COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Finanziario Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 285 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 26 in data 13/05/2014 OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione per l esercizio 2013; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 28.11.2011 relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi e il successivo Decreto del Sindaco attinente l individuazione del responsabile del settore servizi amministrativi; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 03-03-2011 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; - il Decreto del Sindaco prot. n. 3071/2013 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Considerato che: - la fornitura di telefonia è stata effettuata nelle quantità, tipo e dimensioni specificati nelle fatture seguenti; - a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2012, convertito in legge n.135, si è provveduto ad attivare le convenzioni Consip; Viste le fatture a fronte dei contratti di fornitura presentate per la liquidazione; Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità della fornitura; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; Visto l art. 28 del D.Lgs.vo 25 febbraio 1995, n. 77; Visto il regolamento di contabilità; 1
D I S P O N E Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare della somma lorda di 1.954,73 con imputazione della spesa ai diversi interventi del bilancio 2014, per la liquidazione delle fatture in favore delle Società indicate nella seguente tabella: TELECOM ITALIA SpA - Asti TELECOM ITALIA SpA - Asti TELECOM ITALIA SpA Asti TELECOM ITALIA SpA Asti TELECOM ITALIA SpA Asti TELECOM ITALIA SpA Asti Grafiche C. Gaspari Cadriano di G. Canone utenza Fattura n. 988015-3 bim. 8R00095206 del 2014 7.4.2014 Canone utenza Fattura n. 988037-3 bim. 8R00093039 del 2014 7.4.2014 Canone utenza Fattura 988353 3 bim. n.8r00095188 del 2014 7.4.2014 Canone adsl utenza Fattura 13597844 3 bim. n.8r00095303 del 2014 7.4.2014 Canone utenza Fattura 988009 3 bim. 2014 n.8r00095224 del 7.4.2014 Canone utenza Fattura 988336 3 bim. 2014 n.8r00095317 del 7.4.2014 Fornitura stampati Fattura n. 09655 del 31.3.2014 Day Ristoservice SpA Fornitura buoni Fattura n. 20944 del Bologna pasto - 21.3.2014 ERREBIAN - Pomezia Fornitura cancelleria Fattura n. V1/042258 del 11.4.2014 125,50 Cap.1206.10 60,00 Cap.1206.10 37,00 Cap.1206.10 172,50 Cap.1206.10 97,50 Cap.1206.10 88,50 Cap.1206.10 195,20 Cap.1206.2 Imp.det.156/2 014 906,88 Cap.1227.1 p105/2012 271,65 Cap. 4480.1 Imp.det.191/2 014 Di trasmettere la presente determinazione all ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Andreina Frau 2
COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del 13.05.2014 Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian).
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo 2013 1 1227 D028500 8 Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). 2014 10 1206 D028500 1 Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). 2014 10 1206 D028500 2 Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). 2014 10 1206 D028500 3 Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). 2014 10 1206 D028500 4 Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). 2014 10 1206 D028500 5 Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). 2014 10 1206 D028500 6 Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). 2014 2 1206 D028500 7 Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). 2014 1 4480 D028500 9 Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - Grafiche C. Gaspari - Day Ristoservice - Errebian). Z000DC47A9 Z980D781C9 Z980D781C9 Z980D781C9 Z980D781C9 Z980D781C9 Z980D781C9 Z180E60A7B ZAB0E9B04A 906,88 125,50 60,00 37,00 172,50 97,50 88,50 195,20 271,65
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, 13.05.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, 13.05.2014 IL RESPONSABILE SETTORE
INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, 8 00040 S. Palomba Pomezia (RM) Centralino 06 918261 Fax 06 91826201-02-03 www.errebian.it NUMERO E DATA P. IVA 02044501001 R.E.A. n 658104 Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586 Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde 800 868 011 customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE DATA DATA DATA DATA ORA ORA ORA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.