BILANCIO DI ESERCIZIO - AREA SANITARIA di RISULTATO DI ESERCIZIO -16.873,94-19.815,27-11.289,61 66,91% 56,97% Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) -10.723,79-13.149,61-4.850,72 45,23% 36,89% Differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione -12.108,59-15.078,76-6.217,43 51,35% 41,23% A) Valore della produzione 277.016,98 277.566,51 292.426,67 105,56% 105,35% A.1) Contributi in c/esercizio 249.101,58 249.644,24 262.528,81 105,39% 105,16% A.2) Proventi e ricavi diversi 20.422,12 20.844,25 22.464,10 110,00% 107,77% A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 1.909,46 1.496,03 1.530,10 80,13% 102,28% A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.850,33 4.800,00 5.019,22 103,48% 104,57% A.5) Costi capitalizzati 733,49 782,00 884,44 120,58% 113,10% B) Costi della produzione 289.125,57 292.645,28 298.644,10 103,29% 102,05% B.1) Acquisti di beni 29.943,82 30.304,57 30.431,04 101,63% 100,42% B.2) Acquisti di servizi 158.015,98 159.976,44 165.929,84 105,01% 103,72% B.2.A) Acquisti servizi sanitari 142.561,42 143.752,58 149.183,37 104,64% 103,78% B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 19.663,40 20.916,08 21.214,09 107,89% 101,42% B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 27.296,60 27.821,64 27.709,92 101,51% 99,60% B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 10.420,61 9.080,86 10.984,31 105,41% 120,96% B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 713,39 707,65 702,35 98,45% 99,25% B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica 4.628,69 4.950,00 4.812,30 103,97% 97,22% B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 34.627,35 32.823,45 36.553,81 105,56% 111,36% B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 3.202,86 3.254,39 3.238,04 101,10% 99,50% B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 4.170,85 3.437,76 4.700,50 112,70% 136,73% B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione 498,19 493,32 534,93 107,37% 108,43% B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari 286,73 302,03 331,96 115,77% 109,91% B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 22.232,60 23.670,19 23.356,22 105,05% 98,67% B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 2.500,52 2.507,74 2.403,39 96,12% 95,84% B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2.812,49 2.801,97 2.482,95 88,28% 88,61%
di B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.194,72 4.206,11 4.020,99 125,86% 95,60% B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 6.312,43 6.779,39 6.137,60 97,23% 90,53% B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 15.454,55 16.223,86 16.746,47 108,36% 103,22% B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 3.240,85 3.557,00 3.494,38 107,82% 98,24% B.4) Godimento di beni di terzi 1.965,39 1.898,49 1.809,44 92,07% 95,31% B.5) Totale Costo del personale 83.636,26 85.727,94 86.348,94 103,24% 100,72% B.6) Oneri diversi di gestione 1.250,76 1.235,50 1.240,32 99,17% 100,39% B.7) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 559,71 549,06 645,65 115,35% 117,59% B.8) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 7.869,60 7.891,97 8.066,16 102,50% 102,21% B.9) Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 4,28 0,00% 0,00% B.10) Variazione delle rimanenze 229,31 0,00-89,46-39,01% 0,00% B.11) Accantonamenti tipici dell esercizio 2.413,89 1.504,31 763,51 31,63% 50,75% Totale proventi e oneri finanziari (C) -169,29-29,85-78,97 46,65% 264,54% Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 0,00 0,00 - - Totale proventi e oneri straordinari (E) 1.554,09 1.959,00 1.445,68 93,02% 73,80% Totale imposte e tasse (Y) 6.150,16 6.665,66 6.438,90 104,69% 96,60%
BILANCIO DI ESERCIZIO - AREA SANITARIA STATO PATRIMONIALE Variazione % A B B/A TOTALE ATTIVO 87.245,40 83.946,94 96,22% Totale Immobilizzazioni 71.386,77 68.963,12 96,60% Immobilizzazioni immateriali 1.067,93 853,40 79,91% Immobilizzazioni materiali 70.302,84 68.093,72 96,86% Immobilizzazioni finanziarie 16,00 16,00 100,00% Attivo Circolante 15.851,07 14.963,48 94,40% Rimanenze 5.187,27 5.276,73 101,72% Crediti 9.949,59 9.365,98 94,13% Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 0,00 - Disponibilità liquide 714,22 320,77 44,91% Ratei e Risconti attivi 7,56 20,33 269,14% Conti d'ordine 9.783,73 10.370,13 105,99% TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 87.245,40 83.946,94 96,22% Patrimonio Netto 9.512,08 6.774,67 71,22% di cui Risultato di esercizio -16.873,94-11.289,61 66,91% Fondi per rischi e oneri 3.169,70 1.545,18 48,75% Trattamento di Fine Rapporto 760,62 833,86 109,63% Debiti 73.099,20 74.537,66 101,97% Ratei e Risconti passivi 703,79 255,58 36,31% Conti d'ordine 9.783,73 10.370,13 105,99%
BILANCIO DI ESERCIZIO - AREA SOCIALE di RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 209,61 246,16 212,83 101,54% 86,46% Differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione 3,52 395,22-13,38-380,54% -3,39% A) Valore della produzione 6.648,46 7.879,40 8.205,63 123,42% 104,14% A.1) Contributi in c/esercizio 6.135,67 7.436,40 7.679,86 125,17% 103,27% A.2) Proventi e ricavi diversi 44,88 60,00 29,52 65,78% 49,20% A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 466,78 383,00 495,10 106,07% 129,27% A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 0,00 0,00 0,00-0,00% A.5) Costi capitalizzati 1,13 0,00 1,15 102,22% 0,00% B) Costi della produzione 6.644,94 7.484,18 8.219,02 123,69% 109,82% B.1) Acquisti di beni 71,62 85,80 45,21 63,12% 52,69% B.2) Acquisti di servizi 3.079,82 3.554,90 4.702,35 152,68% 132,28% B.2.A) Acquisti servizi sanitari 2.554,00 2.988,80 4.246,91 166,28% 142,09% B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 1.887,96 1.913,78 2.878,17 152,45% 150,39% B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 0,00 0,00 0,00 - - B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 555,73 780,57 1.277,79 229,93% 163,70%
di B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 63,98 243,50 37,44 58,52% 15,37% B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 46,33 50,95 53,51 115,50% 105,02% B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 525,82 566,10 455,45 86,62% 80,45% B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 25,61 25,00 16,73 65,32% 66,92% B.4) Godimento di beni di terzi 84,04 105,00 81,17 96,59% 77,30% B.5) Totale Costo del personale 3.199,55 3.500,61 3.248,67 101,54% 92,80% B.6) Oneri diversi di gestione 92,36 97,00 93,59 101,33% 96,48% B.7) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 2,45 2,00 4,85 197,85% 242,63% B.8) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 27,70 59,00 26,46 95,51% 44,84% B.9) Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 0,00 - - B.10) Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 - - B.11) Accantonamenti tipici dell esercizio 61,78 54,87 0,00 - - Totale proventi e oneri finanziari (C) 0,00-5,00 2,41 - -48,22% Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 0,00 0,00 - - Totale proventi e oneri straordinari (E) 206,09-144,07 223,80 108,59% -155,35% Totale imposte e tasse (Y) 209,61 246,16 212,83 101,54% 86,46%
BILANCIO DI ESERCIZIO - AREA SOCIALE STATO PATRIMONIALE Variazione % A B B/A TOTALE ATTIVO 2.736,97 3.750,26 137,02% Totale Immobilizzazioni 83,29 77,45 92,99% Immobilizzazioni immateriali 5,58 3,12 56,03% Immobilizzazioni materiali 77,71 74,33 95,64% Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00% Attivo Circolante 2.653,67 3.672,80 138,40% Rimanenze 0,00 0,00 0,00% Crediti 2.653,67 3.470,83 130,79% Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00% Disponibilità liquide 0,00 201,97 0,00% Ratei e Risconti attivi 0,00 0,00 0,00% Conti d'ordine 60,00 58,37 97,30% 0,00% TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 2.736,97 3.750,26 137,02% Patrimonio Netto 481,01 479,86 99,76% di cui Risultato di esercizio 0,00 0,00 0,00% Fondi per rischi e oneri 65,88 0,00 0,00% Trattamento di Fine Rapporto 0,00 0,00 0,00% Debiti 1.868,12 3.190,80 170,80% Ratei e Risconti passivi 321,95 79,59 24,72% Conti d'ordine 60,00 58,37 97,30%