COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 414 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 94 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 414 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 94 in data 07/07/2014 OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy). C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del di approvazione del Bilancio di Previsione per l esercizio 2013; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi e il successivo Decreto del Sindaco attinente l individuazione del responsabile del settore servizi amministrativi; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2410/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Considerato che: - la fornitura di telefonia è stata effettuata nelle quantità, tipo e dimensioni specificati nelle fatture seguenti; - a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2012, convertito in legge n.135, si è provveduto ad attivare le convenzioni Consip; Viste le fatture a fronte dei contratti di fornitura presentate per la liquidazione; Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità della fornitura; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; Visto l art. 28 del D.Lgs.vo 25 febbraio 1995, n. 77; Visto il regolamento di contabilità; 1

3 D I S P O N E Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare della somma lorda di 2.952,63 con imputazione della spesa ai diversi interventi del bilancio 2014, per la liquidazione delle fatture in favore delle Società indicate nella seguente tabella: TELECOM ITALIA SpA Canone utenza - Asti bim TELECOM ITALIA SpA Canone utenza - Asti bim TELECOM ITALIA SpA Canone utenza Asti bim TIM SpA Pomezia Canone telefonia mobile 3 bim TIM SpA Pomezia Canone telefonia mobile 4 bim TELECOM ITALIA SpA Asti TELECOM ITALIA SpA Asti Grafiche C. Gaspari Cadriano di G. Fattura n. 8R del Fattura n. 8R del Fattura n.8r del Fattura n.7x del Fattura n.7x del Canone utenza Fattura bim n.8r del Canone utenza Fattura bim n.8r del Fornitura stampati Fattura n del ERREBIAN - Pomezia Fornitura cancelleria Fattura n. V1/ del ERREBIAN - Pomezia Fornitura cancelleria Fattura n. V1/ del Cartaria Val.dy srl Fornitura cancelleria Fattura n. 661 del Ditta Errebian - Pomezia Fornitura mat. Scuole acconto Fattura n.v1/ del 120,50 Cap ,00 Cap ,50 Cap ,12 Cap ,29 Cap ,50 Cap ,00 Cap ,22 Cap Imp.det.238/ ,18 Cap Imp.det.238/ ,24 Cap Imp.det.322/ ,17 Cap Imp.det.238/ ,91 Cap Imp.det.191/2 014 Di trasmettere la presente determinazione all ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Andreina Frau 2

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy).

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy). Z980D781C9 ZAB0E9B04A Z980D781C9 Z980D781C9 Z980D781C9 Z980D781C9 Z980D781C9 Z980D781C9 Z180E60A7B 120, ,91 61,00 88,00 36,50 211,12 200,29 95,50 62,22

6 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy) D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Telecom - TIM - Grafiche Gaspari - Ditta Errebian - Ditta Val.dy). Z920DC45D5 Z920DC45D5 Z380DAF6C4 267,18 334,24 415,17 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

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22 INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, S. Palomba Pomezia (RM) Centralino Fax NUMERO E DATA P. IVA R.E.A. n Cod. Fisc. e C.C.I.A.A Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE DATA DATA DATA DATA ORA ORA ORA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

23 CIG: Z380DAF6C4 CUP: COMUNE DI SUELLI P.ZZA MUNICIPIO, SUELLI CA /05/ IT R.DIRETTA 60 GG. D.F DOC.DI TRASPORTO 2259 DEL 07/05/ A002 TONER LASER CANON LBP 3200/MF5650/MF5630 OR PZ 1,00 51,69 51, TONER LASER OKI C510DN/530DN NERO ORIGINALE PZ 1,00 57,19 57, TONER LASER OKI C510DN/530DN GIALLO ORIGINA PZ 1,00 77,14 77, TONER LASER OKI C510DN/530DN MAGENTA ORIGIN PZ 1,00 77,14 77, TONER LASER OKI C510DN/530DN CIANO ORIGINAL PZ 1,00 77,14 77,14 22 VS/ ORDINE MERCATO ELETTRONICO N CIG. Z380DAF6C4 contributo CONAI assolto ove dovuto 340,30 0,00 340,30 0,00 0,00 340, ,87 415,17 340,30 74,87

24 INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, S. Palomba Pomezia (RM) Centralino Fax NUMERO E DATA P. IVA R.E.A. n Cod. Fisc. e C.C.I.A.A Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE DATA DATA DATA DATA ORA ORA ORA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

25 INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, S. Palomba Pomezia (RM) Centralino Fax NUMERO E DATA P. IVA R.E.A. n Cod. Fisc. e C.C.I.A.A Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE DATA DATA DATA DATA ORA ORA ORA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.