Guida all utilizzo Software PDP Programma dei Pagamenti

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1 Guida all utilizzo Software PDP Programma dei Pagamenti

2 Accesso alla procedura Per accedere alla procedura occorre disporre di una connessione Internet e di un qualunque browser in produzione (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari). L accesso avviene all indirizzo web Login Nella schermata di accesso, inserire Utente e Password comunicati, via , da Delfino & Partners al momento dell acquisto.

3 Menù di navigazione Home: è la pagina iniziale. Differisce a seconda che si tratti del primo accesso o di accessi successivi; Dati contabili: importazione dei dati contabili provenienti dal software di contabilità in dotazione all ente; Gestione previsioni: elenco dei capitoli di entrata e di spesa e relative modifiche di previsione; Patto di stabilità: effetti dei flussi di cassa sull obiettivo ai fini del patto di stabilità; Grafici: andamento mensile e giornaliero del dato di cassa;?: guida all utilizzo; Anno: indica l anno di gestione; Disconnetti: per uscire dalla procedura. Primo accesso Al momento del primo accesso, viene proposta la schermata sopra riportata, nella quale devono essere inseriti i dati utili per l inizializzazione del database.

4 Nel campo Valore dato di cassa occorre inserire il valore del fondo cassa al 1 gennaio dell anno di riferimento e successivamente cliccare sul pulsante Inserisci. L inserimento dei decimali nei valori numerici può essere effettuato sia mediante il tasto,(virgola) sia mediante il tasto.(punto). Il dato di cassa, una volta inserito, potrà essere modificato nel menù Dati contabili. Si consiglia di modificare il dato di cassa solo in caso di errato inserimento, al fine di non compromettere le successive risultanze. La restante parte della schermata è utilizzata per l importazione del file di estrazione dati generato dal software di contabilità in uso presso l ente. Utilizzando il calendario posizionato a lato della cella, occorre inserire la data a cui l estrazione file si riferisce e, mediante il pulsante Sfoglia, selezionare il percorso del file da importare. Successivamente cliccare sul pulsante Carica. La visualizzazione della schermata di acquisizione dati differisce a seconda del tipo di esportazione e dal numero di file generati dalla procedura di contabilità. Di seguito, alcune schermate di esempio.

5 Grafici Una volta effettuata l importazione dei dati, il software PDP crea un grafico che mostra gli andamenti del fondo cassa effettivo (derivante dai dati importati) e previsto (derivante dalle previsioni immesse) nel corso dell anno distinto per mese. Sulla parte sinistra dello schermo sono elencati tutti i mesi con il saldo del fondo cassa a fine mese, distinti in Effettivo (color rosso) e Previsione (color verde). Questa schermata viene proposta nella pagina Home ad ogni accesso successivo al primo ed è disponibile anche nella voce Grafici del menù di navigazione. È possibile visualizzare il dettaglio degli andamenti di cassa mensili selezionando il mese desiderato.

6 Il software produce un nuovo grafico che rappresenta gli andamenti del fondo cassa giornalieri corrispondenti al mese visualizzato. Sulla parte sinistra dello schermo sono elencati tutti i giorni del mese con il saldo del fondo cassa e, al fondo, sono presenti tre pulsanti. Le funzioni Prec e Succ permettono all utente di scorrere, senza uscire dalla maschera, da un mese all altro. La funzione Torna su riporta l utente al grafico mensile.

7 Dati contabili La maschera dei dati contabili mostra il valore del fondo cassa inserito al momento del primo accesso al software PDP e l elenco delle importazioni eseguite. Dopo la prima importazione che avviene dalla pagina Home tutte le successive importazioni vengono effettuate dalla pagina Dati Contabili.

8 Gestione previsioni La maschera Gestione previsioni riporta l elenco di tutti i capitoli di entrata e di spesa con i castelletti aggiornati alla data di importazione. La prima colonna identifica i capitoli di entrata (E) o di spesa (S). Le colonne da 2 a 5 riportano i codici meccanografici e la relativa descrizione di ogni capitolo. Nelle colonne successive, vengono riportati i valori di - Residuo Previsto/Assestato - Residuo Impegnato/Accertato - Residuo Pagato/Incassato - Competenza Previsto/Assestato - Competenza Impegnato/Accertato - Competenza Pagato/Incassato - Disponibilità Pagato/Incassato

9 Per ogni capitolo l ultima colonna di destra riporta la funzione Inserisci previsioni. La maschera di questa funzione presenta, per ogni capitolo, il codice meccanografico, la descrizione e i dati contabili alla data dell estrazione. In altro al destra viene identificato se si tratta di capitolo di Entrata o di Spesa

10 Per ogni capitolo si possono inserire le previsioni di incasso/pagamento legate ad una data precisa scelta dall utente. Si procede digitando direttamente nella cella preposta la data oppure scegliendola dal calendario disponibile sulla destra del campo data. Una volta definita la data occorre indicare l importo che l utente ritiene verrà incassato/pagato in quel giorno e premendo il tasto Inserisci la previsione viene memorizzata. A lato dei campi di inserimento viene visualizzato l elenco delle previsioni inserite, con il relativo pulsante Elimina per la cancellazione della previsione stessa. Si possono inserire più previsioni per uno stesso capitolo, anche con la stessa data. Terminato l inserimento delle previsioni di cassa per un capitolo si può procedere con l inserimento delle previsioni per altri capitoli utilizzando le funzioni, in basso a sinistra, Prec e Succ. La funzione Torna su riporta alla pagina Home.

11 Nella maschera Gestione previsioni i capitoli per cui sono già state inserite delle previsioni di incasso/pagamento vengono colorati in verde in modo da distinguerli dai capitoli per i quali non son ancora stati previsti movimenti di cassa. Modalità aggregata Nella schermata principale del menù Gestione previsioni, In alto a destra, è presente il collegamento passa alla modalità aggregata. Questa funzione semplificata, permette di inserire le previsioni di entrata e di spesa rispettivamente per Categoria o per Intervento qualora l utente non voglia sfruttare la modalità analitica. Il passaggio dalla modalità analitica (impostata di default) alla modalità aggregata (e viceversa) è sempre possibile, ma tenendo presente alcuni accorgimenti: a) fino a quando non vengono inserite previsioni, il passaggio può avvenire senza alcuna limitazione; b) se sono state inserite delle previsioni in modalità analitica, con il passaggio alla modalità aggregata, queste verranno accorpate per Categoria/Intervento, perdendo quindi il dettaglio per capitolo; c) se sono state inserite delle previsioni in modalità aggregata, con il passaggio alla modalità analitica, gli importi per ogni Categoria ed Intervento, saranno imputati al primo capitolo disponibile.

12 Le funzioni di inserimento previsioni rimangono le stesse descritte in precedenza per la modalità analitica, differendo solo per la sostituzione dell unità di riferimento (da capitolo a Categoria/Intervento).

13 Patto di stabilità La maschera relativa al Patto di stabilità permette, per la sola parte di cassa, di monitorare i riflessi dei flussi di cassa, ad ogni importazione, sul saldo ai fini Patto. Occorre inserire il totale dei residui passivi in conto capitale risultanti al 31/12/2007. Il software PDP calcola in automatico il 4% della somma inserita e compila la corrispondente riga dello schema di monitoraggio di cassa per il Patto. I campi del modello di monitoraggio vengono compilati in parte in automatico ed in parte a cura dell utente. Le voci relative a entrate derivante dalla riscossione di crediti e spese derivanti dalla concessione di crediti vengono riportate automaticamente in quanto riconducibili a precise classificazioni di bilancio. La voce relativa al 4% dei residui passivi in conto capitale al 31/12/2007, da portare in detrazione dai pagamenti viene riportata in automatico. Gli altri campi, distinti dalla cella di colore bianco, devono essere compilati a cura dell utente.

14 Una volta inseriti tutti i dati o anche solo nel caso di modifica di uno di essi occorre cliccare il pulsando, in fondo alla pagina, Aggiorna dati Patto. Il software PDP produce anche la stampa relativa al modello di monitoraggio di cassa ai fini Patto di Stabilità. Cliccando su Stampa report si ottiene la stampa dei dati inseriti.