RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL 5 PER MILLE DELL IRPEF PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO Anagrafica Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso) Scopi dell attività sociale C.F. dell Ente con sede nel Comune di prov CAP via telefono fax email PEC Rappresentante legale C.F. Rendiconto dei costi sostenuti nell anno finanziario Data di percezione del contributo IMPORTO PERCEPITO 1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell importo rendicontato. 2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc ) 3. Acquisto beni e servizi (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all ente; affitto locali per eventi; ecc ) 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato) 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario 6. Accantonamento (è possibile accantonare in tutto o in parte l importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell accantonamento allegando il verbale dell organo direttivo che abbia deliberato l accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo) TOTALE I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l utilizzo del contributo percepito., Li Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell articolo 46 del citato d.p.r. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto. Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) Note:Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
ANAGRAFICA DENOMINAZIONE SOCIALE C.F. SOGGETTO BENEFICIARIO INDIRIZZO CITTA' LA CASA DI IBRAHIMA ONLUS 7656601007 VIA NICOLA STAME 127 P ROMA TELEFONO 06/97886173 INDIRIZZO E-MAIL LEGALE RAPPRESENTANTE INFO@LACASADIIBRAHIMA.ORG DR.ANDREA ROLLO C.F.RAPPRESENTANTE LEGALE RLLNDR73E06H501U RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI IMPORTO PERCEPITO ANNO 2009 17056,93 1. RISORSE UMANE VOCI DI SPESA NOTA DATA DESCRIZIONE FCFA EURO 2 01/10/2011 STIPENDI DIPENDENTI 399.933 610,58 4 01/10/2011 INDENNITA' INSITUTEUR 20.000 30,53 9 02/10/2011 INDENNITA' GUARDIANO 24.000 36,64
12 03/10/2011 SERVIZIO LAVANDERIA 30.000 45,80 33 12/10/2011 INDENNITA' GUARDIANO 12.000 18,32 44 16/10/2011 INDENNITA' CUOCA 15.000 22,90 50 19/10/2011 PAGAMENTO TASSE (I.P.R.E.S) 160.080 244,40 51 20/10/2011 PAGAMENTO TASSE (D.G.I.D)) 68.317 104,30 56 22/10/2011 INDENNITA' CUOCA 18.000 27,48 71 31/10/2011 SERVIZIO LAVANDERIA 30.000 45,80 73 31/10/2011 INDENNITA' CUOCA 38.400 58,63 75 31/10/2011 STIPENDI DIPENDENTI 399.933 610,58 3 01/11/2011 STIPENDI DIPENDENTI 370.853 566,19 5 02/11/2011 INDENNITA' ALFABETIZZAZIONE DAARA 20.000 30,53 7 03/11/2011 PRESTAZIONE SERVIZIO GUARDIANO 24.000 36,64 10 04/11/2011 PRESTAZIONE SERVIZIO ALFAB. 10.000 15,27 19 15/11/2011 SOSTITUZIONE CUOCA 3.000 4,58 44 30/11/2011 PREST.SERV. CORSO ARABO -ALFABET. 30.000 45,80 45 30/11/2011 PREST.SERV.MAESTRO TAEKWONDO 11.200 17,10 48 30/11/2011 INDENNITA' PULIZIE 41.200 62,90 6 02/12/2012 STIPENDI DIPENDENTI 387.925 592,25 8 02/12/2011 PRESTAZIONE SERVIZIO GUARDIANO 29.000 44,27 9 03/12/2011 PREST.SERV.PULIZIE 30.000 45,80 13 08/12/2011 PREST.SERV. CUOCA 33.000 50,38 19 14/12/2011 SOSTITUZIONE CUOCA 6.000 9,16 30 23/12/2011 SOSTITUZIONE CUOCA 9.000 13,74 32 22/12/2011 PREST.SERV.ALFABET. 20.000 30,53 40 30/12/2011 SERVIZIO PULIZIE EXTRA 35.340 53,95 43 30/12/2011 STIPENDI DIPENDENTI 161.101 245,96 3 02/01/2013 STIPENDI 115043 175,64 6 04/01/2012 PREST.SERV.MAESTRO ARABO 10000 15,27 7 05/01/2012 PREST.SERV. PULIZIE LAVANDERIA 60000 91,60 10 04/01/2012 STIPENDI 121244 185,11
15 07/01/2012 PRESTAZIONE SERVIZIO GUARDIANO 46000 70,23 18 12/01/2012 PREST.SERV.MAESTRO TAEKWONDO 10900 16,64 23 17/01/2012 TASSE PER DIPENDENTI (C.S.S.) 83160 126,96 25 18/01/2012 TASSE PER DIPENDENTI (I.P.R.E.S.) 160080 244,40 38 26/01/2012 STIPENDI 120399 183,82 3 02/02/2012 PREST.SERV.GENNAIO 41300 63,05 6 02/02/2012 STIPENDI 264223 403,39 10 08/02/2012 PREST.SERV. GUARDIANO GENNAIO 53000 80,92 13 09/02/2012 SERVIZIO LAVANDERIA 30000 45,80 14 13/02/2012 TASSE PER DIPENDENTI (D.G.I) 68317 104,30 30 29/02/2012 PREST.SERV.ALFABET. 20000 30,53 CONT.ITALIA STIPENDIO CONTRATTO PROGETTO 1 SETTEMBRE 2011 29 FEBBRAIO 37 15/02/2012 2012 2.10 8 05/03/2012 STIPENDI FEBBRAIO 2012 389521 594,69 CONTABILITA' ITALIA F24 51 14/03/2012 (CONTRATTO A PROGETTO) 1.074,60 TOTALE 4.030.469 9.327,99 2.COSTI DI FUNZIONAMENTO NOTA DATA VOCI DI SPESA DESCRIZIONE FCFA EURO
3 40817 MATERIALE ELETTRICO 8.500 12,98 13 40819 ALIMENTAZIONE 27.000 41,22 14-15 40820 MATERIALE IGIENICO 13.100 2 17 40821 ISCRIZIONI SCOLASTICHE 52.000 79,39 19 40821 ZANZARIERE 15.000 22,90 20 40821 ALIMENTAZIONE 13.200 20,15 21 40822 ISCRIZIONI SCOLASTICHE 10.000 15,27 22 40822 FOSSA BIOLOGICA 20.000 30,53 29 40826 ISCRIZIONI SCOLASTICHE 20.000 30,53 30 40817 ALIMENTAZIONE 40.525 61,87 31 40827 ISCRIZIONI SCOLASTICHE 18.000 27,48 38 40829 ALIMENTAZIONE 6.400 9,77 39 40826 ALIMENTAZIONE 22.300 34,05 40 40829 MATERIALE SCOLASTICO 57.725 88,13 43 40831 MEDICINE 5.881 8,98 45-46 40833 MEDICINE 7.285 11,12 47 40833 ALIMENTAZIONE 35.405 54,05 52 40830 ALIMENTAZIONE 33.275 50,80 54 40837 PAGAMENTO POSTE 31.000 47,33 AFFITTO STRUTTURA (da settembre a 55 40838 dicembre 2011) 700.000 1068,70 58 40840 MEDICINE 10.385 15,85 59 40840 GAS 8.900 13,59 60 40841 ALIMENTAZIONE 27.025 41,26 62 40843 ALIMENTAZIONE 8.700 13,28 64 40847 ALIMENTAZIONE 35.245 53,81 70 40847 TELEFONO 11.100 16,95 72 40847 ALIMENTAZIONE 37.650 57,48 76 40847 ALIMENTAZIONE 29.225 44,62 77 40847 TRASPORTO 16.800 25,65 2 40848 ALIMENTAZIONE 261.200 398,78 8 40851 ALIMENTAZIONE 23.570 35,98 12 40856 BOLLETTA ACQUA 25.101 38,32
13 40856 ALIMENTAZIONE 7.000 10,69 15 40858 MATERIALE SCOLASTICO 9.000 13,74 16 40859 RETTA SCOLASTICA 3.000 4,58 18 40861 ALIMENTAZIONE 28.150 42,98 21 40864 ALIMENTAZIONE 34.140 52,12 23 40865 FOTOCOPIE 7.200 10,99 24 40865 BOLLETTA LUCE 60.810 92,84 25 40865 ALIMENTAZIONE 40.650 62,06 27 40869 ALIMENTAZIONE 9.700 14,81 29 40871 BOLLETTA TELEFONO 11.100 16,95 31 40872 MEDICINE 6.812 10,40 32 40872 ALIMENTAZIONE 18.050 27,56 33 40873 ALIMENTAZIONE 31.150 47,56 34 40873 ALIMENTAZIONE 17.400 26,56 35 40873 MEDICINE 5.163 7,88 37 40873 RETTA SCOLASTICA 3.000 4,58 39 40875 ALIMENTAZIONE 7.200 10,99 40 40875 ALIMENTAZIONE 5.200 7,94 41 40875 RICARICHE TELEFONICHE 9.500 14,50 42 40876 GAS 8.000 12,21 43 40877 IGIENE CASA 8.150 12,44 46 40877 ALIMENTAZIONE 17.375 26,53 47 40877 ALIMENTAZIONE 27.025 41,26 49 40877 TRASPORTI 27.750 42,37 10 40884 ALIMENTAZIONE 139.600 213,13 11 40885 ALIMENTAZIONE 27.550 42,06 15 40886 DIVISE SCOLASTICHE 6.000 9,16 17 40890 VISITA MEDICA PARRAINAGE 14.000 21,37 18 40889 ALIMENTAZIONE 27.330 41,73 21 40892 ALIMENTAZIONE 8.000 12,21 22 40892 MEDICINE 2.565 3,92 23 40892 ALIMENTAZIONE 44.775 68,36 29 40899 ALIMENTAZIONE 39.625 60,50
34 40902 ALIMENTAZIONE 34.795 53,12 35 40903 ALIMENTAZIONE 11.200 17,10 37 40906 MEDICINE 9.465 14,45 38 40907 MEDICINE 8.400 12,82 41 40907 SCHEDE TELEFONICHE 8.000 12,21 42 40907 ALIMENTAZIONE 28.625 43,70 44 40907 TRASPORTO 39.200 59,85 4 40911 ALIMENTAZIONE 261.750 399,62 5 40911 BOLLETTA LUCE 39.940 60,98 9 40914 TELEFONO 11.000 16,79 12 41091 ALIMENTAZIONE 38.300 58,47 14 40915 ISCRIZIONI SCOLASTICHE 6.000 9,16 16 40917 CANCELLERIA 4.000 6,11 19 40924 ALIMENTAZIONE 37.145 56,71 21 40924 BOLLETTA ACQUA 32.198 49,16 22 40925 DENTISTA 17.000 25,95 28 40929 MATERIALE SCOLASTICO 5.250 8,02 29 40929 ALIMENTAZIONE 34.900 53,28 31 40929 ALIMENTAZIONE 73.700 112,52 32 40931 MEDICINE 8.000 12,21 34 40932 OCCHIALI 10.000 15,27 35 40934 ALIMENTAZIONE 34.250 52,29 36 40934 ALIMENTAZIONE 33.200 50,69 39 40934 ALIMENTAZIONE 8.060 12,31 41 40938 MEDICINE 14.563 22,23 43 40938 ALIMENTAZIONE 10.025 15,31 45 40939 ALIMENTAZIONE 83.725 127,82 46 40939 ALIMENTAZIONE 15.500 23,66 47 40938 SCHEDE TELEFONICHE 7.500 11,45 49 40939 TRASPORTI 36.300 55,42 8 40945 ALIMENTAZIONE 230.750 352,29 11 40947 TELEFONO 11.100 16,95
12 40947 CANCELLERIA 6.000 9,16 15 40952 AFFITTO GENNAIO FEBBRAIO 350.000 534,35 18 40956 ALIMENTAZIONE 100.350 153,21 20 40960 MEDICINE TALIBE' 4.500 6,87 21 37308 MATERIALE SCOLASTICO 4.025 6,15 22 40961 GAS 8.700 13,28 23 40961 ALIMENTAZIONE 47.995 73,27 24 40962 ALIMENTAZIONE 43.800 66,87 25 40962 MATERIALE SCOLASTICO 3.000 4,58 26 40962 ALIMENTAZIONE 36.270 55,37 28 40964 TRASPORTO 13.800 21,07 31 40968 ALIMENTAZIONE 7.750 11,83 32 40968 TELEFONO 11.000 16,79 33 40968 SCHEDE TELEFONICHE 4.000 6,11 34 40968 ALIMENTAZIONE 15.370 23,47 35 40968 ALIMENTAZIONE 68.125 104,01 37 40968 TRASPORTO 13.800 21,07 6 40969 ALIMENTAZIONE 220.300 336,34 TOTALE 4.506.093 6.879,53 3. ACQUISTO BENI E SERVIZI NOTA DATA VOCI DI SPESA DESCRIZIONE FCFA EURO 6 01/10/2011 IDRAULICO 15.500 23,66 7 01/10/2011 PRESTAZIONE OCCASIONALE 6.000 9,16 8 01/10/2011 IDRAULICO 2.000 3,05
35 12/10/2011 RIPARAZIONE BALCONE 7.000 10,69 51 19/10/2011 RISTRUTTURAZIONE GARAGE 5.400 8,24 66 29/10/2011 RISTRUTTURAZIONE GARAGE 53.700 81,98 20 17/11/2011 MANUTENZIONE STRUTTURA 4.400 6,72 22 17/11/2011 RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO 10.000 15,27 3 01/12/2011 ACQUISTO INSTALLAZIONE POMPA 49.500 75,57 5 01/12/2012 MANUTENZIONE STRUTTURA 3.200 4,89 7 02/12/2012 MANUTENZIONE STRUTTURA 7.000 10,69 20 14/12/2011 MANUTENZIONE STRUTTURA 5.000 7,63 25 18/12/2011 MANUTENZIONE STRUTTURA 3.000 4,58 28 20/12/2011 MANUTENZIONE STRUTTURA 4.700 7,18 39 30/12/2011 DISINFESTAZIONE 130.000 198,47 11 05/01/2012 MANUTENZIONE STRUTTURA 8.700 13,28 17 10/01/2001 MANUTENZIONE STRUTTURA 4.750 7,25 24 18/01/2012 MANUTENZIONE STRUTTURA 8.375 12,79 26 19/01/2012 MANUTENZIONE STRUTTURA 23.500 35,88 27 19/01/2012 MANUTENZIONE STRUTTURA 23.975 36,60 37 26/01/2012 ARTIGIANATO PER BANCHETTI ITALIA 195.000 297,71 4 02/02/2012 MANUTENZIONE STRUTTURA 8.700 13,28 5 02/02/2012 MANUTENZIONE STRUTTURA 6.500 9,92 17 17/02/2012 MANUTENZIONE STRUTTURA 4.500 6,87 54 CONTABILITA' ITALIA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO TERZI PER 21/03/2012 ONLUS 154,00 CONTABILITA' ITALIA GRAFIKARTE 62 06/04/2012 VOLANTINI 11
TOTALE 570.700 1.165,37 TOTALE 9.107.262 17.372,89