C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 47/AA/OG V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 8.07.2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE UFFICIO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente del Consiglio regionale dell Abruzzo Impegno liquidazione e pagamento fattura n. N42239 del 29.06.2016. Relazione del Responsabile dell Ufficio PREMESSO CHE: che il giorno 20 aprile 2012 è stato sottoscritto con la Società Edenred Italia S.r.l. Milano il contratto d appalto per la fornitura buoni pasto per l importo complessivo di 711.360,00 per la durata di 3 anni con scadenza contrattuale il 19 aprile 2015; con determinazione n. 25/AA/OG del 25.09.2012 in applicazione del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 si è proceduto ad effettuare le seguenti modifiche al contratto in essere con la società Edenred Italia S.r.l.: a. all art. 4 Oggetto del contratto, punto 1. le parole il valore nominale di 12,00 (dodici/00) sono sostituite da il valore nominale di 7,00 (sette/00); b. all art. 6 Durata ed efficacia è stato inserito il punto 1/bis il presente contratto, ai sensi per gli effetti dell art. 5 comma 7, del D.L.95/2012, è prorogato di anni 2 (due), pertanto la nuova scadenza è il 14/04/2017; c. all art. 10 Risoluzione del contratto è stato aggiunto il punto 3. nel caso l appaltatore non acconsenta ad una modifica dei parametri contrattuali previsti qualora quelli delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla decorrenza contrattuale siano migliorativi, ai sensi e per gli effetti dell art. 1 comma 13 del D.L.95/2012; che in data 2.10.2014 con nota prot. 60644, in ossequio al nuovo art. 10 punto 3,è stato chiesto alla società Edenred Italia S.r.l di adeguare il tasso di sconto, applicato al Consiglio
regionale, a quello applicato dalla Società erogatrice dei buoni pasto operante in Consip, portando lo stesso a 19,25%; che dalla fatturazione successiva la società Edenred Italia S.r.l ha provveduto ad applicare il nuovo e più conveniente tasso di sconto sull ordine dei buoni; con determinazione n.56/aa/og del 13.11.2015 si è provveduto alla seconda modifica del contratto stipulato con la società Edenred Italia S.r.l per aderire al servizio dei buoni pasto elettronici inserendo le seguenti clausole al contratto in essere: all art. 4 Oggetto del contratto il punto 4: La Società si impegna altresì a fornire dal 1.01.2016 e fino alla naturale scadenza del contratto fissata in data 14/04/2017 i buoni pasto elettronici con un costo per le card elettroniche, una tantum di 5,00 a dipendente, e senza ulteriori addebiti per il Consiglio regionale e applicando uno sconto su ogni buono pari al 18%; all art. 10 Risoluzione del contratto il punto 4 : nel caso l appaltatore non acconsenta ad una modifica dei parametri contrattuali derivanti dall applicazione di specifiche norme approvate successivamente alla data della presente stipula; CONSIDERATO che in data 29.06.2016 è stato effettuato il settimo ordine di buoni elettronici del 2016 per i dipendenti del Consiglio regionale pari a n. 1030 buoni, alla EDENRED Italia srl di Milano; i medesimi sono stati regolarmente caricati, nelle schede dei dipendenti indicati, nelle successive 48 ore; che in data 30.06.2016 è pervenuta la fattura n N42239 del 29.06.2016 dell importo di euro 6.148,69 iva inclusa (imponibile 5.912,20 + iva 236,49) Si propone: di impegnare nel rispetto dei limiti e della previsioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 il complessivo importo di 6.148,69 iva inclusa (imponibile 5.912,20 + iva 236,49) sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente esercizio finanziario; di liquidare e dare mandato, all Ufficio Bilancio e Stipendi, di pagare in favore della EDENRED Italia srl Via G. B. Pirelli, 18-20124 Milano l importo imponibile di 5.912,20 sull impegno assunto dalla presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente Bilancio di esercizio;
di rimettere, all ufficio Bilancio e Stipendi medesimo, il pagamento all erario dell importo di 236,49 relativo all IVA, riferito alla fattura n. N42239 del 29.06.2016 secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione normativa relativa al c.d. Split payment sull impegno assunto con la presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente; L Estensore F.to Dott.ssa Francesca Celeste Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Guido D Urbano
IL DIRIGENTE VISTA la proposta del responsabile dell Ufficio Giuridico ed economico del personale; VISTA la L.R: n. 77/1999; VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.; VISTA la Deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012; VISTA la L.R. n. 6 del 19.01.2016, così come integrata dalla Legge regionale n. 8 del 04.03.2016 VISTA la Legge n. 190 del 2014; VISTO l art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190 che prevede l introduzione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il c.d. Split Payment ; Preso atto che in data 29.06.2016 è stato effettuato il settimo ordine di buoni elettronici per i dipendenti del Consiglio regionale pari a n. 1030 buoni, alla EDENRED Italia srl di Milano; Vista la fattura n. N42239 del 29.06.2016 dell importo di euro 6.148,69 iva inclusa (imponibile 5.912,20 + iva 236,49) pagabile mediante bonifico a 45 giorni dalla data della fattura; Riscontrata la regolarità della stessa; Considerato che la fatturazione emessa contiene l annotazione relativa alla scissione dei pagamenti ; Vista ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010, la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, che si allega in copia; Visto il DURC emesso in data 27.06.2016 dal quale si rileva che la società Edenred Italia S.r.l. con sede in Milano via Pirelli 18 risulta regolare nell assolvimento degli obblighi legislativi contrattuali nei confronti di INPS e INAIL; Considerato che questo servizio ha acquisito dall Autorità di Vigilanza il codice identificativo di gara (CIG) che risulta essere 3538380B89; Ritenuto di procedere all impegno, liquidazione e pagamento della fattura suddetta; Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA 1. di impegnare nel rispetto dei limiti e della previsioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 il complessivo importo di 6.148,69 iva inclusa (imponibile 5.912,20 + iva 236,49) sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente esercizio finanziario;
2. di liquidare e dare contestualmente mandato, all Ufficio Bilancio e Stipendi, di pagare in favore della EDENRED Italia srl Via G. B. Pirelli, 18-20124 Milano l importo imponibile di 5.912,20 sull impegno assunto dalla presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del corrente Bilancio di esercizio; 3. di rimettere all ufficio Bilancio e Stipendi medesimo il pagamento all erario dell importo di 236,49 relativo all IVA riferito alla fattura n N42239 del 29.06.2016, secondo le indicazioni dall evoluzione normativa relativa al c.d. Split payment, sull impegno assunto con la presente determinazione sulla missione 01 - titolo 1 - Programma 1 - capitolo 2019.5 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente; 4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali per gli adempimenti di competenza per l emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che si allega in copia; 5. di pubblicare la presente determinazione sul sito del Consiglio regionale dell Abruzzo come previsto dal P.T.T.I. 2015-2017 nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. IL DIRETTORE F.to Dott. Paolo Costanzi Copia informale in versione informatica di documento originale analogico (cartaceo) ai sensi degli art. 22 e 40 del D.lsg 82/2005.