Supporto On Line Allegato FAQ

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1 Supporto On Line Allegato FAQ FAQ n.ro MAN-7QQDAJ19860 Data ultima modifica 19/02/2014 Prodotto Suite Bilancio Modulo Bilancio Oggetto: Flusso di lavoro Bilancio al 31/12/20XX con Import da Contabilità In giallo le modifiche apportate al documento. Di seguito i passaggi da eseguire per gestire il bilancio dell esercizio 31/12/20XX. 1. Apertura Azienda (Suite/Apri Azienda) Figura 1 2. Creazione Nuovo Periodo (dal ribbon) Viene visualizzata la lista dei Periodi esistenti. Cliccare su Nuovo per creare il 31/12/20XX. Indicare la Data fine esercizio. Automaticamente vengono compilate le altre date e il Tipo di Bilancio (Ordinario, Abbreviato o Abbreviato semplificato). Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 1 di 8

2 Figura 2 3. Dalla presente versione sarà possibile importare, oltre ai saldi contabili, anche il raccordo del piano dei conti definito in contabilità. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 2 di 8

3 Ricordiamo che la precedente modalità, che consente il raccordo all interno dell applicativo bilancio, rimane comunque attiva. Tale nuova funzione si attiva all interno della scelta Situazione Contabile Import Automatico selezionando l opzione Importa raccordo con lo schema WK03 NOTA: segnaliamo che, utilizzando questa nuova funzione, le voci precedentemente raccordate in Bilancio verranno sovrascritte dal raccordo importato. Occorre pertanto eseguire questa funzione per aggiornare il raccordo presente in Bilancio avendo cura di non selezionare tale flag qualora non si voglia sostituire i raccordi già esistenti. 4. Importazione dati da Contabilità (Dati/Contabili/Situazione Contabile) Cliccare su Import automatico : automaticamente viene aperto il form Import automatico Figura 3 Cliccare su Esegui e poi su Sfoglia per selezionare la Cartella e l Azienda da importare: Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 3 di 8

4 Figura 4 Tornati nella videata Importazione saldi da contabilità cliccare su Importa Figura 5 5. Verifica e completamento Raccordo Pdc-Schema (Dati/Piano dei Conti/Raccordo Pdc-Schema) Entrando nel raccordo il programma si posiziona automaticamente su WK03 che è lo schema da utilizzare (anche se si gestisce il bilancio abbreviato). Verificare lo Stato Raccordo: Se Completo passare al punto 6 del flusso di lavoro Se Incompleto, procedere al raccordo dei conti non raccordati Utilizzando il tasto il programma si posiziona automaticamente sul primo conto da raccordare. Procedere al raccordo trascinando il conto sulla voce dello schema corretta (parte destra del video): Figura 6 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 4 di 8

5 6. Calcolo del Bilancio Riclassificato Ordinario o Abbreviato (Dati/Bilancio/Gestione Bilancio Ricl.) Entrando nel riclassificato il programma si posiziona automaticamente su WK03 che è lo schema da utilizzare (anche se si gestisce il bilancio abbreviato). Cliccare sul tasto Aggiorna da per elaborare il bilancio del 31/12/20XX. Figura 7 Se si presenta il Bilancio Abbreviato, il programma calcola automaticamente anche gli schemi abbreviati, come visualizzato nella maschera di fine calcolo: Figura 8 Nota Bene: per una corretta esposizione dei dati del Periodo Precedente si consiglia di accedere al periodo 31/12/20XX ed effettuare nuovamente la funzione Aggiorna da Pdc per lo schema Wk Calcolo e Gestione Tabelle (Dati/Bilancio/Tabelle) Entrando nelle Tabelle, il programma si posiziona automaticamente su WK03 ed elabora tutte le tabelle presenti per lo schema. Selezionando le singole tabelle, completare se necessario inserendo i dati manuali nelle celle Bianche: Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 5 di 8

6 Figura 9 8. Generazione Documenti (Dati/Bilancio/Documenti) E opportuno generare singolarmente i vari documenti (es. Bilancio Abbreviato e Nota Integrativa Abbreviata): selezionarlo e cliccare su Genera : Figura 10 Solo per il Bilancio al termine della generazione viene visualizzato il form Validazione XBRL. Cliccare su Apri Documento per visualizzare il documento del bilancio (RTF) ed eventualmente stamparlo. Per tutti gli altri documenti viene aperto automaticamente il documento generato. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 6 di 8

7 Figura 11 Tutti i documenti, ad esclusione del Bilancio, si basano su Modelli rilasciati con la procedura. L eventuale personalizzazione del testo deve essere effettuata sul modello, prima della generazione del Documento. Accedere a Dati/Bilancio/Documenti, nella scheda Modelli/Modelli per generazione, selezionare il modello da personalizzare (es. Nota Integrativa Abbreviata) e cliccare su Modifica. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 7 di 8

8 Figura 12 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 8 di 8