuali contabili. I dati inseriti e gestiti nel sistema gestionale saranno quindi disponibili per essere ripresi dalla procedura TAX INTRA. Ricordiamo che come da Istruzioni Ministeriali la Ripresa varia in base al tipo di presentazione e quindi avremo che: I soggetti che presentano gli elenchi con cadenza trimestrale devono riprendere soltanto le colonne da 1 a 7. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono riprendere soltanto le colonne da 1 a 6 I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono riprendere tutti i quadri da 1 a 15

4 4 Manuale Operativo 1.2 Intra: Ripresa dei Dati in TAX Ora, è possibile procedere alla ripresa dati dalla procedura INTRA: lanciare il programma Intra. Nel menù Ripresa selezionare la voce Ripresa da Procedura Contabile: Viene visualizzata una maschera con la lista delle società gestite nel programma gestionale. Selezionare la società per la quale si vuole effettuare la ripresa. Premendo Conferma appare una maschera con la richiesta delle date di inizio e fine elaborazione. E necessario inserire tali date mantenendo il formato gg,mm.aa. Per procedere con la ripresa occorre premere il pulsante Conferma.

5 PASSAGGIO DATI INTRA: Fatture in Ambito CEE e Modello Intra - 5 Note: dopo aver effettuato la ripresa dei dati, se cercando di aprire il dichiarante dovesse uscire il messaggio che non è riuscita l interfaccia con il programma gestionale, occorrerà registrare il componente KngDataAccess.dll che si trova nella cartella in cui è installato il programma gestionali nel seguente modo: Start\Esegui e digitare il seguente comando RegSvr32_C:\(percorso)\KngDataAccess.dll La ripresa può essere fatta più volte. Nel caso in cui si voglia effettuare la ripresa di dati già ripresi precedentemente, occorre effettuare l annullo dichiarante dal menù Dichiarazioni/Gestione Dichiaranti, in modo da evitare che gli stessi documenti si accodino. In pratica occorre mettere un flag sotto la colonna annullo in relazione del Dichiarante di cui si vogliono annullare le precedenti operazioni. Successivamente aprire il Menù Dichiarazioni e selezionare la funzione Apri; quindi, selezionare la società desiderata dalla lista proposta e premere Conferma. Dopo aver effettuato la conferma vengono ripresi i seguenti quadri: Frontespizio Dichiarante Cessione Acquisti

6 6 Manuale Operativo FRONTESPIZIO In questo quadro vengono ripresi i dati inerenti al Dichiarante CESSIONI Cliccando su una delle fatture in oggetto viene evidenziato il quadro relativo alle Cessioni, nel quale vengono ripresi i dati inerenti le Cessioni IntraCee effettuate dal Dichiarante.

7 PASSAGGIO DATI INTRA: Fatture in Ambito CEE e Modello Intra - 7 ACQUISTI Cliccando su una delle fatture in oggetto viene evidenziato il quadro relativo agli Acquisti, nel quale vengono ripresi i dati inerenti gli Acquisti IntraCee effettuate dal Dichiarante. Si ricorda che la ripresa dei dati sia nel Caso del Modello Cessioni o Acquisti, viene effettuata secondo i riferimenti impostati all interno del procedura gestionale, dal menù Archivi Utilità Parametri della Procedura, tabella Gestione Intra.