Gestione piano dei conti standard

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1 Gestione Piano dei Conti Standard TeamSystem Gecom Multi Gestione piano dei conti standard

2 1. Informazioni generali 2 2. Caricamento piano dei conti standard 3 3. Particolarità piano dei conti generale 4 4. Particolarità piano dei conti semplificata 4 5. Particolarità piano dei conti professionisti 4 6. GESARC Tab. 2 - Scelta 2 Personalizzazione conti 5 7. GESARC Tab. 3 Piano dei Conti 5 8. GESARC Tab. 8 Conti Cespiti 5 9. GESARC Tab.10 Raggrupp.Conti / Tab.11 Descrizioni per bilanci GESARC Tab. 16 Riclassificazione IV Direttiva CEE GESARC Anagrafica Piano dei Conti TABPASS Tabelle collegamento piano dei conti TABPASS Tabella correlazione piano dei conti TABPASS Tabella correlazione conti cespiti PASSPDC Conversione piano dei conti Appendice Implementazioni dopo rilascio MULTI vers Appendice Programma utilità solo per chi usa la parcellazione Guida utente 1

3 1. Informazioni Generali Teamsystem ha predisposto tre nuovi piani dei conti standard che gli utenti finali possono decidere, a loro discrezione, di utilizzare o meno. Gli utenti che decidono di utilizzare tali piani dei conti, per effettuare il loro primo inserimento e successivi aggiornamenti, dovranno eseguire dall applicativo il comando UCARSTDU. In tale contesto l utente dovrà anche decidere se, adottando tali piani dei conti, intenda acquisire anche le relative tabelle standard, Tabella raggruppamento conti e Tabella descrizione per bilanci, necessarie per le stampe del bilancio da eseguire con il programma BILAG. Per completare il servizio fornito ai clienti predisponendo i nuovi piani dei conti Teamsystem, si è ritenuto opportuno prevedere dei collegamenti con le varie procedure. Si arriverà così alla compilazione automatica di: - bilancio (limitatamente alla parte contabile); - dichiarazione dei redditi (relativamente ai quadri di reddito d impresa, lavoro autonomo) - dichiarazione IRAP (quadro IQ); - studi di settore per la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le attività d impresa e quadro G per i professionisti); - parametri. Il primo dei collegamenti previsti, Piano dei conti Bilancio, è stato effettuato predisponendo una correlazione con le varie voci di bilancio, sia nella forma ordinaria che in quella abbreviata. Il collegamento Piano dei conti Dichiarazione dei redditi è stato realizzato correlando i conti ai righi dei seguenti quadri: - RF (Reddito d impresa) e RS (Prospetti vari) di Unico Società di Capitali; - RF (Imprese in contabilità ordinaria) ed RG (Impresa in contabilità semplificata) di Unico Persone Fisiche; - RF (Imprese in contabilità ordinaria), RG (Impresa in contabilità semplificata) ed RS (Prospetti comuni) di Unico Società di Persone. Inoltre, per tutte le dichiarazioni è stata prevista anche la correlazione con il quadro IQ (Irap). Il collegamento Piano dei conti Studi di settore è stato effettuato correlando i conti ai righi del quadro dei dati contabili (quadro F per le imprese e quadro G per i professionisti). Guida utente 2

4 2. Caricamento piano dei conti standard Gli utenti che decidono di utilizzare tali piani dei conti, per effettuare il loro primo inserimento e successivi aggiornamenti, dovranno procedere come segue: - Entrare in MULTI - Lanciare il comando CARSTD Il comando CARSTD provvede al caricamento dei piani dei conti standard e delle relative tabelle negli archivi della MULTI. Viene proposta la seguente videata: Per ogni piano dei conti che deve essere caricato occorre indicare il codice con cui deve essere creato. I codici standard proposti sono: - 80 Piano dei conti Ordinaria/Generale - 81 Piano dei conti Semplificata - 82 Piano dei conti Professionisti. In tale contesto l utente dovrà anche decidere se, adottando tali piani dei conti, intenda acquisire anche le relative tabelle standard, Tabella raggruppamento conti e Tabella descrizione per bilanci, necessarie per le stampe del bilancio da eseguire con il programma BILAG. Vengono inoltre caricate le riclassificazioni in base alla IV direttiva CEE proponendo la seguente codifica: - 80 Riclassificazione CEE analitica - 81 Riclassificazione CEE abbreviata N.B. Si consiglia di lasciare invariati i codici dei piani dei conti e delle riclassificazioni: Nell eventualità che qualcuno di questi sia già stato utilizzato dallo studio, verrà richiesto se annullare il piano dei conti esistente per sostituirlo con quello standard. Solo in tale caso si consiglia di variare il codice standard da utilizzare, scegliendo fra quelli vuoti disponibili. Guida utente 3

5 3. Particolarità piano dei conti ordinaria/generale Il piano dei conti generale, codificato con il codice 80, è a 3 livelli ed è il più voluminoso, in quanto studiato per poter essere utilizzato sia dalle imprese, cercando di soddisfare le esigenze di un ampia tipologia (commerciali, industriali e di servizi) sia dai professionisti. I conti standard, previsti nel piano dei conti generale, sono Uimmodificabili Ue quindi, ad eccezione dei Codici raggruppamento e dei Codici descrizione bilanci, purché in fase di aggiornamento sia stato detto di UNONU volere utilizzare le tabelle standard, l utente non può intervenire su di essi. E comunque consentito creare nuovi mastri, intermedi o analitici, attenendosi alle seguenti regole: - I mastri possono essere creati solamente con i codici: 56, 57 e 97 e Gli altri codici, anche se non presenti, sono comunque riservati alla procedura. - Per ogni mastro è possibile creare intermedi a partire dal codice Per ogni intermedio è possibile creare conti analitici a partire dal codice Particolarità piano dei conti semplificata Il piano dei conti semplificata, codificato con il codice 81, è a 2 livelli ed è stato strutturato pensando alla casistica che si può presentare alle imprese in contabilità semplificata; è quindi meno voluminoso di quello generale, di cui si può considerare un estratto. Per le ditte in contabilità semplificata, può essere adottato tale piano dei conti in alternativa a quello generale. Anche per questo piano dei conti è possibile creare sia nuovi mastri sia nuovi conti: - I mastri possono essere creati solamente con i codici: 25 e Per ogni mastro è possibile creare altri conti a partire dal codice Particolarità piano dei conti professionisti Il piano dei conti professionisti, codificato con il codice 82, è a 2 livelli ed è stato invece strutturato pensando alle esigenze della contabilità professionisti. Anch esso è meno voluminoso di quello generale, di cui si può considerare allo stesso modo del semplificato un estratto. Si precisa che per i professionisti l utente può utilizzare indifferentemente il piano dei conti generale oppure il piano dei conti professionisti. Se si opta per il piano dei conti generale occorre però fare attenzione all utilizzo dei conti, poiché non tutti sono correlati alle dichiarazioni fiscali, proprio per il fatto che è impossibile utilizzare certi conti nell ambito della contabilità di un professionista. Anche nel piano dei conti professionisti è possibile creare sia nuovi mastri sia nuovi conti: - I mastri possono essere creati solamente con i codici: da 45 a 49 e nei codici 80 e Per ogni mastro è possibile creare conti analitici a partire dal codice 501. Guida utente 4

6 6. GESARC - Tabella 2 Scelta 2 - Personalizzazione conti La tabella n.2 Personalizzazione conti viene generata automaticamente in fase di installazione dei suddetti piani dei conti. I conti di tale tabella sono modificabili, Uanche se qualsiasi intervento che l utente intenda eseguire su di essi, va effettuato con estrema cautela.u Ad esempio, è possibile sostituire un conto standard con un altro, ma se quest ultimo appartiene ai conti predefiniti tra gli standard, ad ogni aggiornamento del piano dei conti fornito da Teamsystem, verrà nuovamente sostituito con l originale, anche se la procedura ne darà segnalazione a video; viceversa, se il conto predefinito, indicato in tabella, è sostituito dall utente con un altro da lui creato, gli aggiornamenti successivi non interverranno a modificarlo. 7. GESARC Tabella 3 Piano dei Conti Una volta installato l aggiornamento, nella tabella in questione saranno visualizzabili le descrizioni relative ai 3 nuovi piani dei conti Teamsystem, identificati dai codici 80, 81, 82. A differenza degli altri codici piani dei conti, eventualmente già creati manualmente dall utente e quindi eventualmente già presenti in archivio, per i piani dei conti Teamsystem non comparirà il bottone Varia in quanto non è consentito modificare e/o annullare gli elementi standard. E invece attivo il bottone Pagina avanti che l utente può selezionare per avere le indicazioni relative al piano dei conti visualizzato circa i mastri e gli elementi conti cespiti riservati, alla versione di aggiornamento programmi, all uso o meno delle tabelle standard per quanto concerne le riclassificazioni di bilancio. 8. GESARC Tabella 8 Conti Cespiti La tabella n. 8 Conti cespiti viene anch essa generata automaticamente in fase di installazione dei piani dei conti Teamsystem. Tali conti sono modificabili, Uanche se gli interventi manuali dell utente vanno eseguiti con estrema cautelau e valgono le stesse considerazioni già fatte al punto precedente, ovvero che sostituendo un qualsiasi conto standard con un altro, se quest ultimo appartiene ai conti predefiniti tra gli standard, ad ogni aggiornamento del piano dei conti, questi verrà sostituito con l originale. All interno della suddetta tabella è possibile creare nuovi elementi, rispettando le seguenti regole: - nel piano dei conti generale l utente può creare nuovi elementi a partire dal codice 91 ; - nel piano dei conti semplificata nuovi elementi si possono creare a partire dal codice 91 ; - nel piano dei conti professionisti nuovi elementi si possono invece creare a partire dal codice 51. Guida utente 5

7 9. GESARC Tab Raggruppamento conti / Tab. 11 Descrizioni per Bilanci In queste tabelle sono contenute le riclassificazioni di bilancio da utilizzare nelle stampe delle situazioni contabili (MSITG) e dei bilanci (BILAG). Per poter eseguire tali stampe è necessario che in ogni conto venga inserito un codice elemento già predefinito nelle suddette tabelle. In fase di inserimento dei piani dei conti standard, relativamente ai campi Raggruppamento conti e Descrizione per bilanci, è possibile scegliere se far precaricare automaticamente tali codici accettando quelli previsti da Teamystem oppure inserirli liberamente a mano. UImportante è la risposta formulata alla domanda Uso riclassificazione BILAG standard, Uin quanto: - Urispondendo affermativamente (S)U, l utente accetterà i campi precaricati, e non gli sarà consentita alcuna modifica sulla codifica automatica eseguita dalla procedura; - Urispondendo negativamente (N)U, l utente manterrà i codici di riclassificazione già in uso pur adottando il nuovo piano dei conti standard e gli sarà consentito intervenire successivamente nei vari conti per inserire la riclassificazione desiderata. 10. GESARC Tabella 16 Riclassificazione IV Direttiva CEE Installando il piano dei conti generale vengono creati anche il Bilancio ordinario ed il Bilancio abbreviato che sono i bilanci riclassificati secondo la IV Direttiva Cee. Eseguendo il programma CARSTD, necessario per l inserimento dei piani dei conti, l utente dovrà anche indicare i codici con cui vuole vengano generati i suddetti bilanci, ordinario ed abbreviato. E consigliato non modificare i valori proposti 80 per il Bilancio ordinario e 81 per il Bilancio abbreviato in quanto presumibilmente altri codici (es. 00, 01 ) potrebbero già essere presenti in archivio. Naturalmente, anche tali riclassificazioni non sono modificabili. Guida utente 6

8 11. GESARC Anagrafica Piano dei Conti Per creare un nuovo conto, indipendentemente dal piano dei conti utilizzato, l utente può adottare due diverse soluzioni: 1. dopo avere indicato il codice del conto che si vuole creare, va specificato da quale conto standard già presente in archivio si vogliono prelevare le informazioni. Specificando il codice del conto da duplicare, verrà creato il nuovo conto, con le stesse caratteristiche del conto duplicato e quindi anch esse immodificabili. In tal modo l utente avrà creato un conto con una descrizione non presente nello standard, ma per il resto identico a quello duplicato e che quindi si comporterà come quest ultimo sia nei bilanci che nelle dichiarazioni. 2. Si crea un nuovo conto senza prevedere la duplicazione da un altro conto standard. In tal caso non va indicato il conto da cui prelevare eventualmente le informazioni ma è compito dell utente completare tutti i campi richiesti in fase di creazione, così come i collegamenti ai quadri Redditi/Studi di settore/parametri. Nella gestione del piano dei conti evidenziamo alcune novità: - in corrispondenza del campo Riclassificazione bilancio Cee, in cui è indicato il codice attribuito al riclassificato Cee utilizzato, selezionando la funzione F2 è possibile visualizzare la tabella collegata, anche se non è poi consentita alcuna variazione o meglio, pur modificando il codice, il conto su cui si è intervenuti rimane comunque correlato al riclassificato predefinito in fase di installazione piani dei conti. - In corrispondenza dei campi % indetr./non impon. Reddito e % inded./non impon.irap se esistono percentuali diverse per anni diversi, è possibile, selezionando la funzione F4, visualizzare l elenco delle percentuali dei vari anni; tuttavia non è possibile effettuare alcuna variazione. E stato previsto nel piano dei conti un nuovo campo, Tipo utilizzo, in cui va indicato il tipo di contabilità in cui si vuole utilizzare un determinato conto. Si indicherà: - I se il conto in oggetto deve essere utilizzato solamente nella prima nota delle Imprese ; - P se invece il conto in oggetto deve essere utilizzato solamente nella prima nota dei Professionisti ; - T se deve essere utilizzato indifferentemente in tutti i tipi di contabilità. Tramite l indicazione data in questo campo è dunque possibile limitare, qualora si adotti lo stesso piano dei conti per tutte le tipologie di ditte, l utilizzo di un conto solamente ad un determinato tipo. Guida utente 7

9 12. TABPASS Tabelle collegamento piano dei conti Una volta inseriti i nuovi piani dei conti, gli utenti Teamsystem che decidono di adottarli, per le ditte nuove, in cui non hanno ancora effettuato inserimenti, possono utilizzarli senza dover eseguire alcuna operazione preliminare di conversione, mentre per le ditte di cui si ha già la contabilità avviata, è necessario, per passare all utilizzo dei nuovi conti, eseguire dapprima il comando TABPASS. Tale comando si compone di due scelte: 1. Tabella conversione Piano dei conti 2. Tabella conversione conti cespiti TABPASS Tabella correlazione piano dei conti Entrando nella tabella di conversione del piano dei conti, viene presentata una maschera come la seguente: Prima di tutto occorre indicare il codice del vecchio piano dei conti (quello utilizzato fino al momento del passaggio) e il codice del nuovo piano dei conti sul quale confluiranno tutti i movimenti contabili. Dopo aver inserito i codici dei piani dei conti da correlare, vengono elencati sul lato sinistro della videata tutti i conti del vecchio piano dei conti, mentre sul lato destro occorre indicare il conto corrispondente del nuovo piano dei conti. Alla conferma della videata con il pulsante Stampa è possibile stampare la tabella di correlazione per controllarne la correttezza. Guida utente 8

10 12.2 TABPASS Tabella correlazione conti cespiti La correlazione della tabella conti cespiti è UobbligatoriaU per chi adotta i piani dei conti standard, mentre gli utenti che non utilizzeranno i piani dei conti forniti da Teamsystem, qualora adottino comunque un nuovo piano dei conti, nel caso in cui intendano mantenere la tabella conti cespiti già in uso, possono, in fase di esecuzione del comando TABPASS, evitare la correlazione della suddetta tabella. Entrando nella tabella di conversione conti cespiti, viene presentata una maschera come la seguente: Prima di tutto occorre indicare il codice del vecchio piano dei conti (quello utilizzato fino al momento del passaggio) e il codice del nuovo piano dei conti sul quale confluiranno tutti i movimenti contabili. Dopo aver inserito i codici dei piani dei conti da correlare, vengono elencati sul lato sinistro della videata le tabelle conti cespiti legate al vecchio piano dei conti, mentre sul lato destro occorre indicare il codice della corrispondente tabella del nuovo piano dei conti. Alla conferma della videata con il pulsante Stampa è possibile stampare la tabella di correlazione per controllarne la correttezza. Guida utente 9

11 13. PASSPDC Conversione piano dei conti Una volta completata la correlazione sia dei conti sia della tabella conti cespiti, l utente dovrà UobbligatoriamenteU eseguire il comando PASSPDC, per la conversione degli archivi collegati al piano dei conti. Saranno automaticamente modificati tutti i movimenti presenti ed i progressivi, in relazione alla tabella di correlazione creata con il programma TABPASS. Entrando nel programma di conversione, viene presentata la maschera seguente: In tale maschera occorre indicare: - Da codice piano dei conti : codice piano dei conti attualmente in uso - A codice piano dei conti : codice del nuovo piano dei conti - Da codice ditta : codice della prima ditta da elaborare - A codice ditta : codice dell ultima ditta da elaborare UE consigliato eseguire il comando PASSPDC direttamente su stampante, affinché, in caso di interruzione della conversione possa essere ripresa, sulla base delle segnalazioni fornite, direttamente dal punto in cui si è interrotta. E buona norma, vista la straordinarietà dell operazione, eseguire una situazione contabile (MSIT/MSITS) sia prima che dopo la conversione, per controllare se il risultato ottenuto è corretto. N.B. Visti i lunghi tempi di elaborazione, è consigliato eseguire la suddetta procedura per una ditta alla volta. Si raccomanda di fare sempre obbligatoriamente le copie di sicurezza. Guida utente 10

12 14. Appendice Implementazioni dopo rilascio MULTI vers GESARC Anagrafica Piano dei Conti E stata data la possibilità di personalizzare i conti Ratei e Risconti anche sui conti dei piani dei conti standard: per fare ciò è sufficiente richiamare il conto, selezionare il pulsante pag.av e nella seconda videata relativa al conto selezionare il pulsante Varia. Verrà data così la possibilità di variare solo ed esclusivamente i conti Ratei e Risconti legati al conto. PASSPDC Conversione piano dei conti Con il programma PASSPDC, oltre che alla contabilità, verrà modificato in automatico anche quanto segue: - Conti abbinati alla causale 30, relativi ai tributi F24 - Conti legati alle causali contabili - Conti di contropartita legati ai clienti/fornitori. UAvvertenze: Qualora durante la fase di elaborazione venga segnalata l impossibilità di proseguire per il fatto che non esiste un determinato conto, e quindi il programma si interrompe, si dovrà agire con la seguente prassi: - Caricare il conto segnalato nel Piano dei Conti Vecchio - Effettuare la dovuta correlazione in TABPASS - Rilanciare il comando PASSPDC - Rispondere SI alla richiesta: Programma in fase di ripristino. Confermi la ripartenza Si/No? UEVITARE ASSOLUTAMENTE di rispondere NO alla domanda di cui sopra in quanto rispondendo NO, resterà incompleta la conversione e si avrà come risultato che alcuni dati sono legati al vecchio piano dei conti ed altri al nuovo! 15. Appendice Programma utilità solo per chi usa la parcellazione Nella procedura STUDIO, è stato attivato il nuovo comando STUDUTIL. La scelta 1-Inserimento conti contabili su causali, sarà molto utile a tutti coloro che effettuano un cambio del piano dei conti per le ditte di cui gestiscono la parcellazione. Infatti, come nell applicativo MULTI sono previsti i programmi TABPASS e PASSPDC i quali, una volta effettuata la dovuta correlazione tra vecchio e nuovo piano dei conti, permettono di modificare gli archivi e quindi passare da un codice piano dei conti ad un altro, con questo nuovo programma, sarà possibile aggiungere alla tabella delle causali i codici contropartita del nuovo piano dei conti, senza dover intervenire manualmente. L elaborazione, così come il PASSPDC della MULTI, chiederà semplicemente: Codice vecchio piano dei conti Codice nuovo piano dei conti N.B. Nell eventualità che sulla causale esista già un conto di contropartita abbinato al nuovo codice piano dei conti selezionato dall operatore in fase di elaborazione, resterà invariato. Inoltre il programma NON AGGIUNGE e NON MODIFICA i dati nella scelta controp all interno di ogni singola causale. Guida utente 11