C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 412/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 10.12.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Convenzione per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni ed adibiti prevalentemente ad uso ufficio - Lotto n. 6 Adesione Consip Liquidazione fatture Ditta Guerrato. CIG: 5201891041. Premesso: Relazione del Responsabile dell Ufficio - che in data 13.12.2012 è stata stipulata una convenzione tra Consip S.p.A. e Guerrato S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Ciclat soc. coop., C.M. Service s.r.l., Copma soc. coop. arl per l affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, lotto 6, ai sensi dell art. 26 della L. 488/1999 e dell art. 58 della L. 388/2000; - che a seguito della richiesta Preliminare di Fornitura inviata in data 11.02.2013 il Fornitore ha predisposto il Piano Dettagliato degli Interventi trasmesso all Amministrazione Contraente e controfirmato per accettazione in data 21.06.2013; - che con l ordine diretto di acquisto prot. n. 7235 del 24.06.2013 l Amministrazione ha stipulato un contratto della durata settennale con la Ditta Guerrato SPA (in RTI) per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio a canone annuo di. 285.175,57 (+ IVA ) più eventuali altri spese derivanti da servizi extra canone come da verbale di consegna in data 01 luglio 2013; Richiamata la determinazione n. 405/AA/RF del 09.02.2015 con la quale è stato assunto l impegno integrativo per l annualità 2015 relativo all esecuzione del contratto per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, mediante adesione a convenzione Consip 5; Considerato che sono pervenute a questo Servizio dalla ditta Guerrato S.p.A. le seguenti fatture in formato elettronico SDI11: n. 1118/IPA del 10.11.2015 progressivo di invio M69759 - dell importo imponibile di. 12.966,61 +. 2.852,65 per IVA al 22% per un totale di. 15.819,26 per il canone dei servizi
n. 1176/IPA del 19.11.2015 progressivo di invio M72393 dell importo imponibile di. 786,00 +. 172,92 per IVA al 22% per un totale di. 958,92 per lavori di manutenzione n. 1177/IPA del 19.11.2015 progressivo di invio M72394 dell importo imponibile di. 220,99 +. 48,62 per IVA al 22% per un totale di. 269,61 per lavori di manutenzione n. 1178/IPA del 19.11.2015 progressivo di invio M72395 dell importo imponibile di. 2.17585 +. 478,69 per IVA al 22% per un totale di. 2.654,54 per lavori di manutenzione n. 1179/IPA del 19.11.2015 progressivo di invio M72396 dell importo imponibile di. 930,60 +. 204,73 per IVA al 22% per un totale di. 1.135,33 per lavori di manutenzione Accertata la regolarità della fornitura in parola; Visto l art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190 che prevede l introduzione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il c.d. Split Payment ; Considerato che la fatturazione emessa contiene l annotazione relativa alla citata scissione dei pagamenti ; Dato atto: - che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul Cap. 4010 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario in corso, che presenta sufficiente disponibilità; - che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del.d.lgs. 78/2010; Si propone: di liquidare e pagare in favore della ditta Guerrato S.p.A. le seguenti fatture: n. 1118/IPA del 10.11.2015 dell importo imponibile di. 12.966,61 per il canone dei servizi n. 1176/IPA del 19.11.2015 dell importo imponibile di. 786,00 per lavori di manutenzione n. 1177/IPA del 19.11.2015 dell importo imponibile di. 220,99 per lavori di manutenzione n. 1178/IPA del 19.11.2015 dell importo imponibile di. 2.175,85 per lavori di manutenzione n. 1179/IPA del 19.11.2015 dell importo imponibile di. 930,60 per lavori di manutenzione per un totale imponibile di. 17.080,05 come di seguito specificato:
a). 2.936,17 sull impegno n. 102 assunto con la determinazione n. 37/AA/RF del 09.02.2015 sul capitolo 4010.6 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente; b). 14.143,88 sull impegno assunto con la determinazione n. 405/AA/RF del 03.12.2015 sul capitolo 4010.7 del bilancio di previsione del corrente esercizio di bilancio, di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione dell importo dell IVA. 2.852,65 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1118/IPA del 10.11.2015;. 172,92 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1176/IPA del 19.11.2015;. 48,62 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1177/IPA del 19.11.2015;. 478,69 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1178/IPA del 19.11.2015;. 204,73 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1179/IPA del 19.11.2015 per un totale IVA di. 3.757,61 sull impegno assunto con la richiamata determinazione n. 405/AA/RF del 03.12.2015 sul capitolo 4010.7 del bilancio di previsione del corrente esercizio di bilancio, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativa al cosiddetto Split Payment. L Estensore F.to Emilia Di Pasquale Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Marco Polidoro
IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo ; Vista la Legge 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. n. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. n. 3/2002 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 Regolamento di contabilità del Consiglio regionale ; Premesso: - che in data 13.12.2012 è stata stipulata una convenzione tra Consip S.p.A. e Guerrato S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Ciclat soc. coop., C.M. Service s.r.l., Copma soc. coop. arl per l affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, lotto 6, ai sensi dell art. 26 della L. 488/1999 e dell art. 58 della L. 388/2000; - che a seguito della richiesta Preliminare di Fornitura inviata in data 11.02.2013 il Fornitore ha predisposto il Piano Dettagliato degli Interventi trasmesso all Amministrazione Contraente e controfirmato per accettazione in data 21.06.2013; Visto l ordine diretto di acquisto prot. n. 7235 del 24.06.2013 con il quale l Amministrazione ha stipulato un contratto della durata settennale con la Ditta Guerrato SPA (in RTI) per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio al canone annuo di. 285.175,57 (+ IVA) più eventuali spese aggiuntive derivanti da servizi extra canone come da verbale di consegna in data 01 luglio 2013; Richiamata la determinazione n. 405/AA/RF del 09.02.2015 con la quale è stato assunto l impegno integrativo per l annualità 2015 relativo all esecuzione del contratto per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, mediante adesione a convenzione Consip 5; Considerato che sono pervenute a questo Servizio dalla ditta Guerrato S.p.A. le seguenti fatture in formato elettronico SDI11:
n. 1118/IPA del 10.11.2015 progressivo di invio M69759 - dell importo imponibile di. 12.966,61 +. 2.852,65 per IVA al 22% per un totale di. 15.819,26 per il canone dei servizi n. 1176/IPA del 19.11.2015 progressivo di invio M72393 dell importo imponibile di. 786,00 +. 172,92 per IVA al 22% per un totale di. 958,92 per lavori di manutenzione n. 1177/IPA del 19.11.2015 progressivo di invio M72394 dell importo imponibile di. 220,99 +. 48,62 per IVA al 22% per un totale di. 269,61 per lavori di manutenzione n. 1178/IPA del 19.11.2015 progressivo di invio M72395 dell importo imponibile di. 2.175,85 +. 478,69 per IVA al 22% per un totale di. 2.654,54 per lavori di manutenzione n. 1179/IPA del 19.11.2015 progressivo di invio M72396 dell importo imponibile di. 930,60 +. 204,73 per IVA al 22% per un totale di. 1.135,33 per lavori di manutenzione Accertata la regolarità della fornitura in parola; Visto l art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190 che prevede l introduzione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il c.d. Split Payment ; Considerato che la fatturazione emessa contiene l annotazione relativa alla citata scissione dei pagamenti ; Dato atto:: - che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul Cap. 4010 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario in corso, che presenta sufficiente disponibilità; - che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del.d.lgs. 78/2010; Visto il Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato dall INPS con esito positivo in data 29.10.2015 e acquisito al protocollo dell Ente in data 09.12.2015 con il n. 26566; Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture di cui in premessa: Vista la L.R. n. 3/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2015, Bilancio Pluriennale 2015 2017 ; Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di liquidare e pagare in favore della ditta Guerrato S.p.A. le seguenti fatture: n. 1118/IPA del 10.11.2015 dell importo imponibile di. 12.966,61 per il canone dei servizi
n. 1176/IPA del 19.11.2015 dell importo imponibile di. 786,00 per lavori di manutenzione n. 1177/IPA del 19.11.2015 dell importo imponibile di. 220,99 per lavori di manutenzione n. 1178/IPA del 19.11.2015 dell importo imponibile di. 2.175,85 per lavori di manutenzione n. 1179/IPA del 19.11.2015 dell importo imponibile di. 930,60 per lavori di manutenzione per un totale imponibile di. 17.080,05 come di seguito specificato: a). 2.936,17 sull impegno n. 102 assunto con la determinazione n. 37/AA/RF del 09.02.2015 sul capitolo 4010.6 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente; b). 14.143,88 sull impegno assunto con la determinazione n. 405/AA/RF del 03.12.2015 sul capitolo 4010.7 del bilancio di previsione del corrente esercizio di bilancio, di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione dell importo dell IVA. 2.852,65 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1118/IPA del 10.11.2015;. 172,92 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1176/IPA del 19.11.2015;. 48,62 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1177/IPA del 19.11.2015;. 478,69 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1178/IPA del 19.11.2015;. 204,73 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 1179/IPA del 19.11.2015 per un totale IVA di. 3.757,61 sull impegno assunto con la richiamata determinazione n. 405/AA/RF del 03.12.2015 sul capitolo 4010.7 del bilancio di previsione del corrente esercizio di bilancio, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativa al cosiddetto Split Payment ; di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi - per l emissione dei relativi mandati di pagamento mediante bonifico bancario presso Banca Sistema S.P:A. IBAN omissis. X IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (vacante) IL DIRETTORE F.to Dott. Paolo Costanzi Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.