RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SPESE ENTRATE % COPERTURE DESCRIZIONE Imposte e Personale Acquisto di beni Altre spese tasse a Contributo Altre spese Ammortamenti TOTALE SPESE e servizi correnti carico Provincia Proventi dell'ente TOTALE ENTRATE % NO CONTRIB % SI CONTRIB Nido d'infanzia e servizi integrativi 1) 74.865,29 437.517,10 353,88 1.322,06 257.029,17 18.461,70 212.926,47 231.388,17 82,84 90,02 Soggiorni estivi: Crem 442,88 10.434,24 - - 6,56-10.883,68-4.615,00 4.615,00 42,40 42,40 Refezione scolastica 34.544,77 458.950,36 618,74-252,79-494.366,66-390.513,87 390.513,87 78,99 78,99 Pre-post scuola 7.343,63 27.131,42 - - 97,18-34.572,23-19.612,40 19.612,40 56,73 56,73 Centro Paradiso 9.411,90 134.944,40 - - 196,88-144.553,18-80.917,45 80.917,45 55,98 55,98 Teatro comunale 21.000,69 104.090,40-200,00 6.373,70 1.016,10 132.680,89-55.172,02 55.172,02 41,58 41,58 Parcometri 2.686,19 4.058,46 - - 171,10-6.915,75-28.249,55 28.249,55 408,48 408,48 TOTALI 150.295,35 1.177.126,38 618,74 200,00 7.452,09 2.338,16 1.081.001,56 18.461,70 792.006,76 810.468,46 73,27 74,97 1) (Riduzione al 50% delle spese)
Nido d'infanzia e servizi ausiliari TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI MISSIONE1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE E.2.01.01.2.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE 18.461,70 U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 7.210,92 TRASFERIMENTI CORRENTI 18.461,70 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 1.940,74 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 9.151,66 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E.3.01.02.01.002 PROVENTI DA ASILI NIDO 211.426,47 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 211.426,47 MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E.3.05.02.03.005 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE 1.500,00 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.500,00 U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 7.759,35 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 203,90 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 7.963,25 U.1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 353,88 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 353,88 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 45.205,84 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 12.544,54 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 57.750,38 U.1.03.01.02.011 GENERI ALIMENTARI - U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 11.167,54 U.1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 2.182,29 U.1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 3.095,00 U.1.03.02.15.010 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO 397.782,88 U.1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI 789,39 U.1.03.05.000 UTENZE E CANONI 22.500,00 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 437.517,10 AMMORTAMENTI 1.322,06 TOTALE ENTRATE 231.388,17 TOTALE SPESE 514.058,33 COPERTURA 90,02 % TOTALE SPESE (RIDUZIONE DEL 50% ai sensi Legge 498/92) 257.029,17
Crem PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE E.3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. 4.615,00 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 4.615,00 U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 232,97 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 111,64 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 344,61 MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 77,21 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 21,06 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 98,27 U.1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 6,56 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 6,56 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO U.1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO 197,86 U.1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 250,00 U.1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 9.986,38 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 10.434,24 - TOTALE ENTRATE 4.615,00 TOTALE SPESE 10.883,68 COPERTURA 42,40 %
Refezione Scolastica PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE E.3.01.02.01.008 PROVENTI DA MENSE 356.794,00 E.3.01.02.01.000 ENTRATE DA VENDITA DI SERVIZI - U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 2.071,37 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 356.794,00 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 464,94 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.536,31 E.3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 33.719,87 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 33.719,87 MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 25.414,13 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 6.594,33 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 32.008,46 U.1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 220,84 U.1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 31,95 IMPOSTE A TASSE A CARICO DELL'ENTE 252,79 U.1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO 200,00 U.1.03.01.02.002 CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI 500,00 U.1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI 13.263,68 U.1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 2.000,00 U.1.03.02.15.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE 438.163,80 U.1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI 4.822,88 U.1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 458.950,36 U.1.10.04.01.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 618,74 ALTRE SPESE CORRENTI 618,74 AMMORTAMENTI - TOTALE ENTRATE 390.513,87 TOTALE SPESE 494.366,66 COPERTURA 78,99 %
Pre - post scuola PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE E.3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. 19.612,40 U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 460,51 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 19.612,40 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 138,71 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 599,22 MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 5.247,37 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 1.497,04 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 6.744,41 U.1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 97,18 IMPOSTE A TASSE A CARICO DELL'ENTE 97,18 U.1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 12.531,42 U.1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI 14.600,00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 27.131,42 TOTALE ENTRATE 19.612,40 TOTALE SPESE 34.572,23 COPERTURA 56,73 %
Centro Paradiso PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE E.2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 15.000,00 TRASFERIMENTI CORRENTI 15.000,00 U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 371,96 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 107,55 E.3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI 65.917,45 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 479,51 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 65.917,45 MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 6.931,40 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 2.000,99 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 8.932,39 U.1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 196,88 IMPOSTE A TASSE A CARICO DELL'ENTE 196,88 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO U.1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - U.1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI 520,00 U.1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI 720,00 U.1.03.02.07.001 LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI 11.100,00 U.1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. 2.750,00 U.1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 119.854,40 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 134.944,40 TOTALE ENTRATE 80.917,45 TOTALE SPESE 144.553,18 COPERTURA 55,98 %
Teatro Comunale MISSIONE1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO E.2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE 8.258,00 U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 180,09 E.2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5.000,00 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 51,50 TRASFERIMENTI CORRENTI 13.258,00 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 231,59 U.1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 8,50 IMPOSTE A TASSE A CARICO DELL'ENTE 8,50 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E.3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE 41.914,02 U.1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 200,00 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 41.914,02 FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI 200,00 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 2.128,15 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 743,86 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.872,01 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI U.1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA 190,00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 190,00 MISSIONE5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 14.061,19 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 3.835,90 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 17.897,09 U.1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 1.195,20 U.1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. 5.170,00 IMPOSTE A TASSE A CARICO DELL'ENTE 6.365,20 U.1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO 905,22 U.1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI 11.941,15 U.1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 3.206,84 U.1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACC. 700,00 U.1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA 23.043,78 U.1.03.02.13.002 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2.310,00 U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 1.500,00 U.1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI 1.220,00 U.1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI 59.073,41 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 103.900,40 AMMORTAMENTI 1.016,10 TOTALE ENTRATE 55.172,02 TOTALE SPESE 132.680,89 COPERTURA 41,58 %
Parcometri PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE E.3.01.02.01.020 PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI 28.249,55 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 28.249,55 U.1.01.0101.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 99,08 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 25,00 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 124,08 MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMILISTRATIVA U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 2.012,97 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 549,14 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.562,11 U.1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 171,10 IMPOSTE A TASSE A CARICO DELL'ENTE 171,10 MISSIONE10 TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI U.1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO 439,20 U.1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE 3.619,26 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4.058,46 AMMORTAMENTI - TOTALE ENTRATE 28.249,55 TOTALE SPESE 6.915,75 COPERTURA 408,48 %
Trasporti Scolastici TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI MISSIONE1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE E.2.01.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE 3.100,27 TRASFERIMENTI CORRENTI 3.100,27 U.1.01.0101.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 326,30 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 90,00 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 416,30 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E.3.01.02.01.016 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO 14.334,00 MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 14.334,00 U.1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDET. 2.485,28 U.1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 664,37 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 3.149,65 U.1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 25,68 IMPOSTE A TASSE A CARICO DELL'ENTE 25,68 U.1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 52.026,25 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 52.026,25 TOTALE ENTRATE 17.434,27 TOTALE SPESE 55.617,88 COPERTURA 31,35 %