COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 881 23/05/2012 OGGETTO: Rettifica determina n 638 del 17/04/2012 relativa alla liquidazione delle bollette Telecom Italia tramite la Soc Centro Factoring SpA Firenze mese di dic 2011 e gen 2012. C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.03.2012 con la quale si approva il bilancio di previsione 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014 in conto competenza 2012; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 30 dicembre 2011 che attribuisce ai responsabili di settore la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014, secondo il P.E.G. attribuito per l'esercizio finanziario 2012, oltre alla gestione provvisoria dei residui; Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 1038 del 31/12/2010 e successivi atti di integrazione n. 1014 del 27/06/2011, n. 2126 del 30/11/2011 e n. 2144 del 01/12/2011 codice CIG:2424280324, con i quali stati assunti gli impegni necessari a garantire il servizio di telefonia fissa a carico dell'ente a favore della ditta Telecom Italia S.p.a.; Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 2463 del 30/12/2011codice CIG:2435429396, con cui è stato rinnovato l'impegno di spesa relativo all'utilizzo della linea ADSL nella biblioteca comunale, a favore della ditta Telecom Italia S.p.a.; Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore n. 2575 del 30/12/2011 codice CIG:376337641E, con cui sono stati assunti gli impegni di spesa necessari a garantire i servizi di telefonia fissa gestiti dall'ente per l'anno 2012, a favore della Telecom Italia S.p.a.; Viste le fatture trasmesse dalla Telecom Italia relative al periodo Dicembre 2011 - Gennaio 2012, corrispondenti al totale di 2.220,06 compresa l'iva di legge.; Visto il contratto stipulato tra Telecom Italia s.p.a. e la Soc. Centro Factoring s.p.a., in cui si conviene che la ditta Telecom Italia S.p.a cede i suoi crediti alla Soc. Centro Factoring.; A seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; Considerando che le fatture n.4220712800008915 del 06/02/2012 (Prot. Rag. n.475/2012) di 208,50; n.8r00062103 del 06/02/2012 (Prot. Rag. n.477/2012) di 100,50; n.8r00059762 del 06/02/2012 (Prot. Rag. n.481/2012) di 93,00; che inizialmente erano state allegate all'atto di liquidazione n.638 del 17/04/2012 non possono essere liquidate in quanto emesse per importi superiori a quelli dovuti; Che le succitate fatture verranno messe in liquidazione solo quando perverranno le relative note di credito; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Verificati gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ; Visto lo statuto comunale, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 30 aprile 2001; DETERMINA
Di rettificare la determina di liquidazione n. 638 del 17/04/2012: 1) relativamente all'imputazione contabile delle fatture in allegato al suddetto atto. 2) Di sospendere i pagamenti delle fatture n.4220712800008915 del 06/02/2012 (Prot. Rag. n.475/2012) di 208,50; n.8r00062103 del 06/02/2012 (Prot. Rag. n.477/2012) di 100,50; n.8r00059762 del 06/02/2012 (Prot. Rag. n.481/2012) di 93,00; in attesa che pervengano le relative note di credito dalla telecom S.p.a. Di liquidare a favore della Soc. Centro Factoring S.p.a. con sede in Firenze, via Leonardo da Vinci n. 22, la somma totale di 220,06 compresa l'iva di legge, relativa ai consumi derivati dall'utilizzo delle varie utenze telefoniche gestiti dall'ente, inerenti al periodo Dicembre 2011 Gennaio 2012 con imputazione come segue: 1) per 914,11 compresa l'iva di legge, sui capitoli di spesa stabiliti con la determina del Responsabile di Settore n.1038 del 31/12/2010 e successivi atti di integrazione n.1014 del 27/06/2011, n. 2126 del 30/11/2011 e n. 2144 del 01/12/2011 codice CIG:2424280324, e più precisamente: per 11,81 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n. 01, Servizio n. 02, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 350/60, avente per oggetto Prestazione di servizio per spesa di riscaldam., illum., acquua e pulizia locali SS.GG., bilancio 2012 residui 2011; per 244,96 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.04, Servizio n. 03, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 3184, avente per oggetto Spese per servizio per il funzionamento e manutenzione della scuola media f.do unico L.R.2/2007, bilancio 2012 residui 2011; per 302,74 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.04, Servizio n. 02, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 2973, avente per oggetto Spese per servizio per il funzionamento e manutenzione della scuola elementare f.do unico L.R.2/2007, bilancio 2012 residui 2011; per 249,75 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.04, Servizio n. 05, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 3551, avente per oggetto Spese per servizio per il funzionamento e manutenzione della scuola materna f.do unico L.R.2/2007, bilancio 2012 residui 2011; per 6,85 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.10, Servizio n. 05, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 5183, avente per oggetto Spese manutenzione e gestione dei cimiteri (servizi vari), bilancio 2012 residui 2011; 2) per 1.305,95 compresa l'iva di legge, sui capitoli di spesa stabiliti con determina del Responsabile di Settore n. 2575 del 30/12/2011 codice CIG:376337641E, con imputazione come segue: per 6,75 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.01, Servizio n. 02, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 350/60, avente per oggetto Prestazione di servizi per spese di riscaldam., illum., acqua e pulizia locali SS.GG., bilancio 2012 in c/comp.; per 432,54 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.04, Servizio n.
03, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 3184, avente per oggetto Spese per servizio per il funzionamento e manutenzione della scuola materna f.do unico L.R.2/2007, bilancio 2012 in c/comp.; per 329,01 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.04, Servizio n. 02, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 2973, avente per oggetto Spese per servizio per il funzionamento e manutenzione della scuola elementare f.do unico L.R.2/2007, bilancio 2012 in c/comp.; per 353,00 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.04, Servizio n. 05, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 3551, avente per oggetto Spese di gestione scuola materna f.do unico L.R.2/2007, bilancio 2012 in c/comp.; per 86,65 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.10, Servizio n. 05, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 5183, avente per oggetto Spese manutenzione e gestione dei cimiteri servizi vari, bilancio 2012 in c/comp.; 3) per 196,00 compresa l'iva di legge, sul capitolo di spesa stabilito con la determina del Responsabile di Settore n.2463 del 30/12/2011 codice CIG:2435429396, con imputazione come segue: per 98,00 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.5, Servizio n. 01, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 3778, avente per oggetto Spese per prestazioni varie per la biblioteca comunale, bilancio 2012 residui 2011; per 98,00 compresa l'iva di legge sul Titolo n.1, Funzione n.05, Servizio n. 01, Intervento n.03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 3778, avente per oggetto Spese per prestazioni varie per la biblioteca comunale, bilancio 2012 ; Di effettuare il pagamento, come da dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 sul conto corrente dedicato come indicato in fattura; Di approvare gli allegati al presente atto di determinazione con la specifica delle fatture in pagamento, e di imputare le somme nei relativi capitoli di spesa come stabilito negli atti di determinazione summenzionati per importo complessivo pari a 2.220,06 compresa l'iva di legge; Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con le fatture e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Ing. Ugo Scarteddu)
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Beneficiario Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 07.06.2012 L'impiegato incaricato
PERIODO_GENNAIO_2012 SERVIZIO IMPUTAZIONE DELLA SPESA euro titolo funz. serv. inter. capitolo bilancio Servizi Generali 6,75 I 1 2 3 350/60 2012 Ufficio Tecnico I 1 6 3 781 2012 Vigili Urbani I 3 1 3 2192 2012 Scuole Medie 432,54 I 4 3 3 3184 2012 Scuole Elementari 329,01 I 4 2 3 2973 2012 Scuole Materne 353,00 I 4 5 3 3551 2012 Biblioteca I 5 1 3 3765 2012 ADSL BIBLIOTECA 98,00 I 5 1 3 3778 2012 Cantiere Comunale I 1 6 3 821 2012 Cimitero 86,65 I 10 5 3 5183 2012 TOTALE 1.305,95 Fatture periodo ADSL Biblioteca DET 2463 DEL 31/12/2012 Pagina 1
FATTURE_GENNAIO_2012 Servizi Generali N. Telefonico Imp. Fattura N. Fattura Protocollo manutenzioni centralino 070-16900039 ragioneria 070-230032 comune - centralino 070-23601 comune - centralino 070-2360001 comune - centralino 070-2360002 comune - centralino 070-2360003 comune - centralino 070-2360004 comune - numero verde 800-011870 6,75 2R12000271 506/2012 comune - sindaco 070-13003369 comune - sindaco comune - segr. gen. 070-230009 070-260261 comune - vicesindaco 070-261490 archivio 070-262413 locali via Gorizia 070-237339 locali via Gorizia 070-261367 linea ascensore 070-238851 ragioneria locali com. via Potenza 070-2310025 070-238747 centralino - via Piave 070-260647 6,75 Ufficio Tecnico fax 070-261908 capo ufficio 070-230011 Vigili Urbani Q/PARTE comando 070-260123 4220712800008915 475/2012 fax 070-230021 fax 070-261907 mezzi sequestrati 070-262266 orologio segna presenze 070-262259 Scuole Medie Q/PARTE centralino - via Dante 070-260144 59,83 8R00062150 508/2012 Q/PARTE preside 070-262517 227,61 8R00061611 507/2012 Q/PARTE fax - via Dante 070-262518 54,76 8R00062221 510/2012 Q/PARTE centralino - via Torino 070-260318 62,84 8R00060319 484/2012 ascensore via Dante 070-261545 27,50 8R00062519 482/2012 432,54 Scuole Elementari Q/PARTE centralino - via Repubblica 070-260146 111,00 8R00039263 502/2012 linea voce - via Repubblica 070-238157 fax - via Repubblica 070-238632 Q/PARTE centr. - via della Resistenza070-260395 75,03 8R00062112 470/2012 Q/PARTE centralino - via Galilei 070-260590 101,70 8R00062144 469/2012 linea voce via Galilei 070-238841 centralino - via Verdi (50%) 070-261696 27,40 8R00060403 480/2012 Q/PARTE ascensore - via Verdi (50%)070-261911 13,88 8R00060438 479/2012 329,01 Pagina 1
FATTURE_GENNAIO_2012 Scuole Materne Q/PARTE centralino - via Gagarin 070-260580 73,82 8R00062565 471/2012 or. segn. via Gagarin 070-261468 27,50 8R00062880 472/2012 Q/PARTE centralino - via O. Augusto 070-260250 62,40 8R00060562 473/2012 centralino - via Piave centralino - via Catta 070-260647 070-260397 Q/PARTE Via Laconi 070-238673 8R00059762 4812012 Q/PARTE centralino - via Donizetti 070-238947 148,00 8R00062589 443/2012 centralino - via Verdi (50%) 070-261696 27,40 8R00060403 480/2012 Q/PARTE ascensore - via Verdi (50%)070-261911 13,88 8R00060438 479/2012 353,00 Biblioteca TISCALI via Roma 070-260551 TISCALI linea ascensore 070-237379 fax 070-262291 BIBLIOTECA ADSL via Roma 070-13349428 98,00 8R00062709 486/2012 98,00 Cantiere Comunale Via Giulio Cesare 070-260545 TISCALI Via Giulio Cesare 070-261224 Cimitero Q/PARTE via della Croce 070-261451 86,65 8R00062368 485/2012 86,65 1.305,95 Pagina 2
PERIODO_DICEMBRE_2011 SERVIZIO IMPUTAZIONE DELLA SPESA euro titolo funz. serv. inter. capitolo bilancio Servizi Generali 11,81 I 1 2 3 350/60 2011 Ufficio Tecnico I 1 6 3 781 2011 Vigili Urbani I 3 1 3 2192 2011 Scuole Medie 244,96 I 4 3 3 3184 2011 Scuole Elementari 302,74 I 4 2 3 2973 2011 Scuole Materne 249,75 I 4 5 3 3551 2011 Biblioteca I 5 1 3 3765 2011 ADSL BIBLIOTECA 98,00 I 5 1 3 3778 2011 Cantiere Comunale I 1 6 3 821 2011 Cimitero 6,85 I 10 5 3 5183 2011 TOTALE 914,11 Fatture periodo Dicembre 2011 Pagina 1
FATTURE_DICEMBRE_2011 Servizi Generali N. Telefonico Imp. Fattura N. Fattura Protocollo manutenzioni centralino 070-16900039 ragioneria 070-230032 comune - centralino 070-23601 comune - centralino 070-2360001 comune - centralino 070-2360002 comune - centralino 070-2360003 comune - centralino 070-2360004 comune - numero verde 800-011870 6,75 2R12000271 506/2012 comune - sindaco 070-13003369 TISCALI comune - sindaco comune - segr. gen. 070-230009 070-260261 comune - vicesindaco 070-261490 archivio 070-262413 TISCALI locali via Gorizia 070-237339 5,06 8R00063014 476/2012 TISCALI locali via Gorizia 070-261367 TISCALI linea ascensore 070-238851 ragioneria locali com. via Potenza 070-2310025 070-238747 11,81 Ufficio Tecnico TISCALI fax 070-261908 TISCALI capo ufficio 070-230011 Vigili Urbani TISCALI comando 070-260123 fax 070-230021 fax 070-261907 mezzi sequestrati 070-262266 TISCALI orologio segna presenze 070-262259 Scuole Medie centralino - via Dante 070-260144 57,67 8R00062150 508/2012 preside 070-262517 46,39 8R00061611 507/2012 fax - via Dante 070-262518 70,74 8R00062221 510/2012 centralino - via Torino 070-260318 42,66 8R00060319 484/2012 ascensore via Dante 070-261545 27,50 8R00062519 482/2012 244,96 Scuole Elementari centralino - via Repubblica 070-260146 95,50 8R00039263 502/2012 linea voce - via Repubblica 070-238157 fax - via Repubblica centr. - via della Resistenza 070-238632 070-260395 24,47 8R00062112 470/2012 centralino - via Galilei 070-260590 123,80 8R00062144 469/2012 linea voce via Galilei 070-238841 Q/PARTE centralino - via Verdi (50%) 070-261696 45,10 8R00060403 480/2012 Q/PARTE ascensore - via Verdi (50%) 070-261911 13,87 8R00060438 479/2012 302,74 Pagina 2
FATTURE_DICEMBRE_2011 Scuole Materne centralino - via Gagarin 070-260580 10,68 8R00062565 471/2012 or. segn. via Gagarin 070-261468 27,50 8R00062880 472/2012 centralino - via O. Augusto 070-260250 26,60 8r00060562 473/2012 TISCALI centralino - via Piave centralino - via Catta Via Laconi 070-260647 070-260397 070-238673 centralino - via Donizetti 070-238947 126,00 8R00062589 443/2012 Q/PARTE centralino - via Verdi (50%) 070-261696 45,10 8R00060403 480/2012 Q/PARTE ascensore - via Verdi (50%) 070-261911 13,87 8R00060438 479/2012 249,75 Biblioteca TISCALI via Roma 070-260551 TISCALI linea ascensore 070-237379 TISCALI fax 070-262291 BIBLIOTECA ADSL via Roma 070-13349428 98,00 8R00062709 486/2012 98,00 Cantiere Comunale Via Giulio Cesare 070-260545 TISCALI Via Giulio Cesare 070-261224 Cimitero via della Croce 070-261451 6,85 8R00062368 485/2012 6,85 914,11 Pagina 3