C A V A G L I A' (COPIA) V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E N 1 OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO 2017. L'anno duemiladiciotto, addì VENTITRE del mese di MAGGIO, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i membri del Collegio Commissariale ed intervennero i Signori: P A 1 Boerio Pierluigi X 2 Andorno Pier Paolo X 3 Zoratti Marco X 4 Fariello Savina X 5 Barbirato Walter X (delegato dal Parroco pro-tempore Bregolin Don Adriano) Assiste il Segretario Sig. Pagliasso Rag. Maurizio. Verificato dal Sig. Boerio Pierluigi nella sua qualità di Presidente, che la convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto sopra indicato. IL COLLEGIO COMMISSARIALE VISTO ed esaminato con tutti i documenti relativi, il Conto Consuntivo dell entrata e della spesa di questo Ente per l esercizio finanziario 2017, reso dal Tesoriere BIVERBANCA di Biella, compilato secondo le norme prescritte dal regolamento di Contabilità 5-2-1891, n. 99. RILEVATO dal suo esame, e dall esame di tutti i documenti di carico e scarico ad esso allegati, che è regolare, completo e merita di essere approvato. VISTO il Bilancio Preventivo dell anno in esame. VISTI i mandati di pagamento tutti debitamente firmati come per legge e regolarmente quietanzati. PROCEDUTO all accertamento dei residui attivi e passivi.
CON votazione unanime favorevole resa dai presenti nella forma di legge: D E L I B E R A Di approvare il Conto Consuntivo ed Economico Patrimoniale di questo Ente per l'esercizio 2017, nelle seguenti risultanze finali: A) CONTO FINANZIARIO: Totale delle riscossioni 1.286.924,69 Totale dei pagamenti 1.198.445,04 UTILE DI CASSA 88.479,65 Residui attivi 53.361,67 141.841,32 Residui passivi 30.621,33 AVANZO D AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2017 111.219,99 ========= B) CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE Attività o patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente 45.134,69 Diminuzione verificatasi nell'esercizio 2017 3.049,02 ATTIVITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2017 42.085,67 ========== Il sottoscritto Pagliasso Maurizio Istruttore Direttivo con funzioni di Segretario dell Ente Istituzionale Infermeria Cesare Vercellone, esprime parere favorevole, ai sensi dell art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo adottato. Cavaglià, 23.05.2018 In originale firmato Il Direttore Segretario Maurizio Pagliasso
Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.TO P. BOERIO F.TO P. ANDORNO I MEMBRI F.TO M. ZORATTI F.TO W. BARBIRATO IL DIRETTORE - SEGRETARIO F.TO M. PAGLIASSO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Cavaglià, li 23.05.2018 Visto: IL DIRETTORE SEGRETARIO F.TO M. PAGLIASSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il sottoscritto Pagliasso Maurizio in qualità di Direttore Segretario, certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata per 30 giorni nel sito web istituzionale dell Ente. Cavaglià, li 23.05.2018 In originale firmato Il Direttore Segretario Maurizio Pagliasso -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conto Consuntivo anno 2017 Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE 30 Rendita titoli reddito pubblico 40 Sorteggio titoli 50 60 70 80 90 Interessi su depositi di tesoreria ed altre indennità perpetue Rette di ricovero e diritto di entrata a carico ospiti Quote integrative rette di ricovero a carico ASL o altri enti che ne hanno Quote per assunto assistenza l'onere sanitaria a carico del F.S.N. 200,00 200,00 880.000,00 880.000,00 43.000,00 43.000,00 230.000,00 230.000,00 185,95 859.724,72 40.007,53 196.792,21 185,95 14,05 11.986,82 871.711,54 8.288,46 3.561,97 43.569,50 569,50 32.147,01 228.939,22 1.060,78 Sussidi ed oblazioni periodiche 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 Contributo del Comune di Cavaglià 2.000,00 2.000,00 2.000,00 110 Ritenute ex II.PP. personale 25.000,00 25.000,00 20.346,66 1.590,50 21.937,16 3.062,84 120 Ritenute ex INADEL previdenza personale 5.000,00 5.000,00 3.948,12 100,08 4.048,20 951,80 130 Ritenute INPS personale 140 Fiscalizzazione oneri fiscali 150 Introiti diversi ordinari 1.000,00 1.000,00 950,00 950,00 50,00
Conto Consuntivo anno 2017 Entrate Pag. 2 in diminuzione SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno ENTRATE ORDINARIE 1.187.200,00 1.187.200,00 1.121.955,19 49.386,38 1.171.341,57 569,50 16.427,93 SEZ.2 160 161 170 171 173 174 180 190 200 210 ENTRATE STRAORDINARIE Proventi di tasse per concorsi a posti di ruolo Vendita titoli per esigenze ordinarie di cassa Lasciti e doni eventuali destinati ad immediata erogazione Anricipazione di cassa presso tesoreria per esigenze straordinarie Vendita titoli per progettazione generale struttura residenziale Vendita terreni per esigenze straodinarie Contributi-sussidi-oblazioni eventuali Rimborsi e recuperi stipendio personale Rimborsi per maggiori versamenti contributi 15.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 11.000,00 15.000,00 3.047,85 12.065,84 15.000,00 3.047,85 47,85 12.065,84 1.065,84 Entrate straordinarie diverse 800,00 800,00 67,38 67,38 732,62 ENTRATE STRAORDINARIE 29.800,00 29.800,00 30.181,07 30.181,07 1.113,69 732,62 ENTRATE EFFETTIVE SEZ.2 ENTRATE ORDINARIE 1.187.200,00 1.187.200,00 1.121.955,19 49.386,38 1.171.341,57 569,50 16.427,93 ENTRATE STRAORDINARIE 29.800,00 29.800,00 30.181,07 30.181,07 1.113,69 732,62 ENTRATE EFFETTIVE 1.217.000,00 1.217.000,00 1.152.136,26 49.386,38 1.201.522,64 1.683,19 17.160,55
Conto Consuntivo anno 2017 Entrate Pag. 3 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste TIT.3 PARTITE DI GIRO in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno 250 Depositi e cauzioni 10.000,00 10.000,00 10.000,00 260 270 290 300 Ritenute erariali su competenze personale dipendente 65.000,00 65.000,00 42.624,41 42.624,41 22.375,59 Ritenute di acconto su compensi di 50.000,00 50.000,00 4.572,20 4.572,20 45.427,80 lavoro autonomo Rimborso fondi anticipati 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 all'economo per il servizio di economato Gestione servizi per conto terzi 10.000,00 10.000,00 1.434,72 1.434,72 8.565,28 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 143.000,00 143.000,00 53.631,33 53.631,33 89.368,67 Entrate AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TIT.3 ENTRATE EFFETTIVE 1.217.000,00 1.217.000,00 1.152.136,26 49.386,38 1.201.522,64 1.683,19 17.160,55 PARTITE DI GIRO 143.000,00 143.000,00 53.631,33 53.631,33 89.368,67 ENTRATE 1.360.000,00 1.360.000,00 1.205.767,59 49.386,38 1.255.153,97 1.683,19 106.529,22
Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 4 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 232 per appalto servizi socioassistenziali, pulizia, lavanderia, SPESE EFFETTIVE stireria e guardaroba 305 varianti progetto esecutivo SPESE ORDINARIE 10 Imposte e tasse 4.000,00 4.000,00 3.352,35 500,00 3.852,35 147,65 20 Manutenzione e riparazione degli stabili e dei mobili relativi 14.000,00 14.000,00 13.900,05 13.900,05 99,95 40 Reinvestimento titoli sorteggiati 50 60 Assicurazioni contro incendio- 6.500,00 6.500,00 5.814,00 5.814,00 686,00 furto-responsabilità civile e danni auto Stipendi in missione personale amministrativo 69.000,00 69.000,00 66.605,06 2.015,00 68.620,06 379,94 70 Stipendi personale sanitario 80.000,00 80.000,00 67.024,70 5.774,80 72.799,50 7.200,50 80 Stipendi personale addetto all'assistenza e ai servizi generali 130.000,00 130.000,00 113.860,72 9.997,36 123.858,08 6.141,92 81 Sostituzione personale agenzia lavoro temporaneo 102.000,00 102.000,00 95.120,66 95.120,66 6.879,34 82 sostituzione personale 90 Compenso personale religioso 91 per servizio fisioterapia
Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 5 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno 92 per servizio di animazione 11.000,00 11.000,00 8.891,74 8.891,74 2.108,26 110 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 111 Indennità di risultato 120 Contributi ex II.PP. 82.000,00 82.000,00 73.003,66 5.705,04 78.708,70 3.291,30 130 Contributi ex INADEL previdenza 11.000,00 11.000,00 9.633,47 169,58 9.803,05 1.196,95 131 Imposta regionale attività produttive 12.000,00 12.000,00 9.395,38 734,74 10.130,12 1.869,88 132 140 150 I.V.A. PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Contributi INPS personale dipendente 50.000,00 50.000,00 46.907,39 2.304,77 49.212,16 787,84 Contributi INAIL 2.500,00 2.500,00 2.366,53 2.366,53 133,47 160 Contributi INPS personale religioso 170 per elaborazione stipendi 3.500,00 3.500,00 2.566,40 2.566,40 933,60 180 190 Indennità di missione e rimborso 500,00 500,00 8,45 8,45 491,55 spese di trasporto personale ed amministrazione Custodia titoli e spese varie 500,00 500,00 62,30 62,30 437,70 200 210 220 230 Abbonamenti telefonici-tv-spese postali e telegrafiche 4.000,00 4.000,00 2.450,05 2.450,05 1.549,95 per stampati-cancelleria- 2.000,00 2.000,00 1.611,06 1.611,06 388,94 bolli e pubblicazioni Abbonamenti a riviste tecnico 1.000,00 1.000,00 754,40 754,40 245,60 amm.ve e giuridiche e acquisto pubblicazioni Acquisto generi a carattere di vitto 2.000,00 2.000,00 539,52 539,52 1.460,48 professionale
Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 6 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno 231 per il sevizio mensa 232 233 per appalto servizi socioassistenziali, pulizia, lavanderia, stireria per e guardaroba appalto servizi 510.000,00 510.000,00 508.166,10 508.166,10 1.833,90 240 il riscaldamentoilluminazione-acqua-gas 54.000,00 54.000,00 39.184,17 39.184,17 14.815,83 250 Acquisto di materiale sanitariomedicinali-pannoloni e disinfettanti 3.000,00 3.000,00 2.998,64 2.998,64 1,36 251 per sevizio pulizia 252 per il servizio di lavanderia 260 Detersivi e materiali per la pulizia 261 270 per il servizio di 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 300,00 disinfestazione e deratizzazione dei Acquisto locali vestiario dell'ente e biancheria 2.000,00 2.000,00 1.926,00 1.926,00 74,00 280 per la lavanderia 290 diverse ordinarie 1.000,00 1.000,00 994,71 994,71 5,29 SPESE ORDINARIE 1.160.500,00 1.160.500,00 1.077.837,51 27.201,29 1.105.038,80 55.461,20 SEZ.2 300 303 304 SPESE STRAORDINARIE Lavori straordinari agli stabili e agli impianti per progettazione generale struttura residenziale straordinarie per nuova struttura
Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 7 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno 306 310 Estinzione anticipazione di cassa presso tesoreria per esigenze straordinarie Rinnovo beni ed attrezzature 30.000,00 30.000,00 29.335,20 29.335,20 664,80 311 per formazione personale 2.000,00 2.000,00 1.516,54 1.516,54 483,46 312 per la sicurezza 10.000,00 10.000,00 9.153,40 9.153,40 846,60 320 Provviste varie straordinarie 330 per concorsi pubblici 360 varie straordinarie 500,00 500,00 500,00 370 Rimborso rette e somme non dovute 6.000,00 6.000,00 2.159,94 3.402,69 5.562,63 437,37 390 Pagamento note arretrate per acquisti e varie 391 perizie varie 401 Parcelle varie 7.000,00 7.000,00 6.948,02 6.948,02 51,98 402 Parcelle varie straodinarie 410 Fondo di riserva 1.000,00 1.000,00 1.000,00 411 Acquisto titoli debito pubblico SPESE STRAORDINARIE 56.500,00 56.500,00 49.113,10 3.402,69 52.515,79 3.984,21 SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE 1.160.500,00 1.160.500,00 1.077.837,51 27.201,29 1.105.038,80 55.461,20
Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 8 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno SEZ.2 SPESE STRAORDINARIE 56.500,00 56.500,00 49.113,10 3.402,69 52.515,79 3.984,21 SPESE EFFETTIVE 1.217.000,00 1.217.000,00 1.126.950,61 30.603,98 1.157.554,59 59.445,41
Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 9 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno TIT.3 PARTITE DI GIRO 460 Restituzione di depositi e cauzioni 10.000,00 10.000,00 10.000,00 470 480 500 Versamento ritenute erariali personale dipendente Versamento ritenute di acconto lavoro autonomo 65.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 42.624,41 4.572,20 42.624,41 22.375,59 4.572,20 45.427,80 Anticipo fondi all'economo 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 510 Gestione servizi per conto terzi 10.000,00 10.000,00 1.434,72 1.434,72 8.565,28 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 143.000,00 143.000,00 53.631,33 53.631,33 89.368,67 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TIT.3 SPESE EFFETTIVE 1.217.000,00 1.217.000,00 1.126.950,61 30.603,98 1.157.554,59 59.445,41 PARTITE DI GIRO 143.000,00 143.000,00 53.631,33 53.631,33 89.368,67 SPESE 1.360.000,00 1.360.000,00 1.180.581,94 30.603,98 1.211.185,92 148.814,08
Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2015 Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE 60 Rette di ricovero e diritto di entrata a carico ospiti 2.156,00 2.156,00 ENTRATE ORDINARIE 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 ENTRATE EFFETTIVE 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 Entrate ENTRATE EFFETTIVE 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 ENTRATE 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00
Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2016 Entrate Pag. 2 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE 60 70 80 110 Rette di ricovero e diritto di entrata a carico ospiti Quote integrative rette di ricovero a carico ASL o altri enti che ne hanno Quote per assunto assistenza l'onere sanitaria a carico del F.S.N. 9.593,39 9.593,39 4.061,98 4.061,98 44.568,52 44.568,52 5.618,10 4.061,98 44.568,52 3.975,29 9.593,39 4.061,98 44.568,52 Ritenute ex II.PP. personale 900,00 900,00 900,00 900,00 150 Introiti diversi ordinari 950,00 950,00 950,00 950,00 ENTRATE ORDINARIE 60.073,89 60.073,89 56.098,60 3.975,29 60.073,89 ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE 60.073,89 60.073,89 56.098,60 3.975,29 60.073,89 ENTRATE EFFETTIVE 60.073,89 60.073,89 56.098,60 3.975,29 60.073,89 Entrate ENTRATE EFFETTIVE 60.073,89 60.073,89 56.098,60 3.975,29 60.073,89 ENTRATE 60.073,89 60.073,89 56.098,60 3.975,29 60.073,89
Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015 Pag. 3 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE 132 I.V.A. PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE ORDINARIE 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE EFFETTIVE 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE EFFETTIVE 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE 17,35 17,35 17,35 17,35
Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2016 Pag. 4 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE 10 Imposte e tasse 39,82 39,82 39,82 39,82 60 Stipendi personale amministrativo 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 70 Stipendi personale sanitario 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 80 120 Stipendi personale addetto all'assistenza e ai servizi generali 4.140,00 4.140,00 Contributi ex II.PP. 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 4.140,00 4.140,00 131 Imposta regionale attività produttive 420,00 420,00 420,00 420,00 132 I.V.A. PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 4.473,28 4.473,28 SPESE ORDINARIE 17.863,10 17.863,10 17.863,10 17.863,10 4.473,28 4.473,28 SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE 17.863,10 17.863,10 17.863,10 17.863,10 SPESE EFFETTIVE 17.863,10 17.863,10 17.863,10 17.863,10 SPESE EFFETTIVE 17.863,10 17.863,10 17.863,10 17.863,10 SPESE 17.863,10 17.863,10 17.863,10 17.863,10
Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2017 Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno RIASSUNTO DELLE ENTRATE GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Fondo di Cassa al 31/12/2016 22.902,50 22.902,50 22.902,50 22.902,50 RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI 62.229,89 62.229,89 58.254,60 3.975,29 62.229,89 85.132,39 85.132,39 81.157,10 3.975,29 85.132,39 GESTIONE DI COMPETENZA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE 1.187.200,00 1.187.200,00 1.121.955,19 49.386,38 1.171.341,57 569,50 16.427,93 ENTRATE STRAORDINARIE 29.800,00 29.800,00 30.181,07 30.181,07 1.113,69 732,62 ENTRATE EFFETTIVE 1.217.000,00 1.217.000,00 1.152.136,26 49.386,38 1.201.522,64 1.683,19 17.160,55 TIT.3 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 143.000,00 143.000,00 53.631,33 53.631,33 89.368,67 RIPORTO ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL.AV.) 1.360.000,00 1.360.000,00 1.205.767,59 DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI 85.132,39 85.132,39 81.157,10 3.975,29 85.132,39 49.386,38 1.255.153,97 1.683,19 106.529,22 GENERALE DELLE ENTRATE 1.445.132,39 1.445.132,39 1.286.924,69 53.361,67 1.340.286,36 1.683,19 106.529,22
Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 2 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno RIASSUNTO DELLE SPESE GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI 17.880,45 17.880,45 17.863,10 17,35 17.880,45 17.880,45 17.880,45 17.863,10 17,35 17.880,45 GESTIONE DI COMPETENZA 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 232 per appalto servizi socio- assistenziali, pulizia, lavanderia, stireria e guardaroba SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE 1.160.500,00 1.160.500,00 1.077.837,51 27.201,29 1.105.038,80 55.461,20 SPESE STRAORDINARIE 56.500,00 56.500,00 49.113,10 3.402,69 52.515,79 3.984,21 SPESE EFFETTIVE 1.217.000,00 1.217.000,00 1.126.950,61 30.603,98 1.157.554,59 59.445,41 TIT.3 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 143.000,00 143.000,00 53.631,33 53.631,33 89.368,67 RIPORTO SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.) 1.360.000,00 1.360.000,00 1.180.581,94 DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI 17.880,45 17.880,45 17.863,10 17,35 17.880,45 30.603,98 1.211.185,92 148.814,08 GENERALE DELLE SPESE 1.377.880,45 1.377.880,45 1.198.445,04 30.621,33 1.229.066,37 148.814,08
Pag. 1 DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO 22.902,50 RISCOSSIONI PAGAMENTI FONDO DI CASSA 1.264.022,19 1.198.445,04 88.479,65 IL CONTABILE DATA RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO 22.902,50 RISCOSSIONI PAGAMENTI FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO 1.264.022,19 1.198.445,04 88.479,65 53.361,67 141.841,32 30.621,33 111.219,99 L'AMMINISTRATORE DATA
CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE e delle sopravvenienze attive e passive dell esercizio 2017 DESCRIZIONE DEI TITOLI SOMME RENDITE PARZIALE Rendite di competenza 1.255.153,97 Maggiori residui attivi 0 Minori residui passivi 0 Soppravenienze attive Aumento attività patrimoniali 0 Diminuzione passività patrimoniali 0 RENDITE 1.255.153,97 SPESE di competenza 1.211.185,92 Maggior residui passivi 0 Minor residui attivi 0 Soppravenienze passive Diminuzione nelle attività patrimoniali 3.049,02 Aumento nelle passività patrimoniali SPESE 1.214.234,94 RISULTATO ECONOMICO 40.919,03
STATO DI CAPITALI Parte Prima ATTIVO SITUAZIONE PATRIMONIALE TITOLO I Al principio dell'esercizio Somme Somme totali parziali ATTIVITA' PATRIMONIALE 1 Fondi rustici 15.000,00 17.460,00 2 Scorte rurali vive o morte 3 Fabbricati 4 Censi, livelli, canoni e legati pepetui 5 Titoli di debito pubblico dello Stato 6 Altri valori pubblici e industriali 7 Crediti ipotecari e chirografari 8 Oggetti d'arte e oggetti preziosi 8.000,00 9 Altri oggetti mobili 22.134,69 24.625,67 10 Attività diverse patrimoniali 11 Capitali patrimoniali esistenti in Cassa o in deposito per effetto di trasformazione del patrimonio PASSIVITA' PATRIMONIALE Alla fine dell'esercizio Somme Somme totali parziali 45.134,69 42.085,67 PASSIVO 1 Debiti ipotecari e chirografari 2 Censi, livelli, canoni e legali passivi 3 Pensioni vitalizie 4 Passività diverse patrimoniali ATTIVO NETTO PATRIMONIALE 45.134,69 42.085,67 TITOLO II ATTIVO Ricev. di deposito a cauzione e custodia PASSIV O Rest. di deposito a cauzione e custodia ATTIVO NETTO PATRIMONIALE come sopra 45.134,69 42.085,67 Parte Seconda SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1 Fondo di cassa 22.902,50 88.479,65 ATTIVO 2 Residui attivi 62.229,89 53.361,67 85.132,39 141.841,32 PASSIV O 1 Deficit di Cassa - - 2 Residui passivi 17.880,45 30.621,33 Avanzo (o disavanzo ) amministrazione 67.251,94 111.219,99 Attività netta compl. Al principio esercizio 112.386,63 Aumento (o dim.) come al prospetto Conto Economico 40.919,03 --------------------- Attività netta compl. alla fine dell'esercizio 153.305,66 153.305,66