Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ( 1) TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.544.483,63 2.782.597,35 2.029.419,36 794.095,73 1.765.143,27 971.047,54 ( 1.1) FUNZIONAMENTO 838.013,44 1.452.068,89 1.115.212,11 502.986,70 1.292.305,89 789.319,19 1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.001 1.1.2 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 18.921,72 61.656,16 58.734,92 16.000,48 52.664,13 36.663,65 1.1.2.001 Compensi accessori al personale a tempo indeterminato 1.1.2.002 1.1.2.003 1.1.2.004 1.1.2.005 Buoni pasto Contributi obbligatori per il personale Rimborso spese per missioni in Italia Rimborso spese per missioni all`estero 1.1.2.006 Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione 1.1.3 USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 789.091,72 1.360.412,73 1.056.477,19 486.986,22 1.239.641,76 752.655,54 1.1.3.001 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche 1.1.3.005 1.1.3.010 1.1.3.015 1.1.3.020 1.1.3.025 1.1.3.040 1.1.3.045 Carta, cancelleria e stampati Acquisto di carburanti Acquisto vestiario Materiale informatico Materiale tecnico-specialistico Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Medicinali e materiale sanitario 1.1.3.075 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 1.1.3.080 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1.1.3.085 1.1.3.090 1.1.3.095 1.1.3.100 1.1.3.105 1.1.3.110 1.1.3.120 1.1.3.125 1.1.3.130 Telefonia fissa Utenze energia elettrica Utenza acqua Utenze gas Fitto locali Noleggio di mezzi di trasporto Noleggi di hardware Licenze Software Noleggi di impianti e macchinari 1.1.3.135 1.1.3.140 1.1.3.145 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
Pag. 2 macchinari 1.1.3.150 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 1.1.3.155 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 1.1.3.160 1.1.3.165 Manutenzione ordinaria immobili Manutenzione ordinaria aree verdi 1.1.3.185 1.1.3.190 1.1.3.195 1.1.3.200 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Pulizia e disinfestazione trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali Stampa rilegatura e grafica 1.1.3.205 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 1.1.3.215 Pubblicazione bandi di gara 1.1.3.220 1.1.3.225 1.1.3.235 1.1.3.240 Spese postali e telegrafiche Spese amministrative diverse Altri oneri finanziari Accertamenti sanitari 1.1.3.245 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software 1.1.3.250 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware 1.1.3.255 Quote di associazioni 1.1.3.270 1.1.3.280 servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) Premi di assicurazione ( 1.2) INTERVENTI DIVERSI 706.470,19 1.330.528,46 914.207,25 291.109,03 472.837,38 181.728,35 1.2.1 1.2.1.030 1.2.1.035 1.2.1.060 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 578.067,76 945.103,37 656.953,39 290.877,83 383.690,23 92.812,40 Acquisto di strumenti per laboratori Acquisto di materie prime per la scuola di formazione Spese per pubblicità e promozione 1.2.1.065 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) 1.2.1.066 1.2.1.070 1.2.1.115 1.2.1.170 Fondi FSC - Allestimento mostre Spese di rappresentanza Noleggi di attrezzature e macchinari Interpretariato e traduzioni 1.2.1.175 1.2.1.180 1.2.1.260 1.2.1.265 1.2.2 1.2.2.001 Spese per specifiche ricerche e studi Altre prestazioni professionali e specialistiche Spese di catalogazione, inventariazione e censimento Attività didattica TRASFERIMENTI PASSIVI 21.631,10 148.759,36 127.128,26 0,00 85.000,00 85.000,00 Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno
Pag. 3 istituti e luoghi della cultura 1.2.2.002 1.2.3 1.2.3.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ONERI FINANZIARI Uscite e commissioni bancarie 1.2.4 1.2.4.001 1.2.4.002 1.2.4.003 ONERI TRIBUTARI 97.629,43 99.122,32 1.724,09 231,20 231,20 0,00 IRAP Imposta di registro e di bollo Tassa rifiuti solidi urbani 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 9.141,90 134.586,35 125.444,45 0,00 0,00 0,00 1.2.5.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 1.2.5.002 Commissione incasso biglietti 1.2.6 1.2.6.001 1.2.6.002 1.2.6.003 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 2.957,06 2.957,06 0,00 3.915,95 3.915,95 Esborso da contenziosi e accessori Debiti pregressi Oneri vari straordinari ( 1.3) FONDO DI RISERVA 1.3.1 1.3.1.001 FONDO DI RISERVA fondo di riserva ( 1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.5.1.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente ( 2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.369.797,28 2.402.629,77 267.350,09 234.517,63 439.076,23 204.558,60 ( 2.1) INVESTIMENTI 2.369.797,28 2.402.629,77 267.350,09 234.517,63 439.076,23 204.558,60 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI 2.1.1.001 2.1.2 2.1.2.001 2.1.2.002 2.1.2.003 2.1.2.004 Acquisto immobili ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.369.797,28 2.402.629,77 267.350,09 234.517,63 439.076,23 204.558,60 Acquisti di mezzi di trasporto Mobili e arredi per ufficio Macchinari Impianti 2.1.2.005 2.1.2.006 2.1.2.007 2.1.2.008 2.1.2.009 2.1.2.010 Attrezzature scientifiche Attrezzature n.a.c. Macchine per ufficio Server Postazioni di lavoro Periferiche
Pag. 4 2.1.2.011 2.1.2.012 Apparati di telecomunicazione Hardware n.a.c. 2.1.2.013 Fondi per migliorare e potenziare le infrastrutture informatiche 2.1.2.014 2.1.2.015 Dotazione bibliografica Acquisto di opere d`arte 2.1.2.016 2.1.2.017 Sviluppo software e manutenzione evolutiva Acquisizione software e manutenzione evolutiva 2.1.2.018 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 2.1.2.019 Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali 2.1.2.021 Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica 2.1.2.022 2.1.2.023 2.1.2.024 Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte Manutenzione straordinaria aree verdi Fondi FSC - Restauro facciate 2.1.2.025 Fondi FSC - Riallestimento percorso museale e Caffetteria 2.1.2.026 2.1.2.027 2.1.2.028 Fondi FSC - Allestimento mostre Fondi L. 190 - Restauro coperture Fondi L. 190 - Certificato prevenzione incendi ( 2.2) ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE 2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 2.2.1.001 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese 2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 2.2.2.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 2.2.5 2.2.5.001 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI Estinzione debiti diversi ( 4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.314.376,99 556.644,19 799.422,73 1.557.155,55 2.459.727,05 902.571,50 ( 4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.314.376,99 556.644,19 799.422,73 1.557.155,55 2.459.727,05 902.571,50 4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.314.376,99 556.644,19 799.422,73 1.557.155,55 2.459.727,05 902.571,50 4.1.1.001 4.1.1.002 Versamento di altre ritenute n.a.c. IVA in regime di split payment 4.1.1.003 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 4.1.1.004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 4.1.1.005 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Pag. 5 4.1.1.006 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 4.1.1.007 4.1.1.008 4.1.1.009 Fondi di cassa Rimborso cauzioni Spese non andate a buon fine 4.1.1.020 Pagamento di residui ex Soprintendenza speciale polo museale romano TOTALE GENERALE SPESE 5.228.657,90 5.741.871,31 3.096.192,18 2.585.768,91 4.663.946,55 2.078.177,64 DIFFERENZIALI 276.642,22 1.246.924,35 TOTALE A PAREGGIO 6.018.513,53 4.343.116,53