Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse Iniziali Riscossi Rimasti da 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 142.255,58 142.255,58 01 NON VINCOLATO 27.599,88 27.599,88 02 VINCOLATO 114.655,70 114.655,70 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 85.869,55 85.869,55 83.369,55 2.500,00 19.725,08 5.842,47 13.882,61 16.382,61 01 DOTAZIONE ORDINARIA 78.448,66 78.448,66 78.448,66 19.277,15 5.394,54 13.882,61 13.882,61 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 7.420,89 7.420,89 4.920,89 2.500,00 447,93 447,93 2.500,00 1 Contributo per progetto in rete "Competenze e certificazioni" 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2 Contributo progetto in rete "Lingue e linguaggi" 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3 Finanziamento x Percorsi orientamento DL 104 2013/2014 art. 8 c.1 420,89 420,89 420,89 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 120.710,00 120.710,00 119.382,68 1.327,32 1.327,32 Data /2016 01 UNIONE EUROPEA 44.500,00 44.500,00 43.172,68 1.327,32 1.327,32 1 Finanziamenti 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-104 Reti WiFi 2 Finanziamenti 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-223 Lboratorio digitale in classe 05 COMUNE VINCOLATI 75.960,00 75.960,00 75.960,00 01 Contributi spese d'ufficio Comune di Carpenedolo 5.500,00 5.500,00 5.500,00 02 Finanziamento per progetti vari Comune Carpenedolo sc. elem/materna/medie 03 Finanziamento alunni diversamente abili Elem/materne 04 Finanz. Diritto allo studio facile consumo elem/materna/medie Comune Carpenedolo 18.500,00 18.500,00 17.982,68 517,32 517,32 26.000,00 26.000,00 25.190,00 810,00 810,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 05 Fiananziamento per laboratorio informatica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 08 Finanziamento per prodotti di pulizie elementari/materne 09 Finanziamento per progetto consulenza psicopedagogica 7.000,00 7.000,00 7.000,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 12 Contr. per riccorrenza Santa Lucia sc. materne 2.860,00 2.860,00 2.860,00 13 Contr. per corso aggiornamento docenti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Pag. 1 di 6
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse 06 ALTRE ISTITUZIONI 250,00 250,00 250,00 01 Istituto Comprensivo Statale di Ghedi 250,00 250,00 250,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 33.021,00 33.021,00 33.021,00 02 FAMIGLIA VINCOLATI 27.997,00 27.997,00 27.997,00 02 Contributi per assicur integrativa 8.220,00 8.220,00 8.220,00 03 Contributi per viaggi di istruzioni/attività extracurr. 15.787,00 15.787,00 15.787,00 06 Contributo genitori alunni sc. sec. secondo gtrado x acquisto diari personalizzati Iniziali Riscossi Rimasti da 3.990,00 3.990,00 3.990,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 3.900,00 3.900,00 3.900,00 01 Gruppo Argentea S.P.A. 2.400,00 2.400,00 2.400,00 02 BCC del Garda 1.000,00 1.000,00 1.000,00 03 Gruppo Alpini Carpenedolo/Brescia 500,00 500,00 500,00 04 ALTRI VINCOLATI 1.124,00 1.124,00 1.124,00 02 Contributo docenti e ATA per assicur integrativa 624,00 624,00 624,00 04 Associ culturale Francesco Trigiani 500,00 500,00 500,00 07 ALTRE ENTRATE 0,55 0,55 0,55 01 INTERESSI 0,55 0,55 0,55 01 Interessi bancarie postali 0,55 0,55 0,55 Totale entrate 381.856,68 239.601,10 235.773,78 3.827,32 142.255,58 19.725,08 5.842,47 13.882,61 17.709,93 Data /2016 Pag. 2 di 6
Tipo Conto Sotto conto RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI impegnate pagate Iniziali Pagati Rimasti da 01 PERSONALE 29.022,79 28.633,82 28.633,82 388,97 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 19.153,52 18.911,25 18.911,25 242,27 001 Compensi netti 12.852,74 12.646,03 12.646,03 206,71 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.717,83 1.708,03 1.708,03 9,80 003 Ritenute erariali 4.582,95 4.557,19 4.557,19 25,76 06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 1.112,52 1.110,00 1.110,00 2,52 001 Compensi netti 627,74 625,22 625,22 2,52 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 101,57 101,57 101,57 003 Ritenute erariali 383,21 383,21 383,21 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.932,50 1.932,50 1.932,50 001 Incarichi conferiti a personale 260,51 260,51 260,51 007 Contributi centri attivita sociali, sportive e culturali 1.470,00 1.470,00 1.470,00 010 Ritenute previdenziali e assistenziali 42,32 42,32 42,32 011 Ritenute erariali 159,67 159,67 159,67 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 6.824,25 6.680,07 6.680,07 144,18 001 IRAP 1.758,03 1.741,20 1.741,20 16,83 002 INPDAP 4.985,98 4.897,87 4.897,87 88,11 003 INPS 80,24 41,00 41,00 39,24 02 BENI DI CONSUMO 50.397,11 37.112,38 37.112,38 13.284,73 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 20.065,00 17.182,61 17.182,61 2.882,39 001 Carta 2.350,00 1.997,79 1.997,79 352,21 002 Cancelleria 13.425,00 10.925,61 10.925,61 2.499,39 003 Stampati 4.290,00 4.259,21 4.259,21 30,79 02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 2.723,25 1.448,71 1.448,71 1.274,54 001 Giornali e riviste 750,00 584,00 584,00 166,00 002 Pubblicazioni 1.973,25 864,71 864,71 1.108,54 03 MATERIALE E ACCESSORI 27.608,86 18.481,06 18.481,06 9.127,80 Data /2016 Pag. 3 di 6
Tipo Conto Sotto conto RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI impegnate pagate Iniziali Pagati Rimasti da 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 500,00 200,00 200,00 300,00 006 Accessori per attivita sportive e ricreative 6.244,98 5.559,15 5.559,15 685,83 007 Strumenti tecnico-specialistici 1.000,00 1.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 4.350,00 2.238,73 2.238,73 2.111,27 009 Materiale informatico e software 5.013,88 1.992,02 1.992,02 3.021,86 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 10.500,00 8.491,16 8.491,16 2.008,84 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 157.609,44 117.648,64 112.404,24 5.244,40 39.960,80 5.399,32 5.399,32 5.244,40 01 CONSULENZA 2.000,00 1.464,00 1.464,00 536,00 002 Consulenza tecnico-scientifica 2.000,00 1.464,00 1.464,00 536,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 39.565,06 22.319,91 22.319,91 17.245,15 003 Assistenza medico-sanitaria 2.000,00 1.453,63 1.453,63 546,37 004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 29.505,06 14.327,06 14.327,06 15.178,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 8.060,00 6.539,22 6.539,22 1.520,78 03 SERVIZI PER TRASFERTE 168,00 87,00 87,00 81,00 001 Servizi per trasferte in Italia 168,00 87,00 87,00 81,00 04 PROMOZIONE 963,56 875,82 875,82 87,74 001 Pubblicita 963,56 875,82 875,82 87,74 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 10.503,39 3.252,08 3.252,08 7.251,31 150,00 150,00 001 Form professionale generica 10.503,39 3.252,08 3.252,08 7.251,31 150,00 150,00 06 MANUTENZIONE ORDINARIA 14.427,92 9.347,52 9.347,52 5.080,40 005 Manutenzione ordinaria Hardware 10.480,32 5.980,32 5.980,32 4.500,00 006 Manutenzione ordinaria Software 3.025,60 3.025,60 3.025,60 099 Manutenzione ordinaria di altri beni 922,00 341,60 341,60 580,40 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 5.115,18 4.248,23 3.906,63 341,60 866,95 341,60 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.700,00 2.581,53 2.581,53 118,47 004 Licenze d'uso di software 2.415,18 1.666,70 1.325,10 341,60 748,48 341,60 08 UTENZE E CANONI 1.863,92 1.147,78 1.147,78 716,14 346,52 346,52 Data /2016 Pag. 4 di 6
Tipo Conto Sotto conto RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI impegnate pagate Iniziali Pagati Rimasti da 004 Reti di trasmissione 1.063,92 576,09 576,09 487,83 346,52 346,52 008 Altri Canoni 800,00 571,69 571,69 228,31 10 SERVIZI AUSILIARI 56.591,19 49.274,32 44.371,52 4.902,80 7.316,87 4.902,80 4.902,80 4.902,80 007 Terziarizz dei servizi 56.591,19 49.274,32 44.371,52 4.902,80 7.316,87 4.902,80 4.902,80 4.902,80 12 ASSICURAZIONI 8.854,80 8.844,00 8.844,00 10,80 004 Altre Assicurazioni 8.854,80 8.844,00 8.844,00 10,80 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 17.556,42 16.787,98 16.787,98 768,44 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 17.556,42 16.787,98 16.787,98 768,44 04 ALTRE SPESE 5.200,00 3.355,11 855,11 2.500,00 1.844,89 136,34 136,34 2.500,00 01 AMMINISTRATIVE 2.000,00 855,11 855,11 1.144,89 136,34 136,34 001 Oneri postali e telegrafici 2.000,00 855,11 855,11 1.144,89 136,34 136,34 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 3.200,00 2.500,00 2.500,00 700,00 2.500,00 003 Partecip a reti di scuole e consorzi 3.200,00 2.500,00 2.500,00 700,00 2.500,00 06 BENI DI INVESTIMENTO 48.138,21 43.587,05 43.587,05 4.551,16 03 BENI MOBILI 48.138,21 43.587,05 43.587,05 4.551,16 009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 975,02 975,02 975,02 010 Impianti e attrezzature 3.000,00 2.836,50 2.836,50 163,50 011 Hardware 44.163,19 39.775,53 39.775,53 4.387,66 07 ONERI FINANZIARI 50,00 50,00 01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI 50,00 50,00 003 Spese di tenuta conto 50,00 50,00 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 41.261,40 41.261,40 41.261,40 01 ALTRE POSTE CORRETTIVE 41.261,40 41.261,40 41.261,40 002 Restituzione somme per suppl. temporanee 41.261,40 41.261,40 41.261,40 98 FONDO DI RISERVA 879,99 879,99 01 FONDO DI RISERVA 879,99 879,99 001 Fondo ordinario 879,99 879,99 Totale spese 332.558,94 271.598,40 263.854,00 7.744,40 60.960,54 5.535,66 5.535,66 7.744,40 Data /2016 Pag. 5 di 6
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Anna Sgherza Data /2016 Pag. 6 di 6