TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E ASSESTAMENTO GENERALE PER L ESERCIZIO IN CORSO. L'ASSEMBLEA CONSORTILE Dato atto che si rendono applicabili per questo Consorzio ai sensi dell art. 2, comma 2, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n 267, le norme dettate per gli Enti Locali in materia di finanza, contabilità e regime fiscale; Viste le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo T.U.E.L. parte II, dallo Statuto del Consorzio capo IV e, dal Regolamento di Contabilità; Visti il bilancio annuale 2009, il bilancio pluriennale 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con deliberazione n. 11 del 22 dicembre 2008 dell Assemblea Consortile; Vista la prima e la seconda variazione al bilancio di previsione per l esercizio 2009, approvate con deliberazioni dell Assemblea Consortile n. 4 del 28.4.2009 e n. 7 del 29.9.2009; Rilevato inoltre che : - ai sensi della D.D. n. 349 del 30.9.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell erogazione agli enti gestori delle attività socio assistenziali e ai comuni degli incentivi previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2-3520 del 31.7.2006 e n. 37-6500 del 23.7.2007, una maggiore entrata per 3.705,00; - ai sensi della D.D. n. 413 del 5.11.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell erogazione agli enti gestori del saldo per l anno 2009 del fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, una maggiore entrata per 214.991,38 (di cui 75.817,80 quale quota una tantum per recupero differenza tra fondo assegnato nel 2007 e fondo assegnato nel 2008); - ai sensi della D.D. n. 363 del 7.10.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali dei contributi per la promozione dell affidamento famigliare, una maggiore entrata per 4.253,99; - ai sensi della D.D. n. 259 del 31.7.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali dei contributi per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari e superiore a quattro, una maggiore entrata per 9.251,76; - ai sensi della D.D. n. 29 del 2.9.2009 e della D.D. n. 95 del 24.3.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali di contributi per la sperimentazione di iniziative per il potenziamento dei Centri per le Famiglie e per le attività ordinarie dei Centri per le Famiglie, una maggiore entrata per 1.047,75; - ai sensi della D.D. n. 374 del 12.10.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione ed erogazione del saldo dei fondi per l attivazione dei piani progettuali rivolti alle persone disabili e alle loro famiglie agli enti gestori delle funzioni socio - assistenziali, una maggiore entrata per 2.795,91; - ai sensi della D.D. n. 228 del 1.7.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini della L. 162/98 per progetti di Vita indipendente finalizzati al sostegno delle persone con grave disabilità motoria, una maggiore entrata per 1.894,90;
- ai sensi della D.D. n. 250 del 22.7.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione ed erogazione acconto dei finanziamenti agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali per l attivazione dei piani progettuali relativi all integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, una minore entrata per 2.534,00; - ai sensi della D.G.R. n. 39 11190 del 6.4.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37 6500 del 23.7.2007, una maggiore entrata per 34.000,00; - ai sensi della D.D. n. 407 del 28.10.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai sensi del progetto SISS anno 2008, una maggiore entrata per 2.213,00; - ai sensi della D.D. n. 294 del 28.7.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell erogazione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali delle somme per il sostegno ai maggiori oneri per le prestazioni socio - sanitarie e socio assistenziali erogate mediante l acquisto di prestazioni da soggetti terzi e derivanti da intervenuti accordi contrattuali, una maggiore entrata per 54.803,00; - ai sensi della D.D. n. 258 del 30.7.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini degli interventi socio sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti, una maggiore entrata per 3.814,17; - ai sensi della D.D. n. 278 del 8.8.2008, della D.D. n. 119 del 10.4.2009, della D.D. n.138 del 6.5.2009 Regione Piemonte, si prevede, ai fini dell assegnazione ed erogazione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali delle somme per la copertura delle rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica, una maggiore entrata per 34.958,85; - si prevede per l anno in corso un aumento dei trasferimenti da parte dei Comuni di Collegno e Grugliasco finalizzate alla c.d. ex IPIM pari ad una maggiore entrata di 90.000,00; - ai sensi della comunicazione prot. n. 60877 del 2.11.2009 Comune di Collegno, si prevede, ai fini del Fondo nazionale per il sostegno alla locazione art. 11 legge 431/98 canone anno 2008, una maggiore entrata per 49.211,68; - ai sensi della comunicazione prot. n. 46609 del 30.10.2009 Comune di Grugliasco, si prevede, ai fini del Fondo nazionale per il sostegno alla locazione art. 11 legge 431/98 canone anno 2008, una maggiore entrata per 30.590,14; - ai sensi della comunicazione prot. CISAP n. 5227 del 16.9.2009 A.S.L. Torino 3, nonché ai sensi delle verifiche contabili effettuate periodicamente presso il tesoriere, un maggiore entrata relativa ai trasferimenti dalle aziende sanitarie per 16.751,46; - ai sensi della comunicazione prot. n. 97539 del 3.2.2009 Provincia di Torino, si prevede, ai sensi del piano per l integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, causa errore materiale precedente, un minore entrata per 20,00; - ai sensi della comunicazione prot. n. 458672 del 5.6.2009 e della comunicazione prot. n. 732245 del 18.9.2009 Provincia di Torino, si prevede, ai sensi delle iniziative di sostegno agli anziani clinicamente suscettibili nelle emergenze climatiche, una maggiore entrata per 12.497,50; - ai sensi delle comunicazioni prot. CISAP n. 7036 del 4.11.2009, n. 6759 del 23.10.2009, 6812 del 16.1.2009, del distacco di una dipendente CISAP presso l A.S.L., delle verifiche contabili effettuate periodicamente presso il tesoriere e dei riscontri forniti dagli uffici del Consorzio, si prevede una maggiore entrata alla risorsa n. 311 Concorsi, rimborsi e recupero di altri soggetti per 70.531,54; - si prevede altresì un maggiore entrata per 1.000,00 alla risorsa n. 320 Altre ritenute al personale per conto terzi.
Dato atto che occorre apportare variazioni di competenza dell esercizio in corso, integrando gli stanziamenti di spesa in relazione al fabbisogno occorrente fino al 31.12.2009 e che il loro finanziamento può essere assicurato con maggiori entrate e con minori spese, e specificatamente al titolo I: è necessario aumentare complessivamente lo stanziamento di spesa relativo all intervento n. 1 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 5.000,00, con riferimento a: futuri benefici contrattuali; 2 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 12.000,00, con riferimento a: economali pagamento pronto cassa, cancelleria e materiale vario; è necessario incrementare complessivamente lo stanziamento di spesa relativo all intervento n. 3 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 408.766,83, con riferimento a: gestione comunità minori, servizio assistenza domiciliare in appalto, sportello integrato socio - sanitario distrettuale, centro diurno via Cotta, progetto minori disabili, attività centri famiglie, consulenze, visite medico legali, rette per ricoveri di minori, rette adulti, rette per ricoveri anziani non autosuff., rette per ricoveri di disabili, rette per ricoveri anziani autosuff., gestione centri diurni disabili, trasporto centri diurni handicap, personale educativo NID, centro di produttività sociale La Bottega, ticket restaurant dipendenti, spese per pulizia, gestione stipendi, vigilanza, pubblicazioni, oneri assicurativi, attività promozionali; è necessario incrementare complessivamente lo stanziamento di spesa relativo all intervento n. 4 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 5.000,00, con riferimento a: gestione locali e noleggi; è necessario incrementare lo stanziamento di spesa relativo all intervento n. 5 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 281.261,20 con riferimento a: trasferimenti ad A.S.L. (cap. 422-2, indicato per errore materiale come trasferimenti ai comuni nell allegato alla delibera dell Assemblea Consortile n. 11 del 22.12.2008 di approvazione del bilancio di previsione per l anno 2009), contributi ad associazioni di volontariato, assistenza economica, affidi intra/etero famigliari, microcredito, rimborso assegni di cura all A.S.L., affidi familiari minori, contributi famiglie con quattro o più figli, contributi affitto; 6 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 35.000,00, con riferimento a: interessi passivi; 11 del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 18.000,00, con riferimento a: fondo di riserva; specificatamente al titolo IV: è necessario incrementare complessivamente lo stanziamento di spesa relativo al capitolo Altre ritenute al personale per conto terzi del bilancio preventivo per l anno 2009 per un importo di 1.000,00. Preso atto che il Direttore del Consorzio ha predisposto, così come previsto dal comma 1 dell art. 16 dello Statuto, il prospetto della III^ variazione del Bilancio di previsione anno 2009, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Vista la proposta di variazione di bilancio adottata dal Consiglio di Amministrazione n. 28 dell 11.11.2009;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti nel merito dei predetti documenti di programmazione economico-finanziaria; Dato atto che i pareri di cui all art. 49 del T.U.E.L. approvato dal D.Lgs. del 18/08/2000 n 267 espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria risultano: favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell atto; favorevole in ordine alla regolarità contabile; Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale espresso ai sensi dell art. 24, comma 4, punto d), dello Statuto del Consorzio; Con voti unanimi espressi a termini di legge, D E L I B E R A 1. di apportare al bilancio di previsione per l esercizio in corso le variazioni di cui all allegato prospetto, che si compendiano nelle seguenti finali risultanze modificando di conseguenza il Bilancio di previsione: Entrate in aumento 636.028,03 Entrate in diminuzione 0,00 Spese in aumento 701.028,03 Spese in diminuzione 65.000,00 Torna il pareggio 636.028,03 636.028,03 Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. rata immediatamente eseguibile.
allegato alla deliberazione di Assemblea consortile n. 10 del 16.11.2009 BILANCIO DI PREVISIONE 2009-3^ VARIAZIONE ENTRATA Cod e numero RISORSE previsioni attuali di cui maggiori entrate Di cui minori entrate 0-00-0300 avanzo di amministrazione 432.271,29 0-00-0300 avanzo di amministrazione vincolato 2-03-0301 trasferimenti correnti da Regione 2.556.453,91 218.696,38 2-03-0302 trasferimenti da Regione per progetti 1.507.039,38 146.769,33 2-05-0303 trasferimenti dai Comuni Associati 3.702.986,10 169.801,82 2-05-0304 attività a rilevanza sanitaria 31.751,46 16.751,46 2-05-0305 trasferimenti dalla Provincia 53.870,50 12.477,50 3-01-0308 altre entrate 15.800,00 3-05-0311 concorsi, rimborsi e recupero 203.874,94 70.531,54 4-03-0313 trasferimenti di capitali dalla Regione 5-01-0015 anticipazione di cassa 1.700.000,00 Totale 10.204.044,58 635.028,03 Titolo VI Entrate per conto terzi 383.050,00 1.000,00 TOTALE 10.587.094,58 636.028,03 SPESA Cod e numero INTERVENTI previsioni attuali di cui maggiori spese di cui minori spese 1-10-04-01 personale 1.301.960,00 5.000,00 1-10-04-02 beni di consumo e materie prime 16.500,00 12.000,00 1-10-04-03 prestazioni di servizi 4.397.494,60 408.766,83 1-10-04-04 utilizzo beni di terzi 55.000,00 5.000,00 1-10-04-05 trasferimenti 2.632.989,98 281.261,20 1-10-04-06 Interessi passivi 5.000,00 35.000,00 1-10-04-07 imposte e tasse 95.100,00 1-10-04-11 fondo di riserva 0,00 18.000,00 Acquisto di beni mobili, macchine ed 2-10-04-05 attrezzature 3-10-04-01 Rimborso anticipazioni di cassa 1.700.000,00 Totale 10.204.044,58 700.028,03 65.000,00 Titolo IV Spese per coto terzi 383.050,00 1.000,00 TOTALE 10.587.094,58 701.028,03 65.000,00 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO (Prof.ssa Silvana ACCOSSATO) (Dott.ssa M. SANTARCANGELO)