RENDICONTO VARIAZIONI PREVISIONE A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DEI BENI DELL'ISTITUZIONE 182.130,27 12.117,92 64.947,65 234.960,00 01 Noleggio teatro per altre manifestazioni 44.173,00 9.173,00 35.000,00 02 Ricavi per rassegna teatro Scuola e per laboratorio di scuola di teatro 39.576,00 1.924,00 41.500,00 03 Noleggio teatro saggi danza 74.917,50 56.082,50 131.000,00 04 noleggio sala danza per stage 0,00 1.000,00 1.000,00 05 Noleggio altri spazi teatro 0,00 1.220,00 1.220,00 06 Canone per gestione bar 10.418,85 4.221,15 14.640,00 07 Canone gestione guardaroba 871,00 771,00 100,00 08 Ricavo sbigliettamento altre rassegne/eventi 12.173,92 2.173,92 10.000,00 09 Altri ricavi 0,00 500,00 500,00 2 VARIAZ. RIMANENZE 3 VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORD. 4 INCREM. IMMOBIL. LAVORI INTERNI 5 RICAVI DIVERSI DI GESTIONE 886.979,16 394.499,16 364.220,00 856.700,00 01 Quota iscrizione laboratorio canto corale 18.890,00 2.090,00 16.800,00 02 contributo VVFF 17.280,21 280,21 17.000,00 03 Quote iscrizione laboratorio Orchestra Giovanile 12.580,00 4.220,00 16.800,00 04 Arrotondamenti attivi 0,00 0,00 07 Quota parte ACS per canone Enel/Riscaldamento/Parcheggio 10.000,00 10.000,00 08 Quota TPC per servizio biglietteria 6.100,00 6.100,00 09 Sponsorizzazioni e Contributi da Società ed Enti 112.640,00 62.640,00 50.000,00 10 Quota TPC per Orchestra Danza 8.000,00 8.000,00 0,00 12 Credito per compensazione Imposte con F24 EP 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 13 Contributi della Regione Campania 2013 L.R. 6/2007 e L.R. 8/2004 68.694,62 68.694,62 0,00 13 Contributi della Regione Campania 2015 L.R. 6/2007 190.000,00 190.000,00 14 Contributi della Regione Campania - AVELLINO PALCOSCENICO DEL MONDO 0,00 150.000,00 150.000,00 Note 16 Contributi della Regione Campania 2014 L.R. 6/2007 194.294,33 194.294,33 0,00 17 Trasferimenti del Comune di Avellino 338.500,00 38.500,00 300.000,00 18 Trasferimenti del Comune per Imposte, Tasse e Credito Iva 80.000,00 20.000,00 100.000,00 20 Avanzo di amministrazione 0,00 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.069.109,43 406.617,08 429.167,65 1.091.660,00
RENDICONTO VARIAZIONI PREVISIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 ACQUISTO MATERIE PRIME SUSS. DI CONS. E MERCI 01 Materiale consumo 7 COSTI PER SERVIZI 988.460,52 184.678,97 201.268,45 1.005.050,00 01 Compenso componenti C.D.A. devoluto in beneficenza 2.500,00 500,00 3.000,00 02 Servizi fiscali/contabili/ contr.li/ giuridici 45.646,12 4.353,88 50.000,00 04 Manut.ne ordinaria apparecchiature informatiche 854,00 146,00 1.000,00 06 Canone software gestione contabilità 409,00 241,00 650,00 07 Premi assicurativi 5.297,00 3,00 5.300,00 08 Manutenzione ordinaria Impianti Tecnologici 39.671,13 328,87 40.000,00 09 Manutenzione ordinaria edificio ed impianti di sollevamento 17.977,14 2.022,86 20.000,00 10 Servizi L. 626 sicurezza sul lavoro 10.229,20 1.770,80 12.000,00 11 Spese per vigilanza edificio teatro 12.200,00 12.200,00 12 Energia elettrica 174.549,55 94.549,55 80.000,00 13 Spese di riscaldamento 91.649,93 11.649,93 80.000,00 14 Assistenza/manutenzione biglietteria automatizzata 0,00 1.000,00 1.000,00 15 Manutenzione ordinaria ascensore 3.354,12 645,88 4.000,00 16 Servizi di marketing, ufficio stampa e comunicazione 20.370,08 3.629,92 24.000,00 17 Spese per utenza idrica 1.784,33 3.215,67 5.000,00 18 Spese telefoniche 14.381,23 3.618,77 18.000,00 19 Acquisto e stampa biglietti 213,20 786,80 1.000,00 20 Convenzione TPC realizz.ne stagioni teatrali 61.000,00 61.000,00 21 Servizio Vigili del Fuoco 50.416,00 9.584,00 60.000,00 22 Servizi di assistenza clienti e gestione biglietteria 40.943,00 2.057,00 43.000,00 23 pulizia edificio teatro 27.200,00 2.800,00 30.000,00 25 Servizi di gestione attività di palcoscenico 56.300,00 3.700,00 60.000,00 31 Comp. per spett., rassegne, eventi, convegni, laborat., seminari 107.719,49 42.719,49 65.000,00 34 Trasporti scuola a Teatro e altri spettacoli 3.465,00 6.535,00 10.000,00 37 Compensi docenti e personale laboratorio canto corale 12.000,00 3.000,00 9.000,00 38 Costi per Rassegna Regione Campania - AVELLINO PALCOSCENICO DEL MONDO 0,00 150.000,00 150.000,00 Note 41 Costi per Rassegna Teatro Scuola 35.571,00 329,00 35.900,00 42 Serv. di pianif. pubblic., eventi, progett. e stampa mater. prom. 97.760,00 7.760,00 90.000,00 44 Convenzione Accademia Nazionale della Danza 50.000,00 25.000,00 25.000,00 45 Costo per laboratorio Orchestra Giovanile 5.000,00 4.000,00 9.000,00
RENDICONTO VARIAZIONI PREVENTIVO Note 8 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 20 Noleggi 9 COSTI PER IL PERSONALE a - SALARI E STIPENDI 1Salari e stipendi b - ONERI SOCIALI 1 Contributi Inps su salari 2 Contributi INAIL 3 Imposta Irap 10 c - Trattamento Fine Rapporto AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a - AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Amm.to concessioni licenze e marchi amm.to software b - AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Amm.to attrezzature industriali 11 Amm.to mobili e macchine d'ufficio 12 VAR. RIM MAT. PRIME, SUSS. CONS. MERCI 13 ACCANTONAMENTO RISCHI 14 ALTRI ACCANTONAMENTI 78.016,85 379,38 6.972,53 84.610,00 01 Imposte tasse e contributi (Irap-Inps. Enpals - Inail - Inpgi) 29.555,18 2.144,82 31.700,00 03 Arrotondamenti passivi 0,00 10,00 10,00 04 Piccole Spese correnti di approvvigionamento 4.505,47 1.494,53 6.000,00 05 Cancelleria stampati 5.708,82 291,18 6.000,00 06 Allestimenti e noleggi spettacoli/eventi 21.968,00 3.032,00 25.000,00 07 Libri giornali e riviste 1.876,87 376,87 1.500,00 08 Diritti S.I.A.E. 10.402,51 2,51 10.400,00 10 Software gestione biglietteria on line 4.000,00 4.000,00 12 Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 0,00 0,00 13 Mobili ed arredamento 0,00 0,00 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.066.477,37 185.058,35 208.240,98 1.089.660,00 DIFFERENZA VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE 2.632,06 221.558,73 220.926,67 2.000,00
RENDICONTO VARIAZIONI PREVENTIVO Note C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI c - PROVENTI FIN.RI TITOLI ATT.CIRC. NON PART. 01 Interessi attivi c/tesoreria d - PROVENTI FINANZIARI DIVERSI 17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI d - INTERESSI ED ONERI FIN.RI V/BANCHE 01 Oneri bancari e postali 1.984,53 15,47 2.000,00 TOTALE ( C ) -1.984,53 0,00-15,47-2.000,00 D RETT. VAL. ATT. FINANZIARIE 18 RIVALUTAZIONI 19 SVALUTAZIONI TOTALE DELLE RETTIFICHE DENOMINAZIONE E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI Sopravv/Insuss. Attive 21 ONERI Sopravv/Insuss. Passive 01 Sopravvenienze pass. TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 0,00 0,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 647,53 221.558,73 220.911,20 0,00 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 26 UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 647,53 221.558,73 220.911,20 0,00