GESTIONE BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA BILCEE: NICEE

Transcript

1 GESTIONE BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA BILCEE: NICEE 1. CONSULTAZIONE MANUALE ONLINE 2. PREREQUISITI DI SISTEMA 3. PREREQUISITI TEAMSYSTEM/GECOM MULTI 4. IMPOSTAZIONI DI BASE 5. INTRODUZIONE PROGRESSIVI PER DITTE ESTERNE 6. ELABORAZIONE/GESTIONE BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA Note: Attenzione il presente Manuale vuole essere solo una Guida Sommaria per agevolare l Operatore nel utilizzo della Procedura nella Fase di StartUp, e pertanto non essendo esaustivo di tutte le Funzionalita degli Applicativi deve essere uno strumento complementare e non alternativo all Assistenza Tecnica Help Desk. Per questa ragione i Manuali Ufficiali rimangono comunque i seguenti: il Manuale Gamma Plus per la Gestione Aziendale e il Manuale Gecom Multi OnLine per la Gestione Contabile (Disponibile su ordinazione anche in Versione Cartacea) Il Manuale e stato redatto alla data indicata in calce, pertanto si consiglia di consultare le Note Operative allegate agli aggiornamenti software rilasciati in data successiva, per avere una visione completa delle novita Fiscali/Procedurali intervenute; Pagina 1 di 29

2 1. CONSULTAZIONE MANUALE ON LINE L argomento puo essere consultato nel dettaglio dal Manuale OnLine, a cui si accede da qualsiasi procedura Multi (per esempio da Mpri) con la Funzione sf1/contenuto/gestione Contabilita /BILCEE Gestione Bilancio Cee/Paragrafo 10.3; A quanto esposto nel Paragrafo si aggiungono tutte le implementazioni eseguite con le versioni della Multi successive alla e che si possono consultare sempre dal Manuale OnLine nei Paragrafi di RELEASE Versione XXXX ; In particolare per quanto riguarda il Formato XBRL l Implementazione della procedura e stata eseguita il 31/03/2009 pertantola ricerca dell argomento puo essere eseguita in 2 modi: a) inserendo nel Folder Cerca, del Manuale OnLine, XBRL, verranno proposte le Note di RELEASE attinenti la procedura a partire da MULT e seguenti; b) sempre dal Folder Contenuto consultare le RELEASE a partire dalla dalla Versione /Implementazioni/NICEE/Bilanci in Formato XBRL Per quanto riguarda il Formato PDF/A e stato implementato con la Versione PREREQUISITI DI SISTEMA: a) Per Editor Formato Word, Ultimo Service Pack reso disponibile da Windows b) Per elaborare il Formato PDF/A presenza di OpenOffice.org (Programma gratuito scaricabile da Internet) 3. PREREQUISITI TEAMSYSTEM/GECOM MULTI 1) Presenza Licenza ) Aggiornamento Multi/Gamma Ultime Versioni Disponibili Pagina 2 di 29

3 4. IMPOSTAZIONI DI BASE a) Inserire il codice riclassificato sull anagrafica Ditta, Sono disponibili tre codici, 85 Xbrl Abbreviato,86 Xbrl Abbreviato Semplificato,87 Xbrl Analitico GESARC, 4,3, Inserire il Codice di Riclassificazione del Formato Xbrl adottato b) Abilitare la Postazione per Editor di Tipo Word ARCCEE, 3 Pagina 3 di 29

4 Pagina 4 di 29

5 5. INTRODUZIONE PROGRESSIVI PER DITTE ESTERNE Premessa : Qualora per l Esercizio Precedente non siano presenti i dati in Prima Nota (un ipotesi potrebbe essere che la Ditta nell esercizio non utilizzava la procedura Team System), procedere con l inserimento manuale dei saldi contabili dalla procedura seguente; Nota Bene: tale procedura puo essere eseguita solo se per l anno in oggetto non saranno eseguiti inserimenti di prima nota; Dalla procedura GEPRMUL,Inserimento bilancio su progressivi Pagina 5 di 29

6 canno Pagina 6 di 29

7 Pagina 7 di 29

8 6. ELABORAZIONE/GESTIONE BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA A) Calcolo Bilancio e Nota NOTA BENE: se successivamente all elaborazione della procedura si modificano i dati contabili in prima nota, rieseguendo il calcolo gli stessi dati vengono sostituiti in bilancio cee GEPRMUL Se non sono state eseguiti le scritture di assestamento in Definitivo impostare sui Parametri la Simulazione del Calcolo delle Quote di Ammortamento e/o dei Risconti se presenti Pagina 8 di 29

9 Conferma B) GESTIONE BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA Pagina 9 di 29

10 Pagina 10 di 29

11 Dalla videata si puo consultare il Bilancio elaborato, e visualizzare i dati di Testata compreso l intestazione della ditta, il Codice Riclassificato e la Tassonomia Collegata NOTA BENE: se in questa fase si variano manualmente i dati di Bilancio, da Varia, qualora si riesegue Geprmul, calcolo Bilancio e Nota gli stessi verranno sostituiti Testata Pagina 11 di 29

12 C) GESTIONE DOCUMENTI Pagina 12 di 29

13 F7 Genera Si Attenzione : La prima volta che viene generato il Documento dalla Postazione di Lavoro, apparira una videata di avviso per l attendibilita delle Macro, su tale videata se se indicato come autore Team System SRL inserire il check sul campo Considera sempre attendibili le macro provenienti da questo editore e poi Selezionare Attiva Macro Subito dopo si aprira il Documento di Bilancio come di seguito Pagina 13 di 29

14 D) ELABORAZIONE BILANCIO IN FORMATO XBRL Sempre da gestione Documenti di NICEE, selezionare Bilancio in formato XBRL F7=Gen Pagina 14 di 29

15 Terminata la procedura il File in Formato Xbrl e generato nel Direttorio Y\CONTA\Edit09 e verra sostituito ogni volta che si rigenera di nuovo il Formato Xbrl da Gestione Documenti e) Elaborazione/gestione Nota Una volta eseguito il Calcolo da GEPRMUL la procedura e predisposta anche per elaborare i dati per la Nota ; La prima volta che si elabora la procedura Nicee sulla Ditta e necessario importare anche i Testi Pagina 15 di 29

16 Standard come di seguito; Per esempio il Ckeck dei criteri di Valutazione e rosso proprio perche non risulta ancora nessun Testo di Base sf3=import Pagina 16 di 29

17 Pagina 17 di 29

18 Procedere sulle altre voci con qualche variante di procedura, per la quale si consiglia di consultare il Manuale OnLine Pagina 18 di 29

19 Una volta attivati e compilati tutti i testi delle voci tornare su Gestione Documenti Pagina 19 di 29

20 E generare la Nota con F7=Gen Pagina 20 di 29

21 Stesa procedura per generare il PDF/A e tutti gli altri Documenti Pagina 21 di 29

22 Pagina 22 di 29

23 Pagina 23 di 29

24 Pagina 24 di 29

25 E possibile VISUALIZZARE IL DETTAGLIO CONTI dalla seguente procedura Pagina 25 di 29

26 Pagina 26 di 29

27 Seleziona Tutti sia sul Folder Conti Patrimoniali che su Conti D Ordine e Conti Economici; Genera testo Pagina 27 di 29

28 Pagina 28 di 29

29 Pagina 29 di 29