A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 42.000,00 01 Non Vincolato 42.000,00 02 Vincolato 0,00 02 Finanziamenti dallo Stato 17.823,90 01 Dotazione ordinaria 17.823,90 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 3.000,00 03 Provincia vincolati 3.000,00 05 Contributi da privati 0,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 Totale risorse progetto 62.823,90 99 Partite di giro 1.000,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 02 Beni di consumo 16.550,00 01 Carta, cancelleria e stampati 3.200,00 001 Carta 1.100,00 002 Cancelleria 500,00 004 Altri beni di consumo 1.200,00 005 Registri e stampati 400,00 02 Giornali e pubblicazioni 350,00 001 Giornali e riviste 350,00 03 Materiali e accessori 13.000,00 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 4.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 009 Materiale informatico e software 2.000,00 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 41.600,00 04 Promozione 400,00 001 Pubblicità 400,00 06 Manutenzione ordinaria 11.000,00 003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 4.000,00 005 Manutenzione ordinaria Hardware 7.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 18.000,00 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 8.000,00 004 Licenze d'uso di software 10.000,00 10 Servizi ausiliari 4.200,00 006 Altri servizi ausiliari 4.200,00
A A01 Funzionamento amministrativo generale 11 Servizi finanziari 1.000,00 001 Servizi di cassa 1.000,00 12 Assicurazioni 7.000,00 004 Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 7.000,00 04 Altre spese 4.034,26 01 Amministrative 3.834,26 001 Oneri postali e telegrafici 3.834,26 02 Partecipazione ad organizzazioni 200,00 001 Partecipazione ad organismi interni 200,00 08 Rimborsi e poste correttive 639,64 01 Altre poste correttive 639,64 001 Restituzione versamenti non dovuti 639,64 Totale spese progetto 62.823,90 99 Partite di giro 1.000,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00
A A02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6.000,00 01 Non Vincolato 6.000,00 02 Vincolato 0,00 02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 05 Contributi da privati 14.500,00 01 Famiglie non vincolati 12.000,00 03 Altri non vincolati 2.500,00 Totale risorse progetto 20.500,00 02 Beni di consumo 8.400,00 01 Carta, cancelleria e stampati 6.400,00 001 Carta 2.100,00 002 Cancelleria 900,00 004 Altri beni di consumo 800,00 005 Registri e stampati 2.600,00 02 Giornali e pubblicazioni 300,00 001 Giornali e riviste 300,00 03 Materiali e accessori 1.700,00 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 500,00 008 Materiale tecnico-specialistico 300,00 009 Materiale informatico e software 400,00 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.400,00 04 Promozione 500,00 001 Pubblicità 500,00 08 Utenze e canoni 9.700,00 001 Telefonia fissa 8.500,00 008 Altri canoni 1.200,00 10 Servizi ausiliari 200,00 006 Altri servizi ausiliari 200,00 04 Altre spese 200,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 200,00 001 Partecipazione ad organismi interni 200,00 08 Rimborsi e poste correttive 1.500,00 01 Altre poste correttive 1.500,00 001 Restituzione versamenti non dovuti 1.500,00 Totale spese progetto 20.500,00
A A02 Funzionamento didattico generale
A A03 Spese di personale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.022,00 01 Non Vincolato 850,00 02 Vincolato 2.172,00 02 Finanziamenti dallo Stato 2.791,02 01 Dotazione ordinaria 2.791,02 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Totale risorse progetto 5.813,02 01 Personale 2.667,93 07 Corsi di recupero 1.575,68 001 Compensi netti 1.110,91 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 127,44 003 Ritenute erariali 331,83 005 f.c.dipendente 5,50 10 Altre spese di personale 500,00 003 Indennità di missione 500,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 592,25 001 IRAP 169,84 002 INPDAP 422,41 04 Altre spese 3.145,09 01 Amministrative 3.145,09 007 Compensi ed indennita' ai Revisori 1.500,00 008 Rimborsi spese per i Revisori 973,09 010 Ritenuta d'acconto 672,00 Totale spese progetto 5.813,02
A A04 Spese d'investimento 01 Avanzo di Amministrazione presunto 20.000,00 01 Non Vincolato 20.000,00 02 Vincolato 0,00 02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 05 Contributi da privati 35.000,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 35.000,00 03 Altri non vincolati 0,00 07 Altre entrate 0,00 04 Diverse 0,00 Totale risorse progetto 55.000,00 06 Beni d'investimento 55.000,00 03 Beni mobili 55.000,00 006 Macchinari per ufficio 3.000,00 007 Mobili e arredi per ufficio 3.000,00 010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 24.000,00 011 Hardware 25.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 0,00 01 Altre poste correttive 0,00 001 Restituzione versamenti non dovuti 0,00 Totale spese progetto 55.000,00
P P01 Welfare CO- Mantova:alternanza scuola impresa 05 Contributi da privati 25.000,00 04 Altri vincolati 25.000,00 Totale risorse progetto 25.000,00 01 Personale 1.400,59 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 607,75 001 Compensi netti 491,23 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 38,48 003 Ritenute erariali 75,94 005 f.c.dipendente 2,10 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 343,31 001 Compensi netti 208,09 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 58,79 003 Ritenute erariali 58,99 005 f.c.dipendente 17,44 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 449,53 001 IRAP 145,43 002 INPDAP 304,10 02 Beni di consumo 1.320,00 03 Materiali e accessori 1.320,00 008 Materiale tecnico-specialistico 1.320,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 22.279,41 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 14.040,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 14.040,00 03 Servizi per trasferte 8.239,41 001 Servizi per trasferte in Italia 8.239,41 Totale spese progetto 25.000,00
P P02 Privacy/Legge N.81/08 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.000,00 01 Non Vincolato 2.000,00 02 Vincolato 0,00 05 Contributi da privati 4.500,00 01 Famiglie non vincolati 4.500,00 07 Altre entrate 50,00 01 Interessi 50,00 Totale risorse progetto 6.550,00 02 Beni di consumo 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 003 Equipaggiamento 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.050,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 3.550,00 003 Assistenza medico-sanitaria 850,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.700,00 05 Formazione e aggiornamento 2.500,00 002 Formazione professionale specialistica 2.500,00 Totale spese progetto 6.550,00
P P03 Giornata Nazionale della Scuola 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.000,00 01 Non Vincolato 0,00 02 Vincolato 5.000,00 02 Finanziamenti dallo Stato 5.000,00 04 Altri finanziamenti vincolati 5.000,00 Totale risorse progetto 10.000,00 99 Partite di giro 0,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 0,00 01 Personale 2.000,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.000,00 001 Compensi netti 1.000,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.000,00 001 Compensi netti 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.000,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.000,00 04 Altre spese 4.000,00 03 Borse di studio 4.000,00 01 Borse di studio e sussidi agli alunni 4.000,00 Totale spese progetto 10.000,00 99 Partite di giro 0,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 0,00
P P04 Centro promozione della legalità 01 Avanzo di Amministrazione presunto 0,00 02 Vincolato 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 5.692,00 04 Altri finanziamenti vincolati 5.692,00 Totale risorse progetto 5.692,00 01 Personale 2.237,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.360,00 001 Compensi netti 1.000,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 50,00 003 Ritenute erariali 300,00 005 f.c.dipendente 10,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00 001 Compensi netti 0,00 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 003 Ritenute erariali 0,00 005 f.c.dipendente 0,00 10 Altre spese di personale 237,00 007 Contributi centri attività sociali, sportive e culturali 237,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 640,00 001 IRAP 240,00 002 INPDAP 400,00 02 Beni di consumo 305,00 03 Materiali e accessori 305,00 008 Materiale tecnico-specialistico 305,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.150,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.000,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 03 Servizi per trasferte 500,00 001 Servizi per trasferte in Italia 500,00 04 Promozione 100,00 001 Pubblicità 100,00 05 Formazione e aggiornamento 500,00 001 Formazione professionale generica 500,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 50,00 004 Licenze d'uso di software 50,00 Totale spese progetto 5.692,00
P P06 Disabili - Dalla scuola al lavoro 01 Avanzo di Amministrazione presunto 0,00 02 Vincolato 0,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 11.432,00 03 Provincia vincolati 11.432,00 Totale risorse progetto 11.432,00 01 Personale 2.077,63 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.519,00 001 Compensi netti 876,70 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 221,60 003 Ritenute erariali 413,82 005 f.c.dipendente 6,88 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 558,63 001 IRAP 274,26 002 INPDAP 284,37 02 Beni di consumo 9.354,37 03 Materiali e accessori 9.354,37 008 Materiale tecnico-specialistico 9.354,37 Totale spese progetto 11.432,00
P P07 Attività sportiva 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.000,00 01 Non Vincolato 4.000,00 02 Vincolato 0,00 05 Contributi da privati 1.400,00 01 Famiglie non vincolati 1.000,00 02 Famiglie vincolati 400,00 Totale risorse progetto 5.400,00 01 Personale 50,00 10 Altre spese di personale 50,00 003 Indennità di missione 50,00 02 Beni di consumo 3.500,00 03 Materiali e accessori 3.500,00 006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 3.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.550,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 100,00 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 100,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 1.450,00 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 400,00 002 Quote a carico bilancio 1.050,00 04 Altre spese 300,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 300,00 001 Partecipazione ad organismi interni 300,00 Totale spese progetto 5.400,00
P P08 Formazione, aggiornamento 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.500,00 01 Non Vincolato 4.500,00 02 Vincolato 0,00 Totale risorse progetto 4.500,00 01 Personale 3.635,47 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.436,96 001 Compensi netti 1.013,11 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 116,22 003 Ritenute erariali 302,62 005 f.c.dipendente 5,01 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.500,00 001 Compensi netti 1.049,32 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 132,00 003 Ritenute erariali 313,43 005 f.c.dipendente 5,25 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 698,51 001 IRAP 181,05 002 INPDAP 515,46 003 INPS 2,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 864,53 05 Formazione e aggiornamento 864,53 002 Formazione professionale specialistica 864,53 Totale spese progetto 4.500,00
P P09 Attività extracurriculari 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.421,19 01 Non Vincolato 0,00 02 Vincolato 4.421,19 05 Contributi da privati 4.000,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 4.000,00 Totale risorse progetto 8.421,19 01 Personale 1.377,19 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 472,43 001 Compensi netti 333,08 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 38,21 003 Ritenute erariali 99,49 005 f.c.dipendente 1,65 10 Altre spese di personale 722,19 001 Incarichi conferiti a personale 500,00 011 Ritenute erariali 150,00 012 Altre ritenute 72,19 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 182,57 001 IRAP 50,92 002 INPDAP 126,65 003 INPS 5,00 02 Beni di consumo 400,00 03 Materiali e accessori 400,00 008 Materiale tecnico-specialistico 400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.644,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.644,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.644,00 Totale spese progetto 8.421,19
P P10 Viaggi d'istruzione, scambi 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.200,00 01 Non Vincolato 2.200,00 02 Vincolato 0,00 05 Contributi da privati 100.000,00 02 Famiglie vincolati 100.000,00 04 Altri vincolati 0,00 07 Altre entrate 0,00 04 Diverse 0,00 Totale risorse progetto 102.200,00 01 Personale 200,00 10 Altre spese di personale 200,00 003 Indennità di missione 200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 101.500,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 101.500,00 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 100.000,00 002 Quote a carico bilancio 1.500,00 08 Rimborsi e poste correttive 500,00 01 Altre poste correttive 500,00 001 Restituzione versamenti non dovuti 500,00 Totale spese progetto 102.200,00
P P12 Scuola aperta/autonomia 01 Avanzo di Amministrazione presunto 19.940,69 01 Non Vincolato 17.300,00 02 Vincolato 2.640,69 02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 05 Contributi da privati 0,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 07 Altre entrate 0,00 04 Diverse 0,00 Totale risorse progetto 19.940,69 01 Personale 1.849,80 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.017,34 001 Compensi netti 717,40 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 82,30 003 Ritenute erariali 214,29 005 f.c.dipendente 3,35 10 Altre spese di personale 450,00 005 Borse di studio e sussidi 450,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 382,46 001 IRAP 109,68 002 INPDAP 272,78 02 Beni di consumo 12.790,89 02 Giornali e pubblicazioni 6.000,00 002 Pubblicazioni 6.000,00 03 Materiali e accessori 6.790,89 002 Vestiario 4.800,00 011 Libri 1.990,89 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.000,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.000,00 03 Servizi per trasferte 500,00 001 Servizi per trasferte in Italia 500,00 04 Promozione 500,00
P P12 Scuola aperta/autonomia 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 500,00 04 Altre spese 300,00 01 Amministrative 300,00 006 Diversi 300,00 Totale spese progetto 19.940,69
P P13 Obbligo formativo 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.830,90 01 Non Vincolato 2.000,00 02 Vincolato 3.830,90 Totale risorse progetto 5.830,90 01 Personale 4.830,90 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.511,16 001 Compensi netti 2.475,49 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 283,99 003 Ritenute erariali 739,43 005 f.c.dipendente 12,25 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.319,74 001 IRAP 378,46 002 INPDAP 935,28 003 INPS 6,00 02 Beni di consumo 1.000,00 03 Materiali e accessori 1.000,00 008 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00 Totale spese progetto 5.830,90
P P16 Impresa Formativa Simulata / Alternanza Scuola Lavoro 01 Avanzo di Amministrazione presunto 26.949,35 01 Non Vincolato 0,00 02 Vincolato 26.949,35 02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Totale risorse progetto 26.949,35 01 Personale 14.113,64 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 7.514,15 001 Compensi netti 4.910,50 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 916,16 003 Ritenute erariali 1.669,08 005 f.c.dipendente 18,41 10 Altre spese di personale 3.418,41 001 Incarichi conferiti a personale 2.623,31 003 Indennità di missione 295,10 011 Ritenute erariali 500,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3.181,08 001 IRAP 1.113,04 002 INPDAP 2.068,04 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.835,71 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 10.998,00 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 10.998,00 04 Promozione 1.500,00 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.500,00 05 Formazione e aggiornamento 320,00 001 Formazione professionale generica 320,00 10 Servizi ausiliari 17,71 006 Altri servizi ausiliari 17,71 Totale spese progetto 26.949,35
P P17 Progetti Extracurricolari 01 Avanzo di Amministrazione presunto 12.774,01 01 Non Vincolato 0,00 02 Vincolato 12.774,01 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da privati 0,00 02 Famiglie vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Totale risorse progetto 12.774,01 01 Personale 4.376,33 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.983,58 001 Compensi netti 2.126,04 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 235,15 003 Ritenute erariali 612,25 005 f.c.dipendente 10,14 10 Altre spese di personale 300,00 003 Indennità di missione 300,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.092,75 001 IRAP 313,36 002 INPDAP 779,39 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.297,68 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.597,68 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.597,68 04 Promozione 5.500,00 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 5.500,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 200,00 001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 200,00 08 Rimborsi e poste correttive 100,00 01 Altre poste correttive 100,00 001 Restituzione versamenti non dovuti 100,00 Totale spese progetto 12.774,01
DETTAGLIO COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA R R98 Fondo di riserva 02 Finanziamenti dallo Stato 938,10 01 Dotazione ordinaria 938,10 Totale risorse progetto 938,10 98 Fondo di riserva 938,10 01 Fondo di riserva 938,10 001 Fondo ordinario 938,10 Totale spese progetto 938,10
DETTAGLIO RISORSE NON UTILIZZATE Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 01 Avanzo di Amministrazione presunto 42.134,00 01 Non Vincolato 42.134,00 02 Vincolato 0,00 Totale risorse progetto 42.134,00 04 Altre spese 42.134,00 01 Amministrative 42.134,00 006 Diversi 42.134,00 Totale spese progetto 42.134,00