COMUNE DI SESTU. Politiche Sociali SETTORE : Locci Lucia. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 30/04/2015. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Politiche Sociali Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data /04/2015 OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 4 del 03/04/2015, prot. n del 30/04/2015, emessa dalla Nuova Società - Società Cooperativa Sociale Onlus, relativa alla gestione degli interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3, art. 4 Periodo: marzo 2015 (CIG Z5E12CA995). C O P I A

2 LA RESPONSABILE DEL SETTORE Richiamato il proprio atto di determinazione n del 31/12/2014 con il quale sono stati impegnati i fondi necessari per la gestione dei servizi obbligatori di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2014/2015 alla Nuova Società - Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Selargius in Via Mazzini n. 24/26, Partita IVA , agli stessi costi orari previsti dal contratto d'appalto repertoriato al n. 193 del 16/10/2012 e registrato il 25/10/2012 al n. 490 Serie I per la gestione dei Servizi Sociali in Rete: Educazione, Scuola, Famiglia ; Vista la fattura elettronica n. 4 del 3 aprile 2015 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Nuova Società, relativa alle competenze di febbraio 2015 per l'esecuzione del servizio in oggetto e registrata al protocollo generale al n del 30 aprile 2015; Verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; Visto l'articolo 1, comma 629 lettera b della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972 l art. 17-ter, il quale prevede quale obbligo per le Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'iva, addebitata dai fornitori, direttamente all'erario con le modalità e nei termini indicati del decreto allegato (split payment); Dato atto che l'importo da liquidare e pagare relativo alla prestazione indicata in fattura non sarà calcolato al netto della ritenuta dello 0,50 percento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 che introduce l istituto dell intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell INPS e dell INAIL, in quanto fattura ultima e conclusiva della prestazione in oggetto; Considerato che verrà inoltre liquidata la spesa di 37,48 corrispondente alla decurtazione dello 0,5% operata ai sensi del richiamato art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sulla fattura n. 11/2015 del 05/03/2015 e già liquidata a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Nuova Società con proprio atto di determinazione n. 537 del 07/04/2015; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Verificati gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2009 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali; Visto il D. Lgs. n. 267/2000; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto lo Statuto Comunale; Visto il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali; Visti gli articoli 131, 132 e 133 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 49 del 05/06/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 che introduce il principio di contabilità finanziaria potenziata; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 16/03/2015 che differisce al 31/05/2015 il

3 termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015 autorizzando ai sensi dell art.163 del T.U.EE.LL. l esercizio provvisorio; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 30/12/2014 che attribuisce ai responsabili dei settori la gestione provvisoria dei residui e dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizio 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017, secondo il piano esecutivo di gestione a ciascuno attribuito per l'esercizio finanziario precedente 2014; Ritenuto che nulla osta alla liquidazione della fattura in oggetto; Di prendere atto della premessa; Di liquidare: DETERMINA - la fattura elettronica n. 4 del 3 aprile 2015 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Nuova Società, registrata al protocollo generale al n del 30/04/2015, dell'importo complessivo lordo di 5.104,22 per la gestione dei servizi obbligatori di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2014/2015 periodo: marzo 2015; - la spesa di 37,48 corrispondente alla decurtazione dello 0,5% operata ai sensi del richiamato art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sulla fattura n. 11/2015 del 05/03/2015 e già liquidata a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Nuova Società con proprio atto di determinazione n. 537 del 07/04/2015; Di dare atto che: il pagamento della fattura elettronica n. 4/2015 verrà effettuato al netto dell'iva ai sensi dell'art. 1 comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment), calcolata sull'imponibile al 4%; non verrà operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 che introduce l istituto dell intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell INPS e dell INAIL, in quanto fattura ultima e conclusiva della prestazione in oggetto (CIG Z5E12CA995); Di incaricare l'ufficio Finanziario all'emissione dei mandati di pagamento: dell'importo al netto dell'iva pari a 4.907,90 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Nuova Società, con sede a Selargius in Via Mazzini n. 24/26, Partita IVA , con le modalità richieste dalla stessa nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 sul conto corrente dedicato richiamato in fattura; dell'importo di 37,48 corrispondente alla decurtazione dello 0,5% operata ai sensi del richiamato art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sulla fattura n. 11/2015 del 05/03/2015 e liquidata a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Nuova Società con atto di determinazione n. 537 del 07/04/2015; dell'importo corrispondente all'iva al 4% pari a 196,32 a favore dell'erario, ai sensi dell'articolo 17-ter nel DPR 26 ottobre 1972, secondo modalità e tempi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 23/01/2015; Di dare atto che la spesa trova copertura, a fronte degli impegni assunti con atto di determinazione n del 31/12/2014, con imputazione sul titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 3, capitolo 7175/85 Interventi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità L.R. n. 3/2008 art. 4 c.1 lett. a) L.R. 1/2009 art. 3 c.18 (avanzo di amministrazione) impegno D2601 sub 1, bilancio 2015, c/residui 2014 (CIG Z5E12CA995);

4 Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario con le fatture e gli eventuali ulteriori allegati necessari per la liquidazione e il pagamento. LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci

5 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

6 file:///c:/users/icaschili/appdata/local/temp/datagraph/contab/fatturapa/it Pagina 1 di 3 30/04/2015 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: 1YILDO Telefono del trasmittente: 070/ del trasmittente: saec.coop@tiscali.it Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: NUOVA SOCIETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via Mazzini Numero civico: 24/26 CAP: Comune: Selargius Provincia: CA Nazione: IT Dati della stabile organizzazione Indirizzo: Via Mazzini Numero civico: 24/26 CAP: Comune: Selargius Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 070/ Fax: 070/ saec.coop@tiscali.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: Comune di SESTU Dati della sede Indirizzo: Via Scipione, 1 CAP: Comune: Sestu Provincia: CA Nazione: IT

7 file:///c:/users/icaschili/appdata/local/temp/datagraph/contab/fatturapa/it Pagina 2 di 3 30/04/2015 Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione 1.1 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (03 Aprile 2015) Numero documento: 4 Importo totale documento: Dati del contratto Identificativo contratto: 193 Data contratto: (16 Ottobre 2012) Codice Identificativo Gara (CIG): Z5E12CA995 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Vs dare per la Gestione degli Interventi per il supporto organizzativo del Servizio di Istruzione per gli alunni con disabilità, di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3, Art. 4, come modificata dalla L.R. 14/05/2009 n. 1, Art. 3, durante il mese di Marzo Quantità: Valore unitario: Valore totale: 0.00 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N2 (non soggetta) Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: Educatore Professionale Quantità: Unità di misura: H Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 4.00 Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: Educatore Professionale Quantità: Unità di misura: MN Valore unitario: Valore totale: 4.94 IVA (%): 4.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 4.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (03 Maggio 2015) Importo: Codice pagamento: 23

8 file:///c:/users/icaschili/appdata/local/temp/datagraph/contab/fatturapa/it Pagina 3 di 3 30/04/2015 Versione prodotta con foglio di stile SdI