Controllo Strategico e Direzionale 2015 03593/008 Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 384 approvata il 6 agosto 2015 DETERMINAZIONE: FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DELLA CITTA' DI TORINO- DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 CIG DERIVATO 60113567E5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 3.058.073,00 IVA INCLUSA Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2014 05615/008 del 17 novembre 2014, la Città di Torino ha effettuato un nuovo ordinativo di fornitura di gas metano a servizio degli immobili di proprietà comunale, per l anno 2015, collegato alla Convenzione Gas Naturale 6 Lotto 1 - CIG 5021958AD5, sottoscritta da Consip spa con la Società Energetic spa - P.IVA 00875940793 via Marco Polo 5 56028 San Miniato (PI), in ottemperanza a quanto stabilito dall art.1 del D.L. 95/2012, così come convertito dalla Legge n. 135/2012, con le modifiche apportate dal D.L. 228/2012 (e sue modificazioni e integrazioni). Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 01354 del 30 marzo 2015, esecutiva dal 01/04/2015, si accettava ed autorizzava, la cessione pro-solvendo del credito residuo presunto per l importo complessivo pari ad 12.000.000,00, per l importo complessivo pari ad 9.914.136,00, al netto dell iva in virtù del meccanismo dello Split Payment, di cui all art.1 comma 629, lett.b) della Legge 23.12.2014 n.190, alla Banca dei Monti dei Paschi di Siena spa.- con sede in Siena (SI) piazza Salimbeni 3, avente Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione al Registro Imprese di Siena n. 008840605206 e iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - derivante dal contratto di fornitura di gas naturale intercorrente fra Comune di Torino e la Società Energetic s.p.a, per il periodo gennaio-dicembre 2015; nel medesimo provvedimento si dava atto che i pagamenti inerenti il contratto di fornitura di gas naturale dovranno essere effettuati dal Comune di Torino su conto corrente dedicato intestato a Energetic spa presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa - IBAN: IT52M0103071160000063181313; Con la medesima determinazione dirigenziale veniva approvato l impegno di spesa limitatamente ad euro 6.000.000,00. Con determinazione dirigenziale n. 2015 02192 del 21 maggio 2015 veniva approvato un ulteriore impegno di spesa per Euro 1.000.000,00
2015 03593/008 2 Verificata la situazione dei pagamenti, preso atto che i fondi a suo tempo impegnati con le determinazioni dirigenziali sopra richiamate non sono sufficienti alla copertura della spesa prevista, occorre provvedere ad approvare l ulteriore impegno previsto dal presente provvedimento. Si precisa che la spesa in oggetto è obbligatoria per sua natura intrinseca, in quanto corrispettivo di una prestazione previamente erogata, necessaria e non suscettibile di frazionamento. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. Si dà atto che le verifiche condotte relative alla registrazione contributiva, mediante l esame del relativo DURC hanno dato esito favorevole all ulteriore seguito della pratica di impegno. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet Amministrazione Aperta. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di Contabilità del Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Servizio DETERMINA
2015 03593/008 3 di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l ulteriore impegno di spesa di euro 3.058.073,00 iva inclusa, occorrenti per il pagamento dei consumi per gas metano per scuole e servizi municipali, estendendo l efficacia dell affidamento all importo impegnato con il presente provvedimento, a favore di Energetic spa,- P.IVA 00875940793 via Marco Polo 5 56028 San Miniato (PI), con imputazione della spesa agli interventi del bilancio 2015, COEL 2011, così ripartiti: per Euro 3.012.073,00 agli interventi del bilancio 2015 COEL 2011 Cod. intervento Intervento Cap./art. Bilancio 2015 1010103 Prestazioni di Servizi 1500/1 21.933,00 1010103 Prestazioni di Servizi 2100/1 19.000,00 1010103 Prestazioni di Servizi 2620/1 11.628,00 1010103 Prestazioni di Servizi 4100 42.845,00 1010303 Prestazioni di Servizi 8900 16.330.00 1010303 Prestazioni di Servizi 9400/1 33.933,00 1010303 Prestazioni di Servizi 10000 16.580,00 1010303 Prestazioni di Servizi 10870/1 10.809,00 1010403 Prestazioni di Servizi 12200/1 12.914,00 1010403 Prestazioni di Servizi 13400/1 14.109,00 1010503 Prestazioni di Servizi 14500/1 7.837,00 1010603 Prestazioni di Servizi 16600 9.110,00 1010603 Prestazioni di Servizi 17300 42.464,00 1010603 Prestazioni di Servizi 18100 22.858,00 1010603 Prestazioni di Servizi 18600 12.351,00 1010603 Prestazioni di Servizi 18940/1 10.309,00 1010603 Prestazioni di Servizi 19530/1 8.809,00 1010603 Prestazioni di Servizi 19800 16.328,00 1010603 Prestazioni di Servizi 20650/1 8.809,00 1010703 Prestazioni di Servizi 21900 8.851,00 1010703 Prestazioni di Servizi 22600/1 20.382,00 1010703 Prestazioni di Servizi 23200 14.225,00 1010703 Prestazioni di Servizi 23700 11.309,00 1010703 Prestazioni di Servizi 24400/1 13.495,00 1010803 Prestazioni di Servizi 26100 14.080,00 1010803 Prestazioni di Servizi 26700/1 35.648,00 1020103 Prestazioni di Servizi 30700/1 1.653,00 1030103 Prestazioni di Servizi 33900/1 23.048,00 1030203 Prestazioni di Servizi 35700/1 12.767,00 1030303 Prestazioni di Servizi 36900 11.305,00 1040103 Prestazioni di Servizi 38300/1 376.013,00 1040203 Prestazioni di Servizi 40100/1 100.142,00
2015 03593/008 4 001040303 Prestazioni di Servizi 41900/1 366.770,00 1040503 Prestazioni di Servizi 45600/1 26.936,00 1040503 Prestazioni di Servizi 46500/1 31.778,00 1050103 Prestazioni di Servizi 48600/1 17.243,00 1050103 Prestazioni di Servizi 49100/1 63.881,00 1050203 Prestazioni di Servizi 51100 13.206,00 1050203 Prestazioni di Servizi 52100/1 11.435.00 1060103 Prestazioni di Servizi 54200/1 R.I. 211.583,00 1060203 Prestazioni di Servizi 55700/1 R.I. 188.190,00 1080103 Prestazioni di Servizi 61800/1 26.702,00 1080103 Prestazioni di Servizi 62600/1 21.640,00 1080103 Prestazioni di Servizi 63320/1 18.225,00 1080103 Prestazioni di Servizi 63420/1 18.309,00 1080303 Prestazioni di Servizi 65400 20.882,00 1090103 Prestazioni di Servizi 68000/1 15.580,00 1090203 Prestazioni di Servizi 69900 21.869,00 1090203 Prestazioni di Servizi 70520/1 20.809,00 1090603 Prestazioni di Servizi 75500/1 28.416,00 1090603 Prestazioni di Servizi 75870/1 19.015,00 1090603 Prestazioni di Servizi 75940/1 19.015,00 1090603 Prestazioni di Servizi 76520/1 19.920,00 1090603 Prestazioni di Servizi 78100/1 28.099,00 1090603 Prestazioni di Servizi 78630/1 19.809,00 1100103 Prestazioni di Servizi 79900/1 R.I. 158.337,00 1100103 Prestazioni di Servizi 79900/2 29.982,00 1100103 Prestazioni di Servizi 80700 R.I. 13.774,00 1100203 Prestazioni di Servizi 82100/1 25.340,00 1100303 Prestazioni di Servizi 83900 R.I. 169.383,00 1100403 Prestazioni di Servizi 86100/1 49.197,00 1100403 Prestazioni di Servizi 86900/1 127.100,00 1100403 Prestazioni di Servizi 87800/1 87.693,00 1100403 Prestazioni di Servizi 88420/1 29.333,00 1100403 Prestazioni di Servizi 88620/1 16.015,00 1100403 Prestazioni di Servizi 88720/1 15.262,00 1110103 Prestazioni di Servizi 91500 12.290,00 1110203 Prestazioni di Servizi 92800/1 12.529,00 1110203 Prestazioni di Servizi 94900 14.180,00 1110403 Prestazioni di Servizi 97200/1 17.780,00 1110503 Prestazioni di Servizi 98500 22.692,00 Totale 3.012.073,00 - per Euro 46.000,00 all Intervento del Bilancio 2015 COEL 2015 cod. intervento Intervento Cap./art. Bilancio 2015
2015 03593/008 5 1010103 Prestazioni di Servizi 3100 4.000,00 1010203 Prestazioni di Servizi 5900 5.000,00 1010203 Prestazioni di Servizi 6180/1 1.800,00 1010203 Prestazioni di Servizi 6500 23.000,00 1010303 Prestazioni di Servizi 8400 5.000,00 1010303 Prestazioni di Servizi 10430/1 3.000,00 1010303 Prestazioni di Servizi 10600/1 2.000,00 1010803 Prestazioni di Servizi 26450/1 1.000,00 1010803 Prestazioni di Servizi 29950/1 1.200,00 totale 46.000,00 Con successivi atti dirigenziali verranno assunti gli ulteriori eventuali impegni di spesa. Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione nr. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.) come da dichiarazione allegata (All.1). Si dà atto atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. La spesa verrà impegnata conformemente alle disposizioni dell art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Si dà atto che la spesa impegnata sul 2015 è esigibile entro il 31.12.2015. Torino, 6 agosto 2015 IL DIRIGENTE Dott.ssa Agata GRASSO Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI
2015 03593/008 6