NOTE OPERATIVE DI RELEASE. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: 28/02/2012 COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione GECOM F24 Versione GECOM STUDIO Versione GECOM GAMMA Versione GECOM CON.TE Versione PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA POSTA SULL ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS AVVERTENZE L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione Il presente aggiornamento contiene alcune implementazioni inerenti la nuova gestione della storicizzazione dei dati (Iva, Contabili e Piano dei conti). Contiene, inoltre, la correzione di alcune anomalie presenti nelle precedenti versioni. Dopo aver installato il presente aggiornamento è necessario eseguire il comando di conversione CONVERS ( ) che convertirà alcuni campi degli archivi TABE, DITTE e CONAG. I M P O R T A N T E La storicizzazione dei dati contabili ed Iva non dovrà essere effettuata per le ditte che emettono fattura dalla procedura STUDIO in quanto necessaria la release versione , di imminente rilascio. Per quanto riguarda le procedure di estratto conto/portafoglio, la compatibilità rimane quella con la versione A breve verrà rilasciata la versione di GAMMA che consentirà di gestire il cambio di regime contabile con AGGMUL. Dalla gestione aziendale di GAMMA non viene gestita la storicizzazione del codice del piano dei conti. Integrazione alla guida utente 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. S O M M A R I O AVVERTENZE 1 IMPLEMENTAZIONI ANADITTE - Storicizzazione dati IVA/Contabili/Piano dei Conti... 3 ANADITTE Campo Categorie particolari MPRI Variazione manuale MPRI/ANADITTE Causale 24 Corrispettivi mensili INTRA - Gestione INTRASTAT TRADAT12/GIVA MPRI Inserimento prima nota ANADITTE Ditte in quater ANOMALIE CORRETTE IVACOM Annullamento telematico STIVSO Stampa elenco fatture sospese STCFC21 - Stampa progressivi clienti e fornitori per comunicazione art GIVA12 - Gestione modello IVA IMPPN Acquisizione P.N. da file esterno Integrazione alla guida utente 2

3 IMPLEMENTAZIONI Gestione archivio ditte Archivi di base ANADITTE ANADITTE - Storicizzazione dati IVA/Contabili/Piano dei Conti Da questa versione della procedura diventa possibile per l utente storicizzare le modifiche effettuate su vari campi della scelta Dati relativi all attività e sul campo Codice piano dei conti (pagina Codici di gestione ) di ANADITTE. Le tipologie di variazione che possono intervenire sono: Contabili - I dati sono di tipo contabile: per questa tipologia, in cui rientra anche la modifica del codice del piano dei conti, la variazione avviene sempre ad inizio esercizio contabile. Trattandosi di esercizio contabile in caso di trasformazione si possono avere ad esempio due esercizi ed eventualmente due variazioni storiche, una all inizio del primo esercizio e un altra all inizio del secondo esercizio. Iva - I dati sono di tipo Iva: la variazione avviene sempre all 1/1 quindi all inizio dell anno solare indipendentemente dall esercizio contabile. Nello stesso periodo possono essere storicizzati contemporaneamente sia dati contabili che dati Iva ma anche più dati contabili così come più dati Iva. Ad esempio potremmo storicizzare sia il passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata (variazione di tipo contabile) che il passaggio da liquidazione mensile a trimestrale (variazione di tipo Iva), sia il passaggio da un piano dei conti ad un altro (variazione contabile) che l attivazione dei sezionali nei registri Iva (variazione di tipo Iva). Nello specifico i campi per i quali opera la storicizzazione IVA sono: Folder Dati relativi all attività Tipo denuncia Artigiano Posticipata Art.74c.4 Registro denuncia Sezionali Unico registro art.39.2 Ventilazione Tipo acconto Segue sezionale dell acquisto Agricoltura Percentuale detraibilità Iva Iva vendite esigibilità differita Agenzia di viaggio Imprenditore agevolato Imprenditore agevolato - Periodo Regime del margine Editoria forfetaria Integrazione alla guida utente 3

4 Mentre quelle per cui opera la storicizzazione CONTABILE sono: Folder Dati relativi all attività Tipo contabilità Professionista Percentuale di redditività Soggetto Ires/Irpef Calcolo Irap come soggetti Ires Categorie particolari Codice piano dei conti I M P O R T A N T E Si fa notare che per poter gestire le variazioni storiche è necessario che in TABE97 - Personalizzazione generale procedura il flag Disabilita gestione storicizzazione dati, presente nel folder STORICO, sia impostato a NO. La storicizzazione dell informazione presente in uno dei suddetti campi di ANADITTE avviene se dopo essere entrati in variazione del campo ed averlo modificato - ad esempio il campo Tipo denuncia della ditta viene modificato da mensile (M) a trimestrale (T) - alla conferma si risponde affermativamente alla segnalazione Vuoi storicizzare i dati precedenti alle variazioni?. Integrazione alla guida utente 4

5 Selezionando No la modifica non viene storicizzata, viceversa volendo storicizzare i dati e quindi selezionando Sì verrà visualizzata una maschera in cui sarà proposta la data di fine esercizio in base alla data di sistema, nella videata dell esempio 31/12/2012. Tale data è inserita nel campo che identifica la tipologia del dato che è stato modificato (nell esempio il dato modificato rientra nella tipologia Iva quindi la data sarà inserita nel campo IVA ). Come detto, la suddetta data è proposta in automatico dalla procedura ma può comunque essere modificata dall utente: per quanto riguarda la data che viene esposta nel campo Data si tratta della data in cui viene fatta la variazione e non della data reale che il programma utilizzerà per memorizzare la variazione che è quella visualizzata nel campo A data posta nella griglia sottostante. Pertanto, inserendo la data effettiva in cui viene eseguita la modifica, ad esempio 20/02/2012, nel campo Data della riga Iva, il campo A data non verrà modificato ma rimarrà sempre 31/12/2012, per cui in questo caso il dato storico (liquidazione mensile) sarà attivo fino al 31/12/2012 mentre il nuovo dato (liquidazione trimestrale) sarà attivo dal 1/1/2013. Volendo memorizzare il dato nell esercizio precedente (nel caso in cui sia possibile in base ai controlli effettuati dal programma), dovremo indicare nel campo Data un periodo relativo al 2011, come ad esempio 31/12/2011, in questo caso nel campo A data verrà indicato 31/12/2011 per cui il passaggio alla liquidazione trimestrale sarà attivo dal 1/1/2012. I M P O R T A N T E È necessario porre attenzione al fatto che intervenendo su dei dati fondamentali come il cambio di liquidazione o il cambio di contabilità oppure il cambio del piano dei conti va prima di tutto verificato che la modifica risulti fattibile: ad esempio, nel caso di cambio di periodicità della liquidazione Iva non dovranno risultare stampati in via definitiva i Integrazione alla guida utente 5

6 registri nel periodo in cui è presente il nuovo dato; oppure, sempre per l Iva, che non siano state effettuate liquidazioni (ad esempio la liquidazione di gennaio per la ditta mensile che diventa poi trimestrale); infine per il cambio di contabilità o del piano dei conti non dovranno essere presenti registrazioni in prima nota. Nel momento in cui si procede alla storicizzazione Iva o contabile il programma effettua alcuni controlli e segnala eventuali problemi con messaggi non bloccanti. La riga Descrizione va utilizzata per indicare la modifica effettuata, quindi nel nostro esempio potremmo indicare Da liquidazione mensile a trimestrale. Alla Conferma il programma memorizzerà la modifica avvenuta. La modifica intervenuta verrà visualizzata successivamente entrando nella ditta nel box Variazioni storiche, riportata in un apposita riga che ricorda la variazione. Integrazione alla guida utente 6

7 Nel nostro esempio la riga fino al 31/12/2011 (I) Da mensile a trimestrale, sta ad indicare che nella ditta è presente una variazione storica intervenuta il 31/12/2011, che tale variazione è di tipo Iva, I e di seguito è riportata la descrizione inserita in creazione della variazione. Ulteriori informazioni relative alla variazione storica sono visualizzabili utilizzando l icona a forma di lente posta alla destra della schermata o il bottone F6=Gestione storico in basso. La maschera Visualizzazione variazioni storico presenta un folder Esercizio Iva con Data fine per il dato storicizzato e una Data inizio per il nuovo dato per il periodo attuale. Integrazione alla guida utente 7

8 Sulla destra sono presenti una serie di icone, la prima delle quali, Seleziona, può essere utilizzata per accedere, a seconda di ciò che è selezionato, o al periodo storico o ai dati attuali dei Dati relativi all attività. Quindi, cliccando sull icona Seleziona posizionati sulla prima riga relativa al dato storico, il programma visualizzerà il periodo storico come nella videata sottostante. Viene evidenziato che si tratta del dato storico: Dati fino al 31/12/2011. Integrazione alla guida utente 8

9 Selezionando Dati relativi all attività troveremo evidenziati con il colore celeste i dati che sono stati storicizzati, nell esempio sottostante il Tipo denuncia che da Mensile M è passato a Trimestrale T. Nella maschera in cui sono visualizzate le Variazioni storiche è presente anche l icona Elimina (rappresentata da una X di colore rosso) che andrà utilizzata qualora si voglia eliminare una variazione storica precedentemente memorizzata. Integrazione alla guida utente 9

10 A T T E N Z I O N E Occorre porre estrema attenzione nell eseguire un operazione di annullamento di una variazione storica già memorizzata in quanto questo potrebbe comportare notevoli problemi. Si pensi all esempio della storicizzazione del regime contabile: fino ad una certa data viene gestita la contabilità ordinaria per poi passare nel nuovo anno alla contabilità semplificata, in questo caso l annullamento del dato storico (contabilità ordinaria) farebbe diventare illeggibili le registrazioni contabili effettuate in ordinaria, pertanto sarebbe come affermare che la ditta è sempre stata in contabilità semplificata. Problemi analoghi causati dall annullamento di una variazione storica potrebbero verificarsi per ditte utilizzate nella procedura STUDIO, ad esempio in presenza di fatture emesse in definitiva ma non ancora contabilizzate, le quali hanno risentito al momento dell emissione del dato variato. L icona successiva Visualizza, a forma di lente di ingrandimento, permette di accedere ad un ulteriore dettaglio riguardante la modifica intervenuta nella ditta: L icona seguente, Varia, può essere utilizzata per variare il campo Data fine ovvero la data fino a quando risulta valido il dato storico, di conseguenza verrà modificata automaticamente la Data inizio nella riga successiva. Selezionando il rigo Dati attuali nel box delle variazioni storiche o il bottone F3=Dati attuali si accederà a ai dati successivi alla variazione storica. Integrazione alla guida utente 10

11 Ovviamente la variazione storica Iva effettuata interesserà tutti i programmi, ciò comporterà nel nostro esempio che le liquidazioni fino al 31/12/2011 saranno mensili mentre quelle dal 1/1/2012 saranno trimestrali e così opereranno il comando REGIVA o il MIVA/MIVAS. Integrazione alla guida utente 11

12 Come già ricordato è anche possibile effettuare più variazioni riguardanti dati Iva contemporaneamente o modifiche effettuate in date diverse. Ritornando al nostro esempio la modifica riguardante la liquidazione Iva oltre al Tipo denuncia potrebbe interessare anche il campo Sezionali o quello del Tipo acconto Iva. N O T A B E N E Si tenga inoltre presente che il programma consente di intervenire sui periodi storici e di modificare i dati della stessa tipologia: ad esempio avendo effettuato una storicizzazione di tipo Iva (da liquidazione mensile a trimestrale) è possibile richiamare il periodo storico in ANADITTE e modificare il campo Artigiano o il campo Sezionali, allo stesso modo se si è proceduto a storicizzare un dato contabile (da contabilità ordinaria a semplificata) si può andare in variazione sul periodo storico e modificare altri dati contabili ma non i dati Iva. In modo del tutto analogo a quanto già descritto il programma gestisce le variazioni storiche di tipo contabile. Pertanto, nel caso di passaggio da contabilità ordinaria a semplificata dopo aver modificato il campo Tipo contabilità in ANADITTE alla conferma verrà richiesto se storicizzare o meno le variazioni effettuate. In questo caso, trattandosi di un dato di tipo contabile, la data è posta sul rigo Contabili al cui fianco è possibile indicare una Descrizione utile ad identificare la variazione intervenuta (nel nostro caso una descrizione potrebbe essere Da ordinaria a semplificata ). Nel box delle variazioni storiche, proseguendo nel nostro esempio, avremo due diverse righe di variazione storica, una Iva ( I ) ed una contabile ( C ). Integrazione alla guida utente 12

13 Selezionando la Lentina o il bottone F6=Gestione storico si accederà alla gestione dello storico in cui saranno presenti due folder, uno contabile ( Esercizio Contabile ) ed uno Iva ( Esercizio Iva ). Esercizio Contabile Integrazione alla guida utente 13

14 Esercizio Iva Anche nel caso di variazione di un dato contabile, ad esempio per il passaggio da contabilità ordinaria a semplificata, i vari comandi terranno conto della modifica effettuata. Pertanto, se si è effettuato e storicizzato il passaggio da una contabilità ordinaria ad una semplificata, richiamando il comando MINQ del 2011 il programma visualizzerà normalmente i movimenti presenti mentre, richiamando un periodo successivo il programma segnalerà che la ditta è in contabilità semplificata. Messaggi analoghi verranno forniti ad esempio dai programmi INQSIT e INQSITS. Per quanto riguarda il comando MPRI Gestione prima nota, a seconda che si proceda con l inserimento su di un anno o su di un altro, si avrà la gestione della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata. Il bottone sf6=esercizio posto in basso a destra della videata prima di procedere con la fase di inserimento dati, permette di accedere al campo Esercizio per richiamare il periodo con diversa contabilità. Integrazione alla guida utente 14

15 Ancora, nel caso di un cambio di regime contabile della ditta da ordinaria a semplificata o viceversa occorre tener presente che: in MPRI viene segnalata l impossibilità di effettuare la registrazione di ratei su un periodo con contabilità di diverso tipo. Ad esempio, rilevando un rateo su di un anno in cui si è in contabilità semplificata e indicando una data del periodo precedente in cui si era in contabilità ordinaria il programma segnalerà Presenza dati storici non congrui. Tipo contabilità ordinaria, a questo punto potremo non indicare nulla nel campo Data registrazione esercizio precedente per effettuare la registrazione solo nell esercizio in corso. non ci sono limiti per la rilevazione di risconti e l utilizzo successivo del programma RISCONTI, per cui, ad esempio, nell anno in contabilità ordinaria la registrazione sarà patrimoniale ed economica mentre per l anno successivo la registrazione rileverà solo il conto economico. per quanto riguarda la chiusura contabile, il comando BILA2 verifica se il periodo di apertura è omogeneo rispetto a quello di chiusura per cui non effettua le registrazioni di riapertura se la riapertura avviene in una contabilità semplificata. non sarà possibile effettuare situazioni contabili comparate se gli anni precedenti hanno contabilità non omogenee rispetto all attuale (MSIT/MSITS comparato). non sarà possibile utilizzare causali di rettifica sull anno precedente (es. causale 831) poichè il periodo precedente non è omogeneo con quello in corso. non sarà possibile utilizzare programmi in prima nota con causali di rettifica (es. causale 831) sull anno precedente (es. RISCONTI, CESP2 ecc. ecc.) Qualora si intervenga sul codice del piano dei conti inserito in ANADITTE non ci sono particolarità rispetto ad una variazione storica contabile (come ad esempio il cambio di contabilità) per cui valgono le stesse considerazioni. Nel caso si modifichi il codice del piano dei conti (campo Codice piano dei conti - pagina Codici di gestione ANADITTE) è possibile convertire i conti eventualmente inseriti: nelle causali contabili folder Ditta (conti da proporre) e Ditta (conti abilitati/disabilitati) ; nel GEPROC/GEPROF Codice conto e Codice conto banca ; nella Tabella Personalizzazione conti di ANADITTE; nella Tabella Conti unità produttive di ANADITTE; nella Tabella Proposta aliquote per corrispettivi di ANADITTE; collegare da un pdc all altro i conti utilizzati come RISCONTI e nelle fatture sospese dei professionisti. In questo caso non è necessario collegare in TABPASS, Tabella Collegamento passaggio piano dei conti, i conti che si trovano già in TABE02C Personalizzazione conti. Per poter convertire dal piano dei conti utilizzato al nuovo pdc questi conti è necessario utilizzare il comando TABPASS che è stato appositamente modificato rendendo possibile inserire solo alcuni conti senza dover necessariamente effettuare la correlazioni di tutti i conti presenti. Pertanto, dopo aver proceduto alla correlazione dei conti da convertire eseguire il comando DUPTPDC dove verrà richiesto di inserire il codice della o delle ditte su cui operare la correlazione e il codice del piano dei conti di partenza (quello utilizzato in precedenza e storicizzato) e il codice del nuovo piano dei conti (quello presente nei dati attuali della ditta). Alla conferma dell elaborazione, la procedura provvede a ricercare i conti del piano dei conti storicizzato e le correlazioni effettuate in TABPASS e a scrivere i nuovi conti del nuovo piano dei conti. Integrazione alla guida utente 15

16 Durante l esecuzione il programma DUPTPDC segnala eventuali conti non correlati in TABPASS ma che trova da convertire. Allo stesso modo si può operare per i conti utilizzati nei RISCONTI da MPRI e nei risconti della procedura LEASING oppure per le fatture sospese dei professionisti. Ad esempio, si supponga il passaggio dal piano dei conti standard 80 al piano dei conti standard 81 per cui fino all anno X si è utilizzato il piano dei conti standard 80 e nell anno X+1 si è passati al piano dei conti standard 81 con relativa storicizzazione del passaggio avvenuto. In questo caso se si fossero rilevati dei risconti nell anno X che avranno rilevanza contabile anche nell anno X+1 (ed eventualmente anche per i successivi) si potrà procedere alla correlazione dei conti utilizzati tramite TABPASS (pdc80 -> pdc81) ed eseguendo il comando RISCONTI (ma anche le simulazioni contabili) il programma andrà a recuperare i conti del piano dei conti 81 che sono stati correlati con quelli del pdc 80 ed effettuerà le relative registrazioni/simulazioni. Allo stesso modo per una ditta professionista che passa ad esempio dal piano dei conti 80 al piano dei conti 82 dovranno essere collegati in TABPASS almeno i conti di costo/ricavo utilizzati nelle fatture di acquisto/vendita non incassate, in questo modo registrando il pagamento/incasso delle fatture nell anno successivo le registrazioni contabili verranno effettuate correttamente. Sempre tramite TABPASS, scelta 2 - Tabella conversione conti cespiti e il programma DUPTPDC, si può fare in modo che nei vari cespiti presenti in CESP1 nel campo Codice pdc/conti cespiti venga riportata la Tabella Conti cespiti corretta sulla base al nuovo pdc utilizzato. I M P O R T A N T E Considerando quanto sopra detto, dalla presente versione di MULTI se si vuole passare da un piano dei conti ad un altro (siano essi standard o meno), sono possibili due diverse modalità: 1) la prima è quella classica che prevede il collegamento di tutti i conti in TABPASS e l esecuzione del programma PASSPDC; 2) la seconda possibilità invece, pur con i limiti che vedremo di seguito, permette la storicizzazione del vecchio piano dei conti utilizzato, impostando direttamente il nuovo piano dei conti nella ditta (ANADITTE). In questo caso, se lo si ritiene opportuno, si possono correlare in TABPASS i soli conti che si sono inseriti nei punti sopra indicati e procedere, sempre da TABPASS scelta 2 - Tabella conversione conti cespiti, al collegamento delle Tabelle Conti cespiti ed infine eseguire il nuovo comando DUPTDPC così da mantenere per gli anni passati il vecchio piano dei conti con i relativi movimenti contabili ed utilizzare il nuovo piano dei conti dal nuovo anno. È importante considerare che se si sceglie questa seconda strada rispetto a quella tradizionale sono presenti alcuni limiti: necessità di imputare in prima nota un bilancio di apertura con la causale contabile 25 - saldo di apertura, non è possibile eseguire il BILA2; impossibilità di utilizzare le causali di rettifica sull anno precedente (es.831); impossibilità di poter avere dei bilanci comparati con periodi precedenti o un bilancio UE con l esercizio precedente; impossibilità di rilevare automaticamente dei ratei tra i due periodi. Scegliendo la strada della storicizzazione del precedente pdc anche correlando tutti i conti in TABPASS al momento ci sono gli stessi limiti della correlazione parziale. Integrazione alla guida utente 16

17 Le variazioni storiche intervenute sulle ditte saranno esposte nella stampa STAVAR che può essere eseguita sia in modalità sintetica che analitica Gestione archivio ditte Archivio ditte ANADITTE ANADITTE Campo Categorie particolari In ANADITTE nel campo Categorie particolari è stato inserito il nuovo codice G Regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 DL 98/11) per identificare i cosiddetti nuovi minimi : occorre infatti indicare questo codice per i soggetti che per il 2012 adottano questo nuovo regime contabile. Questi soggetti utilizzeranno il comando CONMIN dal 2012, per determinare il reddito in maniera agevolata così come avveniva fino al 2011 per i contribuenti minimi che se non rientrano nel regime agevolato dei nuovi minimi diventano ex-minimi continuando ad essere identificati dalla procedura con la lettera F sempre tra le Categorie particolari. I cosiddetti ex-minimi (identificati dal codice F ) dal 2012 non effettuano liquidazioni periodiche dell Iva versando l imposta in dichiarazione Iva annuale. Gestione prima nota Elaborazioni periodiche contabilità e IVA MPRI MPRI Variazione manuale Dalla variazione manuale di prima nota viene data ora la possibilità di modificare la data ed il numero documento della singola riga di registrazione. Andando a modificare la data o il numero sulla singola riga viene segnalato che la modifica riguarda solo il singolo rigo. Integrazione alla guida utente 17

18 Gestione prima nota / Gestione archivio ditte MPRI/ANADITTE MPRI/ANADITTE Causale 24 Corrispettivi mensili Con il presente aggiornamento la causale 24 Corrispettivi mensili è stata modificata ed è ora possibile: inserire, tramite la funzione F3=Distinta incassi o F3=Distinta ricavi, nella testata della registrazione un dettaglio per i conti di incasso, campo Conto cassa, e i conti di ricavo, campo Conto ricavo. Il dettaglio dei conti verrà proposto per ogni singolo corrispettivo che viene inserito. Integrazione alla guida utente 18

19 Inserire dei conti all interno della Tabella Causali contabili, TABE06, che verranno poi proposti nella registrazione, a seconda del segno con cui sono imputati vengono proposti come conti incasso (segno Dare) o come di ricavo (segno Avere). Inserire un conto di ricavo per ogni aliquota nella testata della registrazione: i conti possono essere inseriti direttamente sulla registrazione oppure inseriti dalla scelta Proposta aliquote di ANADITTE. In questo modo in MPRI verranno proposte le aliquote Iva/conto contabile in fase di inserimento. I conti di ricavo inseriti sulle aliquote Iva in ANADITTE Proposta aliquote, prevalgono rispetto ai conti di ricavo inseriti nella testata della registrazione. Gestione INTRASTAT Elaborazioni periodiche contabilità e IVA INTRA INTRA - Gestione INTRASTAT Viene aggiunta la gestione delle cartelle telematico, ricevuta e prefisso file telematico presenti nel folder Pagina 3 dell intermediario telematico (TABE24). Gestione e Stampa IVA2012 Stampe IVA e dichiarazioni periodiche/annuali TRADAT12/GIVA12 TRADAT12/GIVA12 Dalla presente versione è possibile prelevare l intermediario e l organo di controllo dall anno precedente. Gestione prima nota Elaborazioni periodiche contabilità e IVA MPRI MPRI Inserimento prima nota Nell inserimento di prima nota, una volta posizionati sul campo Causale contabile è attivo il nuovo tasto funzione F7=vol.affari che, se selezionato, consente di ottenere a video un prospetto che evidenzia per il periodo desiderato, ovvero quello che va da inizio esercizio alla data di registrazione, gli importi del volume di affari e delle operazioni Intra registrate suddivise tra acquisti e cessioni di beni e servizi. Integrazione alla guida utente 19

20 Gestione archivio ditte Archivi di base ANADITTE ANADITTE Ditte in quater Nei campi Codice ditta precedente e Codice ditta successivo di ANADITTE è stato inserito un controllo per cui inserendovi il codice di una ditta la procedura verifica che le anagrafiche dei clienti/fornitori presenti in GEPROC/GEPROF coincidano con gli stessi progressivi della ditta con cui si sta facendo il collegamento. Il controllo è eseguito partendo dal primo progressivo cliente/fornitore per poi procedere con i successivi fino ad individuarne uno incongruente. Il messaggio che appare a fine controllo non è bloccante ma segnala un incongruenza con l operazione che si sta eseguendo e cioè che si tenta di collegare in quater una ditta che ha già dei progressivi clienti/fornitori diversi. Integrazione alla guida utente 20

21 MULTI ANOMALIE CORRETTE ANOMALIE CORRETTE Comunicazione annuale Iva Stampe Iva e dichiarazioni periodiche / annuali IVACOM IVACOM Annullamento telematico L annullamento del telematico non eliminava fisicamente il file dalla apposita cartella. Stampa elenco fatture sospese Utilità procedura STIVSO STIVSO Stampa elenco fatture sospese In presenza di causali tipo note di credito con i registri Iva già stampati il programma non considerava correttamente il segno ed eseguendo il comando STIVSO nella stampa era erroneamente riportato il totale importi. Stampa progressivi clienti e fornitori per comunicazione art.21 Elaborazioni periodiche contabilità e IVA STCFC21 STCFC21 - Stampa progressivi clienti e fornitori per comunicazione art.21 Nella stampa dei movimenti, i movimenti dei fornitori venivano sempre esposti come esclusi. Gestione modello IVA2012 Stampe IVA e dichiarazioni periodiche/annuali GIVA12 GIVA12 - Gestione modello IVA2012 In caso di ditta in regime agricolo gli acquisti registrati con codice Iva11 posto a Spazio, quindi come Iva non ammessa in detrazione, se si entrava in variazione sulla dichiarazione Iva, erano erroneamente considerati come detraibili e riportati nel rigo VF57 Iva ammessa in detrazione. In alcuni casi all interno del quadro VT erano esposti dei ciò era dovuto alla presenza di campi sporchi nel dettaglio Art.21 di alcuni corrispettivi. L esecuzione del comando di conversione CONVERS presente in questa versione ( archivio CONAG) consente di ripulire i suddetti campi sporchi. Integrazione alla guida utente 21

22 MULTI ANOMALIE CORRETTE Interrogazione partitari semplificate Elaborazioni periodiche contabilità e IVA MINQS MINQS - Interrogazione partitari semplificate In alcuni casi eseguendo il comando MINQS apparivano dei campi sporchi ( sulle varie righe). Importazione prima nota da file esterno Utilità Archivi IMPPN IMPPN Acquisizione P.N. da file esterno In caso di registrazioni al 01/01 (oppure coincidenti con il primo giorno dell'esercizio contabile) la procedura segnalava "Data registrazione < data chiusura". Si trattava solo di un messaggio errato e i dati venivano comunque importati correttamente. Integrazione alla guida utente 22

23 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Integrazione alla guida utente 23