COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 272 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 39 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 272 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 39 in data 08/04/2015 OGGETTO: Liquidazione spese (Telecom - Tim - Errebian - C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi e il successivo Decreto del Sindaco attinente l individuazione del responsabile del settore servizi amministrativi; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2410/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Considerato che: - la fornitura di telefonia è stata effettuata nelle quantità, tipo e dimensioni specificati nelle fatture seguenti; - a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2012, convertito in legge n.135, si è provveduto ad attivare le convenzioni Consip; Visto che, sino ad approvazione del Bilancio per l esercizio corrente, si deve utilizzare l esercizio provvisorio; Ritenuto che dal 1/1/2015 in base al D.Lgs 118/2011 si dovrà passare al sistema contabile armonizzato; Viste le fatture a fronte dei contratti di fornitura presentate per la liquidazione; Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità della fornitura; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; Visto l art. 28 del D.Lgs.vo 25 febbraio 1995, n. 77; Visto il regolamento di contabilità; 1

3 D I S P O N E 1) Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) Di liquidare della somma lorda di ,22 con imputazione della spesa ai diversi interventi del bilancio 2015, per la liquidazione delle fatture in favore delle Società indicate nella seguente tabella: TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TIM Servizio clienti business - Roma Ditta ERREBIAN - Pomezia Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Fattura n.8r del Canone contratto Fattura Consip n.7x del Fornitura cancelleria Fattura n del Cartaria Val.dy - Cagliari Fornitura cancelleria Fattura n. 361/1 del Equitalia Nord SpA - Verona Grafiche E. Gaspari Cadriano di G. Ditta Halley Sardegna - Assemini Quota associativa ANCI anno 2015 Fornitura stampati Canone software anno 2015 I sem Cartella esattoriale n l del Fattura n del Fattura n. 180 del ,50 Cap ,00 Cap ,50 Cap ,50 Cap ,00 Cap ,50 Cap ,00 Cap ,50 Cap ,50 Cap ,02 Cap ,44 Cap Imp.det.84/ ,80 Cap Imp.det.52/ ,95 Cap ,40 Cap Imp.det.52/ ,95 Cap Imp.det.140/

4 Comune di Senorbì Spese sez. circoscrizionale lavoro anno 2013 Comune di Senorbì Spese se. Circoscrizionale lavoro anno 2014 Cartolibreria Annycart di Fornitura libri testo sc. Sirigu A. - Senorbì primaria Cartolibreria GRAMAR di Serra M. - Senorbì Fornitura libri testo sc. primaria Det. n.9 del Det. n. 14 del Fattura n del Fattura n. 26 del ,70 Cap / ,46 Cap ,27 Cap ,23 Cap Di trasmettere la presente determinazione all ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Andreina Frau 3

5 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Liquidazione spese

6 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Liquidazione spese X3912C8DF6 107, D Liquidazione spese 2.303, D Liquidazione spese D Liquidazione spese D Liquidazione spese D Liquidazione spese D Liquidazione spese X3912C8DF6 X3912C8DF6 X3912C8DF6 X3912C8DF6 39,23 173,00 36,50 51,50 98,00

7 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau D Liquidazione spese D Liquidazione spese D Liquidazione spese D Liquidazione spese D Liquidazione spese D Liquidazione spese D Liquidazione spese X3912C8DF6 X3912C8DF6 X3912C8DF6 X3912C8DF6 X3912C8DF6 X8912C8DF4 X6112C8DF5 172,50 35,00 172,50 26,50 180,02 349,44 263,80

8 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau D Liquidazione spese D Liquidazione spese D Liquidazione spese XB112C8DF3 X4412C8DFC 303,95 329, , D Liquidazione spese 2.049, D Liquidazione spese 2.038,46 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

9 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

10 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 13/03/2015

11 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 13/03/2015

12 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 13/03/2015

13 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 27/02/2015

14 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 13/03/2015

15 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 26/02/2015

16 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 13/03/2015

17 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 13/03/2015

18 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 26/02/2015

19 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 17/03/2015

20 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 11/02/2015 INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, S. Palomba Pomezia (RM) Centralino Fax NUMERO E DATA P. IVA R.E.A. n Cod. Fisc. e C.C.I.A.A Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE DATA DATA DATA DATA ORA ORA ORA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

21 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 18/02/2015 Cartaria Val.dy S.r.l. Sede Legale: V.le Umberto Ticca, 17/ Cagliari Tel r.a. - Fax commerciale@valdy.it PEC: cartaria.valdy@legalmail.it Internet: Cod. Fisc./Partita IVA/ n. iscrizione Registro Imprese R.E.A. n Reg. Imprese di Cagliari n. CA Capitale Sociale ,00 COMUNE DI SUELLI Banco di Sardegna IBAN IT48Z P.ZZA MUNICIPIO, 1 Monte dei Paschi di Siena IBAN IT57G SUELLI CA Valdy cash & carry Via Santa Maria Chiara, Cagliari-Pirri Tel Fax cash.carry@valdy.it DESTINATARIO FATTURA 361 / 1 17/02/ CODICE FISCALE IT BONIFICO 60 GG. D.F EURO CIG: X6112C8DF5 CUP DOC.DI TRASPORTO n. 581 del 06/02/2015 DI51104 UNITA' FOTOCONDUTTORE EPSON ACULASER C1100/N/CX11N/C PZ 1 216,23 216,23 22 VS/ ORDINE MERCATO ELETTRONICO N CIG. X6112C8DF5 216,23 0,00 0,00 0,00 0,00 263,80 IVA DA SCISSIONE A CARICO DEL CESSIONARIO 0,00 0,00 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 47, ,23 47,57 17/04/ ,80 216,23 47,57 216,23

22 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 26/02/2015

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24 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 13/03/2015 Scissione dei pagamenti IVA sarà versata dall'ente Pubblico ai sensi Art.17-ter D.P.R. n.633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO MUNICIPIO DI SUELLI UFF.AMM.VO SUELLI BCCA084 ACH /02/15 POSTA 01 C.C.P.P GG. DF /02/2015 MC42HC LISTE GENERALI HALLEY AZZ/ROSSE CAGLIARI , B REGISTRO INUMAZ. E TUMULAZ.50 FF ,00 IMPORTO MERCE 258,00 MEPA CIG.XB112C8DF3 Scad : 28/04/15 329,40 258,00 12,00 270, ,40 329,40

25 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 12/03/2015 Spett.le COMUNE DI SUELLI Halley Sardegna S.r.l. P.IVA Via Ticino, 5/ Assemini (CA) Tel Fax info@halleysardegna.it VIA S. GIORGIO, SUELLI CA Destinazione FATTURA DI VENDITA NUMERO DO C. DATA DO CUMENTO CODICE CLIENTE PARTITA IVA / COD. FISCALE CONDIZIONI DI PAGAMENTO PAGINA /03/ BONIFICO BANCARIO 30 GG. 1 NO TE BANCA DI APPO GGIO BANCO DI SARDEGNA S.P.A. IBAN IT43 P CODIC E ARTICOLO DESCRIZIONE UM QUANTITA PREZZO SCONTO % IMPORTO IVA CANONE_S CANONE SOFTWARE HALLEY NUM , ,00 22 FIRMA DI PROSPETTO N.475/1 SEMESTRE ,50 47,50 22 ORDINE MEPA N CIG X4412C8DFC "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17-TER" Scissione dei pagamenti TOTALE MERCE SCONTO % IMPORTO SCONTO SPESE INCASSO SPESE TRASPORTO TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA 1197, ,50 263,45 CODICE IVA IMPONIBILE IVA IMPOSTA RIEPILOGO IVA BOLLI ,50 22 % 263,45 TO TALE DO CUMENTO 1.460,95 SCADENZE FIRMA DI CHI RITIRA 06/04/ ,50 NB. Sui pagamenti effettuati oltre la scadenza saranno applicati gli interessi di mora al tasso bancario corrente, unitamente alle spese bancarie

26 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2014 del 05/03/2014

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29 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2014 del 19/12/2014

30 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 12/03/2015